كيف يتم تدريب المتداولين الناضجين

هذه الطريق، مشيتها منذ زمن طويل.

طويلًا لدرجة أنني ظننت أنني لن أخرج منها.

اليوم، هنا أكتب ليس رواية، بل طريق عودتي.

أولًا، لحظة التألق

في ذلك العام، خرجت من وادي الجبال، وأصبحت أول طالب جامعي في القرية.

هل رأيت جبلًا حقيقيًا من قبل؟ ليس جبل المنتزهات السياحية، بل ذلك الجبل الذي لا يمكنك أن ترفع رأسك لرؤيته من الأعلى، وتحت قدميك هو هاوية عميقة لا تُقاس. كل يوم عند الرابعة والنصف فجرًا، أمسك ببطاطا حمراء، وأشعل مصباح يدوي، وأبدأ تسلق الجبل. ساعتان من الطريق الوعر، إلى مدرسة ابتدائية في المدينة. لا أكل عند الظهر، وأنتظر حتى الرابعة بعد الظهر، ثم أقطع ساعتين آخرين للعودة إلى المنزل. البثور التي تتكون على قدمي، تنفجر ثم تتكون من جديد، وتتكرر. في أبرد أيام الشتاء، كانت أصابعي تتجمد من البرودة، ولا أستطيع أن أمسك بالقلم، فكنت أتنفس من فمي وأكتب كلمة بكلمة.

وهكذا، خرجت إلى العالم.

985، 211.

جميع أهل القرية جمعوا المال لأرسالي إلى محطة القطار، ذلك العملاق الذي لم أره من قبل. أمي أمسكت بيدي وقالت: “يا ولدي، اذهب لترى العالم الخارجي نيابة عن قريتنا.”

وفي العشر سنوات التالية، لم يخرج من القرية طالب جامعي آخر. لأنه لا أحد من الأطفال يستطيع أن يتحمل تلك الساعتين من الطريق الجبلي.

المصير يبتسم للذين يبذلون جهدًا. بعد التخرج، أسست شركتين، وفي أوج النجاح، كانت إيراداتي اليومية تصل إلى 50 ألف يوان.

طفل من جبل لم يركب قط قطارًا، ولا يعرف ما هو الجامعة، ومع ذلك استطاع أن يصل إلى هنا، فطبيعي أن يعتقد أن لا شيء في هذا العالم مستحيل.

جاءت الجائحة، وأُجبر شركتي على الإغلاق. في فراغي، دخلت سوق الأسهم رسميًا.

وهكذا، فتحت أبواب الجحيم.

ثانيًا، القاع

هل تعتقد أن باب السعادة سيكون سهلاً، مثل الامتحان أو بدء مشروع؟

خطأ كبير.

هنا، كل كبريائك يتكسر، ويتحول إلى غبار يطير مع الريح.

فقدت ثلاث شقق في تشانغشا، ولم يبق لي شيء. اختفى مائتي ألف يوان من النقود، كأن الماء يُسكب في رمال الصحراء. كما أن مائة وعشرين ألفًا اقترضتها من الأصدقاء، وأخيرًا أصبحت غير مرئي في سجل الائتمان، لا أجرؤ على الرد على الهاتف، ولا على الرسائل.

الناس يقطعون أوصالهم، وأنا لا أزال في الصفر، بل أنا في السالب.

في أصعب الأوقات، لم أكن أملك أي قرش في يدي. في ذلك اليوم، سرقت من مجموعة رسائل حمراء بقيمة 19 يوان، وذهبت إلى السوبر ماركت الأرخص، واشتريت كيلوين من الأرز غير المغلف، وقليل من الفلفل، وقطعتين من التوفو. عند الخروج، انقطع البلاستيك، وانسكب الأرز على الأرض، مختلطًا بالطين والرمل. كأنني مجنون، ركعت على ركبتي، وأمسكت الأرز بيدي، وأرفع حفنة حفنة من الأرض، والأرز يتخلل بين أظافري، ويؤلمني جدًا.

عند الوقوف، رأيت نظرات الناس من حولي — فيها تعاطف، واحتقار، وفضول. ذلك الذي كان يحقق خمسين ألف يوان يوميًا، الآن يركع على الأرض يلتقط الأرز.

لا إراديًا، سقطت دمعة من عيني، وانهمرت بلا سابق إنذار.

في عيد ميلادي ذلك العام، كان هاتفي يرن من الصباح حتى المساء — ولم يتصل بي أحد. في الليل، نزلت إلى السوبر ماركت واشتريت أرقى كعكة رخيصة، ثمنها 8 يوانات. عدت إلى المنزل، وجلست في الظلام، لا أجرؤ على إشعال الشمعة. أخاف أن يضيء الضوء، ويكشف أن الغرفة فارغة تمامًا.

بلعته قطعة قطعة، لا أستطيع تمييز الحلو من المالح، فقط أسمع أسناني ترتجف.

ما أكلته ليس الكعكة، بل الظلم الذي فرضته على نفسي. ذلك الفتى الذي كان يحلف أن يبرز في المجتمع، ويحقق أحلامه في الجبال، الآن يخيب ظنه في نفسه الحالية.

