لماذا تعتبر مستويات الدعم والمقاومة مهمة للمتداولين: دليل شامل للتنفيذ

عند الحديث عن التداول، يتساءل الكثيرون عن كيفية معرفة النقطة التي يجب الشراء عندها والنقطة التي يجب البيع عندها. الإجابة تكمن في شيء يسمى الدعم والمقاومة، وهي أدوات أساسية إذا فهمتها بشكل جيد، ستكون قادرًا على بناء نظام تداول خاص بك.

الفهم الأساسي للدعم والمقاومة

الدعم (Support) هو مستوى السعر الذي يتحرك عنده السعر لأسفل ويُظهر ميلًا للتوقف أو العودة للأعلى، ويمكن اعتباره قاعدة موثوقة لا يتوقع أن ينخفض السعر دونها. بينما المقاومة (Resistance) هو مستوى السعر الذي يتحرك عنده السعر للأعلى ويُظهر ميلًا للتوقف أو العودة للأسفل، ويظهر كحاجز يمنع استمرار الارتفاع.

المثير للاهتمام هو أنه عندما يتم اختراق الدعم، يتحول إلى مقاومة، والعكس صحيح.

سبب عمل الدعم والمقاومة: النظرة الاقتصادية والنفسية

من الجانب الاقتصادي

يتحرك السعر نتيجة توازن بين الطلب (Demand) والعرض (Supply)، واللذين يتغيران مع تغير الكميات. عندما يكون البائعون أكثر من المشترين، ينخفض السعر تدريجيًا حتى يصل إلى مستوى يراه المشترون رخيصًا، ثم يبدأون في الشراء، مما يوقف الانخفاض ويبدأ السعر في الارتفاع — هذا هو الدعم. بالمقابل، عندما يكون المشترون أكثر من البائعين، يرتفع السعر حتى يصل إلى مستوى يود البائعون عنده جني الأرباح، ثم يزداد عرض البضائع ويوقف السعر ارتفاعه — هذا هو المقاومة.

من الجانب النفسي

في الواقع، يعمل الدعم والمقاومة بسبب سلوك المتداولين أنفسهم. هناك ثلاثة أنواع من الأشخاص في السوق: من اشترى بالفعل وينتظر ارتفاع السعر، من باع بالفعل وينتظر انخفاض السعر، ومن لا يملك مركزًا وينتظر فرصة.

عندما يعود السعر لاختبار أدنى نقطة سابقة، يشتري من اشترى بالفعل بكثرة لأنه يعتقد أن السعر سيرتفع من هنا، ويقوم من باع بالفعل بشراء لإغلاق مركزه، بينما يراها فُرصة جيدة للمتداولين غير المراكز، مما يؤدي إلى دخول قوة شرائية كبيرة ويعود السعر للارتفاع — هذا هو الدعم النفسي.

وبالمثل، مع المقاومة، من اشترى بالفعل قد يرغب في البيع لجني الأرباح، ومن باع بالفعل قد يبيع أكثر لتقليل الخسائر، والمتداولون غير المراكز قد يفتحون مراكز بيع، مما يمنع السعر من الارتفاع أكثر.

قواعد البحث عن الدعم والمقاومة: تقنيات يجب معرفتها

( 1. خط الاتجاه )Trendline###

يستخدم هذا الأسلوب للبحث عن الدعم والمقاومة في الاتجاه الواضح. في الاتجاه الصاعد، ارسم خطًا يمر عبر أدنى النقاط التي ترتفع وتكون (Higher Low) عدة مرات، لتحصل على الدعم. وارسم خطًا يمر عبر أعلى النقاط (Higher High) ليكون المقاومة. في الاتجاه الهابط، ارسم خطًا يمر عبر أعلى النقاط المنخفضة (Lower High)، ليكون المقاومة، وخطًا يمر عبر أدنى النقاط (Lower Low)، ليكون الدعم.

( 2. الأرقام الدائرية )Round Number###

الأرقام التي تنتهي بصفر لها قوة نفسية، مثل $100، وغيرها. عندما يقترب السعر من هذه الأرقام، يعتقد الناس أن شيئًا مهمًا يحدث، مما يجعلها تمثل دعمًا أو مقاومة قوية.

