جراي من بلاكستون: ضجيج السوق أدى إلى سحب قياسي من أكبر صندوق ائتمان خاص في العالم

جون غراي، رئيس ومدير العمليات في بلاكستون، يتحدث خلال فعالية Axios BFD في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر 2023. REUTERS/بريندان مكدرميد

بريندان مكدرميد | رويترز

دافع جون غراي، رئيس بلاكستون، يوم الثلاثاء عن جودة القروض داخل صندوق الائتمان الخاص الرئيسي للشركة بعد أن سحب المستثمرون ما يقرب من 8% منه في الربع الأخير.

قالت شركة إدارة الأصول البديلة العملاقة في ملف متأخر من يوم الاثنين إنها سمحت للمستثمرين بسحب 7.9% من BCRED، الذي تسميه أكبر صندوق ائتمان خاص في العالم، مع استثمار حوالي 82 مليار دولار. قامت بلاكستون بذلك جزئيًا من خلال السماح لمستثمري الشركة أنفسهم بضخ 150 مليون دولار في الصندوق.

أدى هذا التحرك إلى بيع أسهم بلاكستون، التي انخفضت بما يصل إلى حوالي 8.5% في التداول الصباحي يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى نظيراتها في الائتمان الخاص.

“عندما تفكر في جودة الائتمان، فإن أكثر من 400 مقترض هنا، حققوا نموًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 10% العام الماضي،” قال غراي لـ CNBC مع ديفيد فابر، مستخدمًا مصطلحًا يشير إلى الأداء المالي للشركة. “لذا عندما ننظر إلى هذا، نشعر بثقة كبيرة.”

بدلاً من تهدئة الأسواق، فإن التحركات الأخيرة لمديري الأصول البديلة للسماح للمستثمرين بسحب أموالهم من الصناديق زادت فقط من التوترات حول الائتمان الخاص والقروض لصناعة البرمجيات. تصاعدت العاصفة الشهر الماضي عندما أعلنت بلو أول عن وجود مشترين لقروض بقيمة 1.4 مليار دولار، جزئيًا لمساعدة المستثمرين على سحب 30% من صندوق ائتمان مضطرب.

شاهد الآن

فيديو 3:24

رئيس بلاكستون جون غراي عن استرداد صندوق الائتمان الخاص

سكواك على الشارع

الآن، مع تورط مدير الأصول الأكبر بكثير، بلاكستون، يبدو أن المخاوف حول الائتمان الخاص تتوسع.

قال غراي لـ CNBC: “لقد كان لدينا الكثير من الضوضاء.” “كما تعلمون أنتم أفضل من أي شخص آخر في الصحافة، لقد أصبح هذا قصة.”

وأشار المسؤول التنفيذي في بلاكستون إلى أن المخاوف بدأت في الخريف الماضي مع انهيار شركتي تريكلور وفيرست براندز، اللتين تلقيتا تمويلًا من البنوك أيضًا.

“هناك دورة تدوير مستمرة، وعندما يحدث ذلك، ليس من المفاجئ أن يشعر المستثمرون بالتوتر،” قال غراي. “يمكن للمستشارين الماليين أن يقولوا، ‘مرحبًا، أريد أن أسترد.’”

قال متحدث باسم بلاكستون إن استثمار الشركة وموظفيها في BCRED كان “حول تلبية 100% من الطلبات للربع بثقة وفي الوقت المحدد. إنهم يؤكدون على قناعتنا في BCRED وتوافقنا مع مستثمرينا.”

قال المتحدث إن الصندوق حقق عوائد سنوية معدلها 9.8% منذ إنشائه لفئة الأسهم من نوع I.