إعلان من شركة نينغبو جينتيان للنحاس (مجموعة) المحدودة بشأن دفع الفائدة على "سندات جينتيان القابلة للتحويل"

رمز السهم: 601609 الاسم المختصر للسهم: جينتيا股份 رقم الإعلان: 2026-015

رمز السند: 113046 الاسم المختصر للسند: سند تحويل جينتيا

شركة نينغبو جينتيا للمعادن النحاسية (المجموعة) المحدودة

إعلان حول دفع فوائد “سند تحويل جينتيا”

يؤكد مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات كاذبة أو مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

نصائح مهمة حول المحتوى:

● تاريخ تسجيل حقوق الدائنين لدفع فوائد السند القابل للتحويل: 20 مارس 2026

● تاريخ استبعاد الأرباح من السندات القابلة للتحويل: 23 مارس 2026

● تاريخ صرف فوائد السندات القابلة للتحويل: 23 مارس 2026

● مبلغ الفائدة لكل مائة يوان (شاملة الضرائب): 1.80 يوان

تاريخ إصدار سندات التحويل القابلة للتحويل لشركة نينغبو جينتيا للمعادن النحاسية (المجموعة) المحدودة (ويشار إليها بـ “الشركة”)، والذي تم إعلانه في 22 مارس 2021، ستبدأ عملية دفع الفوائد عن الفترة من 22 مارس 2025 إلى 21 مارس 2026، اعتبارًا من 23 مارس 2026 (حيث أن التاريخ المقرر للدفع في 22 مارس 2026 يصادف عطلة رسمية، وتم تأجيله إلى اليوم التالي للتداول). ووفقًا لأحكام “كتيب إصدار سندات التحويل القابلة للتحويل للشركة” (ويشار إليه بـ “كتيب الاكتتاب”)، يُعلن عن الأمور ذات الصلة على النحو التالي:

أولاً: المعلومات الأساسية عن سندات التحويل جينتيا

(1) اسم السند: سندات التحويل للشركة نينغبو جينتيا للمعادن النحاسية (المجموعة)

(2) الاسم المختصر للسند: سند تحويل جينتيا

(3) رمز السند: 113046

(4) نوع السند: سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية من فئة أ للشركة. سيتم إدراج هذا السند والأسهم التي يمكن تحويلها إليه في بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

(5) حجم الإصدار: 1,500 مليون يوان صيني (أي 15 مليون سند، و150 مليون عقدة)

(6) القيمة الاسمية وسعر الإصدار: قيمة كل سند 100 يوان صيني، ويتم إصدارها على أساس القيمة الاسمية.

(7) مدة السند: مدة سندات التحويل الصادرة هي 6 سنوات من تاريخ الإصدار، أي من 22 مارس 2021 إلى 21 مارس 2027.

(8) معدل الفائدة على السند: السنة الأولى 0.30%، السنة الثانية 0.50%، السنة الثالثة 0.80%، السنة الرابعة 1.50%، السنة الخامسة 1.80%، السنة السادسة 2.00%.

(9) مدة وطريقة سداد principal والفوائد:

تُدفع فوائد سندات التحويل سنويًا، ويُعاد مبلغ principal غير المحول وجميع فوائد السنة الأخيرة عند الاستحقاق.

1. حساب الفوائد السنوية

الفائدة السنوية هي مبلغ الفائدة الذي يستحقه حامل السند بناءً على إجمالي القيمة الاسمية للسند الذي يملكه، ويُحتسب من تاريخ إصدار السند، ويُدفع مرة واحدة سنويًا. يُحسب على النحو التالي:

الفائدة السنوية = إجمالي القيمة الاسمية للسند الذي يملكه الحامل × معدل الفائدة المطبق للسنة

2. طريقة الدفع

(1) تُدفع فوائد السند سنويًا، ويبدأ حساب الفوائد من يوم إصدار السند.