( 3. مؤشرات المتوسط المتحرك )Moving Average$1000

متوسطات أسعار الإغلاق لفترات زمنية متعددة، مثل 10 أيام، 50 يومًا، أو 200 يوم. في الاتجاه الصاعد، غالبًا ما يكون المتوسط دعمًا، بينما في الاتجاه الهابط، يكون مقاومة، لأن السعر يميل إلى التفاعل أعلى أو أسفل الخط حسب الاتجاه.

4. فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)

يستخدم هذا الأداة نسبًا رياضية ###23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%( لتحديد نقاط احتمالية انعكاس السعر. على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر ثم عكس، فإن تصحيح 23.6% يكون عند حوالي $17.64، وهو دعم ضعيف، أما تصحيح 61.8% فهو عند حوالي $14.24، وهو دعم أقوى.

) 5. الفجوات السعرية (Gap)

عندما يقفز السعر بدون تداول في المنطقة بين السعرين، يُسمى فجوة. غالبًا ما تتحول هذه الفجوات إلى دعم أو مقاومة بدون مراكز، ففي الاتجاه الصاعد، تكون دعمًا، وفي الاتجاه الهابط، مقاومة.

استخدام الدعم والمقاومة في التداول

$10 الاستراتيجية 1: التداول ضمن النطاق $20 Trading Range###

عندما لا يكون هناك اتجاه واضح، ويتحرك السعر بين مستوى الدعم والمقاومة، اشترِ بالقرب من الدعم وبيع بالقرب من المقاومة، وكرر ذلك حتى يتم كسر النطاق.

( الاستراتيجية 2: التداول عند الانعكاس )Price Reversal###

في الاتجاه الصاعد، عند وصول السعر للمقاومة، استعد للبيع. وفي الاتجاه الهابط، عند وصول السعر للدعم، استعد للشراء. يجب الحذر من أن السعر ينعكس فعلاً وليس مجرد اختبار.

( الاستراتيجية 3: الاختراق )Breakout###

عندما يخترق السعر الدعم أو المقاومة مع حجم تداول كبير، اتبع الاتجاه الناتج. الدعم الذي يتم اختراقه يصبح مقاومة جديدة، والمقاومة التي يتم اختراقها تصبح دعمًا جديدًا.

تحذيرات عند استخدام الدعم والمقاومة

( النقطة 1: لا تتعارض مع الاتجاه

المبدأ الأساسي هو أن الاتجاه هو أفضل صديق لك )Trend is your friend###. في الاتجاه الصاعد، لا تفتح مراكز بيع، وفي الاتجاه الهابط، لا تفتح مراكز شراء، حتى لو دخلت عند الدعم أو المقاومة، فالمخاطر تكمن في أن السعر قد يواصل الاتجاه الرئيسي ويصل إلى قمم جديدة.

( النقطة 2: الحذر من الاختراق الوهمي )False Breakout###

أحيانًا يخترق السعر الدعم أو المقاومة، ثم يعود للداخل، وغالبًا يكون الاختراق الوهمي مع حجم تداول ضعيف. لذا، من المهم وضع وقف خسارة واضح دائمًا.

( النقطة 3: الحذر من تكرار اختبار الدعم والمقاومة

عندما يتم اختبار الدعم أو المقاومة مرات عديدة، تزداد احتمالية الاختراق. وكلما كانت المنطقة قديمة، زادت احتمالية فشلها. لا تثق بشكل أعمى في الدعم أو المقاومة القديمة.

الخلاصة

الدعم والمقاومة هما أساس التحليل الفني. ليست علمًا دقيقًا، لكنها أدوات يمكن تفسيرها من خلال الاقتصاد )الطلب والعرض###، والنفسية (سلوك المتداولين). من يستخدم هذه الأدوات بثقة وبتفكير في إدارة المخاطر، سيكون قادرًا على بناء نظام تداول فعال. والأهم هو التدريب على الرسوم البيانية الحقيقية لفهم الصورة بشكل أفضل وتجنب الأخطاء الشائعة.