مستثمر قديم يمتلك أسهم شركة شاندونغ للأدوية والزجاج منذ 5 سنوات: يحقق أرباحًا لسنوات باستخدام هذه الخطوات الخمسة فقط لاختيار أسهم خفية عالية الجودة، لا تتوقف عن الارتفاع رغم عدم وصولها للحد الأقصى، ولم يُحتجز أبداً من قبل المضاربين

(المصدر: تجمع الأسهم الصينية)

بين جميع المتداولين في السوق، هؤلاء الثلاثة هم الأكثر عرضة لتحقيق الأرباح:

الأول، شراء الأسهم ذات العائد العالي على الأرباح، عادة ما تكون شركات ذات نمو منخفض، وبسبب قلة النمو، لا يولي الجمهور اهتمامًا كبيرًا لهذه الأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض تقييماتها؛

نسبة السعر إلى الأرباح أقل بكثير من معظم الشركات، مما يوفر هامش أمان جيد، وبما أن الشركة ليست في مرحلة توسع عالية النمو، فهي تفضل توزيع الأرباح على المساهمين؛

لذا، فإن امتلاك أسهم ذات عائد مرتفع وتقييم منخفض قد لا يحقق أرباحًا كبيرة، لكنه أقل خطورة، ويمكن أن يحصل المستثمر على عائد يفوق ودائع البنوك سنويًا.

الثاني، شراء أسهم البنوك الكبرى والاستمرار في الاشتراك في الاكتتابات الجديدة. على سبيل المثال، البنوك الأربعة الكبرى في بلادنا، تقييماتها منخفضة جدًا، ونسب السعر إلى الأرباح أقل من عشرة، وكلها أسهم تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، والبنوك تعتبر “أم الصناعات” في بلادنا؛

معظم الأرباح التي تحققها القطاعات الأخرى في النهاية تكون لصالح البنوك، ومن خلال أداء البنوك السابقة، نعرف أنه رغم أن معدل نمو الأرباح الصافية ليس مرتفعًا، إلا أنها تحقق أرباحًا مستقرة سنويًا، والاحتفاظ بها طويلًا لا يسبب خسائر، ويمكن أن يحقق عائدًا حوالي عشرة بالمئة سنويًا.

وفي الوقت نفسه، عند شراء الأسهم، الاستمرار في الاشتراك في الاكتتابات الجديدة، وإذا كانت الحظوظ جيدة وفزت بسهم ذو سعر مرتفع، يمكن أن تربح عدة آلاف من اليوانات، مما يجعله استثمارًا آمنًا ومليئًا بالأمل.

الثالث، شراء الأسهم الكبرى في قطاع الاستهلاك والأسهم الطبية ذات القوة، والاحتفاظ بها طويلًا. من الناحية الطويلة، الطلب على الاستهلاك لا يتأثر بالدورات الاقتصادية، واستقرار الطلب يضمن نمو الأداء، كما أن الأسهم الاستهلاكية تستفيد من التضخم، ويمكن أن تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل.

ثم تأتي الأسهم الطبية، فبالإضافة إلى الاحتياجات المعيشية، الصحة هي حاجة دائمة، وهو طلب لا يتغير، ويعد سوقًا خصبة لأسهم النمو الكبيرة على المدى الطويل.

لكن يجب الانتباه، سواء في الاستهلاك أو في الأدوية، يجب الاستثمار فقط في الشركات الرائدة ذات القوة، فالعصر القادم سيكون عصر الفائزين الذين يسيطرون على السوق، ويجب أن يكون الاستثمار على مدى طويل، وإلا، فإن الشراء عند القمم قد يؤدي إلى خسائر مؤقتة.

قبل 5 سنوات، استثمرت 50,000 يوان في أسهم شركة شاندونغ للأدوية والزجاج، كم ربحت الآن؟

قواعد الاستثمار كالتالي:

1. قبل 5 سنوات، اشترى 50,000 يوان، دون إضافة استثمارات أخرى، ودون بيع الأسهم.

2. إعادة استثمار الأرباح.

3. لا تُحتسب رسوم الطابع أو ضرائب الأرباح.