وفي أوقات الشدة، كنت على وشك الموت جوعًا. خريج ماجستير في الاقتصاد، يترك كل كرامته ليعمل سائق توصيل. في الثالثة صباحًا، لا زلت أنتظر طلبًا في الشارع، وإذا شعرت بالنعاس، أغمض عيني في السيارة. بعد أن ينزل الركاب، أنظر إلى نفسي في المرآة وأسأل: هل تتعرف على هذا الشخص؟

هذه كانت فترة من الماضي لا أريد أن أعود إليها. لو أنني بقيت مجرد طفل من الجبال، ربما لم تكن تلك الأرز التي سقطت على الأرض سبب انهياري. لكن، مع خبرتي في لحظات التألق، ذلك الفخر الذي بنيته على مدى عشرين عامًا، عندما تحطم، لم أعد أستطيع أن أحتويه.

لماذا خسرت بهذا الشكل؟

لأن لحظات التألق السابقة جعلتني أعتقد أنني لا أُقهر.

ولأنني لم أدرك مدى خطورة التداول. “السوق المالي محفوف بالمخاطر”، كانت مجرد كلمة فارغة في ذهني، مثل “التدخين يضر بالصحة” — الجميع يقولونها، لكن لا أحد يصدقها حقًا.

عندما كنت أخسر عشرات الآلاف أو مئات الآلاف يوميًا، لم أكن أدرك أن الخطر يقترب، وكنت أشتري وأبيع بشكل متهور، كالمقامر الذي يخسر عينه. أصدقائي اقترضوا من كل حدب وصوب، وعندما وجدت أخيرًا طريقة، لم يبق أحد، ولم يتبقَ رأس مال.

ثالثًا، التأمل

بصراحة، أنا مغرور بعض الشيء، لكنني جاد جدًا.

أربعة أعوام من التأمل تعادل عشر سنوات عند غيري. كل يوم، أستيقظ بعد أربع أو خمس ساعات نوم، وأقضي باقي الوقت في دراسة التداول. أراجع آلاف الأسهم كل ليلة، رغم أن ذلك يبدو الآن بلا فائدة، لكن إصراري على الخروج من الجحيم كان لا يخاف.

هناك كتب كثيرة عن التداول السريع، قرأتها جميعًا. بعضها قرأته مرات عديدة، وأستطيع أن أحفظ محتواه عن ظهر قلب.

لكن أود أن أقول: هذه كلها لا فائدة منها.

لو كان علي أن أوصي بثلاثة كتب، فهي:

《养家心法》، يشرح بشكل عميق منطق السوق الأساسي، وطريقة المعلم يانغيا، التي تغطي جوهر استراتيجيات التداول.

《الديان الذهبية》، تعلمنا أن نكسر كل الصور الزائفة. مقالات السوق، والأساسيات، ومخططات الكي، والرسوم الزمنية، كلها مظاهر خارجية، ولا تكشف سر التداول.

《الصين》، يخبرك أن كل شيء يدور في دورة، وأن لكل بداية نهاية، ولكل ذروة وهدوء. يمكن التداول في كل مرحلة، لكن الاستراتيجيات تختلف تمامًا.

لكن، هذه ليست كافية. أنت بحاجة إلى إحصاء البيانات يوميًا. كل الإجابات — مثل التحكيم، والقيادة، والمعارضة، والتبديل — موجودة في البيانات. يمكن للآخرين أن يعلموك الطرق، لكن عليك أن تعود إلى البيئة في ذلك الوقت، وتبحث عن إشارات السوق. أي إشارة تظهر، تتخذ قرارك بالقيادة، وأي إشارة تظهر، تتبدل.

إيجاد باب التداول هو في إحصاء البيانات. بسيط جدًا لدرجة لا تصدق.

رابعًا، النمط

كل شيء يتبع منطقًا أساسيًا واحدًا: الشراء عند كسر توازن السوق.

لا تشتري على الارتفاع، ولا تبيع على الانخفاض.

عندما يُكسر التوازن، يكون إشارة لفتح الصفقة. عندما يتصارع الثيران والدببة، ويبدأ أحدهما في الانهيار، والآخر يسيطر، فهذا هو اللحظة التي تضغط فيها على الزناد.

فمن تشتري؟

دائمًا الشخص الأقوى في السوق.

ابدأ باختيار أكبر الأسهم، ثم أكبر القطاعات، ثم الأسهم الأبرز. الأقوى هو هدفك، والباقي مجرد ضوضاء.

ثلاث حالات سوق، ثلاث استراتيجيات.

السوق الهابطة تتغير باستمرار. مثلا، بداية عام 2024، من جبل تشانغباي، ثم تتغير إلى تشونغتشونغ، ثم تتغير إلى تشونغشي، ثم إلى كلي لاي ميكانيكا… نهاية أحد القطاعات الأقوى، تليها مباشرة القطعة التالية. كأنها سباق تتابع، كل مرة تلمس العصا، لا تتوقف. السوق الهابطة لا تستمر، فقط تتنقل، وعليك أن تتابع الأقوى. إذا سقط، تنتقل فورًا إلى التالي.

