شركة هينغيي بتروكيماويات المحدودة إشعار تذكيري العاشر بشأن الاسترجاع المبكر لـ "سندات هينغيي القابلة للتحويل"

تسجيل الدخول إلى تطبيق سينانغ فاينانس والبحث عن【الإفصاح عن المعلومات】لمزيد من تقييمات التصنيف

رمز السهم: 000703 الاسم المختصر للسهم: هين يي للبتروكيماويات رقم الإعلان: 2026-042 رمز السند: 127022 الاسم المختصر للسند: سند هين يي للتحويل

إعلان تحذيري من شركة هين يي للبتروكيماويات بشأن استرداد سندات هين يي للتحويل قبل موعدها العاشر

تؤكد الشركة ومجلس إدارتها بالكامل أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي، دقيق، وكامل، ولا يحتوي على أي بيانات كاذبة، أو تصريحات مضللة، أو إغفالات جوهرية.

تنبيه خاص:

1. سعر استرداد سندات هين يي للتحويل: 100.88 يوان لكل سند (شامل الفوائد والضرائب)، ويكون سعر الاسترداد بعد خصم الضرائب هو السعر المعتمد من قبل شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية الصينية فرع شنتشن (ويشار إليها بـ"شركة التسجيل") .

2. تاريخ تفعيل شرط الاسترداد المشروط: 2 مارس 2026

3. يوم تسجيل الاسترداد: 24 مارس

4. يوم الاسترداد: 25 مارس

5. يوم وقف التداول: 20 مارس

6. يوم وقف التحويل: 25 مارس

7. تاريخ وصول أموال المصدر (وصولها إلى حساب شركة التسجيل): 30 مارس

8. تاريخ وصول أموال المستثمرين من الاسترداد: 1 أبريل

9. نوع الاسترداد: استرداد كامل

10. اسم السند القابل للتحويل في آخر يوم تداول: ZY للتحويل

11. وفقًا للجدول الزمني، سيتم استرداد سندات هين يي للتحويل التي لم يتم تحويلها بعد انتهاء السوق في 24 مارس، وسيتم سحبها من بورصة Shenzhen للأوراق المالية. إذا كان لدى المستثمرين سندات محجوزة أو مجمدة، يُنصح بإلغاء الحجز أو التجميد قبل وقف التحويل، لتجنب استرداد قسري بسبب عدم القدرة على التحويل.

12. تنبيه للمخاطر: قد يختلف سعر استرداد سندات هين يي للتحويل عن أسعار السوق قبل وقف التداول ووقف التحويل، لذا يُنبه المالكين إلى ضرورة التحويل ضمن المهلة المحددة. إذا لم يقم المستثمرون بالتحويل في الوقت المحدد، قد يتعرضون للخسارة، نرجو من المستثمرين الانتباه لمخاطر الاستثمار.

خلال الفترة من 28 يناير 2026 إلى 2 مارس 2026، استوفت أسهم شركة هين يي للبتروكيماويات (ويشار إليها بـ"هين يي" أو “الشركة”) شروط استيفاء سعر إغلاقها خلال 15 يوم تداول على الأقل من أصل 30 يوم تداول متتالية، بحيث يكون سعر الإغلاق في تلك الأيام لا يقل عن 130% من سعر التحويل الحالي لسندات هين يي للتحويل (أي 11.882 يوان للسهم)، مما أدى إلى تفعيل شرط الاسترداد المشروط.

عقدت الشركة في 2 مارس 2026 الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارتها، ووافقت على مقترح “الاسترداد المبكر لسندات هين يي للتحويل”، وبناءً على ظروف السوق الحالية وظروف الشركة، قرر مجلس الإدارة ممارسة حقه في استرداد السندات مبكرًا، وتفويض إدارة الشركة بالقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بعملية الاسترداد. إليكم التفاصيل:

أولاً: معلومات أساسية عن السندات القابلة للتحويل

(أ) حالة الإصدار

بموافقة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، بموجب خطاب الموافقة رقم [2020]522، أصدرت الشركة في 22 أكتوبر 2020 سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 2,000,000,000 يوان.

(ب) حالة الإدراج

بموافقة من بورصة Shenzhen للأوراق المالية، بموجب قرار رقم [2020]1027، تم إدراج سندات التحويل بقيمة 2,000,000,000 يوان في البورصة اعتبارًا من 16 نوفمبر 2020، واسم السند “سند هين يي للتحويل”، ورمز السند “127022”.

