خطة ما قبل السوق في 6 مارس 2026، مع التركيز على قوة الحوسبة المحلية

تخطيط ما قبل السوق ليوم 6 مارس 2026، مع التركيز على الحوسبة المحلية [تاو جو با]

السجل الشخصي لا يُعتبر نصيحة استثمارية

أولاً، نظرة عامة على السوق واتجاهات الاستراتيجية

1. تقييم موضوع الشرق الأوسط

مراجعة الأمس وتوقعات اليوم: عند مراجعة الأمس، أُشير إلى أن موضوع الشرق الأوسط قد يشهد هبوطًا حادًا اليوم. لكن من خلال الأخبار الليلة الماضية وأداء النفط الخام، فإن الوضع غير مؤكد،
على الرغم من أن نهاية الأمس تأثرت بخبر “تخفيف التوتر في مضيق هرمز”، مما أدى إلى هبوط جماعي في النفط والقطاعات ذات الصلة بالشرق الأوسط، إلا أنه عند النظر إلى الواقع (حظر إيران مرور السفن الغربية والأمريكية، توقف شركات التأمين عن التغطية)، فإن المنطقة لا تزال في حالة حصار فعلي.

لذا، فإن الموقف اليوم تجاه الاتجاه الشرقي ليس متشائمًا جدًا، لكن الوضع غامض، ويجب مراقبة اختيار السيولة خلال التداول.

السوق الحالية تسيطر عليها السيولة الكمية، مما يؤدي إلى ظواهر دعم الارتفاع والانخفاض بشكل كبير، ويصعب إصدار توقعات مخططة بشكل دقيق.

2. دعم الطاقة والكهرباء (توفير الطاقة/الإمداد) الخبر: وقعت أكبر سبعة شركات في أمريكا الشمالية اتفاقيات تزويد الطاقة الذاتية، وقد تم تنفيذ الخبر.

اختلافات السوق: قبل يومين، ظهرت خلافات في قطاع الكهرباء، وكان الأداء أمس يبدو قويًا جدًا (لم يهاجم مؤشر هان لانغ)، لكن نوايا السيولة غير واضحة.
اليوم، يجب مراقبة ما إذا كانت السيولة ستختار “مواصلة الخلاف” أم “تعزيز التباين” في الأصول ذات الصلة.

التقييم العام: عملية إصلاح السوق أمس كانت متوترة جدًا، ومن الصعب التنبؤ باتجاهات قطاع الكهرباء في المستقبل.

3. الاتجاه الرئيسي: سلسلة إمداد الحوسبة الذكية (AI)

المنطق العام: خلال الاجتماعين الوطنيين، تم التركيز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والاتفاق العام هو أن “الذكاء الاصطناعي في النهاية يعتمد على القدرة الحاسوبية”. مع زيادة استهلاك الرقائق للطاقة، تظهر عنق الزجاجة في بنية تحتية القدرة الحاسوبية.

الرأي الأساسي: العنصر الجديد في القدرة الحاسوبية هو التبريد بالسائل. ترتيب المنطق في الأجهزة قد تغير، وحل مشكلة التبريد (التبريد بالسائل) هو الشرط المسبق في ظل استهلاك الطاقة العالي.

اتجاهات السيولة: تتداول الأنباء في السوق عن استثمار قدره 3 تريليون يوان خلال خمس سنوات في القدرة الحاسوبية، رغم عدم تأكيده رسميًا، إلا أن هناك سيولة بدأت تتحرك مسبقًا في إطار “التحرك المسبق للسيولة” لتخطيط الاستثمارات.

المحفز الخارجي: توسع الولايات المتحدة قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى العالم، مما سيزيد من الطلب على الحوسبة المحلية ذات السيطرة الذاتية.

التركيز الاستراتيجي: اليوم، أركز بشكل خاص على الحوسبة المحلية، والمنطق بسيط نسبيًا. إما أن يشهد قطاع القدرة الحاسوبية حركة واسعة اليوم، أو أن يتراجع بعد ارتفاعه ولا يخرج من نطاقه.

ثانيًا، تحليل المجالات الفرعية والأسهم

1. الحوسبة المحلية (وحدات الضوء)

منطق التعويض: التركيز على فرص التعويض في وحدات الضوء للحوسبة المحلية، مع الإشارة إلى شركة Huagong Tech كمصدر رئيسي.

2. آلات نسج الإلكترونيات (موضوع نادر)

المنطق الصناعي: هذا المجال يُعتبر من الصناعات النادرة، واهتمام السوق بالسيولة فيه ليس عاليًا بعد.

منطق الأسهم: يمكن التأكد تقريبًا أن شركة Zhuolang Intelligent قد خرجت من مرحلة التذبذب، حيث ارتفعت أمس جميع الشركات في هذا القطاع، بما في ذلك Titan Shares، ويجب النظر إليهم معًا.

استراتيجية التشغيل: سأتابع شركة Zhuolang Intelligent بشكل خاص في الفترة القادمة، وعند حدوث خلافات، سأفكر في التحرك.

3. دعم الطاقة (توفير الطاقة/الإمداد) الغاز الطبيعي: التركيز على شركة Dongfang Electric. من المفترض أن يكون أداء الأمس مرتبطًا بمحركات الغاز الطبيعي، وليس فهمه بشكل خاطئ على أنه مرتبط بالطاقة النووية.

مولدات الديزل: التركيز على شركة Changyuan Donggu، التي تعمل في مجال مولدات الديزل.

شركة Changyuan Donggu: تعرضت سابقًا لخلافات في الأسهم، ويجب مراقبة أدائها بعد الخلافات كمصدر للمراقبة.