السوق الصاعدة دائمًا تتوسع. مثلا، نهاية العام الماضي، قطاع الفضاء التجاري، بعد انتهاء شركة شين جين، تنتقل إلى تكنولوجيا الدفاع ليكو، ثم إلى إلكترونيات جيلها. عندما تصل إلى القمة، تتجه الأموال عبر سلسلة الصناعة، وتبحث عن فرص الارتفاع، وعليك أن تنتقل بسرعة إلى سهم آخر لديه مجال للنمو.

السوق الكمية دائمًا تتربح من التحكيم. مثلا، بداية هذا العام، عندما لم أتمكن من شراء شركة جياشي تانه، استثمرت في شركة جيانغشي تانه؛ وعندما لم أتمكن من شراء شركة ليور، استثمرت في مجموعة شينغوان؛ وعندما لم أتمكن من شراء شركة زيجن، استثمرت في شركة جيتشن. السوق المدعوم بالكمية، يكون فيها التوقف عند الحد الأقصى أمرًا عاديًا، إما أن تتابع، أو تتراجع وتبحث عن فرصة في الاتجاه الآخر.

إضافة إلى ذلك، أنت كأنك تقف عند مدخل الكهف، لا تعرف متى يظهر الفريسة، لكنك تراقب باستمرار. إذا حدث شيء، تخرج بسرعة. إذا لم يحدث شيء، تنتظر.

روح النمط ليست في التوقع، بل في الاستجابة. أن تتدرب كأنك فهد، عندما يرى الفريسة تتحرك، يكون قد انطلق بالفعل، ودماغك لم يتفاعل بعد.

كل شيء يتغير، لكن الجوهر واحد:

عندما يُكسر التوازن، يكون الأقوى هو الذي يثبت.

لا تحتاج إلى فهم جميع الأسهم، ولا إلى التقاط كل فرصة. فقط عليك أن تفهم اللحظة، وتلتقط الأقوى.

النمط بسيط جدًا. بسيط لدرجة أن معظم الناس لا يصدقونه، لذلك يبحثون دائمًا عن أشياء أكثر تعقيدًا، لكنهم ينسون أن جوهر التداول هو: عند كسر التوازن، كن على الجانب الأقوى.

خامسًا، الحزن العميق

بعد أن وجدت الطريق، أصبحت توقعاتي للسوق دقيقة بشكل أساسي.

لكن، للأسف، ما زلت أخسر. لكن الخسارة أقل. أولًا، لم يبق لدي رأس مال، ثانيًا، تحسنت تقنياتي حقًا.

هذه المرحلة كانت أكثر إحباطًا من القاع. سابقًا، كنت أستحق أن أُقصى، والآن، أستطيع أن أفهم، لكن لا أستطيع أن أعمل. كأن ضربة على قطن، لا قوة فيها.

تكتشف أن كل جهد تبذله لا فائدة منه.

لماذا يحدث ذلك؟

أولًا، أسلوب السوق يتغير، والتحول ليس سهلاً. استراتيجيات السوق الصاعدة والهابطة تتعارض، والنجاح في سوق لا يعني النجاح في الآخر، والعكس صحيح.

ومن المعرفة إلى التنفيذ، استغرقت عامًا تقريبًا. وأخيرًا، لم أعد أملك مالًا، وخسرت. في أدنى مستوى لحسابي، لم أتمكن من شراء بعض الأسهم بحجم كامل.

وفي النهاية، لم يبقَ لدي مال، وأصبحت مؤلمًا، فقررت أن أوقف التداول.

الفرق بين المعرفة والتنفيذ أصبح واضحًا.

يقول البعض: جرب المحاكاة. أقول لك بوضوح: لا فائدة. بدون أن تمر عبر النار، لا يمكن أن تولد من جديد.

السادس، الطريق القادم

السوق يمر بتغيرات هائلة.

لقد عشنا عصر السيولة، والآن ندخل عصر الكمية.

بعض الناس يشعرون بالذعر، ويظنون أن المستثمرين الأفراد بلا أمل. لكن، مهما تغير، جوهر السوق لم يتغير — لا يزال لعبة جماعية. التحول إلى الكمية هو جزء من الصورة، وفهم المنطق الأساسي وتحسين الأساليب يكفي.

وأود أن أقول، أن عصر الكمية أكثر إثارة من عصر السيولة. لا توجد حركات عنيفة من السماء، ولا خسائر فادحة من أزرار نووية، السوق أصبح أكثر نظامًا.

المستقبل سيتغير أيضًا. السوق هو نظام بيئي كبير، ويمكن أن تتواجد فيه طرق لعب متنوعة. نحن بحاجة إلى تحرير عقولنا من الأوهام، والتطور مع السوق باستمرار.

هذه الطريق لا نهاية لها.

لكن، طالما أنت مستمر في السير، فهناك دائمًا فرصة.