(ج) فترة التحويل

وفقًا لبيان الاكتتاب، تبدأ فترة تحويل السندات بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وتستمر حتى تاريخ استحقاقها في 15 أكتوبر 2026، مع بداية أول يوم تداول بعد انتهاء فترة الستة أشهر، وهو 22 أبريل 2021.

(د) تعديل سعر التحويل

1. سعر التحويل الابتدائي للسندات هو 11.50 يوان للسهم، ويجب ألا يقل عن متوسط سعر تداول أسهم الشركة خلال العشرين يوم تداول قبل الإعلان عن نشرة الاكتتاب (وفي حال حدوث تعديلات على سعر السهم بسبب توزيعات الأرباح أو حقوق الأسهم، يتم حساب المتوسط بناءً على السعر بعد التعديلات).

2. وافق اجتماع المساهمين لعام 2020 في 11 مايو 2021 على خطة توزيع الأرباح لعام 2020، والتي تتضمن توزيع 3.00 يوان نقدًا لكل 10 أسهم، بدون توزيع أسهم مجانية أو زيادة رأس المال من الأرباح المحتجزة. وتمت التعديلات على سعر التحويل اعتبارًا من 6 يوليو 2021 ليصبح 11.20 يوان للسهم.

3. وافق اجتماع المساهمين لعام 2021 في 17 مايو 2022 على خطة توزيع الأرباح لعام 2021، والتي تتضمن توزيع 2.00 يوان نقدًا لكل 10 أسهم، وتم تعديل سعر التحويل ليصبح 11.00 يوان اعتبارًا من 7 يوليو 2022.

4. وافق اجتماع المساهمين لعام 2023 في 10 مايو 2024 على خطة توزيع الأرباح لعام 2023، وتم تعديل سعر التحويل ليصبح 10.91 يوان اعتبارًا من 26 يونيو 2024.

5. في 18 نوفمبر 2024، وافق اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية على تخفيض سعر التحويل إلى 9.20 يوان اعتبارًا من 19 نوفمبر 2024.

6. في 15 مايو 2025، وافق اجتماع المساهمين على خطة توزيع الأرباح لعام 2024، وتم تعديل سعر التحويل ليصبح 9.15 يوان اعتبارًا من 20 يونيو 2025.

7. في 28 أبريل 2025، عقدت الشركة اجتماع مجلس إدارة ومجلس مراقبة، ووافقت على إلغاء 63,703,752 سهمًا من الأسهم التي تم شراؤها، وتم إتمام عملية الإلغاء في 9 يوليو 2025، مما أدى إلى تعديل سعر التحويل ليصبح 9.14 يوان اعتبارًا من 11 يوليو 2025.

(هـ) حالة إعادة البيع

خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 إلى 3 يناير 2025، انخفض سعر إغلاق الأسهم لأكثر من 30 يوم تداول إلى أقل من 70% من سعر التحويل الحالي، ووفقًا لاتفاقية نشرة الاكتتاب، فإن شرط إعادة البيع المشروط قد تفعّل. لم يتم تقديم طلب إعادة البيع خلال الفترة من 24 يناير إلى 7 فبراير 2025، وبلغ عدد الطلبات الفعالة 0، وقيمة إعادة البيع 0 يوان.

ثانيًا: شروط وتفاصيل الاسترداد المشروط

(أ) شروط الاسترداد المشروط

وفقًا لنشرة الاكتتاب، يحق للشركة استرداد سنداتها المشروطة في حالتين خلال فترة التحويل:

• إذا استمرت أسعار إغلاق الأسهم خلال 30 يوم تداول على الأقل 15 يومًا منها لا تقل عن 130% من سعر التحويل الحالي.

• إذا كان الرصيد غير المحول من السندات أقل من 30 مليون يوان.

يتم حساب الفوائد المستحقة على النحو التالي: IA = B2 × i × t / 365

حيث:

• IA: الفوائد المستحقة خلال الفترة.

• B2: القيمة الإجمالية للسندات التي سيتم استردادها.

• i: سعر الفائدة السنوي للسندات (2.00%).

• t: عدد أيام الفائدة (من تاريخ آخر دفعة فائدة حتى يوم الاسترداد).

وفي حال حدوث تعديل على سعر التحويل خلال 30 يومًا، يتم حساب الفوائد وفقًا للسعر بعد التعديل.

(ب) حالات تفعيل شرط الاسترداد المشروط

تم تفعيل شرط الاسترداد المشروط بعد أن استمرت أسعار إغلاق الأسهم خلال الفترة من 28 يناير 2026 إلى 2 مارس 2026، في أن تكون لا تقل عن 130% من سعر التحويل، مع وجود 15 يوم تداول على الأقل، ووافق مجلس الإدارة على استرداد السندات مبكرًا، وتفويض الإدارة بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة.

