تقرير ACE HARDWARE عن نتائج الربع الرابع وسنة 2025 كاملة

SelfRugger

2026-02-18 14:07:39

هذا بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مباشرة مع موزع البيان الصحفي لأي استفسارات.

تقرير شركة إيس هاردوير عن نتائج الربع الرابع وسنة 2025

PR Newswire

الأربعاء، 18 فبراير 2026 الساعة 10:57 مساءً بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 16 دقيقة

سجلت إيرادات الربع الرابع رقماً قياسياً بلغ 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.9 بالمئة
سجلت إيرادات السنة الكاملة رقماً قياسياً بلغ 10.0 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.8 بالمئة
توزيع أرباح استثنائية للمساهمين بقيمة 361.8 مليون دولار

أوك بروك، إلينوي، 18 فبراير 2026 /بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة إيس هاردوير (المشار إليها بـ “إيس” أو “الشركة”) اليوم عن إيرادات الربع الرابع من عام 2025 التي بلغت 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 226.7 مليون دولار، أو 9.9 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. تضمن العام المالي 2025 53 أسبوعًا مقارنة بـ 52 أسبوعًا في العام المالي 2024. باستثناء الأسبوع الخامس والخمسين، زادت الإيرادات في الربع الرابع بمقدار 107.3 مليون دولار، أو 4.7 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. بلغ صافي الدخل 44.2 مليون دولار للربع الرابع من عام 2025، بانخفاض قدره 9.6 مليون دولار عن الربع الرابع من عام 2024. في الربع الرابع من عام 2024، سجلت الشركة مكسبًا قدره 17.8 مليون دولار من بيع مركز دعم التجزئة السابق للشركة (“RSC”) في ليتل روك، أركنساس، والذي تم تعويضه جزئيًا بزيادة الدخل التشغيلي في الربع الرابع من عام 2025.

مخطط إنفوجرافيك للأرباح المالية لشركة إيس هاردوير لعام 2025

سجلت إيرادات السنة الكاملة 10.0 مليار دولار، بزيادة قدرها 552.2 مليون دولار، أو 5.8 بالمئة، مقارنة بإيرادات عام 2024 (زيادة قدرها 432.8 مليون دولار أو 4.6 بالمئة باستثناء الأسبوع الخامس والخمسين). بلغ صافي الدخل 293.4 مليون دولار للسنة المالية 2025، بانخفاض قدره 20.7 مليون دولار عن السنة المالية 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى تكبد الشركة مصاريف غير متكررة بقيمة 20.6 مليون دولار تتعلق بتدهور الأصول وإغلاق العمليات في عام 2025، خاصة في عمليات الشركة الدولية. تم تعويض الزيادة الكبيرة في الدخل التشغيلي الناتجة عن زيادة الإيرادات في عام 2025 بشكل جزئي بارتفاع مصاريف الفوائد بمقدار 8.1 مليون دولار نتيجة لزيادة متوسط الاقتراض، وانخفاض الدخل الآخر، حيث تضمن العام السابق مكسبًا قدره 17.8 مليون دولار من بيع مركز دعم التجزئة السابق للشركة في ليتل روك، أركنساس.

“نمو المتاجر المماثلة بنسبة 0.7 بالمئة من متاجرنا في قطاع الأدوات المنزلية، وتسريع نمو المتاجر الجديدة، وزيادة بنسبة 27 بالمئة في أعمالنا الرقمية، ساهمت في زيادة مشجعة جدًا بنسبة 5.8 بالمئة في الإيرادات للسنة (بما في ذلك الأسبوع الخامس والخمسين)،” قال جون فينهاوزن، الرئيس التنفيذي. “مع تسجيل إيرادات قياسية، وتوزيعات أرباح قياسية للمساهمين، وعائد قبل الضرائب بنسبة 40 بالمئة على حقوق المساهمين، فإن فريق إيس يستحق الثناء على الانضباط والإنتاجية والإدارة الحكيمة لمواردنا وفرصنا.”

