لماذا يجب على المتداولين فهم معنويات السوق واستخدامها لتحقيق الأرباح

في عالم الاستثمار في سوق الأسهم. غالبا ما يشارك المتداولون الناجحون مهارة مشتركة واحدة: قراءة السوق. مشاعر السوق هذه القدرة ليست في الشكوى من التحليل الفني، بل لفهم نفسية المستثمرين الجماعيين، سواء كانوا خائفين أو واثقين أو في دولة فرنسية.

ما هو مشاعر السوق؟ عندما أفهمها،

مشاعر السوق (مشاعر السوق) إنه تعبير عن المشاعر الجماعية للمستثمرين والمتداولين على مدى فترة زمنية. ونتيجة لذلك، تغيرت أسعار الأصول. من السهل أن نعتقد أنه عندما يصدم عدد كبير من الناس ويشعرون بالخوف، سينخفض السعر، وعندما يكونون واثقين من النفس، سيرتفع السعر لأنهم يريدون شراء المزيد.

ما هو واضح هو حركة المال. على سبيل المثال، عندما يدخل سوق الأسهم في “سوق هابط”. (سوق الحانات) سيتدفق المستثمرون للبحث عن “ملاذات آمنة” مثل الذهب أو السندات التي تحافظ على قيمتها. (سوق الصاعد) عندما يتعلق الأمر بالسوق، ستعود الأموال إلى سوق الأسهم والأصول الأكثر خطورة مثل العملات المشفرة.

أربع أدوات تساعدك على قراءة مشاعر السوق

المتداولون المحترفون لا يعتمدون فقط على التخمين أو التخمين. يستخدمون أدوات محددة لقياس معنويات السوق.

1. مؤشر VIX – مقياس خوف السوق

يعرف مؤشر VIX أيضا باسم “مؤشر التقلبات” أو “مؤشر الخوف” لأنه يقيس توقعات المستثمرين حول مدى تقلبات السوق خلال الثلاثين يوما القادمة. هذا يعني أن السوق يتقلب أو يبيع بحالة ذعر، وهو عادة ما يكون علامة على قاع السوق. من جهة أخرى عندما يكون مؤشر VIX منخفضا. نتيجة لذلك، يتمتع المتداولون بثقة عالية، والتي قد تكون أحيانا علامة على ذروة.

2. مؤشر العرض العالي والمنخفض – مؤشر عرض السوق

يقارن هذا المؤشر عدد الأسهم التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعا مقارنة بعدد الأسهم التي وصلت إلى أدنى مستوى خلال نفس الفترة. عندما يكون المؤشر أقل من 30، فهذا يعني أن المستثمرين يركزون على بيع الأسهم. عندما يكون المؤشر فوق نسبة 70، فهذا يشير إلى شراء قوي، والذي يرتبط عادة بالعقود الآجلة الصاعدة أو الأسواق الصاعدة. غالبا ما يستخدم المتداولون هذا المؤشر مع المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500 أو ناسداك 100.

3. مؤشر النسبة الصعودية – مقياس التوقعات

مؤشر النسبة الصاعدة (BPI) عد عدد الأسهم التي تسير في اتجاه صعودي وفقا للمعايير الفنية واحسب كنسبة مئوية. إذا كان مؤشر الأداء فوق 80٪، فهذا يشير إلى أن جزءا كبيرا من السوق يتحرك صعودا، وهناك شعور قوي بالهدباء. إذا كان مؤشر الأرقام الربحية أقل من 20٪، فهذا يعني أن الثقة في تراجع. المتداولون إما ينتظرون الوضع أو يبيعون بقوة.

4. متابعة الأخبار – محفزات مشاعر السوق

أحيانا يكون شعور السوق ناتجا عن شيء واضح، مثل الأخبار الاقتصادية أو إعلان سياسة البنك المركزي، وأحيانا يكون ناتجا عن الاتجاهات والنقاشات غير المباشرة على الإنترنت. على سبيل المثال، في عام 2021، جذبت موجة العملات الرقمية اهتماما كبيرا. هذا تسبب في ارتفاع كبير في بعض العملات الرقمية بسبب الخوف من الفوات (FOMO). (الخوف من فقدان الفرصة) لاحقا، عندما انتشرت الأخبار السلبية عن العملات الرقمية، انقلبت المشاعر بسرعة، وانخفض السوق رأسا على عقب.

لماذا يهم مشاعر السوق في تداولك

فهم مشاعر السوق لا يمنحك رأيا مقدسا أو القدرة على التنبؤ بالأسعار بدقة 100٪، لكنه يسمح لك ب:

• قيم المخاطر.: عندما يكون مؤشر المؤشر مرتفعا ومؤشر الأرقام منخفضا، فأنت تعلم أن السوق في حالة اضطراب. بينما قد يكون مؤشر VIX إشارة هابية، إلا أن المخاطر لا تزال عالية.
• ابحث عن لحظة مربحةالمتداول الجيد يشتري عندما يكون الخوف في أعلى مستوياته ويبيع عندما يكون الانزلاق في أعلى مستوياته، وغالبا ما يكون هذا النطاق الإيجابي المعاكس.
• تجنب الفخاخ.: بمجرد أن تعرف أن السوق في حالة خوف من الخوف من الخوف من الخوف أو الذعر، يمكنك إما الانسحاب مبكرا أو تجنب اتخاذ قرارات متسرعة.

ومع ذلك، يجب أن تسير قراءة معنويات السوق جنبا إلى جنب مع التحليل الفني للسيارات. لا ينبغي الاعتماد على المبادئ الأساسية وإدارة المخاطر فقط.

الخلاصة: مشاعر السوق مهارة يجب تعلمها

مشاعر السوق إنه ناتج عن اتحاد المشاعر. يمكن قياس هذه البيانات من خلال مؤشر VIX، ومؤشر الأعلى والمنخفض، ومؤشر النسبة المئوية الصاعدة، وتتبع الأخبار. المتداولون الناجحون يعرفون كيف يقرؤون هذه الإشارات ويستخدمونها لتحقيق ميزة من سوق الأسهم. تكمن أهمية فهم مشاعر السوق لأن مشاعر السوق ليست مجرد رقم إحصائي، بل هي انعكاس لعقول جميع اللاعبين في السوق، وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يريدون إقناع أنفسهم بأنهم قادرون على البقاء متقدمين على التغيرات السريعة.