(2) يوم الدفع: هو اليوم الذي يمر عليه سنة من تاريخ إصدار السند، وإذا صادف عطلة رسمية أو يوم راحة، يُؤجل إلى اليوم التالي للعمل، ولا يُدفع فائدة خلال فترة التأجيل. بين يومي دفع الفوائد المتتاليين يُعتبر سنة حسابية.

(3) يوم تسجيل حقوق الدائنين للفوائد: هو اليوم السابق ليوم الدفع السنوي، وتقوم الشركة بدفع فوائد السنة بعد خمسة أيام عمل من يوم الدفع. إذا كانت سندات التحويل قد تم تحويلها أو طلب تحويلها إلى أسهم الشركة قبل أو في يوم تسجيل حقوق الدائنين، فلن تدفع الشركة فوائد عنها.

يكون عبء الضرائب على دخل فوائد السندات على عاتق الحامل. بعد خمسة أيام عمل من تاريخ استحقاق السند، ستقوم الشركة بسداد principal غير المحول وجميع فوائد السنة الأخيرة. وتحدد مجلس إدارة الشركة مسألة استحقاق الفوائد والأرباح المتعلقة بسنة التحويل وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة ولوائح بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

(10) فترة التحويل:

تبدأ فترة تحويل سندات التحويل من اليوم الذي ينتهي فيه إصدار السند (26 مارس 2021، وهو اليوم الذي تم فيه تحويل الأموال إلى حساب الشركة) بعد ستة أشهر من ذلك التاريخ، وتستمر حتى تاريخ استحقاق السند (أي من 27 سبتمبر 2021 إلى 21 مارس 2027؛ وإذا صادف عطلة رسمية أو يوم راحة، يُمدد إلى أول يوم عمل بعد ذلك؛ وأثناء فترة التأجيل لا يُحتسب فوائد إضافية).

(11) سعر التحويل:

السعر الابتدائي للتحويل هو 10.95 يوان للسهم، وبسبب تنفيذ الشركة لتوزيعات حقوق الملكية لعام 2020 وخطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2021، اعتبارًا من 23 يونيو 2021، تم تعديل سعر التحويل إلى 10.75 يوان للسهم، وتفاصيل ذلك موضحة في إعلان الشركة على موقع بورصة شنغهاي بتاريخ 17 يونيو 2021 بعنوان “إشعار تعديل سعر تحويل سندات جينتيا” (رقم الإعلان: 2021-065). وبسبب تنفيذ الشركة لتوزيعات حقوق الملكية لعام 2021، اعتبارًا من 15 يونيو 2022، تم تعديل سعر التحويل إلى 10.64 يوان للسهم، وتفاصيل ذلك موضحة في إعلان الشركة على موقع بورصة شنغهاي بتاريخ 9 يونيو 2022 بعنوان “إشعار تعديل سعر تحويل سندات جينتيا” (رقم الإعلان: 2022-047). وبسبب توزيعات حقوق الملكية لعام 2022، اعتبارًا من 14 يونيو 2023، تم تعديل سعر التحويل إلى 10.55 يوان للسهم، وتفاصيل ذلك موضحة في إعلان الشركة على موقع بورصة شنغهاي بتاريخ 8 يونيو 2023 بعنوان “إشعار تعديل سعر تحويل سندات جينتيا” (رقم الإعلان: 2023-058). وبسبب توزيعات حقوق الملكية لعام 2023، اعتبارًا من 6 يونيو 2024، تم تعديل سعر التحويل إلى 10.43 يوان للسهم، وتفاصيل ذلك موضحة في إعلان الشركة على موقع بورصة شنغهاي بتاريخ 29 مايو 2024 بعنوان “إعلان تعديل سعر تحويل سندات جينتيا بعد توزيعات حقوق 2023” (رقم الإعلان: 2024-059). في 7 يناير 2025، قامت الشركة بإعادة شراء وإلغاء 417,510 سهم من الأسهم المقيدة، ووفقًا للحسابات، لم يتطلب ذلك تعديل سعر التحويل، والذي يبقى عند 10.43 يوان للسهم. وتفاصيل ذلك موضحة في إعلانات الشركة على موقع بورصة شنغهاي بعنوان “إعلان إعادة شراء وإلغاء جزء من الأسهم المقيدة ضمن خطة حوافز الأسهم لعام 2021” (رقم الإعلان: 2025-003) و"إعلان عدم تعديل سعر التحويل بعد إلغاء جزء من الأسهم المقيدة" (رقم الإعلان: 2025-004). وبسبب تنفيذ الشركة لتوزيعات حقوق الملكية لعام 2024، اعتبارًا من 13 يونيو 2025، تم تعديل سعر التحويل إلى 10.32 يوان للسهم، وتفاصيل ذلك موضحة في إعلان الشركة على موقع بورصة شنغهاي بتاريخ 5 يونيو 2025 بعنوان “إعلان تعديل سعر تحويل سندات جينتيا بعد توزيعات حقوق 2024” (رقم الإعلان: 2025-065).