ثالثًا: خطة تنفيذ الاسترداد

(أ) سعر الاسترداد وتحديده

سعر استرداد سندات هين يي هو 100.88 يوان لكل سند (شامل الفوائد والضرائب)، ويحسب على النحو التالي:

الفوائد المستحقة = B2 × i × t / 365

حيث:

• i = 2.00% (سعر الفائدة السنوي).

• t = 160 يومًا (من 16 أكتوبر 2025 إلى 25 مارس 2026).

• B2 = القيمة الاسمية للسندات التي سيتم استردادها.

وبحساب الفوائد: IA ≈ 0.88 يوان لكل سند، وسعر الاسترداد = 100 + 0.88 = 100.88 يوان.

سعر الاسترداد بعد خصم الضرائب هو السعر المعتمد من شركة التسجيل، ولن يتم خصم الضرائب من قبل الشركة على أرباح الفوائد.

(ب) المستهدفون بالاسترداد

جميع حاملي سندات هين يي المسجلين في شركة التسجيل بعد إغلاق السوق في 24 مارس.

(ج) إجراءات وتوقيت الاسترداد

1. ستقوم الشركة بنشر إعلانات تذكيرية يوميًا قبل موعد الاسترداد.

2. يبدأ وقف تداول سندات هين يي من 20 مارس.

3. يتوقف التحويل من 25 مارس.

4. في 25 مارس، يتم استرداد جميع السندات غير المحولة المسجلة في شركة التسجيل بعد إغلاق السوق، وسيتم سحبها من البورصة.

5. في 30 مارس، تصل أموال المصدر إلى حساب الشركة، وفي 1 أبريل، تصل أموال الاسترداد إلى حسابات المستثمرين، وسيتم تحويلها مباشرة إلى حسابات المستثمرين عبر وسطاء السندات.

6. بعد انتهاء عملية الاسترداد، ستنشر الشركة خلال 7 أيام إعلانات نتائج الاسترداد وسحب السندات.

7. آخر يوم تداول للاسم المختصر للسند: ZY للتحويل

(د) وسائل الاستعلام

قسم الاستعلامات: مكتب مجلس إدارة هين يي للبتروكيماويات

الهاتف: 0571-83871991

البريد الإلكتروني: hysh@hengyi.com

رابعًا: حالة التداول من قبل المساهمين، والأشخاص ذوي السيطرة، والأعضاء الإداريين خلال الأشهر الستة قبل تفعيل شرط الاسترداد

بعد الفحص الذاتي، لم يثبت أن المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المديرين قاموا بأي تداول لسندات هين يي خلال الأشهر الستة قبل تفعيل الشرط.

خامسًا: ملاحظات أخرى

1. يجب على حاملي سندات هين يي تقديم طلبات التحويل من خلال شركات الوساطة المالية التي تحتفظ بالسندات.

2. الحد الأدنى لطلب التحويل هو سند واحد، بقيمة 100 يوان، ويجب أن يكون التحويل إلى أسهم كاملة (عدد أسهم صحيح). في حال تقديم طلبات متعددة في نفس اليوم، يتم تجميعها. الأسهم الناتجة عن التحويل يجب أن تكون أعدادًا صحيحة، وإذا تبقى جزء غير قابل للتحويل إلى سهم كامل، فسيتم دفع قيمته نقدًا خلال 5 أيام عمل بعد يوم التحويل.

3. يمكن للمستثمرين طلب تحويل سنداتهم إلى أسهم في نفس يوم الشراء، وتُدرج الأسهم الجديدة في السوق في اليوم التالي، وتتمتع بنفس حقوق الأسهم الأصلية.

سادسًا: تنبيهات المخاطر

وفقًا للجدول الزمني، سيتم استرداد سندات هين يي التي لم يتم تحويلها بعد انتهاء السوق في 24 مارس، ويُذكر المستثمرون بضرورة التحويل ضمن المهلة. بعد الاسترداد، ستُسحب السندات من البورصة. إذا كانت سندات المستثمرين محجوزة أو مجمدة، يُنصح بإلغاء الحجز قبل وقف التداول، لتجنب الاسترداد القسري. يوجد فرق كبير بين سعر السوق الحالي وسعر الاسترداد، وإذا لم يقم المستثمرون بالتحويل في الوقت المحدد، قد يتعرضون للخسارة. نرجو من المستثمرين توخي الحذر.

إعلان رسمي.

مجلس إدارة شركة هين يي للبتروكيماويات

16 مارس 2026