تقرير أسبوعي عن صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة | الأسبوع الماضي، تدفقات صافية بقيمة 568 مليون دولار أمريكي لصناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة؛ تدفقات صافية بقيمة 23.5 مليون دولار أمريكي لصناديق الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة

تنظيم: جيري، ChainCatcher

أداء صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للبيتكوين والعملات المشفرة الأسبوع الماضي

تدفقات صافية بقيمة 568 مليون دولار لصناديق البيتكوين الفورية الأمريكية

الأسبوع الماضي، سجلت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية تدفقات صافية على مدى ثلاثة أيام بلغت إجمالاً 568 مليون دولار، وبلغت القيمة الصافية للأصول 87.07 مليار دولار.

خلال الأسبوع، كانت 9 صناديق في حالة تدفقات داخلة، حيث جاءت التدفقات الرئيسية من IBIT وBTC وEZBC، التي دخلت بمبالغ قدرها 660 مليون دولار و46 مليون دولار و22.5 مليون دولار على التوالي.

المصدر: Farside Investors

تدفقات صافية بقيمة 23.5 مليون دولار لصناديق الإيثيريوم الفورية الأمريكية

الأسبوع الماضي، سجلت صناديق الإيثيريوم الفورية الأمريكية تدفقات صافية على مدى يومين بلغت 23.5 مليون دولار، وبلغت القيمة الصافية للأصول 11.28 مليار دولار.

جاءت التدفقات الرئيسية من صندوق غريدس ETHE، الذي دخل بمبلغ صافٍ قدره 138 مليون دولار. كانت 6 صناديق إيثيريوم فورية في حالة تدفقات داخلة.

المصدر: Farside Investors

عدم وجود تدفقات مالية لصندوق البيتكوين الفوري في هونغ كونغ

الأسبوع الماضي، لم يشهد صندوق البيتكوين الفوري في هونغ كونغ أي تدفقات مالية، وبلغت القيمة الصافية للأصول 274 مليون دولار. حيث انخفضت حصة شركة جياشيا للبيتكوين إلى 219.59 وحدة، بينما حافظت شركة هواشيا على 2510 وحدات.

أما صندوق الإيثيريوم الفوري في هونغ كونغ، فشهد تدفقات خارجة بمقدار 497.74 وحدة إيثيريوم، وبلغت القيمة الصافية للأصول 65.92 مليون دولار.

المصدر: SoSoValue

أداء خيارات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للبيتكوين والعملات المشفرة

حتى 6 مارس، بلغ إجمالي قيمة التداول الاسمي لخيارات صندوق البيتكوين الفوري الأمريكي 1.01 مليار دولار، ونسبة التداولات الطويلة إلى القصيرة 1.49.

حتى 5 مارس، بلغ إجمالي قيمة المركز المالي الاسمي لخيارات صندوق البيتكوين الفوري الأمريكي 25.04 مليار دولار، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة 1.54.

شهد السوق انخفاضًا في نشاط تداول خيارات البيتكوين الفوري على المدى القصير، مع ميل عام نحو التوقعات الصعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلب الضمني هو 53.97%.

المصدر: SoSoValue

لمحة عن تطورات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للعملات المشفرة الأسبوع الماضي

نيويورك ناسداك تلغي القيود على بيتكوين ETF وتوفر وصولاً غير محدود

وفقًا لـ Crypto Tice، ألغت ناسداك جميع الحدود والقيود على صناديق البيتكوين ETF على منصتها. كأكبر بورصة ثانوية في العالم، يعني هذا أن المؤسسات والصناديق والمتداولين سيحصلون على وصول غير محدود إلى البيتكوين.

ولم تقتصر على فتح القنوات فقط، بل أزالت تمامًا حواجز الدخول ذات الصلة.

21Shares تطلق أول صندوق بيتكوين فوري في الولايات المتحدة

أطلقت شركة إدارة الأصول 21Shares أول صندوق بيتكوين فوري في الولايات المتحدة، برمز TDOT، والذي بدأ التداول على Nasdaq. وقال إريك بالتشوناس إن الصندوق بدأ برأس مال أولي قدره 11 مليون دولار، مع معدل إدارة 0.3%. يسمح صندوق العملات المشفرة الفوري للمستثمرين بالمراهنة على اتجاه السعر دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الرقمية مباشرة.

وأوضحت 21Shares أن Polkadot هو شبكة بلوكشين تهدف إلى ربط عدة سلاسل كتل مستقلة لتحقيق التوافقية، ويبلغ قيمة عملتها الأصلية DOT حوالي 1.7 مليار دولار. وكانت الشركة قد أطلقت سابقًا صناديق فورية تتبع أسعار البيتكوين وXRP وسولانا ودوجكوين وSui.

جورج ميسون يخطط لاختيار Coinbase وBNY Mellon كحاضنين لصندوق البيتكوين ETF الخاص به

وفقًا لـ CoinDesk، قدمت شركة مورغان ستانلي نموذج S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تكشف فيه عن خططها لإنشاء Morgan Stanley Bitcoin Trust الذي سيستخدم Coinbase Custody وBank of New York Mellon (BNY Mellon) كحاضنين للبيتكوين.