حتى تاريخ هذا الإعلان، يكون سعر التحويل الأحدث هو 10.32 يوان للسهم.

(12) تقييم التصنيف الائتماني:

تصنيف الائتمان الرئيسي للشركة هو “AA+”؛ وتصنيف سندات جينتيا هو “AA+”؛ مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

(13) جهة التصنيف الائتماني: شركة شنغهاي سينشري للتقييم الائتماني والاستثمار.

(14) الضمان: لم يتم تقديم ضمان لهذا السند القابل للتحويل.

(15) تاريخ الإدراج والمكان: تم إدراج السند في بورصة شنغهاي للأوراق المالية في 12 أبريل 2021.

(16) جهة التسجيل: شركة الصين لتسجيل وتسوية الأوراق المالية المحدودة، فرع شنغهاي (ويشار إليها بـ “شركة تسوية شنغهاي”).

(17) جهة الرعاية: شركة أورينت للأوراق المالية المحدودة.

ثانيًا: خطة دفع الفوائد لهذا الإصدار

وفقًا لاتفاقية “كتيب الاكتتاب”، فإن دفع فوائد هذا الإصدار هو عن السنة الخامسة من سندات جينتيا، للفترة من 22 مارس 2025 إلى 21 مارس 2026، بمعدل فائدة اسمي قدره 1.80% (شاملة الضرائب)، أي أن مبلغ الفائدة لكل سند بقيمة 100 يوان هو 1.80 يوان (شاملة الضرائب).

ثالثًا: يوم تسجيل حقوق الدائنين للفوائد، ويوم استبعاد الأرباح، ويوم صرف الفوائد

(1) يوم تسجيل حقوق الدائنين للفوائد: 20 مارس 2026

(2) يوم استبعاد الأرباح من السندات: 23 مارس 2026

(3) يوم صرف الفوائد: 23 مارس 2026

رابعًا: المستفيدون من دفع الفوائد

المستفيدون من دفع الفوائد في هذا الإصدار هم جميع حاملي سندات جينتيا المسجلين لدى شركة تسوية شنغهاي بعد إغلاق سوق بورصة شنغهاي في 20 مارس 2026.

خامسًا: طريقة دفع الفوائد

(1) وقعت الشركة مع شركة تسوية شنغهاي اتفاقية توكيل لدفع السندات وتوزيع الفوائد، وتفوض الشركة الأخيرة بتنفيذ عمليات الدفع. وإذا لم تُحول الشركة الأموال المخصصة للدفع بشكل كامل وفي الوقت المحدد إلى الحساب المصرفي الذي تحدده شركة تسوية شنغهاي، فستنهي الأخيرة بموجب الاتفاقية خدمة التوكيل، وتتحمل الشركة مسؤولية إتمام عمليات الدفع لاحقًا، وفقًا لإعلانات الشركة. ستقوم الشركة بتحويل كامل مبلغ فوائد السندات لهذا الفترة إلى حساب شركة تسوية شنغهاي قبل يومين من يوم صرف الفوائد.

