التداول الخاص الذي لا يفهمه معظم الناس - دليل للمبتدئين في التداول

إذا كنت تبحث عن طريقة جديدة للدخول إلى عالم التداول التداول المملوك قد يكون هو الجواب الذي تبحث عنه. لكن قبل أن تسرع، دعنا نفهم أولاً ما الذي يتعلق به هذا الأمر وكيفية التحضير له.

ماذا يعني حقًا: Prop Trade بلغة بسيطة

التداول المملوك أو الذي يُختصر بـ Prop trade هو في الواقع أن شركة من هذا النوع تمنح التمويل للمتداولين لاستخدامه في السوق. على الرغم من أن الأمر يبدو جيدًا جدًا ليكون حقيقيًا، إلا أن هناك شروطًا يجب معرفتها.

شركة Prop trade لا تمنح المال فقط كعمل خيري، بل هو استثمار من قبلهم. عندما تحقق أرباحًا، فإن الشركة تقسم تلك الأرباح وفقًا للعقد. بعض الشركات قد تمنح 50/50، وأخرى فقط 25-30%. الأمر يعتمد على مهارتك والشركة.

ما يجب تذكره هو أنه عند الانضمام، عليك دفع رسوم تقييم تغطي المرافق، البرمجيات، تكاليف التداول، وغيرها من النفقات.

نوعان مختلفان في عالم Prop Trade للفوركس

النوع الأول: Prop Trade للفوركس التقليدي

هذا هو النموذج الذي يوجد منذ زمن. الشركة توظف المتداولين كموظفين رسميين، لديهم رواتب، مكافآت، وامتيازات. على الرغم من أن هذا أكثر استقرارًا، إلا أنه نادر جدًا.

النوع الثاني: Prop Trade عبر الإنترنت - العصر الجديد

هذا هو المكان الذي ينضم إليه معظم المتداولين. لا حاجة للانضمام لمؤسسة، فقط تقدم عبر الإنترنت، وإذا اجتزت التقييم، ستحصل على التمويل فورًا. خلال العام الماضي، نمت شركات Prop عبر الإنترنت بسرعة، خاصة بعد 2020.

الفرق الرئيسي هو أن شركات Prop عبر الإنترنت ليست وسطاء، فهي توفر الوصول إلى السوق، لكن المتداول مسؤول عن تداولاته الخاصة. هذا يعني أنك بحاجة إلى فهم إدارة المخاطر، علم النفس التداولي، والاستراتيجيات بشكل عميق.

خطوات الحصول على التمويل: كيف تصبح واقعيًا

1. ابحث عن الشركة المناسبة

ليس كل الشركات متشابهة. تحقق من سمعتها، المنصة المستخدمة، ونسبة تقسيم الأرباح.

2. راجع الشروط الأساسية

معظم الشركات تتطلب أن يكون عمرك على الأقل 18 سنة، وخبرة في التداول، وغيرها.

3. قدم طلبًا

طلب عبر الإنترنت يتضمن معلومات عن خبرتك وأهدافك.

4. المقابلة

إذا نجحت في الجولة الأولى، ستُدعى لمناقشة استراتيجيتك، السوق الذي تركز عليه، ومهاراتك.

5. الحصول على التمويل

الجزء الجيد هو أنه إذا نجحت، يمكنك البدء، لكن تذكر أن فترة التقييم عادة تتراوح بين 30-60 يومًا لمعظم الشركات. خلال هذه الفترة، يجب أن تظهر قدرتك على تحقيق أرباح ثابتة.

لماذا يختار الناس هذا: المزايا الجذابة

✅ الحرية في الوقت واتخاذ القرار - لست مضطرًا للذهاب إلى المكتب، يمكنك تحديد وقت عملك.

✅ إمكانات الربح غير محدودة - إذا استطعت جني المال، فهو من عملك الخاص ( بعد تقسيم الأرباح مع الشركة )

✅ تنويع المخاطر - الشركة تتحمل التمويل الرئيسي، أنت فقط تخاطر برسوم التقييم.

✅ الوصول إلى تمويل كبير - للمتداولين الأفراد، هذه مشكلة كبيرة، وProp trade يحلها.

✅ مجتمع داعم - شركات Prop الجيدة غالبًا ما يكون لديها متداولون يشاركون استراتيجياتهم ويدعمونك 24/7.

