السر الخفي للاختلاف الذي يغفله معظم متداولي مجال العملات الرقمية

التباين هو إشارة يمكن أن يتم تجاهلها بسهولة ولكنها الأكثر قوة في التحليل الفني. في عالم العملات الرقمية، هناك نوعان: التباين العادي والتباين المخفي. الأول يشير إلى نهاية اتجاه معين واستعداده للانعكاس، بينما يظهر الثاني في منتصف فترة التماسك، مما يوحي بأن الاتجاه سيستمر. المتداولون الذين يفهمون كيفية التعرف على هذين النوعين غالبًا ما يمكنهم العثور على نقاط دخول عالية الاحتمالية ومنخفضة المخاطر وسط التقلبات المتكررة.

ما هو الانحراف بالضبط؟

ببساطة: تعارض الأسعار والمؤشرات. عندما تصل BTC إلى أعلى مستوى جديد ولكن RSI ينخفض، أو عندما تصل ETH إلى أدنى مستوى جديد ولكن MACD يرتفع، فهذا هو إشارة الانحراف. الانحراف يعني أن زخم الاتجاه الحالي يتراجع، وقد يكون الانعكاس قريبًا.

ينقسم إلى فئتين:

• التباعد الثورى: يدل على أن الأسعار قد ترتد
• تباعد الدببة: يشير إلى أن السعر قد ينخفض

بمجرد أن يكتشف المتداول انحرافًا، سيعتبر المركز القصير إغلاق الصفقة، بينما سيقوم المركز الطويل بزيادة الصفقة أو فتح مركز جديد.

الانحراف العادي مقابل الانحراف المخفي

الانحراف العادي (الأكثر شيوعًا)

السيناريو النموذجي: يستمر BTC في تحقيق ارتفاعات جديدة، بينما مؤشر RSI ينخفض. هذه إشارة تحذير من السوق الهابطة - لقد تراجع الزخم. والعكس صحيح: إذا كان BTC يحقق انخفاضات جديدة، لكن MACD يرتفع، فهذا يعني أن الزخم الهبوطي يتقلص، وأن الانتعاش في الطريق. تظهر البيانات التاريخية أن هذه الإشارات، بعد ظهورها، عادة ما يؤدي BTC إلى انتعاش بنسبة تزيد عن 20% في غضون أسابيع.

التباين المخفي (أكثر خفاءً، وأكثر صعوبة في التمييز)

التعريف: عندما يسجل السعر قممًا وقيعانًا جديدة، لكن المؤشر يسجل قممًا وقيعانًا عكسية. يُطلق على هذا الشيء “مخفي” لأنه غير واضح، لكن قوته بالتأكيد ليست مخفية.

• التباعد الخفي للثيران: أثناء التوحيد، السعر يصنع قاعاً أعلى (higher low)، لكن المؤشر يصنع قاعاً أدنى (lower low). هذا يعني أنه على الرغم من التعديل، إلا أن دعم القاع يتقوى، وعودة الأسعار قادمة. بعد ظهور هذه الإشارة في ETH، ارتفعت الأسعار بنحو 90% في الأسبوعين التاليين.

• تباعد الدببة الخفي: السعر يسجل قمة منخفضة (lower high) بينما المؤشر يسجل قمة مرتفعة (higher high). هذه إشارة على استمرار الهبوط. حدث هذا في مايو 2021 مع ETH، وبعدها انخفض السعر مباشرة بنسبة 35%.

الاختلافات الرئيسية: مواقع ظهور مختلفة

• التباعد العادي: يظهر في نهاية الاتجاه الطويل، ويشير إلى الانعكاس
• الانحراف المخفي: يظهر في مرحلة التماسك ضمن الاتجاه، مما يدل على أن التماسك سينتهي، وسيستمر الاتجاه الأصلي.

بعبارة أخرى، الانحراف العادي هو “التوقف والعودة”، والانحراف المخفي هو “التوقف لأخذ نفس، والاستمرار في المضي قدماً”.