4. الشراء بسعر الافتتاح.

في 8 مايو 2015، اشترى بسعر افتتاح 16.6 يوان، بمبلغ 50,000 يوان، وكان لديه 3000 سهم، و200 يوان كرصيد.

في 9 يوليو 2015، توزع 1.5 يوان لكل 10 أسهم، أي 300 سهم × 1.5 = 450 يوان أرباح، وبلغ رصيده 650 يوان.

السنة الأولى، في 6 مايو 2016، توزع 1.7 يوان لكل 10 أسهم، أي 300 سهم × 1.7 = 510 يوان، ورصيده 1160 يوان.

السنة الثانية، في 11 يوليو 2017، توزع 2 يوان لكل 10 أسهم، أي 300 سهم × 2 = 600 يوان، ورصيده 1760 يوان.

السنة الثالثة، في 10 يوليو 2018، توزع 3 يوان لكل 10 أسهم، مع تحويل 10 أسهم إلى 4 أسهم، أي 300 سهم × 3 = 900 يوان، وشراء 300 سهم × 4 = 1200 سهم، ليصبح الإجمالي 4200 سهم، ورصيده 2660 يوان. سعر الافتتاح في ذلك اليوم 17.8 يوان، فتم شراء 100 سهم إضافي، ليصبح الإجمالي 4300 سهم، ورصيده 880 يوان.

السنة الرابعة، في 4 يونيو 2019، توزع 3 يوان لكل 10 أسهم، مع تحويل 10 أسهم إلى 4 أسهم، أي 430 سهم × 3 = 1290 يوان، ورصيده 2170 يوان، وسعر الافتتاح 20.69 يوان، وشراء 100 سهم إضافي، ليصبح الإجمالي 4400 سهم، ورصيده 101 يوان.

حتى الآن، في 8 مايو 2020، سعر إغلاق أسهم شركة شاندونغ للأدوية والزجاج هو 41.53 يوان، إذن قيمة الحيازة الحالية = 41.53 × 4400 + 101 = 182,833 يوان.

وبذلك، يكون العائد الكلي خلال 5 سنوات = (182,833 - 50,000) / 50,000 = 265.67%، وهو رقم مذهل.

لماذا تتجاوز الأسهم التي تتخطى مستوى الأسبوع الحد الأقصى للارتفاع؟

مبدأ شراء الأسهم عند اختراق مستوى الأسبوع أو خط الحياة:

مخطط الشموع الأسبوعي يُرسم باستخدام سعر الافتتاح يوم الاثنين، وسعر الإغلاق يوم الجمعة، وأعلى وأدنى سعر خلال الأسبوع، ويعكس نتائج عمليات البيع والشراء خلال أسبوع كامل. غالبًا ما تتقلب الأسعار اليومية بشكل كبير، مما يصعب على السوق أن يعكس الاتجاهات طويلة المدى بدقة، بينما يُظهر المخطط الأسبوعي الاتجاه الحقيقي للسوق على المدى المتوسط والطويل. لماذا يمكن للأسهم أن ترتفع بسرعة وتستمر في الارتفاع بعد الاختراق؟ هذا ناتج عن قوانين السوق الأساسية التي تخلق تأثيرات ربحية:

1. الأسهم التي تم شراؤها عند مستويات منخفضة تحقق أرباحًا جيدة عند دخولها مرحلة الاختراق الأسبوعي، وتكون عمليات البيع قوية.

2. الأسهم التي تم شراؤها عند مستويات عالية وتعرضت لانخفاض طويل، ثم ارتدت مع السوق أو دخلت مرحلة الارتفاع، تواجه ضغط بيع كبير عند محاولة الخروج.

3. عند اقتراب الأسهم من مستوى الاختراق الأسبوعي، يكون السوق قد استوعب جميع عمليات جني الأرباح والتخلص من الأسهم المرهقة.

4. المستثمرون الرئيسيون الذين يملكون القدرة على شراء جميع الأسهم هم غالبًا من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

5. من المحتمل أن يكون هناك أخبار أو موضوعات مهمة معلنة أو غير معروفة بعد، تدعم الارتفاع.