لكن انتظر - هناك عيوب

❌ الانضباط الصارم مطلوب - لا يوجد مدرب يفرض عليك العمل، عليك أن تفرض على نفسك.

❌ علم النفس التداولي هو العدو - FOMO، التداول الانتقامي، الرافعة المفرطة - كل هذه ستدمر حسابك.

❌ رسوم الاختبار - إذا كانت أرباحك محدودة، قد تحتاج لعدة محاولات لترقية الحد المالي.

❌ الدخل غير مضمون - لا راتب ثابت، لا إجازة مرضية، ولا ضمانات.

Prop Trade مقابل صندوق التحوط: ما الفرق؟

الكثير يخلط بينهما، فدعنا نفهم الفرق:

صندوق التحوط يجمع الأموال من مستثمرين خارجيين ( وغالبًا يكونون أغنياء )، ويستثمرونها. مدير صندوق التحوط يتقاضى رسوم إدارة وحصة من الأرباح.

التداول المملوك يستخدم أموال الشركة نفسها، وليس أموال عملاء خارجيين. الهدف هو تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتداول صندوق التحوط على المدى الطويل، بينما يركز Prop trade على التداول قصير المدى.

من هو الأنسب؟

الحقيقة أن ليس الجميع يمكن أن يكون Prop trader.

إذا:

• بدأت للتو في التداول وليس لديك سجل، ربما عليك تجربة شركات أخف.
• لديك خبرة وسجل جيد، لديك فرصة أعلى.
• تستطيع تحمل خسائر نفسية ( مع انخفاض السعر )، فأنت مستعد.

استراتيجيات يجب معرفتها لاجتياز التقييم

1. إدارة المخاطر فن

مهما كانت استراتيجيتك، يجب حماية حسابك، تقليل الخسائر، ثم اللعب للفوز.

2. لا تتعجل في التعويض

الانتقام من التداول ليس استراتيجية. إذا خسرت، اترك الأمر لبعض الوقت ثم عد.

3. التزم بما تعرف

إذا كانت استراتيجيتك ناجحة، لماذا تغيرها؟ لا تتبع صيحات فريق المبتدئين الجدد.

4. الدعم والمقاومة أصدقاؤك

حدد مستويات المقاومة والدعم، بيع عند المقاومة، وشراء عند الدعم. هذه هي الأساس.

5. RSI (مؤشر القوة النسبية) كم تراقب

يخبرك RSI إذا كانت الحالة مفرطة الشراء (>70) أو مفرطة البيع (<30). عندما يكون RSI >70، قد يكون وقت البيع، وإذا كان <30، قد يكون وقت الشراء.

إدارة المخاطر: الأولوية الأولى

إذا كنت ستدخل Prop trade، عليك أن تكون جادًا بشأن هذا.

الخطوة الأولى: تعلم السوق أولاً

الفوركس، العملات الرقمية، الأسهم - افهم قبل أن تتداول.

الخطوة الثانية: لديك خطة

خطة التداول يجب أن تتضمن نقطة الدخول والخروج، نسبة المخاطرة إلى العائد، وقواعد إدارة المال. والأهم هو التمسك بالخطة، حتى لو خسرت، فهذا هو التداول المنضبط.

الخطوة الثالثة: التجربة المستمرة

اختبر على البيانات التاريخية، جرب في حساب تجريبي قبل أن تتداول بأموال حقيقية.

الخطوة الرابعة: كن ذكيًا في حجم المركز

اخاطر فقط بالمبلغ الذي يمكنك خسارته. هذا ليس موضة، بل مبدأ.

المعيار: ما الفرق بين صندوق التحوط والتداول المملوك

في الختام

التداول المملوك يمكن أن يفتح لك أبواب عالم التداول كما تحلم، لكنه ليس مسارًا للجميع.

الحقيقة أنه يتطلب:

• انضباطًا صارمًا
• فهم عميق للسوق
• مهارات إدارة مخاطر عالية
• عقلية قوية

إذا كنت مستعدًا واخترت شركة Prop ذات سمعة جيدة، فإن النتائج قد تكون مذهلة. مع إطار فكري صحيح، الأدوات المناسبة، والتدريب المستمر، يصبح من الممكن أن تكون متداولًا ناجحًا من خلال نظام Prop trade.