Constellium، Stock IBD من اليوم، يحقق نقطة دخول صعودية بعد ارتفاع بنسبة 72% وسط نمو متسارع

كونستليوم

كونستليوم

CSTM

$

25.10

$0.23

0.89%

43%

تحليل أسهم IBD

• العمل على دخول محكم لمدة ثلاثة أسابيع عند 27.41، نقطة شراء مبكرة عند 25.85
• خط القوة النسبية عند أعلى مستويات خلال 52 أسبوعًا
• تسارع نمو الأرباح والمبيعات

تصنيف مركب من IBD

94/99

تصنيف مجموعة الصناعة

113/197

نمط ناشئ

ثلاثة أسابيع محكمة

نمط ثلاثة أسابيع محكمة

بعد اختراق السعر، أحيانًا يتجمع السهم بشكل محكم. نمط الثلاثة أسابيع محكمة هو عندما يغلق السهم خلال 1% إلى 1.5% من إغلاق الأسبوع السابق. نمط الأربعة أسابيع محكمة ممكن أيضًا ويقدم فرصة للدخول للمستثمرين الحاليين لإضافة أسهم.

• البيانات غير حية. جميع البيانات المعروضة تم التقاطها في الساعة 1:22 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 17/03/2026.

كونستليوم هو سهم يوم IBD لهذا الثلاثاء، حيث يشكل نمطًا صعوديًا بالقرب من أعلى المستويات القياسية، كمورد لمنتجات الألمنيوم الخاصة.

أسهم الشركة ارتفعت بالفعل بأكثر من 33% حتى الآن هذا العام، ممتدةً في اتجاهها الصاعد منذ نوفمبر.

يقع مقرها في باريس، فرنسا، وتوفر كونستليوم (CSTM) منتجات ألمنيوم خاصة مدلفنة وقيمة مضافة لصناعات الطيران، التعبئة والتغليف، والسيارات.

↑ X

لا يمكن تشغيل ملف الفيديو. (رمز الخطأ: 102630)

الانتعاش في أسعار النفط يحد من مكاسب سوق الأسهم؛ تركز على ASML، مجموعة إنسين، وكونستليوم

شاهد جميع الفيديوهات

الآن يتم التشغيل الانتعاش في أسعار النفط يحد من مكاسب سوق الأسهم؛ تركز على ASML، مجموعة إنسين، وكونستليوم

شركة كونستليوم، قسم الطيران والنقل، يزود سبائك متقدمة للطائرات التجارية والعسكرية، مع شركاء رئيسيين مثل بوينج (BA) وإيرباص (EADSY).

قسم التعبئة والتغليف والمنتجات المدلفنة للسيارات يوفر صفائح ألمنيوم خاصة لعلب المشروبات وصفائح هيكل السيارات والأغلفة.

قسم هياكل السيارات والصناعة يصمم أنظمة إدارة التصادم، وأغطية البطاريات للسيارات الكهربائية، وأجزاء هيكلية أخرى.

قائمة عملاء السيارات تشمل عمالقة الصناعة مثل فورد (F)، تويوتا ™، جنرال موتورز (GM)، هوندا (HMC)، نيسان (NSANY)، أودي، بي إم دبليو، وغيرهم. كما تزود الشركة علب لمولسون كورس (TAP) ومصنع البيرة AB InBev (BUD).

نمو الأرباح والمبيعات يتسارع

في الوقت نفسه، تسارع نمو أرباح كونستليوم خلال الربعين الأخيرين، بينما زاد نمو مبيعاته خلال الأربعة أرباع الماضية.

في تقرير الربع الرابع منتصف فبراير، سجلت الشركة أرباحًا معدلة قدرها 71 سنتًا للسهم، متفوقة على التوقعات التي كانت 34 سنتًا للسهم. وارتفعت الإيرادات بنسبة تقارب 28% إلى 2.2 مليار دولار.

زاد حجم الشحنات بنسبة 11% خلال الربع.

قالت المديرة التنفيذية إنغريد يورغ في البيان الصحفي: “بالنظر إلى أسواقنا النهائية في 2025، ظل الطلب على التعبئة والتغليف قويًا”، مشيرة إلى تحسن الأداء التشغيلي في موقعها في موسيل شولز بألاباما.

قفزت إيرادات قسم الطيران والنقل بنسبة 23%، مع زيادة في الشحنات بنسبة 21%. وأوضحت يورغ أن الطلب على الطيران كان أقل بسبب تقليل المخزون من منتجات الألمنيوم في سلسلة التوريد العالمية، لكن الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لا يزال قويًا.

قالت إن الطلب على السيارات “لا يزال ضعيفًا” في أوروبا لكنه كان مستقرًا نسبيًا في أمريكا الشمالية، بينما استفادت الربع الرابع من زيادة الطلب بسبب نقص مؤقت في الإمدادات في الولايات المتحدة.

شاهد أفضل 5 أسهم للشراء والمراقبة الآن

شهدت منتجات التعبئة والتغليف والمنتجات المدلفنة للسيارات ارتفاعًا بنسبة 34% في الإيرادات، مع زيادة في الشحنات بنسبة 11%. زادت مبيعات هياكل السيارات والصناعة بنسبة 12%، مع نمو الشحنات بنسبة 5%.

وأضافت يورغ أنه منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية لعام 2025، ارتفعت أسعار الألمنيوم في السوق الأمريكية “بشكل حاد”، وتحسنت بعض فروقات الخردة الفورية للألمنيوم “من مستويات ضيقة تاريخيًا”.

تتوقع شركة كونستليوم أن يتراوح أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لهذا العام بين 780 مليون و820 مليون دولار، متفوقة على تقديرات فاكست التي كانت 780.4 مليون دولار في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين، رفع المحللون توقعاتهم لـ EBITDA المعدلة لعام 2026 إلى 827.7 مليون دولار.

تتوقع كونستليوم أن تحقق أكثر من 200 مليون دولار تدفق نقدي حر. بحلول 2028، تتوقع أن تصل إلى EBITDA معدل قدره 900 مليون دولار وتدفق نقدي حر قدره 300 مليون دولار.

بالنسبة لنتائج الربع الأول القادمة، تتوقع فاكست أن تزيد أرباح كونستليوم بنسبة 123% مع نمو مبيعات يقارب 22%.

سهم كونستليوم

شكل سهم CSTM نمط ثلاث أسابيع محكمة، بعد أن وجد دعمًا مؤخرًا عند متوسطه المتحرك لمدة 10 أسابيع. يتداول السهم فوق متوسطه المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا، بعد انتعاشه فوق هذا المستوى يوم الاثنين.

النمط لديه نقطة شراء عند 27.41، والتي تتطابق مع أعلى مستوى قياسي لكونستليوم في 4 مارس. يمكن للمستثمرين استخدام أعلى سعر يوم الجمعة عند 25.85 كنقطة دخول مبكرة.

وفي الوقت نفسه، ظل سهم CSTM في اتجاه صاعد حاد منذ أواخر نوفمبر، مرتفعًا بنسبة 72% من أدنى مستوياته في منتصف نوفمبر. ويحقق السهم مكاسب بنسبة 33% حتى الآن هذا العام حتى يوم الثلاثاء.