الثور مقابل الدب: توقف عن التداول بشكل أعمى، تعلم قراءة مشاعر السوق مثل المحترفين

هل تساءلت يومًا لماذا تذهب تداولاتك إلى الجانب بينما الآخرين يحققون أرباحًا؟ ربما لأنك لا تعرف متى يكون السوق في حالة صاعدة أو هابط—أو أسوأ من ذلك، أنك تتداول ضد الاتجاه.

لنقطع الضوضاء: هاتان الكلمتان هما أساسًا نظام تحديد المواقع العاطفي للسوق.

الأساسيات (بجد، اعلم هذا)

صاعد = المشترون يتحكمون عندما يتحول المستثمرون إلى صاعد، فإنهم يراهنون على ارتفاع السعر. فكر في بيتكوين في أواخر 2017 - انفجرت حرفيًا من ~$1K إلى ما يقرب من $20K في 12 شهرًا. الأموال المؤسسية تتدفق، FOMO في كل مكان، الجميع عبقري. هذا هو سوق الثور.

هابط = البائعون يتخلصون هابط يعني العكس. تنخفض الأسعار، ويتحول الشعور إلى السوء، ويبيع الناس بشكل متهور. مثال كلاسيكي: انخفض سعر الإيثيريوم من حوالي ~$1,400 (يناير 2018) إلى حوالي 0192837465657483921$85 ديسمبر 2018(. هذا هو سوق هابط—وهو يؤلم.

كيفية اكتشافه على الرسوم البيانية )أنماط الشموع (

انسَ محاولة التخمين. استخدم الشموع. إليك الأنماط التي يستخدمها المحترفون بالفعل:

) إشارات صاعدة ### إعدادات الشراء (

** الابتلاع الصعودي **

• شمعة خضراء كبيرة تبتلع الشمعة الحمراء السابقة
• يعني أن البائعين حاولوا الضغط للأسفل، لكن المشترين قالوا “لا”
• الأكثر موثوقية عند مستويات الدعم مع حجم مرتفع
• الإجراء: النظر في المراكز الطويلة

** المطرقة والمطرقة المعكوسة **

• المطرقة = فتيل طويل للأسفل، جسم صغير ) باعة اختبروا، مشترون أعادوه إلى الوراء (
• المطرقة المقلوبة = ديل طويل للأعلى، جسم صغير ) باعوا بقوة، لكنهم لم يستمروا (
• كلاهما يشير إلى احتمال انعكاس صعودي
• الإجراء: انتظر تأكيد الشمعة التالية

نجمة الصباح )نمط الشمعة (

• شمعة حمراء → شمعة صغيرة → شمعة خضراء كبيرة
• البائعون يفقدون السيطرة، المشترون يدخلون
• دقة عالية في توقع الانعكاسات
• الإجراء: الدخول في صفقة شراء مع وقف خسارة مناسب

ثلاثة جنود بيض

• ثلاثة شموع خضراء قوية متتالية، كل واحدة تفتح عند مستوى أعلى
• تصرخ “المشترين هم المسؤولون”
• لكن احذر من عمليات جني الأرباح
• الإجراء: نقطة دخول جيدة إذا كانت هناك حجم

) إشارات هابطة ### إعدادات قصيرة (

** الابتلاع الهبوطي **

• شمعة حمراء كبيرة تبتلع الشمعة الخضراء السابقة
• السعر كان مرتفعًا، ثم سحقه البائعون
• صالح فقط مع حجم عالي
• الإجراء: النظر في المراكز القصيرة؛ التأكيد باستخدام RSI )المشبع( أو MACD

نجم المساء )3-نمط الشموع(

• شمعة خضراء → شمعة صغيرة ذات فتيل علوي طويل → شمعة حمراء كبيرة
• البائعون أخيرًا يستولون
• إذا كانت الشمعة الثالثة حمراء قوية، فإن عكس الاتجاه مؤكد
• الإجراء: نقطة دخول للبيع

ثلاثة غربان سوداء

• ثلاثة شموع حمراء قوية متتالية
• ضغط بيع خالص
• توقع ارتدادًا بعد ذلك، ثم تستأنف الاتجاه الهبوطي
• الإجراء: انتظر الارتداد، ثم قم بالبيع المكشوف

رجل معلق

• يبدو أنه على وشك الانعكاس صعودًا ) ذيل سفلي طويل (، لكنه لا يفعل ذلك
• ضغط بيع قوي في القمة = علامة تحذير كبيرة
• تأكيد هابط فقط إذا أغلقت الشمعة التالية أقل
• الإجراء: إذا تم التأكيد، قم بالبيع على المكشوف

حديث حقيقي: كيفية التداول في هذا فعلياً

1. لا تتداول بناءً على إشارة واحدة شمعه صاعده واحده لا تعني الشراء. اجمع بين إشارات متعددة:

• ارتفاع السعر + ارتفاع الحجم + أخبار إيجابية = في الواقع صاعد
• ارتفاع السعر + انخفاض الحجم + أخبار سيئة = فخ مزيف ) يحدث طوال الوقت (

2. ابحث عن مدخلك حتى في الاتجاهات الصاعدة، تتراجع الأسعار. حتى في الاتجاهات الهابطة، ترتد الأسعار. هذه هي نقاط دخولك:

• صاعد؟ انتظر تصحيحًا للشراء
• اتجاه هابط؟ انتظر ارتدادًا للبيع

3. الخوف من فقدان الفرصة سيفسدك يمكن أن تقلب الأخبار السيئة الاتجاه من صاعد إلى هابط بين عشية وضحاها. “الاختراقات الزائفة” حقيقية - السعر يرتفع ليحاصر المتداولين الأفراد، ثم ينهار. حتى مع 10 إشارات صاعدة، لا يزال هناك احتمال أنك مخطئ. دائمًا. لديك. وقف. خسارة.

4. ضع خطة قبل أن تتداول حدد هدف الربح ووقف الخسارة قبل الدخول. لا “تتركها تستمر” أو تحرك وقف الخسارة على أمل أن تعود. هذه هي الطريقة التي تموت بها الحسابات.

الخلاصة

صاعد = المشترون يتحكمون فيه، هابط = البائعون يتحكمون فيه. تعلم قراءة أنماط الشموع، انتظر التأكيد من عدة إشارات، وتداول دائمًا بخطة. سيختبرك السوق - لا تدع الخوف من الفوت و الجشع يكونا سبب سقوطك.