العرض والطلب: السر وراء كل حركة سعرية ( وكيفية التداول بها)

إذا كنت قد تساءلت يومًا لماذا تضخ بيتكوين عندما يتحدث الجميع عنها، أو لماذا تنهار الأسهم بسبب أرباح سيئة - فأنت في الواقع تشاهد العرض والطلب في الوقت الحقيقي. هذه ليست مجرد أشياء من كتب الاقتصاد؛ إنها القوة الأساسية التي تحرك كل أصل تتداوله.

ما الذي يحدث فعلاً: العرض مقابل الطلب 101

الطلب = عدد الأشخاص الذين يرغبون في الشراء عند مستويات سعرية مختلفة. اعتبره كجانب العرض—عندما يكون الطلب مرتفعًا، ترتفع الأسعار لأن المشترين مستعدون لدفع المزيد.

العرض = عدد الأشخاص المستعدين للبيع. عندما يغمر العرض السوق (مثل انتهاء فترة الإغلاق على رمز أو بيع ضخم من الداخل)، تتعرض الأسعار للانهيار.

السحر يحدث عندما تلتقي هاتين القوتين عند التوازن—السعر الدقيق حيث يتفق المشترون والبائعون فعليًا. لكن الأسواق نادرًا ما تبقى هناك لفترة طويلة.

القاعدة الأساسية ( التي تعمل فعلاً )

• ارتفاع السعر = عدد المشترين أكثر من البائعين (الطلب > العرض)
• انخفاض السعر = عدد البائعين أكبر من عدد المشترين ( العرض > الطلب )
• عالق في نطاق = متساوي القوى. انتظاراً لمحفز.

ما الذي يحرك العرض والطلب في أسواق العملات المشفرة والأسهم؟

أشياء تضخ السعر في الطلب:

• الظروف الكلية: انخفاض معدلات الفائدة = المستثمرون يبحثون عن عوائد في الأصول الأكثر خطورة
• فيض السيولة: طباعة المال = المزيد من النقد الذي يسعى لتحقيق المكاسب
• الخوف من الضياع في التجزئة: يمكن لتغريدة واحدة من مؤثر أن تغير المشاعر بشكل كبير
• عوامل إيجابية: تجاوز الأرباح، الموافقة التنظيمية، أخبار الشراكة

أشياء تدمر العرض ( أو أضفها ):

• جدول فتح الرموز: عندما تنتهي فترة الاستحقاق، يتعرض السوق لضغط بيع هائل
• إعادة شراء الشركات مقابل التخفيف: تعيد عمليات الشراء تضييق العرض؛ بينما تغمر الطروحات العامة الأولية الجديدة العرض
• بيع داخلي: عندما يقوم المؤسسون/المديرون بالتخلص من الأسهم، فهذا يدل على وجود مشكلة
• إغلاق تنظيمي: انتهاء فترات الإغلاق = احتمال حدوث انهيار قادم

كيفية استخدام هذا للتجارة فعليًا

1. لعب الاختراق (منطقة الإمداد انزلاق)

السعر ينخفض بشدة بسبب ضغط البيع → يرتد في نطاق → ثم يتجاوز ذلك النطاق على شراء جديد.

هذا هو الانعكاس الكلاسيكي. تدخل عندما يخترق منطقة المقاومة التي كانت تعيق تقدمه. المخاطرة أدنى من المنطقة.

مثال حقيقي: عملة بديلة تتعرض للضخ السعر بنسبة 40%، الجميع يعتقد أنها انتهت. تتماسك لمدة أسبوعين. ثم تأتي أخبار إيجابية واحدة وتتفجر 3 مرات. هذا هو الطلب الذي يتجاوز بائعي العرض القدامى.

2. لعبة الاستمرار ( الاتجاه لا يزال لديه قوة )

تضخم السعر → يعود إلى مستوى الدعم → ثم ينطلق مرة أخرى في نفس الاتجاه.

هذا أكثر شيوعًا من الانعكاسات. الاتجاه لم ينكسر؛ إنه فقط في حالة توقف. تدخل عند اختبار الدعم مرة أخرى مع وقف أوسع.

مثال حقيقي: بيتكوين في اتجاه صعودي ينخفض إلى مقاومة سابقة (الآن دعم). يظهر المشترون، يرتد. تجارتك هي أن الاتجاه الصعودي لديه المزيد من القوة.

3. قراءة الشموع

• شمعة كبيرة خضراء = الطلب فاز في تلك الجولة. المشترون في السيطرة.
• شمعة حمراء كبيرة = العرض فاز. البائعون يتخلصون.
• دوگي ( جسم صغير ) = كلا الجانبين متوازن. لا فائز واضح. السوق مرتبك.

راقب أي جانب يستمر في الفوز عبر عدة شمعات. الاتجاه يتبع.

الميزة الحقيقية: الدعم & المقاومة

الدعم = مستوى سعر حيث يدخل المشترون تاريخياً ويقولون “هذا سعر جيد، أنا أشتري.”

المقاومة = مستوى السعر حيث يبيع الباعة تاريخياً ويقولون “حان الوقت لجني الأرباح.”

هذه ليست سحرية - إنها موجودة بسبب معارك العرض/الطلب السابقة. إذا ارتدت الأسهم 3 مرات عن مستوى 50 دولارًا، فذلك لأن هناك اهتمامًا من المشترين هناك. عندما ينخفض السعر تحت هذا المستوى، احذر - الطلب الحقيقي قد اختفى.

شيء آخر: تقنية “منطقة العرض” التي يحبها المتداولون

عندما يرتفع السعر أو ينهار بسرعة كبيرة على حجم تداول مرتفع، قم بتحديد تلك المنطقة. لماذا؟ لأن هذه هي المنطقة التي حدث فيها عدم التوازن.

• منطقة السقوط = حدثت الكثير من عمليات البيع هنا. توقع مقاومة في الطريق للأسفل وطلب من المشترين إذا عاد السعر.
• منطقة التجمع = حدثت الكثير من عمليات الشراء هنا. توقع الدعم عند التراجعات.

غالبًا ما تعود الأسعار إلى هذه المناطق قبل متابعة اتجاهها. استخدم تلك المنطقة كنقطة دخولك عند إعادة الاختبار.

الخلاصة

كل حركة سعرية تراها هي مجرد العرض والطلب يتصارعان. المتداول الذي يمكنه اكتشاف متى سيكون التوازن على وشك التغيير—ويدخل قبل حدوث ذلك—هو من يحقق الربح.

لا تحتاج إلى التنبؤ بالمستقبل. فقط شاهد:

• هل الشراء لا يزال يحقق الربح مع كل شمعة؟
• هل مستويات الدعم ثابتة؟
• هل يؤكد الحجم الحركة؟

هذا هو العرض والطلب يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته.