ارتفعت Hai Tian Flavor and Food إلى مستوى تاريخي جديد! إذا اشتريت 50,000 يوان من Hai Tian Flavor and Food عند نقطة 5178 قبل 5 سنوات، كم ستربح حتى عام 2026؟

(المصدر: تجمع أسهم A)

كيف تتصرف خلال سوق الثور؟ تذكر هذه الثلاثة عناصر رئيسية

1. الوقت المناسب.

كثيراً ما يسأل الناس: متى سيأتي سوق الثور؟

أنا أيضاً لا أعلم، لكن بمجرد أن يأتي سوق الثور، ستتمكن من الاستفادة منه. قبل ذلك، الأهم هو البقاء على قيد الحياة.

في الاستثمار، القليل مما يمكن فعله، لا شيء سوى تعلم وتحسين نظام التداول (الإنسان) واختيار نوع استثمار عالي الجودة (الموقع). والباقي هو البقاء على قيد الحياة وانتظار الوقت المناسب، وهو موجة ارتفاع كبيرة.

قال القدماء: الوقت لا يساوي الموقع، والموقع لا يساوي التناغم بين الناس. إذا لم يكن لديك نظام تداول متكامل، حتى لو جاء سوق الثور، فإن الغالبية لن يتمكنوا من الاستفادة منه. وحتى لو تمكنوا من الاستفادة بشكل مؤقت، فليس من الضروري أن يتحول الربح الظاهر إلى أرباح فعلية.

لا تكرر القول إن الحالة النفسية سيئة، وتبحث عن علاج نفسي في كل مكان. وراء كل مشكلة في الحالة النفسية، يكمن نقص في القدرة.

2. التخطيط ثم التحرك.

الكثير من الناس فوتوا فرصة سوق الابتكار، لكن الماضي قد مضى، والمستقبل هو الشيء الوحيد الذي يمكنك تغييره.

هناك مثل يقول: “المنفعة تشتت الذهن”، بمعنى أن إغراء المنفعة قد يجعل الإنسان يفقد حكمته ويصبح غير مدرك. في رأيي، ما يشتت الذهن أكثر هو الغيرة عندما يرى الآخرين يحققون أرباحاً ولا يحققون أنت.

لا تتأثر عندما يحقق الآخرون أرباحاً كبيرة، فكر جيداً قبل التحرك، سوق الأسهم لا ينقصه الفرص أبداً.

الآن، الأبطال الذين يعجب بهم الجميع، تقريباً يحملون علامات مثل “القتال من أجل البقاء، والمراهنة الكاملة”، ويعشقون قصص المقامرة الصغيرة لتحقيق مكاسب كبيرة، والانتقام، وتغيير القدر، والصعود السريع. بالنسبة للفاشلين، نبتسم لهم؛ وللناجحين، نعتبرهم أبطالاً.

كل سوق ثور، يوجد بعض الأشخاص الذين يتأخرون في الإدراك، بسبب تفويتهم الأرباح المبكرة، ويحاولون استرجاعها عبر وضع كامل الأموال مع الرافعة المالية. غالباً، تكون نتائج هؤلاء غير جيدة.

3. زيادة الحصص.

بعد شراء سهم معين، عندما يبدأ سعر السهم في الارتفاع، هل يجب زيادة الحصة أم تقليلها؟

إذا لم تكن متأكداً، فكر في ما يفعله الجمهور، واتبعه عكسهم.

كيف يتصرف الجمهور؟ عندما يحققون قليلاً من الأرباح، يسرعون في جني الأرباح، ويصعب عليهم تحمل تراجع الأرباح الظاهرة.

إذن، الطريقة الصحيحة هي عدم تغيير الحصة، فالارتفاع ليس سبباً للبيع، وربما يكون ذلك دليلاً على اختيارك السليم للسهم. مستوى أعلى من ذلك هو، كلما ارتفع السعر، زادت الحصة. النتيجة: الأسهم التي تحقق أفضل أداء، تكون حيازتها أكبر؛ والأسهم التي أخطأت في اختيارها، تكون حيازتها أقل.

لماذا زيادة الحصة أثناء الارتفاع هو أسلوب أعلى؟ لأنه يبعدك أكثر عن مشاعر الجمهور.

هذه الطريقة في زيادة الحصة بناءً على نسبة الارتفاع لا تزال بدائية. سأذكر الآن بعض النقاط المهمة: أفضل نقطة لزيادة الحصة هي عندما يحدث تصحيح خلال الارتفاع، عادةً يستمر لأسابيع أو شهور. عندما ينتهي التصحيح ويخترق السعر أعلى مستوى جديد، يكون ذلك نقطة جيدة لزيادة الحصة.

