تسجل AMD ارتفاعًا بنسبة 23٪ على صفقة ميغا مع OpenAI، وناسداك يصل إلى مستوى قياسي جديد

صانع الرقائق AMD أطلق مفاجأة يوم الاثنين—ارتفعت الأسهم بأكثر من 23% بعد توقيع صفقة بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي مع OpenAI بقيمة عشرات المليارات. نحن نتحدث عن 6 جيجاوات من وحدات معالجة الرسوميات AMD تُنشر على مدى عدة سنوات، بالإضافة إلى حصول OpenAI على ضمانات لشراء 160 مليون سهم. هذه الصفقة تعتبر بمثابة سرقة AMD لجزء من هيمنة Nvidia على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

السوق الأوسع أحب الخبر: وصل مؤشر ناسداك 100 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق (+0.78%)، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة +0.36%، مع انتعاش قوي لقطاع صناعة الرقائق. كانت جميع الشركات مثل Palantir، Super Micro Computer، KLA، ARM في المنطقة الخضراء. حتى الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية تلقت الرسالة: تجاوز سعر البيتكوين $126K (رقم قياسي جديد)، مما دفع Coinbase، Galaxy Digital، و Riot Platforms للارتفاع بين +1% و +3% (.

لكن المفاجأة الكبرى—هذا الانتعاش ليس فقط بسبب hype الذكاء الاصطناعي. الذهب والبيتكوين سجلا أعلى مستوى على الإطلاق مع هروب المستثمرين إلى الأمان. لماذا؟ توقف الحكومة الأمريكية عن العمل للمرة الثانية، مما يثير حالة من عدم اليقين السياسي في جميع المجالات. بالإضافة إلى ذلك، وضع رئيس الوزراء الجديد في فرنسا وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الجديد في اليابان )سياسة التيسير المالي( يضيفان إلى زخم “صفقة التخفيف من التضخم”.

على الجانب السلبي: تراجعت أسهم Verizon بنسبة 5% )دراما تبديل المدير التنفيذي(، وارتفعت عوائد السندات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.16%، وانخفضت أسهم AT&T بنسبة 4% بعد خفض التصنيف. السوق حالياً يتوقع فرصة بنسبة 95% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في 28-29 أكتوبر.

ملخص سريع: حماسة صفقة الذكاء الاصطناعي + شراء الملاذات الآمنة + الفوضى السياسية = ارتفاع أسهم شركات الرقائق، وزيادة العملات الرقمية.