6. السيطرة العالية على الأسهم وتكاليف الشراء المرتفعة تتيح مساحة كبيرة للارتفاع.

كيفية استخدام المخطط الأسبوعي لتحديد اتجاه السهم:

متى وأين تشتري الأسهم لتحقيق أرباح سريعة؟ وأي وقت وأي مستوى يكون فيه الارتفاع أقوى وأطول مدة؟ من خلال سنوات من التجربة والتحليل، اكتشفنا أن اللحظة المثلى للارتفاع المستمر والسريع تكون بعد اختراق المخطط الأسبوعي لذروة طويلة الأمد (يمكن أن تكون بين 3-12 شهرًا أو أكثر) من التذبذب أو التوحيد، أو بعد اختراق خط الحياة الأسبوعي بقوة. في هذه الحالة، سواء على المدى القصير أو المتوسط، يكون الشراء هو الأكثر أمانًا والأكثر ربحًا. لذلك، فإن الاختراق الأسبوعي هو أفضل نقطة دخول للمدى المتوسط والقصير. وسأشارككم خبرتي الطويلة في كيفية استغلال المخطط الأسبوعي لتحديد نقاط الشراء وتحقيق أكبر قدر من الأرباح.

1. الأسهم التي تتجه فيها المتوسطات الأسبوعية لعشرة أسابيع هابطة، لا ينبغي شراؤها. فالاتجاه الهابط يمثل قناة نزول، خاصة إذا كانت تحت ضغط المتوسط الأسبوعي الثلاثين.

2. الأسهم التي تتجه فيها المتوسطات الأسبوعية للأعلى، يمكن التدخل عند اقترابها من المتوسط الأسبوعي لعشرة أسابيع. فهذه إشارة أن المستثمرين الرئيسيين يهدفون إلى دفع السعر للأعلى، وعندما يقترب السعر من المتوسط، يشتعل حماس المستثمرين.

3. اختيار الأسهم: تلك التي تتجه فيها المتوسطات الأسبوعية للأعلى. (ملاحظة: تجنب الأسهم ذات الاتجاه الهابط على المتوسط الأسبوعي).

ملاحظات مهمة عند اختراق المخطط الأسبوعي أو خط الحياة (طريقة الشراء عند المتوسط 60 أسبوع):

1. يجب أن يختبر السهم مستوى مقاومة طويل الأمد (3-12 شهرًا أو أكثر) قبل الشراء.

2. عندما يتباعد مؤشر MACD ويخترق الصفر، ويظهر عمود أحمر، ويكتمل تراجع العمود الأخضر، يكون ذلك فرصة جيدة للدخول.

3. عندما يتقاطع السعر مع خط الحياة، وتكون المتوسطات 5، 10، 20 فوق خط الحياة، فهذه إشارة شراء.

وفيما يلي بعض الأمثلة على نقاط الشراء بعد الاختراق الأسبوعي، والارتفاعات القوية بعد ذلك:

استراتيجية الشراء عند اختراق المخطط الأسبوعي أو المتوسط 60 أسبوعًا:

1. يجب أن يختبر السهم مستوى مقاومة طويلة الأمد، وإذا لم يكن ذلك في الفترة من يناير إلى فبراير، فليس مناسبًا لهذه الطريقة.

2. يجب أن يكون السعر فوق المتوسط 60 أسبوعًا، والمتوسطات 5، 10، 20 فوقه.

3. يجب أن يظهر MACD تباعدًا ويخترق الصفر ويظهر عمود أحمر.

عند اختراق المخطط الأسبوعي أو المتوسط 60 أسبوعًا، نستخدم التحليل اليومي لتحديد نقاط البيع والشراء.

طريقة اختيار الأسهم ذات الخمس خطوات:

1. فحص ما إذا كان سعر السهم قد عاد ليختبر الخط الذكي المساعد، وإذا كانت شمعة “慧眼” تشير إلى مرحلة الاحتفاظ بالسهم.

2. مراقبة ما إذا كان المستثمرون الرئيسيون يتابعون الخط الأحمر ويتجه للأعلى.

3. التحقق من إشارة التقاطع الذهبي أو بداية القوة بعده.