أبلغ حوالي 3900 تاجر تجزئة من إيس يشاركون بيانات المبيعات اليومية عن انخفاض بنسبة 0.1 بالمئة في مبيعات التجزئة الأمريكية لنفس المتاجر خلال الربع الرابع من عام 2025، وكان ذلك نتيجة لانخفاض بنسبة 1.9 بالمئة في معاملات نفس المتجر؛ مع تعويض جزئي بزيادة بنسبة 1.8 بالمئة في متوسط قيمة الفاتورة. على مدار السنة، زادت مبيعات التجزئة لنفس المتاجر في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة، نتيجة لزيادة بنسبة 1.6 بالمئة في متوسط قيمة الفاتورة، مع انخفاض بنسبة 1.3 بالمئة في معاملات نفس المتجر.

قصّة مستمرة

الإيرادات

الربع الرابع

بلغت الإيرادات الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 يناير 2026 مبلغ 2.5 مليار دولار. كانت إجمالي إيرادات الجملة 2.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 207.6 مليون دولار، أو 10.0 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. شهدت معظم الأقسام زيادات، مع أكبر مكاسب في الحدائق والأدوات الكهربائية واللمبات والبطاريات والأدوات المنزلية.

ساهمت مبيعات الجملة من البضائع إلى المتاجر الأمريكية الجديدة التي تم تفعيلها من يناير 2024 حتى ديسمبر 2025 بمبلغ 65.0 مليون دولار من الإيرادات الإضافية خلال الربع الرابع من عام 2025، في حين انخفضت مبيعات الجملة بمقدار 9.3 مليون دولار خلال الربع الرابع بسبب إلغاء عضويات المتاجر الأمريكية المحلية. زادت مبيعات الجملة للمتاجر الأمريكية المماثلة بمقدار 107.5 مليون دولار خلال الربع. شهدت شركة AIH، التابعة لشركة إيس هاردوير الدولية، انخفاضًا بمقدار 7.0 مليون دولار في إيرادات الجملة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. وأبلغت شركة AWH عن زيادة قدرها 17.2 مليون دولار في إيرادات الجملة مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات لعملاء الأخشاب والمواد الصلبة والسلع الإلكترونية. كما شهدت شركة ASH، التابعة للشركة، والتي تُدرج ضمن أعمال الجملة، زيادة بمقدار 7.2 مليون دولار في الإيرادات مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.

بلغت إيرادات التجزئة الإجمالية من شركة ARH خلال الربع 221.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 19.1 مليون دولار، أو 9.4 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. سجلت سلسلة جريت ليكس إيس هاردوير زيادة بنسبة 8.6 بالمئة في المبيعات لنفس المتاجر، بينما سجلت سلسلة ويستليك إيس هاردوير انخفاضًا بنسبة 0.9 بالمئة في المبيعات لنفس المتاجر خلال الربع. ساهمت المتاجر الجديدة التي أطلقتها ARH في 2024 و2025 بمبلغ 8.3 مليون دولار من الإيرادات الإضافية خلال الربع الرابع من عام 2025. كانت شركة ARH تدير 268 متجرًا في نهاية الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بـ 259 متجرًا في نهاية الربع الرابع من عام 2024.

السنة المالية

بلغت إيرادات الشركة الموحدة لعام 2025 مبلغ 10.0 مليار دولار، بزيادة قدرها 552.2 مليون دولار، أو 5.8 بالمئة، مقارنة بالعام السابق. كانت إيرادات الجملة الإجمالية 9.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 493.0 مليون دولار، أو 5.7 بالمئة، مقارنة بالعام السابق. شهدت العديد من الأقسام زيادات، مع أكبر مكاسب في الحدائق والأدوات الكهربائية والتسميد والشواء والأدوات المنزلية.

بلغت مبيعات الجملة من المتاجر الأمريكية الجديدة خلال العام المالي 260.5 مليون دولار. تم تعويض جزء من هذه الزيادة بانخفاض قدره 44.2 مليون دولار في إيرادات الجملة بسبب إلغاء بعض المتاجر. زادت مبيعات الجملة للمتاجر الأمريكية المماثلة بمقدار 81.3 مليون دولار في عام 2025 مقارنة بعام 2024. انخفضت إيرادات AIH بمقدار 38.9 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى فقدان أكبر عميل لها سابقًا. زادت إيرادات AWH بمقدار 104.6 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات لعملاء الأخشاب والسلع الصلبة والتجارة الإلكترونية. زادت إيرادات ASH بمقدار 22.1 مليون دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.

