نسبة المخاطرة إلى المكافأة: المقياس الوحيد الذي يفصل بين المتداولين المحترفين والمقامرين

إليك الحقيقة القاسية: يفشل معظم المتداولين الأفراد لأنهم لا يحسبون المخاطر قبل دخولهم في صفقة.

نسبة المخاطر إلى العوائد بسيطة للغاية - قسّم خسارتك القصوى على ربحك المستهدف. هذا كل شيء.

إليك مثال حقيقي:

أنت تتوق إلى البيتكوين. تحليلك يقول:

• هدف الربح: +15%
• وقف الخسارة: -5%
• نسبة المخاطرة إلى العائد: 5/15 = 0.33 ( أو 1:3)

الترجمة؟ عن كل $1 تخاطر به، يمكنك أن تحقق $3. في حالة $100 ، تخسر $5 لتكسب محتمل قدره $15.

بعض المتداولين يقلبون الرياضيات (مكافأة/مخاطر = 15/5 = 3)، لكن نفس المفهوم - الأرقام الأعلى أفضل.

التواء القصة: معدل الفوز لا يهم بقدر ما تظن.

يمكن للتاجر الذي لديه معدل فوز يصل فقط إلى 20٪ أن يحقق نجاحًا كبيرًا إذا استخدم إعدادات مخاطرة/عائد 1:10. يخسر 8 صفقات، ويكسب 2، ولا يزال يحقق أرباحًا. في غضون ذلك، شخص لديه معدل فوز 60٪ على إعدادات 1:1 بالكاد يحقق التعادل.

هذه فرصة غير متكافئة - الفرصة في الارتفاع أكبر بكثير من الفرصة في الانخفاض.

المسرحية: قبل أن تتسرع في أي صفقة، اسأل نفسك:

• أين نقطة الإبطال الخاصة بي؟ (stop-loss)
• أين مخرجي؟ (هدف الربح)
• ما هي النسبة؟

إذا لم يكن له معنى على جدول البيانات، فلن يكون له معنى في محفظتك أيضًا.