دليل نظرية داو: كيف لا تزال منطق التداول الذي يزيد عمره عن قرن يحقق انتصارات في الأسواق

تشارلز داو اسقط إطار عمل قبل أكثر من 100 عام لا يزال المتداولون يقلدونه اليوم. ليس لأنه لامع—فهو عكس ذلك. نظرية داو هي إشارة خالصة، بلا ضجيج.

إليك الأمر: معظم المتداولين يتجاهلونه حتى ينفجروا. ثم يبحثون عنه في جوجل في الساعة 2 صباحًا.

ماذا تقول نظرية داو فعلاً (تجاوز الأمور النظرية )

انسَ التعريف الأكاديمي. نظرية داو تتلخص في هذا:

تتحرك الأسواق في موجات، تمامًا مثل المحيط. عندما يكون السعر في اتجاه صعودي، فإنه يحقق قممًا أعلى (HH) وقيعانًا أعلى (HL). عندما يكون في اتجاه هبوطي، فإنه يفعل العكس - قممًا أدنى (LH) وقيعانًا أدنى (LL). هل هو جانبي؟ لا شيء. مجرد ضوضاء.

الجزء العبقري؟ هذه الإطار يعمل على أي شيء - الأسهم، العملات المشفرة، الذهب، المؤشرات. نفس القواعد.

ثلاث فترات زمنية تحتاج لمعرفتها

الاتجاه الأساسي (التحرك الحقيقي للمال)

• المدة: 200 يوم إلى 4 سنوات
• هذا هو ما يهم. كل شيء آخر هو مجرد ضوضاء

الاتجاه المتوسط ( منطقة تداول التأرجح )

• المدة: 3 أسابيع إلى 3 أشهر
• حيث يحقق المتداولون على المدى القصير انتصارات سريعة

اتجاه طفيف (قطع يومي )

• المدة: أقل من 3 أسابيع
• تجاهل هذا إلا إذا كنت متداول يومي على منشطات

المراحل الثلاث التي يمر بها كل اتجاه (حدد هذا)

المرحلة 1: التجميع (البناة الصامتون)

السعر منخفض. الأساسيات تجعل الناس يشترون بهدوء. لا ضجة. الفنيون لا يلمسونها - الإشارة ضعيفة جداً. لكن الأموال الذكية قد دخلت بالفعل.

المرحلة الثانية: المشاركة العامة (FOMO Engine)

تجري الأسعار. يتفجر الحجم. الجميع يتحدث عن ذلك. هنا يحدث 80% من الأرباح. الاتجاه واضح تمامًا - الأموال الساذجة تتراكم، والأموال الذكية تتجنب الأرباح.

المرحلة 3: التوزيع ( الخروج )

سعر يضخ بشكل قوي على أخبار جيدة. التجزئة تفاعلت بفومو. الحيتان تبدأ في البيع عند القوة. المخاطر في أعلى مستوياتها هنا. المتداولون الذين اشتروا في المرحلة 1-2 قد غادروا. أنت تقاتل من أجل الفتات.

القواعد الأساسية الستة (لا تتخطى هذه )

1. السعر يعرف كل شيء بالفعل جميع الأخبار، الأرباح، بيانات المنافسة - كل ذلك مضمن في السعر. توقف عن محاولة التفوق على السوق.

2. الاتجاهات لها ثلاث طبقات أساسي، ثانوي، ثانوي. كل إطار زمني مهم، لكن الاتجاهات الأساسية هي المكان الذي تعيش فيه الأموال.

3. كل اتجاه له ثلاث مراحل التراكم → المشاركة → التوزيع. تعلم كيف تكتشف في أي مرحلة أنت.

4. تأكيد الارتباط إذا كان المؤشر الرئيسي يرتفع ولكن قادة القطاع يتراجعون، فهناك شيء خاطئ. التأكيد عبر إشارات متعددة = حركة حقيقية. إشارة واحدة = فخ.

5. يجب أن يتفق الحجم مع السعر

• اتجاه صعودي بدون حجم متزايد؟ مزيف.
• اتجاه هابط بدون حجم متزايد؟ مزيف.
• الحجم + الاتجاه يتحركان معًا = الإعداد حقيقي. استخدم هذا لتصفية الضوضاء.

