انخفضت السوق بشكل حاد ليلة أمس، وكانت ردّة فعل الكثيرين الأولى هي تحويل الأموال إلى الأسهم الأمريكية والذهب. لكن إذا نظرت بعناية إلى بيانات السوق، ستكتشف بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام - هذا الانخفاض يشبه أكثر "خداع الناس لتحقيق الربح" مصمماً بعناية.

بعد انتهاء أخبار توقف أحد البورصات الكبرى، شهدت السوق ارتفاعًا قصيرًا مما خلق الأمل، ثم انعكست فجأة وانهارت. هذه الطريقة في العمليات شائعة في الأسواق المالية التقليدية: أولاً جذب الأموال المندفعة من خلال التحفيز، ثم الضغط بسرعة لطرد عمليات البيع الناتجة عن الذعر، وأخيرًا إتمام تحويل الحصص في الأسعار المنخفضة. يرى المتداولون الأفراد "هبوطًا مفاجئًا"، بينما ترى المؤسسات "نافذة شراء بأسعار منخفضة".

من المهم أن نلاحظ البيانات على السلسلة التي كشفت عنها Santiment مؤخرًا: كلما وصلت مشاعر الذعر في السوق إلى ذروتها، تزداد كمية الحيازة من العناوين التي تحتفظ لفترة طويلة. ماذا يعني هذا؟ الأموال الذكية لا تتبع إطلاقًا عمليات البيع خلال فترات الذعر، بل تقوم بعمليات عكسية بهدوء. البيانات التاريخية تؤكد ذلك أيضًا - عندما تصل مشاعر الجمهور إلى أدنى مستوياتها، غالبًا ما تكون هذه نقطة تحول في الدورة. لقد ظهرت إشارات تراكم على السلسلة في نوفمبر، مما يستحق المراقبة المستمرة.

بالنسبة للمستثمرين العاديين، إليك بعض النصائح:

أولاً، السيطرة على ردود الفعل العاطفية. البيع المتسرع بسبب الفزع خلال الهبوط السريع هو في جوهره تقديم حصص رخيصة للآخرين.

ثانياً، تعلم التفكير بالعكس. عندما تكون السوق متشائمة، قد تكون هذه هي فرصة التخطيط؛ وعندما يصرخ الجميع بأن السوق صاعدة، يجب أن نكون حذرين من المخاطر.

ثالثًا، تتبع بيانات السلسلة. أدوات مثل Santiment وGlassnode يمكن أن تساعدك في رؤية الاتجاهات الحقيقية للأموال الكبيرة، وهي أكثر موثوقية من التقارير الإعلامية العاطفية.

السوق دائمًا في دورة ، ومنطق الربح لم يتغير أبدًا - ابق هادئًا عندما يكون الآخرون جشعين ، وكن جريئًا في التحرك عندما يكون الآخرون خائفين. هل تختار أن تُقاد بالعواطف ، أم أن تكون الأقلية التي تتصرف عكس الطبيعة البشرية؟