4. التأكد من أن المستثمرين الرئيسيين يسيطرون على السوق أو أن خط السيطرة يتجه للأعلى.

5. عند توافر الشروط الأربعة، يتم الشراء، وتحديد معايير البيع: البيع عند تقاطع موسم الصيد أو عند اقتراب الخط الذكي من الحد الأدنى.

المؤشرات المستخدمة في طريقة الخمس خطوات:

مؤشر الخط الذكي، مؤشر تتبع المستثمرين الرئيسيين، مؤشر موسم الصيد، مؤشر السيطرة على السوق، ومؤشر إحصائيات المستثمرين.

تحليل مؤشرات طريقة الخمس خطوات:

1. المؤشر الذكي: يراقب الاتجاه المتوسط المدى.

2. مؤشر تتبع المستثمرين: يراقب اتجاه السيولة على المدى المتوسط.

3. مؤشر موسم الصيد: يحدد نقاط الشراء والبيع القصيرة المدى.

4. مؤشر السيطرة على السوق: يقيم قدرة المستثمرين على التحكم في السعر، ويكشف عن الأسهم ذات الإمكانات.

5. مؤشر إحصائيات المستثمرين: يوضح تدفقات السيولة اليومية.

لا يمكنك التنبؤ بالمخاطر، لكن يمكنك السيطرة عليها.

النجاح هو خسائر صغيرة مضافًا إليها العديد من الأرباح، مع تراكم عدة مرات. والأهم هو أن تضمن عدم وقوع خسائر فادحة في سوق الأسهم. إذا ظهرت مخاطر تهدد بقائك، فاطرح جميع المبادئ الأخرى جانبًا. فحتى لو حققت أداءً ممتازًا بنسبة 100% سابقًا، فإن خسارة 100% تعني فقدان كل شيء.

طريق التداول

طريق التداول هو أن تحافظ على مكان لا يُهزم، وتهاجم خصمك الذي يمكن أن تربحه. خسارة 50% من مليون يوان تصبح 500 ألف، لكن لزيادة رأس المال إلى مليون مرة أخرى، تحتاج إلى ربح 100%. كل نجاح صغير يدفعك خطوة للأمام، لكن كل فشل يعيدك خطوة للخلف. من الطابق الأول في برج إلى القمة يستغرق ساعة، لكن القفز من السطح والهبوط يستغرق 30 ثانية فقط.

في التداول، دائمًا هناك أحداث غير متوقعة قد تتسبب في خسائر. أسهل طريقة لوقف الخسائر هي أن تسأل نفسك: إذا لم تكن قد أنشأت مركزًا الآن، هل ترغب في الشراء عند هذا السعر؟ إذا كانت الإجابة لا، فقم ببيعه على الفور دون تردد.

لا تقلق بشأن ما لا يمكنك السيطرة عليه

لا يمكنك التحكم في اتجاه السوق، لذلك لا تضيّع وقتك وطاقتك على ظروف خارجة عن إرادتك. لا تقلق من التغيرات المحتملة في السوق، بل فكر في كيفية اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة التغيرات. التمييز بين الصواب والخطأ ليس المهم، المهم هو كم تربح عندما تكون على حق، وكم يمكنك تحمل خسارته عندما تكون على خطأ.

الكثير من المستثمرين في عمليات العقود الآجلة يواجهون إزعاجًا يوميًا، سواء في النتائج أو في العمليات، مما يؤثر على حياتهم وصحتهم. من الشائع أن يكون مصدر الإزعاج هو العشوائية في التداول، أو الالتزام بالخطة. إذا كان العشوائية تسبب لك الإزعاج، فذلك يدل على ضعف إحساسك بالسوق. من يملك إحساس سوق قوي، يمكنه العشوائية ويشعر بالراحة. إذا لم تكن لديك هذه القدرة، فحاول تحسين إحساسك، وإذا لم يتحسن، فاعتمد على خطة ومعايير ثابتة.

أما إذا كانت العمليات المنتظمة تزعجك، فربما يكون السبب هو خطتك غير مناسبة أو غير متوافقة مع شخصيتك.