"الخوف من إيقاف الخسارة" هو عقبة نفسية شائعة ومؤلمة تقريبًا كل متداولي العقود الآجلة، خاصة المبتدئين، سوف يمرون بها. وراء ذلك ليس مجرد "جبن"، بل هناك أسباب نفسية وإدراكية عميقة.

دعنا نفصل تمامًا لماذا تخاف من إيقاف الخسارة، وكيف يمكنك التغلب على ذلك.

一، لماذا تخاف من إيقاف الخسارة؟ — تحليل الجذور

1. "نفور من الخسارة" يؤثر.

هذه هي المبادئ النفسية الأساسية. أثبتت الاقتصاديات السلوكية أن الألم الناتج عن خسارة 100 يوان أكبر بكثير من السعادة الناتجة عن الحصول على 100 يوان (حوالي 2-2.5 مرة). في تداول العقود الآجلة، يعني إيقاف الخسارة "تأكيد الخسارة"، مما يرسل إشارات ألم هائلة إلى دماغك، مما يجعلك تشعر بالفطرة بالرفض والهروب.

2. وهم "كان بإمكاني"

عندما تقوم بإيقاف الخسارة، ويتجه السوق مرة أخرى نحو الاتجاه الذي كنت تتوقعه، فإن هذه هي الحالة الأكثر إيلامًا. ستفكر: "إذا لم أكن قد أوقفت الخسارة، لم أكن فقط سأخسر، بل كنت سأحقق أرباحًا أيضًا!" هذا الشعور بـ "فقدان الفرصة" أكثر إيلامًا من الخسارة البسيطة، لأنه يجعلك تشعر أنك "ارتكبت خطأ" وأنك "غبي". بعد عدة مرات، ستبدأ في الشك في ضرورة إيقاف الخسارة.

3. جعل سلوك السوق شخصيًا

أنت تعتبر إيقاف الخسارة كأنه تم "هزيمتك" أو "إثبات خطأك" من قبل السوق. لا تستطيع كبريائك تقبل ذلك. في اللاوعي لديك، تعتقد أن عدم إغلاق الصفقة هو مجرد "خسارة عائمة"، وليس فشلاً حقيقياً؛ بمجرد إيقاف الخسارة، يصبح هذا الخطأ في التقدير مؤكداً. أنت تتنافس مع السوق، بدلاً من التداول حسب الخطة.

4. الأمل الخاطئ حل محل الانضباط

عندما تكون هناك خسارة عائمة في المركز، قد تفكر في داخلك: "انتظر قليلاً، ربما سترتفع/تنخفض مرة أخرى، ماذا لو؟" أنت تستبدل "الأمل" الضئيل بالانضباط البارد للتداول. تخاف من أن إيقاف الخسارة قد يجعلك تفوت هذا "الماذا لو".

5. الوزن الزائد في المراكز، ألم لا يمكن تحمله

إذا كانت خسارة صفقتك الواحدة كبيرة جدًا، تتجاوز قدرتك النفسية على التحمل (مثل أكثر من 5%-10% من رصيد حسابك)، فإن كل إيقاف خسارة يبدو كأنه "قطع اللحم". ستجعلك المبالغ الضخمة تشعر بالخوف الجسدي، مما يمنعك من تنفيذ الانضباط.

6. نقص التغذية الراجعة الإيجابية

قد تكون ذكرياتك المؤلمة من "التحول في السوق بعد إيقاف الخسارة" أكثر بكثير من ذكريات "إيقاف الخسارة أنقذني" في تجربتك في التداول. لأن الصدمة العاطفية الناتجة عن الأولى أكبر، مما يجعلها تبقى في ذهنك، وبالتالي تشكل الإدراك الخاطئ بأن "إيقاف الخسارة غير مفيد".

---

ثانياً، كيف نتغلب على الخوف من إيقاف الخسارة؟ — الحلول

فهم السبب، يمكننا أن نضع العلاج المناسب.

1. إعادة تشكيل الإدراك: إعادة تعريف معنى إيقاف الخسارة

هذه هي الخطوة الأهم. يجب أن تتفق من أعماق قلبك على النقاط التالية:

· إيقاف الخسارة هو "تكلفة" التداول، وهو "قسط التأمين". عند ممارسة الأعمال التجارية يجب دفع الإيجار، وعند قيادة السيارة يجب شراء التأمين، وعند التداول بالعقود يجب قبول إيقاف الخسارة. إنه المبلغ الذي يجب عليك دفعه من أجل البقاء على قيد الحياة وعدم التعرض لموجة خسائر.
· إيقاف الخسارة يحمي "رأس المال" الخاص بك، وليس "السمعة" الخاصة بك. الهدف من التداول هو كسب المال، وليس إثبات أنك دائمًا على حق. حافظ على رأس المال الخاص بك، حتى تتاح لك الفرصة لاسترداده في الصفقة التالية.
· المحترفون ليسوا من يتجنبون إيقاف الخسارة، بل هم من يقومون بإيقاف الخسارة بسرعة وبدون تردد. هم قادرون على تحقيق الأرباح، ليس لأنهم يربحون في كل صفقة، ولكن لأن الأرباح من الصفقات الرابحة تتجاوز الخسائر من الصفقات الخاسرة (نسبة الربح إلى الخسارة). وكل هذا يعتمد على التحكم في الخسائر من خلال إيقاف الخسارة.