بلغت إيرادات التجزئة الإجمالية من ARH خلال العام 884.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 59.2 مليون دولار، أو 7.2 بالمئة، مقارنة بالعام السابق. سجلت سلسلة جريت ليكس إيس زيادة بنسبة 3.6 بالمئة في المبيعات لنفس المتاجر، بينما سجلت سلسلة ويستليك انخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة في المبيعات لنفس المتاجر خلال العام. ساهمت المتاجر الجديدة التي أطلقتها ARH في 2024 و2025 بمبلغ 54.5 مليون دولار من الإيرادات الإضافية خلال العام.

أضافت إيس 180 متجرًا محليًا جديدًا خلال العام المالي 2025 وألغت 74 متجرًا، ليصل إجمالي عدد المتاجر المحلية إلى 5250 متجرًا بنهاية العام، بزيادة قدرها 106 متاجر عن نهاية عام 2024.

الربح الإجمالي

الربع الرابع

بلغ الربح الإجمالي من الجملة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 3 يناير 2026 مبلغ 296.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 28.8 مليون دولار عن الربع الرابع من عام 2024. كانت نسبة هامش الربح الإجمالي من الجملة 12.9 بالمئة من إيرادات الجملة في الربع الرابع من 2025، مرتفعة قليلاً عن 12.8 بالمئة في الربع الرابع من 2024.

بلغ الربح الإجمالي من التجزئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 3 يناير 2026 مبلغ 102.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 9.6 مليون دولار عن الربع الرابع من 2024. كانت نسبة هامش الربح الإجمالي من التجزئة 46.0 بالمئة من إيرادات التجزئة في الربع الرابع من 2025، مرتفعة من 45.7 بالمئة في الربع الرابع من 2024. بالنسبة لـ ARH، يُحسب الربح الإجمالي على أساس تكلفة شراء الشركة للمنتج، وليس تكلفة استحواذ ARH التي تتضمن هامش ربح من الشركة.

السنة المالية

بلغ الربح الإجمالي من الجملة لعام 2025 مبلغ 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 97.6 مليون دولار عن عام 2024. كانت نسبة هامش الربح الإجمالي من الجملة 13.8 بالمئة من إيرادات الجملة في 2025، مرتفعة من 13.5 بالمئة في 2024.

بلغ الربح الإجمالي من التجزئة لعام 2025 مبلغ 405.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 30.3 مليون دولار عن عام 2024. كانت نسبة هامش الربح الإجمالي من التجزئة 45.8 بالمئة من إيرادات التجزئة في 2025، مرتفعة من 45.4 بالمئة في 2024. بالنسبة لـ ARH، يُحسب الربح الإجمالي على أساس تكلفة شراء الشركة للمنتج، وليس تكلفة استحواذ ARH التي تتضمن هامش ربح من الشركة.

المصاريف وغيرها

الربع الرابع

ارتفعت مصاريف التشغيل بالجملة بمقدار 12.3 مليون دولار، أو 5.1 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من 2024. يعود ذلك إلى زيادة الإنفاق على التسويق والإعلان، وزيادة مصاريف التعويضات والمزايا. كنسبة من إيرادات الجملة، انخفضت مصاريف التشغيل إلى 11.2 بالمئة من إيرادات الجملة في الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ 11.7 بالمئة في الربع الرابع من 2024.

ارتفعت مصاريف التشغيل بالتجزئة بمقدار 12.4 مليون دولار، أو 16.1 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المصاريف المرتبطة بالمتاجر الجديدة التي أُطلقت منذ نهاية الربع الثالث من 2024. كنسبة من إيرادات التجزئة، زادت مصاريف التشغيل إلى 40.3 بالمئة في الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ 37.9 بالمئة في الربع الرابع من 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة مصاريف التعويضات والمزايا وتكاليف الإشغال.

انخفض صافي الدخل من الأنشطة الأخرى بمقدار 22.4 مليون دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكسب قدره 17.8 مليون دولار من بيع مركز دعم التجزئة السابق في ليتل روك، أركنساس، الذي تم تسجيله في الربع الرابع من 2024.

السنة المالية

ارتفعت مصاريف التشغيل بالجملة بمقدار 94.3 مليون دولار، أو 10.2 بالمئة، في عام 2025 مقارنة بعام 2024. شمل هذا الارتفاع تكاليف تدهور الأصول غير المتكررة وإغلاق العمليات بقيمة 20.6 مليون دولار تتعلق بـ AIH. ويعود الارتفاع المتبقي بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف التعويضات والمزايا، وزيادة مخططة في الإنفاق على التسويق والإعلان وسلسلة التوريد. كنسبة من إيرادات الجملة، زادت مصاريف التشغيل إلى 11.1 بالمئة في 2025، مقارنة بـ 10.7 بالمئة في 2024. باستثناء تكاليف AIH غير المتكررة، كانت مصاريف التشغيل للجملة 10.9 بالمئة من إيرادات الجملة.

ارتفعت مصاريف التشغيل بالتجزئة بمقدار 33.7 مليون دولار، أو 11.3 بالمئة، في عام 2025 مقارنة بعام 2024، ويرجع ذلك إلى المصاريف المرتبطة بالمتاجر الجديدة التي أُطلقت في 2024 و2025. كنسبة من إيرادات التجزئة، زادت مصاريف التشغيل إلى 37.5 بالمئة في 2025، مقارنة بـ 36.1 بالمئة في 2024.

زاد مصروف الفوائد بمقدار 8.1 مليون دولار في 2025 نتيجة لزيادة متوسط الاقتراض.

انخفض صافي الدخل من الأنشطة الأخرى بمقدار 13.9 مليون دولار، ويعود ذلك إلى مكسب قدره 17.8 مليون دولار من بيع مركز دعم التجزئة السابق في 2024، مع تعويض جزئي من أرباح الاستثمارات طويلة الأجل التي تم الاعتراف بها في 2025.

الميزانية والتدفقات النقدية

زاد الدين طويل الأجل، بما في ذلك الاستحقاقات الحالية، بمقدار 140.1 مليون دولار مقارنة بعام 2024. في نهاية 2025، بلغ الدين طويل الأجل 374.5 مليون دولار على خط الائتمان الدائري، و41.8 مليون دولار على تسهيلات الائتمان الخاصة بـ ARH، و50.9 مليون دولار مستحقة للمستثمرين السابقين. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 900.1 مليون دولار.

عن شركة إيس هاردوير

إيس هاردوير هي أكبر تعاونية للأدوات المنزلية في العالم، وتخدم أكثر من 8800 متجر مملوك ومشغل محليًا حول العالم، مع تقديم أفضل المنتجات والخدمات وطرق التشغيل لأكثر من 5200 متجر إيس في الولايات المتحدة. تشمل مجموعة العلامات التجارية لشركة إيس إيس هاردوير، إيمري جينسن للتوزيع، وتجار التجزئة المستقلين حول العالم. يقع المقر الرئيسي في أوك بروك، إلينوي، وتدير شبكة واسعة من مراكز التوزيع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قدرات دولية في نينغبو، الصين، وكواوتيتلان إيزكالي، المكسيك. منذ عام 1924، كانت إيس جزءًا من المجتمعات المحلية، معروفة بأنها المكان الذي يوجد فيه خبراء الأدوات المساعدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع acehardware.com أو newsroom.acehardware.com.

جهات الاتصال:

استفسارات المساهمين/المستثمرين:
ويليام غوزيك، نائب الرئيس التنفيذي، المدير المالي، ومدير المخاطر
630-990-3325، guzik@acehardware.com

استفسارات وسائل الإعلام:
جيف جودينج، نائب الرئيس، التسويق للمستهلكين
630-990-3600، media@acehardware.com

شركة إيس هاردوير البيانات المالية الموحدة (بالملايين)
		الربع الثلاثة المنتهية في		السنة المنتهية في
	3 يناير 2026		28 ديسمبر 2024	3 يناير 2026	28 ديسمبر 2024
	(14 أسبوعًا)		(13 أسبوعًا)	(53 أسبوعًا)	(52 أسبوعًا)
الإيرادات:
إيرادات الجملة	2292.1 دولارًا		2084.5 دولارًا	9159.0 دولارًا	8666.0 دولارًا
إيرادات التجزئة	221.5		202.4	884.6	825.4
إجمالي الإيرادات	2513.6		2286.9	10043.6	9491.4
تكلفة الإيرادات:
تكلفة الجملة	1995.9		1817.1	7891.0	7495.6
تكلفة التجزئة	119.5		110.0	479.6	450.7
إجمالي تكلفة الإيرادات	2115.4		1927.1	8370.6	7946.3
الربح الإجمالي:
الربح الإجمالي من الجملة	296.2		267.4	1268.0	1170.4
الربح الإجمالي من التجزئة	102.0		92.4	405.0	374.7
إجمالي الربح الإجمالي	398.2		359.8	1673.0	1545.1

مصاريف التشغيل بالجملة:
مصاريف التوزيع	77.0		76.4	306.4	288.6
مصاريف البيع والإدارة	94.5		90.0	384.9	342.4
مصاريف نجاح وتطوير التجار	84.2		77.0	328.3	294.3
مصاريف التشغيل بالتجزئة	89.2		76.8	331.4	297.7
مصاريف الافتتاح المسبق	0.6		1.0	2.2	4.8
إجمالي مصاريف التشغيل	345.5		321.2	1353.2	1227.8
الدخل التشغيلي	52.7		38.6	319.8	317.3

مصروف الفوائد	(14.9)		(12.8)	(57.0)	(48.9)
دخل الفوائد	2.0		1.9	7.0	6.9
الدخل الآخر، الصافي	3.0		25.4	22.6	36.5
فائدة الضرائب على الدخل	1.4		0.7	1.0	2.3
صافي الدخل	44.2		53.8	293.4	314.1
أقل: خسارة صافية تعزى إلى حقوق غير مسيطرة	(3.8)		-	(5.1)	(0.9)
صافي الدخل المنسوب لشركة إيس هاردوير	48.0 دولارًا		53.8 دولارًا	298.5 دولارًا	315.0 دولارًا
توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين	67.6 دولارًا		65.8 دولارًا	361.8 دولارًا	357.0 دولارًا
توزيعات الأرباح المستحقة لمتاجر التجزئة من طرف ثالث	60.5 دولارًا		59.6 دولارًا	339.6 دولارًا	335.6 دولارًا

شركة إيس هاردوير الميزانية الموحدة (بالملايين، باستثناء بيانات الأسهم)
	3 يناير 2026	28 ديسمبر 2024
الأصول
النقد والنقد المعادل	46.8 دولارًا	36.3 دولارًا
الأوراق المالية القابلة للتداول	40.5	42.7
المدينون، صافي من مخصصات الشك في التحصيل بقيمة 17.0 و10.9 مليون دولار على التوالي	739.9	727.8
المخزون	1200.8	1197.9
المصاريف المدفوعة مقدماً والأصول الحالية الأخرى	89.9	87.3
إجمالي الأصول الحالية	2117.9	2092.0
الممتلكات والمعدات، صافي	746.4	594.6
أصول حق الاستخدام لعقد الإيجار التشغيلي، صافي	742.5	798.2
أصول حق الاستخدام لعقد الإيجار المالي، صافي	171.4	185.7
الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى	464.7	455.6
أصول أخرى	202.4	166.7
إجمالي الأصول	4445.3 دولارًا	4292.8 دولارًا
الالتزامات وحقوق المساهمين
الاستحقاقات الحالية للدين طويل الأجل	63.4 دولارًا	80.6 دولارًا
الحسابات الدائنة	1188.5	1215.2
توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين نقدًا	139.0	137.2
شهادات رد المساهمات المستحقة	24.3	15.0
الالتزامات الحالية لعقد الإيجار التشغيلي	102.5	94.4
الالتزامات الحالية لعقد الإيجار المالي	43.4	37.9
المصاريف المستحقة	337.7	313.1
إجمالي الالتزامات الحالية	1898.8 دولارًا	1893.4 دولارًا
الدين طويل الأجل	403.8	246.5
شهادات رد المساهمات المستحقة	250.5	205.8
الالتزامات الحالية لعقد الإيجار التشغيلي طويل الأجل	673.7	728.4
الالتزامات الحالية لعقد الإيجار المالي طويل الأجل	123.8	145.0
الالتزامات طويلة الأجل الأخرى	194.6	151.8
إجمالي الالتزامات	3545.2 دولارًا	3370.9 دولارًا
حقوق المساهمين من الأعضاء:
الأسهم العادية ذات التصويت، بقيمة اسمية 1000 دولار، 10,000 سهم مرخص، 2586 و2586 إصدارًا وحقوقًا قائمة على التوالي	2.6 دولار	2.6 دولار
الأسهم العادية غير التصويتية، بقيمة اسمية 100 دولار، 20,000,000 سهم مرخص، 7,757,661 و7,528,693 إصدارًا وحقوقًا قائمة على التوالي	775.8	752.9
الأسهم العادية غير التصويتية، بقيمة اسمية 100 دولار، قابلة للإصدار للمساهمين مقابل توزيعات الأرباح، 815,156 و825,206 أسهم قابلة للإصدار على التوالي	81.5	82.5
رأس المال المساهم به	18.9	19.3
الأرباح المحتجزة	17.9	58.5
الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة)	0.6	(1.9)
حقوق المساهمين المنسوبة لأعضاء التجزئة في إيس	897.3	913.9
حقوق المساهمين غير المسيطرين	2.8	8.0
إجمالي حقوق المساهمين	900.1	921.9
إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين	4445.3 دولارًا	4292.8 دولارًا

شركة إيس هاردوير البيانات المالية الموحدة (بالملايين)
		الاثني عشر شهرًا المنتهية في
	3 يناير 2026		28 ديسمبر 2024
	(53 أسبوعًا)		(52 أسبوعًا)
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل	293.4 دولارًا		314.1 دولارًا
التعديلات لمطابقة صافي الدخل مع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
الاستهلاك والإطفاء	108.6		99.7
مصاريف عقد الإيجار غير النقدية	45.4		32.2
إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة	0.9		0.9
خسارة (ربح) من بيع الأصول، صافي	1.5		(16.0)
مخصصات الشك في التحصيل	11.1		2.0
الضرائب المؤجلة	(2.4)		(1.6)
أصول أخرى، صافي	10.6		0.6
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية، باستثناء أثر الاستحواذات:
المدينون	(75.5)		(78.5)
المخزون	2.2		54.9
الأصول الحالية الأخرى	(2.6)		(17.4)
الأصول طويلة الأجل الأخرى	(12.4)		(18.6)
الحسابات الدائنة والمصاريف المستحقة	7.7		149.7
الالتزامات طويلة الأجل الأخرى	11.3		26.1
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	399.8		548.1
أنشطة الاستثمار
شراء الأوراق المالية للاستثمار	(9.6)		(24.6)
عائد من بيع الأوراق المالية للاستثمار	9.8		30.0
شراء الممتلكات والمعدات	(226.9)		(155.4)
المدفوعات النقدية لشراء الشركات، صافي من النقد المشتراة	(17.8)		(58.6)
زيادة في سندات القبض، صافي	(31.3)		(37.3)
عائد من بيع الأصول	0.8		22.7
أصول أخرى، صافي	(1.0)		0.4
صافي التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار	(276.0)		(222.8)
أنشطة التمويل
صافي الاقتراضات (السداد) بموجب خطوط الائتمان الدائرية	139.7		(85.3)
المدفوعات الرئيسية على الدين طويل الأجل	(22.6)		(21.1)
الجزء الرئيسي من دفعة عقد الإيجار المالي	(52.7)		(40.3)
مدفوعات تكاليف إصدار الدين	(0.4)		-
المدفوعات النقدية لتوزيعات الأرباح	(137.8)		(137.1)
المدفوعات لشهادات رد المساهمات	(28.8)		(22.9)
إعادة شراء الأسهم	(12.2)		(15.1)
شراء حصص غير مسيطرة	(1.2)		(0.9)
أصول أخرى، صافي	2.7		1.8
صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل	(113.3)		(320.9)
الزيادة في النقد والنقد المعادل	10.5		4.4
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	36.3		31.9
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	46.8 دولارًا		36.3 دولارًا

الإفصاح التكميلي عن تدفق النقدي:
الفوائد المدفوعة	50.6 دولارًا		39.4 دولارًا
الضرائب المدفوعة	5.3 دولارًا		7.9 دولارًا

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.