إعلان طرح أسهم صندوق الأوراق المالية الكمي المحسّن لمؤشر CSI A500 الصيني الأوروبي

تسجيل الدخول إلى تطبيق سينانغ المالية والبحث عن【الإفصاح عن المعلومات】لمزيد من تقييمات التصنيف

مدير الصندوق: شركة الصين وأوروبا لإدارة الصناديق المحدودة

الوصاية على الصندوق: بنك الصناعة والتجارة الصيني المحدود

مارس 2026

تنبيه هام

1. تم تسجيل صندوق الأسهم المعزز الكمي لمؤشر 中证A500 بين الصين وأوروبا (ويشار إليه بـ"الصندوق") بموافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (ويشار إليها بـ"الهيئة"). لا تعني موافقة الهيئة على تسجيل الصندوق أن تقييمه أو عوائده أو آفاق السوق الخاصة به مضمون أو مضمون، كما أنها لا تعني عدم وجود مخاطر في الاستثمار في الصندوق.

2. مدير الصندوق هو شركة الصين وأوروبا لإدارة الصناديق المحدودة (ويشار إليها بـ"الشركة")، والوصي على الصندوق هو بنك الصناعة والتجارة الصيني المحدود، والمؤسسة المسجلة هي شركة الصين وأوروبا لإدارة الصناديق المحدودة.

3. هذا الصندوق هو صندوق أسهم معزز كمي لمؤشر 中证A500، ويعمل بنظام مفتوح تعاقدي.

4. رمز وحدة الصندوق للفئة أ هو 026742، ورمز وحدة الصندوق للفئة ج هو 026743.

5. يتم طرح الصندوق علنًا من خلال قنوات البيع المباشر للشركة وغيرها من قنوات بيع الصناديق.

6. فترة البيع للصندوق من 7 أبريل 2026 إلى 20 أبريل 2026.

7. المستهدفون من البيع هم المستثمرون الأفراد، والمؤسسات، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، وغيرهم من المستثمرين المسموح لهم بموجب القوانين واللوائح أو من قبل الهيئة.

8. عند تقديم طلب الاكتتاب، الحد الأدنى للمبلغ الأولي لكل حساب من خلال قنوات البيع الأخرى هو 1 يوان (شامل رسوم الاكتتاب)، والحد الأدنى للمبلغ الإضافي هو 0.01 يوان (شامل رسوم الاكتتاب). أما من خلال القنوات المباشرة، فالحد الأدنى للاكتتاب الأولي هو 10,000 يوان، والحد الأدنى للإضافة هو 10,000 يوان، بدون حد تصاعدي. وإذا لم يتم انتهاك القواعد السابقة، فإن القنوات الأخرى قد تضع قواعد مختلفة بشأن الحد الأدنى للاكتتاب والتدرج في المعاملات، وتكون وفقًا لسياساتها.

9. الحد الأدنى لإجمالي الوحدات التي سيتم جمعها هو 200 مليون وحدة، والحد الأدنى للمبلغ الإجمالي هو 200 مليون يوان.

10. يجب على المستثمرين فتح حساب صندوق مع الشركة للاكتتاب، وإذا كان لديهم حساب من قبل، فلا حاجة لفتح حساب جديد.

11. الفوائد الناتجة عن الأموال المجمعة خلال فترة الاكتتاب ستُحول إلى وحدات صندوق مملوكة للمستثمرين، ويكون الرقم المحدد وفقًا لسجلات المؤسسة المسجلة.

12. قبول طلبات الاكتتاب من قبل قنوات البيع لا يضمن نجاح الطلب، وإنما يدل فقط على استلام الطلب. تأكيد الاكتتاب يعتمد على نتائج المؤسسة المسجلة. يجب على المستثمرين التحقق من حالة الطلبات واستعمال حقوقهم القانونية بشكل مناسب، وإلا فإن أي خسائر ناتجة يتحملها المستثمرون أنفسهم.

13. هذا الإعلان يوضح فقط الأمور المتعلقة بطرح الصندوق وتنظيماته. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على نشرة الاكتتاب المنشورة على موقع الشركة (www.zofund.com) وعلى الموقع الإلكتروني للإفصاح الإلكتروني للصناديق التابع للهيئة.

14. لمزيد من المعلومات حول قنوات البيع، فتح الحساب، والإجراءات، يرجى استشارة قنوات البيع. للمستثمرين في المناطق التي لم تُنشأ فيها قنوات بيع، يرجى الاتصال على هاتف خدمة العملاء 021-68609700، 400-700-9700 (بدون رسوم اتصال دولي) للاستفسار عن الاكتتاب.

15. خلال فترة الاكتتاب، إذا تم تعديل قنوات البيع، ستقوم الشركة بالإعلان عن ذلك على موقعها الإلكتروني.

16. يمكن للشركة تعديل خطة البيع وفقًا للظروف المختلفة.

17. تنبيه المخاطر: الاستثمار ينطوي على مخاطر. قبل الاكتتاب، يجب على المستثمرين قراءة نشرة الاكتتاب، وملخص المعلومات عن المنتج، وعقد الصندوق، وغيرها من وثائق الإفصاح، لاتخاذ قرار استثماري مستقل وتحمل المخاطر.