كيف تستخدم المؤشرات لالتقاط التباينات المخفية؟

استخدم MACD

1. تأكيد اتجاه الاتجاه العام
2. في الاتجاه الصاعد: ابحث عن حالة انخفاض MACD ولكن ارتفاع الأسعار
3. في الاتجاه الهابط: ابحث عن حالة حيث يسجل MACD ارتفاعات جديدة بينما يسجل السعر ارتفاعات منخفضة.
4. أمثلة عملية: في مارس 2021، شهدت BTC تماسكًا في 27-28 مارس، بينما انخفض MACD لكن السعر لم ينخفض، وهذه إشارة إلى استمرار الارتفاع. ونتيجة لذلك، ارتفعت BTC بنسبة 9% في اليومين التاليين.

يستخدم المؤشرات العشوائية

المؤشر العشوائي (المعلمات المستخدمة 15-5-5 أو 14-3-3) يمكنه أيضاً التقاط التباينات الخفية. في يونيو 2021، على الرسم البياني لETH لمدة ساعة واحدة، حدث ذلك أثناء الانخفاض: المؤشر العشوائي سجل ارتفاعات جديدة بينما سجل السعر ارتفاعات منخفضة. وهذا يشير إلى أن الانخفاض سيستمر. خلال يومين، انخفض ETH مرة أخرى بنسبة 20%.

خطوات ثلاثية في الممارسة العملية

الخطوة 1: تصفية المعاملات

المبدأ الأساسي: اجعل إشارات الانحراف تتماشى مع اتجاه الاتجاه العام. إذا كان الاتجاه العام صاعدًا، انظر فقط إلى الانحراف الخفي الصاعد، وإذا كان هابطًا، انظر فقط إلى الانحراف الخفي الهابط. بهذه الطريقة ستزيد نسبة النجاح كثيرًا.

الخطوة 2: إعداد وقف الخسارة

على الرغم من أن إشارات الانحراف جيدة، إلا أن التوقيت قد لا يكون دقيقًا. لذا يجب ترك مجال للتنفس للتداول. يتم وضع وقف الخسارة للانحراف الصعودي أسفل النقطة العليا والدنيا، بينما يتم وضع وقف الخسارة للانحراف الهبوطي أعلى النقطة الدنيا والعليا.

الخطوة 3: إعداد الهدف

لا تحلم بارتفاعات غير محدودة. بالنسبة للتداول على المدى القصير (رسم بياني لمدة ساعة/ساعتين) يُنصح باستخدام مسافة وقف خسارة لا تقل عن ضعف الهدف. على سبيل المثال، إذا كانت وقف الخسارة 50USDT، فاجعل الهدف على الأقل 100USDT. إذا تحرك السعر بشكل كبير نحو اتجاهك، انتبه لإشارات التباعد المعتادة - فقد تكون هذه إشارة انقلاب مبكر، ويجب أن تفكر في جني الأرباح جزئيًا.

لا تقع في الفخ

1. من السهل أن تكون مثل زوغيليان بعد الحدث، لكن من الصعب أن تمسك باللحظة - من السهل ملاحظة الانحراف عند النظر إلى الرسوم البيانية بعد وقوع الحدث، لكن من الطبيعي أن تتشوش بسبب مشاعر السوق أثناء التداول في الوقت الحقيقي.

2. تدني عائدات الدخول في المراحل المتأخرة - إذا ظهرت إشارة الانحراف في نهاية الاتجاه، فإن نسبة المخاطر إلى العوائد تصبح غير مجدية. لقد تم استهلاك معظم الأرباح، ودخولك يعني أنك تقوم بجني الخسائر.

3. بيانات العملات الصغيرة غير موثوقة - إشارات الانحراف لـ BTC و ETH أكثر موثوقية، لكن العملات ذات حجم التداول الصغير تتقلب بشكل كبير، مما يسهل ظهور إشارات زائفة.

الكلمة الأخيرة

الانحراف المخفي والانحراف العادي هما من الأدوات القاتلة في التحليل الفني، خاصة في الحكم على التماسك واستمرار الاتجاه، حيث تكون لهما قوة كبيرة. تتكرر هذه الإشارات كثيرًا على BTC وETH، مما يوفر العديد من الفرص العملية.

السر إلى النجاح هو:

• اجعل إشارات الانحراف تتماشى مع الاتجاه العام
• التعرف على المشاعر في الوقت الحقيقي
• تحديد وقف الخسارة والأهداف بشكل معقول
• تأكيد باستخدام مؤشر الزخم

التدرب كثيرًا على الرسوم البيانية، يمكن استخدام MACD وRSI وStochastic. الممارسة تجلب الإتقان.