لماذا لا نزيد الحصة أثناء الارتفاع الأحادي؟

أي سهم قوي في السوق، يمر دائماً بتصحيحات خلال الارتفاع. إذا زودت الحصة بشكل عشوائي، وواجهت تصحيحاً، ماذا تفعل؟ إذا استمرت في وقف الخسائر بشكل متكرر، فإن التكاليف ستكون عالية جداً.

فقط عندما يخرج السعر من التصحيح خلال الارتفاع ويحقق قمة جديدة، يمكننا أن نفترض أن الاتجاه الصاعد سيستمر، وهذه هي النقطة المثلى لزيادة الحصة.

هذه كانت أفكارنا حول زيادة الحصة أثناء الارتفاع، نأمل أن تكون مفيدة. للمبتدئين، يمكنهم أولاً شراء واحتفاظ، طالما يستطيعون الصمود، فهذا أفضل من معظم الناس. وعندما تتطور قدراتهم، فكر في كيفية زيادة الحصة.

قال وورين بافيت: “الانضمام إلى شركات عظيمة”

نظرًا لعدم قدرتنا على إدارة شركة، فإن الحل هو العثور على شركات عالية الجودة، وفريق موهوب، ثم نضع أصولنا عند سعر مناسب بين أيديهم. لذلك، فإن الاستثمار القيمي يبدأ باختيار شركة عالية الجودة، فكيف نميز بين الشركات الجيدة من بين مئات الشركات؟

في هذا الصدد، قدم بيتر لينش الإجابة: فقط بقليل من البحث والاهتمام، يمكن للمستثمر العادي أن يصبح خبيراً في الأسهم، وأن يحقق نتائج ممتازة في اختيار الأسهم، مثل خبراء وول ستريت. من خلال الانتباه أثناء العمل، والتسوق، وزيارة المعارض، وتناول الطعام، أو متابعة الصناعات الجديدة ذات المستقبل الواعد، يمكنك العثور على أسهم مربحة. هذه الطريقة، وهي استخدام المعرفة العامة لاختيار الأسهم، ليست صعبة حتى على الطلاب الابتدائيين، لكن البالغين يعتقدون أنها تفتقر إلى “الخبرة التقنية” و"التعقيد"، وبهذا يرفضون البساطة، ويرفضون الثروة.

1. اختيار الأسهم باستخدام المعرفة العامة

معظم الشركات عالية الجودة يمكن أن نصل إليها في حياتنا اليومية. مثل مشروب الماوتاي في الولائم؛ شركة التأمين الصينية “بنك الصين السلام” التي يدفع الجميع أقساطها شهرياً؛ بطاقة تشاينا بانك؛ شركة وونكو العقارية؛ شركة سونينغ للإلكترونيات وغيرها.

اختيار الأسهم باستخدام المعرفة العامة بسيط جداً، ولا يتطلب معرفة اقتصادية معقدة.

الدليل أن الطبيعة البشرية تميل إلى تبسيط الأمور، فالعالم بسيط في جوهره، لكننا نحن البالغون جعلناه معقداً.

2. ثلاثة أسئلة مهمة يجب التفكير فيها قبل الشراء:

(1) هل ستظل هذه الشركة قائمة بعد 10 أو 20 سنة؟

(2) هل ستستمر أرباح الشركة في النمو خلال السنوات القادمة؟

(3) هل لدى الشركة نظام إدارة جيد وآليات فعالة؟

3. بعد شراء شركة عالية الجودة، تحتاج إلى نظرة طويلة الأمد وصبر

شراء شركة عالية الجودة لا يعني أن سعرها سيرتفع فوراً، بل على العكس، في فترات السوق السيئة، قد تنخفض أكثر من غيرها؛ وفي فترات السوق الجيدة، قد تنمو أبطأ من غيرها.

لأن الشركات الجيدة غالباً لا تملك قصصاً مثيرة، ولا تروج لمشاريع وهمية، فهي هادئة كالماء الصافي، لذلك من الصعب أن ترى ارتفاعاً سريعاً في السعر على المدى القصير. لكن الفرق بين الشركة الجيدة والشركة الرديئة هو أن سعر الشركة الجيدة، إذا انخفض، فإنه سيعود للارتفاع بعد سنوات، أما الشركة الرديئة، فربما لن يعود سعرها أبداً.

لذا، يتطلب الاستثمار نظرة بعيدة وصبر، فكلما نظرت أبعد، وكلما زادت صبرك، زادت أرباحك. لا تركز على تقلبات السعر القصيرة الأمد.

ماذا لو استثمرت 100,000 يوان في شركة هيتان ويي خلال خمس سنوات، وكم ستكون أرباحها؟

السنة الأولى، سعر الافتتاح في 9 يناير 2015 كان 41.57 يوان، واشتريت بـ10 آلاف يوان، فحصلت على 2400 سهم، ورصيد 232 يوان.

في 15 أبريل 2015، تم توزيع 8.5 يوان لكل 10 أسهم، والأرباح كانت 2408.50.9=1836 يوان. سعر الافتتاح في ذلك اليوم كان 38 يوان، لا يكفي لشراء عقد واحد، وبسبب تحويل الأسهم، أصبح لديك 4320 سهم، ورصيد 2068 يوان.

السنة الثانية، 15 أبريل 2016، تم توزيع 6 يوان لكل 10 أسهم، والأرباح كانت 432*6=2592 يوان. سعر الافتتاح 30.38 يوان، واشتريت عقداً آخر، ليصبح لديك 4420 سهم، ورصيد 1622 يوان.

السنة الثالثة، 25 أبريل 2017، تم توزيع 6.8 يوان لكل 10 أسهم، والأرباح كانت 442*6.8=3005.6 يوان. سعر الافتتاح 35.23 يوان، واشتريت 100 سهم، ليصبح لديك 4520 سهم، ورصيد 1104.6 يوان.

السنة الرابعة، 26 أبريل 2018، تم توزيع 8.5 يوان لكل 10 أسهم، والأرباح كانت 452*8.5=3842 يوان. سعر الافتتاح 62.8 يوان، لا يكفي لشراء عقد، ورصيد 4946.6 يوان.

السنة الخامسة، 7 مايو 2019، تم توزيع 9.8 يوان لكل 10 أسهم، والأرباح كانت 452*9.8=4429.6 يوان. سعر الافتتاح 95 يوان، لا يكفي لشراء عقد، ورصيد 9376.2 يوان.

حتى 9 يناير 2020، سعر إغلاق سهم هيتان ويي كان 107.79 يوان، وقيمة الحيازة كانت 4520*107.79+9376.2=496,587 يوان.

بناءً على البيانات، فإن أرباح التوزيعات خلال 5 سنوات من استثمار 100,000 يوان في هيتان ويي كانت 1936+2592+3005.6+3842+4429.6=15805.2 يوان، ومعدل العائد من التوزيعات هو 15.805%.

معدل العائد الكلي خلال 5 سنوات هو 496,587 يوان / 100,000 يوان = 496.59%، والإجمالي الربحي هو 396,587 يوان.

ما هي الأسهم التي يجب شراؤها حالياً في سوق الأسهم الصينية؟

1. مخطط السوق العام

2. أساسيات الشموع اليابانية

3. أساسيات المتوسطات المتحركة

4. أساسيات خطوط الاتجاه

5. تحليل المؤشرات

6. التحليل الإحصائي

7. طرق اختيار الأسهم

8. دوران القطاعات

9. أنواع الاحتيال في سوق الأسهم

10. استراتيجيات النماذج المبتكرة

“شراء عند الشمعة السوداء، وبيع عند الشمعة البيضاء”

شراء عند الشمعة السوداء:

أولاً، الأسهم القوية في السوق الحالية، والمرتبطة بالأسهم الرائجة، يتم الشراء عند الشمعة السوداء، ويفضل أن يكون عند مستوى الدعم، خاصة قرب المتوسطات المتحركة (مثل 5، 10، 20، 30، 60 يوم). النقطة الأساسية هي كيفية اختيار مستوى الدعم، وهناك طرق متعددة، منها: طريقة الصناديق، وخطوط الاتجاه، والمتوسطات، وخطوط العنق، والنسبة الذهبية، والنسب المئوية، وخطوط جان، وغيرها، ونركز على طريقة المتوسطات.

شروط الشراء عند الشمعة السوداء:

• أن تكون الشمعة سوداء، لكن بعد ذلك سيرتفع السعر، وأقصى ربح يمكن أن يصل إلى 20% في نفس اليوم، ويجب الشراء (عندما يوشك الاتجاه على التحول، والخطر قد انتهى).

• بعد ثلاث شموع سوداء كبيرة أو أكثر، تظهر شمعة سوداء كبيرة أخرى، فهي نهاية القوة، ويجب الشراء؛

• تصحيح بسيط بعد شمعتين أو ثلاث شموع سوداء صغيرة أو شمعة سوداء كبيرة تعود إلى المتوسط 10 أيام، يُعتبر تصفية، ويجب الشراء (في الاتجاهات الصغيرة ضمن الاتجاه الكبير، والخطر ليس كبيراً).