6. الاتجاهات تبقى سليمة حتى تنكسر لا تواجه الاتجاه في انتظار الانعكاس. كان السعر مرتفعًا، مما أدى إلى قمة أعلى/قاع أعلى. ثم فجأة: قمة أدنى + قاع أدنى مع حجم أعلى. هذا هو الوقت الذي ينكسر فيه الاتجاه.

قراءة أنماط الرسم البياني: القاع المزدوج & القمة المزدوجة

القاع المزدوج (العودة القوية)

• السعر يضرب القاع مرتين عند مستوى مشابه (W شكل )
• يعني أن المشترين ظهروا مرتين عند ذلك المستوى
• إشارة: توقع ارتفاع (الانعكاس الصعودي)

القمة المزدوجة (الرفض)

• السعر يصل إلى السقف مرتين عند مستوى مشابه (M شكل)
• يعني أن البائعين ظهروا مرتين عند ذلك المستوى
• إشارة: توقع اسقاط (انعكاس هبوطي)

هذه ليست مضمونة - إنها حواف احتمالية. هذا هو كل ما في الأمر في التداول.

لماذا لا تزال نظرية داو قوية ( وأين تخفق )

الجيد ✅

• قواعد بسيطة تعمل عبر جميع الأسواق
• يقطع الضجيج الناتج عن المؤشرات ( لا حاجة لمؤشر القوة النسبية، لا حاجة لمؤشر الاتجاه المتوسط )
• يركز على تأكيد الحجم - تحركات الأموال الحقيقية
• لا رياضيات معقدة. فقط التعرف على الأنماط

السيء ❌

• بطيء في التأكيد. بحلول الوقت الذي تعرف فيه أن الاتجاه قد انعكس، قد تحرك السعر بالفعل
• يتجاهل الأساسيات تمامًا. يمكن أن تنهار الشركة رغم وجود تفاصيل تقنية جيدة.
• يتطلب الصبر. يمكن أن تستمر الاتجاهات لعدة أشهر. يتملل المتداولون الأفراد.
• يعمل بشكل أفضل في الأسواق الرائجة. في الحركة الجانبية المتقلبة، سوف تتعرض للإسقاط.

كيفية التداول في هذا فعلاً

إعداد الاتجاه الصاعد:

1. تأكيد الاتجاه: نمط HH + HL واضح
2. الحجم: زيادة الحجم خلال الارتفاعات
3. الدخول: شراء الانخفاضات إلى مستوى الدعم (HL )
4. الخروج: بيع عند كسر الاتجاه (LH + LL على حجم )

إعداد الاتجاه الهابط:

1. تأكيد الاتجاه: نمط القمة العالية + القاع المنخفض واضح
2. الحجم: زيادة الحجم خلال عمليات البيع
3. الدخول: بيع الارتفاعات عند مستوى المقاومة (LH )
4. الخروج: شراء عندما ينكسر الاتجاه (HH + HL على حجم )

إعداد جانبي:

• لا تتداول بها. حقًا. انتظر تأكيد الاختراق

التحقق من الواقع

نظرية داو لن تجعلك غنيًا. لكنها ستمنعك من الإفلاس.

إنه يقوم بتصفية الضوضاء. يجعلك تنتظر إعدادات ذات قناعة عالية بدلاً من مطاردة كل حركة. والأهم من ذلك: يجبرك على التفكير مثل محترف بدلاً من مقامر.

التجار الذين يستمرون ليسوا الأذكى. إنهم الذين يتبعون القواعد ويتركون الاحتمالات تعمل مع مرور الوقت.

ابدأ بحساب تجريبي. تدرب على رؤية المراحل الثلاث. راقب كيف يؤكد أو ينفي الحجم الاتجاه. بمجرد أن تشعر بذلك، وليس فقط أن تفهمه عقليًا، ستكون جاهزًا.

عندها يتوقف نظرية داو عن كونها نظرية وتصبح ميزة لك.