MACD — مساعد لا غنى عنه في التحليل الفني للأصول المشفرة

لماذا يولي المتداولون اهتمامًا لـ MACD؟

في أسواق العملات المشفرة، هناك حاجة دائمًا إلى أداة تساعد على تتبع ليس فقط الاتجاه الحالي لتحرك السعر، ولكن أيضًا على ملاحظة ضعف الزخم في الوقت المناسب. لهذا الغرض، يُستخدم مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة — وهو مؤشر قوي يعتمد على تفاعل المتوسطات المتحركة الأسيّة. تكمن قيمته في قدرته على تحديد نقاط الانعطاف وتأكيد قوة الاتجاه الحالي.

كيف يتكون نظام MACD؟

يتكون المؤشر من ثلاثة عناصر رئيسية:

1. الخط الرئيسي لـ MACD: يمثل نتيجة طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا. يُظهر هذا الفرق العلاقة الحالية بين حركة السعر قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد.

2. منحنى الإشارة: متوسط متحرك أسي لمدة 9 أيام من الخط الرئيسي لـ MACD. يُستخدم كمحفز لاتخاذ قرارات التداول ويساعد المتداولين على تحديد اللحظات المثلى للدخول والخروج.

3. مخطط الزخم (الهستوجرام): عرض مرئي للفارق بين الخط الرئيسي ومنحنى الإشارة. يشير الهستوجرام المتزايد إلى تعزيز الحركة، في حين أن المتناقص يدل على ضعفها.

كيف تطبق MACD في تداول العملات المشفرة؟

توليد إشارات التداول:

الطريقة الأكثر شيوعًا للاستخدام هي تتبع التقاطعات. عندما يصعد خط MACD فوق منحنى الإشارة، يُعتبر ذلك إشارة محتملة لفتح مركز شراء طويل. والعكس صحيح، عندما ينخفض الخط الرئيسي أدنى منحنى الإشارة، فإنه يشير إلى إمكانية فتح مركز بيع قصير.

الكشف عن التباين — علامة على الانعطاف:

يحدث التباين عندما يتباعد سلوك السعر مع مؤشرات المؤشر. على سبيل المثال، إذا حققت العملة الرقمية أعلى سعر جديد، لكن MACD يُظهر انخفاضًا، فهذا تباين هبوطي، يُنذر بانعطاف محتمل للأسفل. والعكس، عندما ينخفض السعر إلى أدنى مستوى جديد ويُظهر المؤشر ارتفاعًا، فهذا إشارة إلى احتمال انعطاف الاتجاه نحو الصعود.

أمثلة عملية على الاستخدام في الرسوم البيانية

عند تحليل مراكز طويلة الأمد، يؤكد خط MACD الذي يتجاوز منحنى الإشارة على سوق صاعد قوي. تظهر الرسوم البيانية كيف تتطابق غالبًا هذه اللحظات مع بداية ارتفاع كبير في السعر.

للخروج من المراكز، يُنصح بمراقبة اللحظة التي ينخفض فيها الخط الرئيسي أدنى منحنى الإشارة. هذا لا يضمن انعطافًا فوريًا، لكنه يشير إلى ضعف اهتمام المشترين.

عندما يتحرك السعر نحو مستويات قصوى جديدة، ولا يُؤكد MACD هذا النمو بالطاقة الزخم، يمكن توقع تصحيح أو تغيير في الاتجاه.

ما الذي يجب الانتباه إليه عند استخدام المؤشر

يعمل MACD بشكل أفضل على الأطر الزمنية المتوسطة والطويلة. على الرسوم البيانية الدقيقة، يزداد عدد الإشارات الكاذبة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، في الأسواق الجانبية بدون اتجاه واضح، يُنتج المؤشر العديد من الإشارات المتناقضة، مما قد يؤدي إلى خسائر.

لزيادة موثوقية قرارات التداول، يُنصح بدمج MACD مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مستويات الدعم والمقاومة، وأحجام التداول. هذا النهج الشامل يقلل بشكل كبير من احتمالية الأخطاء عند الدخول والخروج من المراكز.

الاستنتاجات النهائية

لا يزال MACD واحدًا من أكثر المؤشرات فعالية للمتداولين في أسواق العملات المشفرة، بفضل سهولته في الاستخدام وموثوقيته عند الاستخدام الصحيح. ومع ذلك، من المهم تذكر أنه أداة واحدة فقط في ترسانة المتداول. يتيح الجمع بين MACD وRSI وطرق التحليل الأخرى تكوين صورة أكثر اكتمالاً عن حالة السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة في أسواق العملات الرقمية والأسواق المالية.