2. وضع نظام تداول ميكانيكي مطلق

الخوف يأتي من عدم اليقين والقرارات الذاتية. تحتاج إلى نظام "لا يرحم":

· قم بتحديد مستوى إيقاف الخسارة قبل فتح الصفقة: لا تنتظر حتى تفتح الصفقة لتفكر في ذلك. حدد نقطة إيقاف خسارة موضوعية وغير قابلة للتغيير بناءً على التحليل الفني (مثل القيعان/القمم السابقة، مستويات الدعم والمقاومة، مؤشر ATR، إلخ).
· احسب مبلغ الخسارة لكل صفقة: تأكد من أن الخسارة المحتملة لكل صفقة هي 1%-2% من إجمالي أموالك (هذه هي النسبة الموصى بها لإدارة المخاطر). بهذه الطريقة، حتى لو قمت بإيقاف الخسارة 10 مرات متتالية، فلن تفقد سوى 10%-20% من رأس المال الخاص بك، ولا يزال لديك فرصة للتعويض.
· استخدام أوامر الشروط/إيقاف الخسارة: لا تقم بإيقاف الخسارة يدوياً! قم بتعليق أمر الإيقاف في نفس الوقت مع الأمر المعلق. دع النظام يتولى التنفيذ، وتجنب التردد المفاجئ.

3. ممارسة متعمدة، لتطوير "ذاكرة العضلات"

· قم بممارسة التداول الافتراضي: نفذ مرارًا وتكرارًا عملية "فتح الصفقة - تعيين إيقاف الخسارة - إيقاف الخسارة - فتح الصفقة مرة أخرى" دون خسارة المال، حتى تشعر أن إيقاف الخسارة أصبح طبيعيًا مثل التنفس.
· ابدأ برأس المال الصغير: استخدم المبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته بالكامل (مثل 100U) لبدء التداول الحقيقي، الهدف هو "تدريب النفس"، وليس الربح. عندما لا تشعر بعدم الارتياح مع إيقاف الخسارة الصغيرة، فكر في زيادة رأس المال تدريجياً.

4. إجراء سجلات التداول والمراجعة

إنشاء سجل تداول. سجل بعد كل إيقاف خسارة:

· لماذا يتم وضع إيقاف الخسارة هنا؟ (المنطق)
· ماذا حدث في السوق بعد إيقاف الخسارة؟
· هل تم الالتزام بالانضباط في إيقاف الخسارة هذه المرة؟

من خلال المراجعة ستكتشف:

· في معظم الأوقات، إيقاف الخسارة يجنبك خسائر أكبر.
· حتى لو كانت هناك عدة مرات تم فيها إيقاف الخسارة ثم انعكست السوق، إذا لم تقم بتعيين إيقاف الخسارة، فمن المحتمل أنك قد تعرضت للإفلاس في إحدى التقلبات الكبيرة السابقة.

5. إدارة مركزك - هذه هي الحل الجذري

قم بخفض حجم المركز إلى مستوى يجعلك "تنام بهدوء". إذا كنت متوتراً لدرجة أنك لا تجرؤ على النظر إلى السوق بسبب أمر إيقاف الخسارة، فهذا يعني أن حجم مركزك كبير جداً. قم بتقليل حجم المركز، حتى تشعر بأن "هذه الصفقة إذا خسرت، فلا داعي للقلق"، ستنخفض مخاوفك من إيقاف الخسارة بشكل كبير على الفور.

ملخص

خوفك من إيقاف الخسارة هو في جوهره مزيج من الطبيعة البشرية والانحياز المعرفي والعادات التجارية السيئة.

يرجى تذكر عبارة مشهورة في عالم التداول:
"إيقاف الخسارة، دع الأرباح تجري."

الخوف من إيقاف الخسارة هو طبيعة بشرية؛ ولكن التغلب على هذا الخوف وتنفيذ الانضباط بصرامة هو الفارق بين المتداولين والأشخاص العاديين.

من الآن فصاعدًا، اعتبر إيقاف الخسارة كأكثر "حارس" موثوق به لديك، وليس كعدو لك. إنه السلاح الوحيد الذي يمكن أن يجعلك تعيش لفترة أطول في هذا السوق القاسي لتداول العقود الآجلة.