صناديق الاستثمار في الأوراق المالية هي أدوات استثمار طويلة الأمد، وتتمثل وظيفتها الأساسية في تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر المرتبطة باستثمار ورقة مالية واحدة. يختلف الاستثمار في الصناديق عن الادخار البنكي أو السندات التي توفر عائدًا ثابتًا، حيث يمكن للمستثمرين مشاركة الأرباح أو تحمل الخسائر الناتجة عن استثمارهم في الصندوق.

الصندوق هو صندوق مؤشر، ويواجه مخاطر محتملة مثل عدم تحقيق هدف التحكم في الانحراف عن المؤشر، توقف مؤسسة إعداد المؤشر عن الخدمة، توقف أو إلغاء إدراج الأسهم المكونة للمؤشر.

الاستثمار في هذا الصندوق لا يعادل إيداع الأموال في البنك أو مؤسسة مالية أخرى. يجب على المستثمرين قراءة عقد الصندوق، ونشرة الاكتتاب، وملخص المنتج، وفهم خصائص المخاطر والعائد، وتقييم مدى توافقها مع أهدافهم وخبراتهم المالية، وشراء الوحدات من خلال مدير الصندوق أو من خلال مؤسسات مرخصة لبيع الصناديق. يتحمل المستثمرون جميع المخاطر المرتبطة باستثمارهم، بما في ذلك المخاطر النظامية، والمخاطر غير النظامية، ومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل، وغيرها.

عند استثمار الصندوق في الأسهم المدرجة في سوق هونغ كونغ، يواجه المستثمرون مخاطر خاصة مثل تقلبات أسعار الأسهم، مخاطر سعر الصرف، ومخاطر عدم تواصل أيام التداول، وغيرها. يرجى مراجعة قسم “إفصاحات المخاطر” في نشرة الاكتتاب لمزيد من التفاصيل.

يمكن للصندوق، وفقًا لاستراتيجيته وظروف السوق، أن يختار استثمار جزء من أصوله في الأسهم في سوق هونغ كونغ أو عدم الاستثمار فيها، وليس من الضروري أن يستثمر فيها دائمًا.

كما يمكن للصندوق الاستثمار في شهادات الإيداع، ويواجه مخاطر تقلبات الأسعار، والخسائر المحتملة، بالإضافة إلى مخاطر نظام إصدار شهادات الإيداع الصينية.

بعد تفعيل عقد الصندوق، إذا استمر 50 يوم عمل بعدم وجود 200 مالك وحدة على الأقل أو انخفاض قيمة الأصول الصافية إلى أقل من 50 مليون يوان، فسيتم تصفية أصول الصندوق وإنهاؤه وفقًا للعقد، دون الحاجة إلى اجتماع مالكي الوحدات. يوجد خطر عدم استمرارية الصندوق.

مدير الصندوق يدير أصول الصندوق بأمانة وصدق، لكنه لا يضمن الربحية أو الحد الأدنى للعائد. الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي، وأداء الصناديق الأخرى التي يديرها المدير لا يضمن أداء هذا الصندوق. يُنبه المستثمرون إلى مبدأ “المشتري يتحمل المسؤولية”، وأنهم يتحملون مخاطر استثمارهم.

لتحوط مخاطر الائتمان، قد يستثمر الصندوق في أدوات مشتقة ائتمانية، والتي قد تواجه مخاطر سيولة، وسداد، وتقلبات سعرية.

لا يجوز للمستثمر الواحد أن يمتلك أكثر من 50% من وحدات الصندوق، إلا في حالات معينة مثل عمليات الاسترداد أو ظروف أخرى خارجة عن السيطرة.

عند وجود أصول معينة وطلبات استرداد كبيرة، يمكن للمدير تفعيل آلية “الجيوب الجانبية”، وفقًا للعقد والنشرة، مع تحذيرات خاصة أثناء تفعيلها.

يستطيع الصندوق الاستثمار في العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، والسندات الحكومية، وخيارات الأسهم، وغيرها من الأدوات المالية المشتقة، مع مخاطر إضافية مثل الرافعة المالية، السوق، السيولة، والضمانات.

كما يمكن للصندوق المشاركة في عمليات التمويل، والتداول عبر نظام التمويل، مع مخاطر خاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصندوق الاستثمار في سوق 科创板، مع مخاطر خاصة مثل تقلبات أسعار الأسهم، السيولة، وخطر الإلغاء.

أولاً: المعلومات الأساسية عن جمع التمويل وطرح الوحدات

(أ) اسم الصندوق

صندوق الأسهم المعزز الكمي لمؤشر 中证A500 بين الصين وأوروبا

(ب) الاختصار والرمز

فئة أ: “中欧中证A500指数量化增强A”، الرمز: 026742

فئة ج: “中欧中证A500指数量化增强C”، الرمز: 026743

(ج) نوع الصندوق

صندوق أسهم استثماري

(د) طريقة التشغيل

صندوق مفتوح تعاقدي

(هـ) هدف الاستثمار

إدارة محفظة استثمارية نشطة مع التحكم في المخاطر، بهدف تحقيق عوائد تتجاوز المؤشر المستهدف.