وبموجب الوثائق، سيعتمد الصندوق بشكل رئيسي على التخزين البارد غير المتصل بالإنترنت لحفظ البيتكوين، مع فصل المفاتيح الخاصة عن الإنترنت لتقليل مخاطر الاختراق. كما ستتولى BNY Mellon إدارة الصندوق، وتكون وكيلة التحويل، والوصي النقدي، مع مسؤولية المحاسبة وسجلات المساهمين والتدفقات النقدية المرتبطة بالتداول في الصندوق.

خروج أكثر من 9 مليارات دولار خلال أربعة أشهر من صناديق البيتكوين والإيثيريوم

وفقًا لـ CoinDesk، تظهر البيانات أن صناديق البيتكوين والإيثيريوم المدرجة في السوق الأمريكية شهدت خلال الأشهر الأربعة الماضية تدفقات خارجة قياسية، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في اهتمام المؤسسات بالأصول الرقمية.

شهدت صناديق البيتكوين خروجًا مستمرًا على مدى أربعة أشهر، حيث بلغ صافي التدفقات الخارجة 6.39 مليار دولار، وهو أطول فترة خروج شهري منذ إطلاقها في يناير 2024. وخلال نفس الفترة، خرجت صناديق الإيثيريوم بمبلغ 2.76 مليار دولار. يفسر هذا التدفق الكبير للخروج انخفاض أسعار العملتين، حيث انخفض سعر البيتكوين من أعلى مستوى له عند حوالي 126,000 دولار في أكتوبر الماضي إلى نحو 67,000 دولار الآن، فيما تراجعت الإيثيريوم بأكثر من 60% منذ أعلى مستوى لها الذي تجاوز 4950 دولارًا في أغسطس الماضي.

آراء وتحليلات حول صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للعملات المشفرة

محللو بلومبرج: طلبات بلاك روك لتعديل رسوم إيثيريوم المعلقة قد تقدم خصمًا تدريجيًا

قال محللو بلومبرج، جيمس سييفارت، عبر منصة X، إن شركة بلاك روك قامت بتحديث طلباتها المتعلقة بصندوق إيثيريوم المعلق (ETHB)، حيث أظهرت الوثائق الجديدة أن معدل الرسوم على الحصة المعلقة سيُعدل ليصبح 10% من مكافأة الحصة، مع إمكانية تقديم خصومات تدريجية بناءً على الحجم.

وفي النسخة السابقة، كانت رسوم الحصة تساوي “18% من إجمالي عائدات الحصة المعلقة”، ويُنظر إلى هذا التعديل على أنه جزء من تحسين هيكلة منتجات إيثيريوم التابعة لها.

محللو بلومبرج: رسوم صندوق Polkadot من 21Shares تبلغ 0.3%، ورأس المال الأولي حوالي 11 مليون دولار

قال المحلل المالي البارز في بلومبرج، إريك بالتشوناس، عبر منصة X، إن المعلومات المُعلنة تظهر أن صندوق Polkadot الفوري الأول من 21Shares في السوق الأمريكية يحمل رسومًا بنسبة 0.3%، مع رأس مال أولي يقارب 11 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن ميزة Polkadot تكمن في هدفها لربط عدة سلاسل كتل مستقلة في شبكة واحدة قابلة للتشغيل البيني، مما يتيح للمطورين بناء وتشغيل سلاسل كتل مخصصة على شبكتها.

محللو بلومبرج: حوالي نصف تدفقات صناديق سولانا تأتي من مؤسسات تتجاوز أصولها مليار دولار

قال محللو بلومبرج، إريك بالتشوناس، عبر منصة X، إن منذ إطلاق صندوق سولانا الفوري في يوليو، انخفض سعر SOL بنسبة 57% (وهو أحد أسوأ توقيتات الإصدار في تاريخ الصناديق)، ومع ذلك، لا تزال هذه الصناديق تجذب تدفقات مالية قدرها 1.5 مليار دولار، مع عدم وجود عمليات سحب واضحة.

بالإضافة إلى ذلك، حوالي 50% من الأصول تأتي من مؤسسات تقدم تقارير 13F، مما يدل على أن قاعدة المستثمرين جادة ومتخصصة. هذان العاملان يُعدان إشارة إيجابية جدًا للمستقبل.

وتقرير 13F هو تقرير ربع سنوي يُطلب من المؤسسات التي تدير أصولًا تزيد عن مليار دولار تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وفقًا لقانون الأوراق المالية.

محللو بلومبرج: معظم تدفقات صناديق البيتكوين هذا العام تحولت إلى موجة دخول إيجابية

قال محللو بلومبرج، إريك بالتشوناس، إن “صندوق البيتكوين شهد تدفقات قوية مرة أخرى أمس (صافي تدفقات بقيمة 225.2 مليون دولار). تقريبًا جميع المنتجات شهدت تدفقات داخلة منذ بداية العام، وتحول صافي التدفقات إلى موجة دخول. ومع ذلك، لا تزال قيمة البيتكوين منخفضة بنسبة 22% منذ بداية العام، وتراجعت من أعلى مستوى لها بنسبة تصل إلى 50% من القمة.”