6 قواعد للشراء عند الشمعة السوداء:

1. يجب الانتظار حتى تتجاوز المتوسط 10 أيام قبل الشراء (عندما يعود السعر إلى المتوسط)، ولا تتعجل.

2. الشمعة السوداء خلال التداول تعتبر شمعة سوداء، وغالباً تؤكد عند الارتداد من المتوسط 10 أيام.

مثلاً، سهم “جينغ يينغ غفست” يظهر أن السعر عند العودة إلى المتوسط 10 أيام، تم اختياره باستخدام طريقة الشمعة السوداء، وحقق بعدها أربع حدود سعرية مغلقة، مما يثبت قوة طريقة الاختيار. شراء كبير عند الانخفاض، وشراء صغير عند الانخفاض البسيط.

3. تصحيح قوي عادة لا يصل إلى المتوسط 10 أيام، لذا نشتري عند المتوسط مع بعض الفلوس.

4. راقب حجم التداول، عندما يتجاوز الحجم، يكون هناك اختراق، وعندما يتراجع، يقل الحجم.

5. الأفضل هو الاختراق من القاع النسبي، فاحتمال النجاح أعلى، ولا نشارك في التذبذبات عند المستويات العالية.

6. تنطبق نفس القواعد على الشموع الأسبوعية والشهرية.

طريقة الاختراق من الصندوق باستخدام الشمعة السوداء:

(1) عندما يتداول السعر داخل صندوق معين، وفجأة يتجاوز الحد العلوي بحجم تداول مرتفع، نتابع، وعندما يتراجع السعر إلى الحد العلوي، نشتري عند الشمعة السوداء.

(2) يجب أن يكون الاختراق بحجم تداول، لكن لا يكون كبيراً جداً (نسبة التبادل أقل من 20%)، ويجب أن يكون التراجع مع تراجع الحجم، وعدم وجود حجم كبير.

مثلاً، سهم “هوشن غفست” اخترته عبر طريقة الاختراق من الصندوق، في 19 مارس، تجاوز حجم التبادل 12%، وارتفع السعر، مع زيادة الحجم، وتراجع الحجم عند الانخفاض، واستمر تدفق الأموال، فتم اختياره، وحقق ثلاث حدود سعرية مغلقة بعدها.

(3) مع تدفق الأموال ومؤشرات أخرى، يمكن زيادة نسبة النجاح.

(4) مبدأ وقف الخسارة: إذا انكسر الدعم مرة أخرى، انتظر الارتداد، وبيع بحزم! وإذا أخطأت في البيع، فاعمل على البيع!

(5) إذا لم ينعكس السعر بعد الاختراق، فالأفضل أن تتخلى عنه! لا تلاحق السعر المرتفع.

(6) قاعدة التشغيل: الاختراق–الارتداد–الشراء! حتى لو أخطأت، اشترِ! الانكسار–الارتداد–البيع! حتى لو أخطأت، باع!

بالطبع، هناك العديد من الطرق لشراء الشمعة السوداء، ولن أذكرها هنا جميعها، فالطرق ثابتة، ويجب أن تتكيف معها بمرونة، وتختار وفقاً لظروف رأس مالك، واهتمامات السوق، لتفعيل أفضل لطرق اختيار الأسهم.

بيع عند الشمعة البيضاء:

في النهاية، تداول الأسهم يعتمد على الاحتمالات، ولا يمكن أن يكون بنسبة 100%. فماذا تفعل إذا أخطأت في الشراء؟ أولاً، لا تبيع بمجرد أن ينخفض السعر. البيع عند الشمعة البيضاء يعني أن عليك الانتظار حتى يرتد السعر إلى المتوسط، وتخرج عندها. هذه وسيلة للنجاة، لكن يجب أن تعتمد على بيانات غير محسوبة بعد التعديلات.

مثلاً، في حالة “شنيانغ جيشوان”، يظهر أن التداول اليومي هو الأهم، حيث أن السعر لا يحقق ارتفاعات جديدة، بل يضغط على مركزه، ولا يختبر مستوى مقاومة، ويبدأ في الانخفاض، لذلك، يُقال: البيع عند الشمعة البيضاء، حتى لو أخطأت، فالأفضل أن تبيع!

مثلاً، سهم “شركات ساويا” يظهر فرص تداول قصيرة، حيث يشكل إشارة شراء عبر تقاطع الذهب، ويعود للتصحيح قرب خط العمل، وفي هذه الحالة، الشمعة اليابانية البيضاء، حتى لو أخطأت، فهذه فرصة للبيع، ويجب أن تلتقط الربح عند ظهور إشارات البيع، فهي أفضل نقطة لتحقيق الأرباح!