(و) مدة الصندوق

غير محددة.

(ز) قيمة إصدار الوحدة

1 يوان صيني.

(ح) المستهدفون من الاكتتاب

المستثمرون الأفراد، والمؤسسات، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، وغيرهم ممن يسمح لهم قانونيًا.

(ط) نطاق الاستثمار

يشمل أدوات مالية ذات سيولة جيدة، مثل الأسهم المدرجة في السوق المحلية (بما في ذلك سوق ريادة الأعمال، وسوق 科创板، وغيرها)، شهادات الإيداع، الأسهم المستهدفة عبر 港股通، السندات (بما في ذلك السندات الحكومية، وسندات المؤسسات، وسندات الشركات، وغيرها)، الأوراق المالية المدعومة بالأصول، عمليات شراء السندات، ودائع بنكية، شهادات إيداع، أدوات مشتقة، أدوات ائتمانية، وغيرها من أدوات مالية مرخصة.

(ي) نسبة الاستثمار

لا تقل عن 80% من أصول الصندوق في الأسهم، مع استثمار 0-50% من الأسهم في الأسهم المستهدفة عبر 港股通، ويجب أن تكون 80% على الأقل من الأصول غير النقدية في الأسهم المكونة للمؤشر وبدائلها. كما يجب أن يحتفظ 5% على الأقل من الأصول النقدية أو السندات الحكومية ذات استحقاق أقل من سنة بعد خصم ضمانات التداول. يمكن تعديل النسب وفقًا للتغييرات القانونية والتنظيمية.

(ك) حجم الاكتتاب

الحد الأدنى 200 مليون وحدة، والمبلغ الإجمالي 200 مليون يوان.

(ل) طرق الاكتتاب

عبر قنوات البيع أو طرق أخرى محددة، مع ذكر القوائم في الإعلان.

(م) الحد الأدنى للاكتتاب الفردي

1 يوان من خلال قنوات البيع الأخرى، و10,000 يوان من خلال القنوات المباشرة، بدون حد تصاعدي.

(ن) إجراءات الاكتتاب

يجب على المستثمرين فتح حساب صندوق، وتقديم المستندات المطلوبة، وتحويل المبالغ قبل انتهاء فترة الاكتتاب، مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة.

(س) إجراءات الدفع

يجب على المستثمرين تحويل المبالغ إلى حسابات الشركة المحددة، مع ذكر اسم الصندوق ورقم الهوية عند التحويل، قبل نهاية فترة الاكتتاب.

(ع) حالات عدم صحة الاكتتاب

مثل عدم إتمام فتح الحساب، أو عدم تقديم الطلب، أو عدم وصول المبالغ في الوقت المحدد، تؤدي إلى إلغاء الطلب، وتُعاد المبالغ خلال ثلاثة أيام عمل بعد تفعيل العقد.

ثانياً: التسوية والتسليم

تُودع الأموال في حساب خاص، وتُحسب الفوائد خلال فترة الاكتتاب، وتُسجل الحقوق وفقًا للقوانين والأنظمة.

ثالثاً: تقييم الأصول وتفعيل العقد

يتم تقييم الأصول خلال 3 أشهر، وإذا استوفى الشروط، يتم تفعيل العقد خلال 10 أيام، ويُبلغ المستثمرون. وإذا لم يتم استيفاء الشروط، يُعاد المبلغ للمستثمرين، ويُتحمل كل طرف تكاليفه.

رابعاً: الجهات المعنية

مدير الصندوق: شركة الصين وأوروبا لإدارة الصناديق المحدودة، وتاريخ التأسيس: 19 يوليو 2006، العنوان: لوجياوزي، شنغهاي، الهاتف: 021-68609600.

الوصي: بنك الصناعة والتجارة الصيني المحدود، العنوان: بكين، رقم التسجيل: 1984/01/01، رأس المال: 356.406 مليار يوان، الهاتف: 010-66105799.

الجهات الأخرى: مكاتب البيع، الجهات المسجلة، المحامون، المدققون، وغيرها، مع تفاصيل الاتصال.

رسوم الإصدار: يتحملها مدير الصندوق، ولا تُخصم من أصول الصندوق.

إشعار: يُنشر النص الكامل لعقد الصندوق ونشرة الاكتتاب على الموقع الإلكتروني للشركة وفي الموقع الإلكتروني للإفصاح التابع للهيئة بتاريخ 16 مارس 2026.

تُذكر الشركة بأنها تلتزم بالإدارة بأمانة وصدق، ولكنها لا تضمن الربحية أو الحد الأدنى للعائد، ويجب على المستثمرين فهم المخاطر جيدًا قبل الاستثمار.

هذا الإعلان هو إشعار فقط، ويجب على المستثمرين الاطلاع على جميع الوثائق ذات الصلة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

نُشِر بواسطة شركة الصين وأوروبا لإدارة الصناديق المحدودة، بتاريخ 16 مارس 2026.