(2) بعد استلام الأموال، ستقوم شركة تسوية شنغهاي باستخدام نظام التسوية المالي بتحويل فوائد السندات إلى الجهات المستلمة (شركات الأوراق المالية أو الجهات الأخرى المعتمدة من قبل شركة تسوية شنغهاي)، ويقوم المستثمرون باستلام فوائد السندات من خلال تلك الجهات.

سادسًا: شرح حول الضرائب على دخل فوائد السندات التي يدفعها المستثمرون

(1) وفقًا لقانون ضريبة الدخل الشخصية لجمهورية الصين الشعبية واللوائح والوثائق ذات الصلة، يتعين على المستثمرين الأفراد دفع ضريبة دخل على فوائد السندات، بمعدل 20% من مبلغ الفائدة، أي أن مبلغ الفائدة قبل الضرائب لكل سند بقيمة 100 يوان هو 1.80 يوان، والمبلغ الفعلي بعد الضرائب هو 1.44 يوان. ستقوم جهات الدفع بخصم الضرائب مباشرة من المدفوعات وتسديدها إلى مصلحة الضرائب في مكان إقامتها. وإذا لم تلتزم جهات الدفع بواجب الخصم والخصم، فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتقها.

(2) وفقًا لقانون ضريبة الشركات لجمهورية الصين الشعبية واللوائح ذات الصلة، فإن الشركات المحلية التي تملك سندات التحويل تتولى دفع ضريبة الدخل على فوائد السندات بنفسها، ويُخصم من مبلغ 100 يوان المدفوع فعليًا 1.80 يوان (شاملة الضرائب).

(3) بالنسبة للمستثمرين الأجانب المؤهلين وغير المقيمين (بما في ذلك QFII و RQFII)، وفقًا لإعلان “تمديد السياسات الضريبية على فوائد السندات للمؤسسات الأجنبية في السوق الداخلية” الصادر عن وزارة المالية والإدارة العامة للضرائب، فإن فوائد السندات التي يحصل عليها المستثمرون الأجانب من السوق الداخلية معفاة من ضريبة دخل الشركات والضرائب على القيمة المضافة من 7 نوفمبر 2021 حتى 31 ديسمبر 2025. ووفقًا لإعلان “تمديد السياسات الضريبية على فوائد السندات للمؤسسات الأجنبية في السوق الداخلية” الصادر في 2026، فإن هذه الإعفاءات مستمرة حتى 31 ديسمبر 2027. لذلك، فإن فوائد السندات التي يحصل عليها المستثمرون غير المقيمين (بما في ذلك QFII و RQFII) معفاة من ضريبة دخل الشركات، ويُعتبر مبلغ 1.80 يوان المدفوع لكل سند بقيمة 100 يوان خاليًا من الضرائب. ويستثنى من ذلك فوائد السندات التي يحصل عليها المؤسسات الأجنبية التي لها مكاتب أو فروع داخل الصين والتي لها علاقة فعلية بتلك المؤسسات أو الفروع.

سابعًا: الجهات المعنية وطرق الاتصال

(1) المصدر: شركة نينغبو جينتيا للمعادن النحاسية (المجموعة) المحدودة

العنوان: رقم 1، شارع تشنغسي، مدينة نينغبو، مقاطعة تشيشن، الصين

قسم الاتصال: مكتب الأمين العام

الهاتف: 0574-83005059

(2) جهة الرعاية: شركة أورينت للأوراق المالية المحدودة

العنوان: الطابق 24، المبنى 2، ساحة التمويل الدولية، 318 طريق زونشان، شنغهاي

الممثلون المضمونون: وان وي فنغ، شي جيان

الهاتف: 021-23153888

(3) جهة الحفظ: شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية الصينية المحدودة، فرع شنغهاي

العنوان: رقم 188، طريق يانغهاو الجنوبي، منطقة بوند، شنغهاي

الهاتف: 4008-058-058

وبهذا يُعلن.
مجلس إدارة شركة نينغبو جينتيا للمعادن النحاسية (المجموعة) المحدودة
16 مارس 2026