لماذا يفشل معظم المتداولين ( وماذا كان يعرفه 18 متداولًا أسطوريًا )

لقد سمعت على الأرجح “الشراء في الانخفاض، والبيع بسعر مرتفع” ألف مرة. لكن الحقيقة هي: ليس الأمر متعلقًا بأن تكون على حق—بل يتعلق بالبقاء.

وورن بافيت أصاب الهدف: “السوق هو وسيلة لنقل الأموال من غير الصبورين إلى الصبورين.” بينما يبيع المتداولون الأفراد بفزع عند -10%، ينام المحترفون كالأطفال. الفرق؟ الانضباط العاطفي يتفوق على الذكاء في كل مرة.

انظر إلى ما يركز عليه أفضل المتداولين فعليًا:

قواعد البقاء

القاعدة رقم 1: احمِ رأس مالك برنارد باروخ: “في التداول، الأمر لا يتعلق بمقدار ما تكسبه بل بمقدار ما لا تخسره.”

هذا ليس مملًا - إنه الأساس. خسارة بنسبة 50% تتطلب ربحًا بنسبة 100% للتعويض. يمكن أن تمحو صفقة واحدة سيئة شهورًا من المكاسب.

قاعدة رقم 2: معدتك > دماغك الرأي المجنون لبيتر ل. براندت؟ “أهم عضو في جسمك كتاجر هو معدتك، وليس عقلك.”

الترجمة: هل يمكنك تحمل انخفاض بنسبة 20%؟ هل يمكنك الاستمرار خلال التقلبات؟ معظم المتداولين لا يستطيعون. تتعرض أنانيتهم للتدمير، ويقومون بالتداول الانتقامي.

القاعدة رقم 3: علم النفس هو كل شيء جورج سوروس فهم اللعبة الحقيقية: “ليس المهم ما إذا كنت على حق أو خطأ، ولكن كم من المال تكسب عندما تكون على حق وكم تخسر عندما تكون على خطأ.”

المتداولون المحترفون لديهم مخاطر/عائد غير متكافئ. يخسرون بشكل صغير، وينتصرون بشكل كبير. الخاسرون يفعلون العكس.

فخ النفس

مشكلة الأنا بول تيودور جونز: “أفضل المتداولين ليس لديهم غرور. عليك أن تبتلع كبريائك وتخرج من الخسائر.”

كانت أطروحتك خاطئة؟ من يهتم. اخرج. هل تضخمت عملتك البديلة المفضلة بنسبة 200%؟ لا تتسرع بالدخول - كان لديك سبب لتجنبها.

لعبة الصبر نصيحة ليندا برادفورد راشكي جذرية لعالم سريع الخطى: “أهم نصيحة يمكنني تقديمها لتاجر مبتدئ هي أن يكون صبورًا من أجل الصفقات العظيمة.”

يتداول المتداولون الأفراد 50 صفقة متوسطة. بينما ينتظر المحترفون 5 إعدادات عالية الاحتمالية. خمن من هو الرابح؟

ما الذي يعمل فعلاً

• قلل الخسائر بسرعة. أثبت لاري بيسافينتو أنه يمكنك أن تكون محقًا أو مربحًا - ليس دائمًا كليهما.
• إدارة المخاطر أولاً. إذا كنت لا تعرف حجم مركزك، فأنت لا تعرف ما الذي تفعله (نسخة بافيت).
• تكيّف باستمرار. الأسواق تتغير. وقد تكيف داروين هذا للمتداولين: “الأكثر استجابة للتغيير هو من يبقى.”

الخط السفلي؟ النجاح في التداول لا يتعلق بالعثور على العملة التالية التي سترتفع بنسبة 100x أو التنبؤ بالقمة الدقيقة. يتعلق الأمر بوجود قواعد تتبعها بالفعل، ونظام مخاطر تثق به، والانضباط لتنفيذ القرارات عندما تكون المشاعر مشتعلة.

السوق لا يعرف أنك موجود. إنه لا يهتم بقناعتك. لذا قم بتجريد الأنا، اتبع الخطة، ودع الأرقام تتحدث.