Bull vs Bear : كيف تقرأ السوق كاحترافي

هل تبحث عن فهم لماذا ترتفع الأسعار أو تنخفض؟ المفتاح هو التعرف على الاتجاهات. هناك حركتان تهيمنان: الأسواق الصاعدة ( الأسعار التي ترتفع ) والأسواق الهابطة ( الأسعار التي تنخفض ). معرفة كيفية التعرف عليها هو بالفعل 50% من العمل المنجز.

الإشارات التي يجب تذكرها

سوق صاعد، الأمر بسيط: القمم تصبح أعلى فأعلى، والأعماق كذلك. حجم الشراء يرتفع، والمشاعر إيجابية. خذ البيتكوين في 2020-2021: قمم أعلى باستمرار، شعور الخوف من فقدان الفرصة في كل مكان، الجميع يتحدث عن الاعتماد الجماعي.

سوق هابط، هو العكس: قمم منخفضة بشكل متزايد، قيعان تتعمق. يزداد ضغط البيع، والأخبار سيئة. المستثمرون في حالة من الذعر ويبيعون حتى بخسارة.

الأدوات التي تعمل حقًا

المتوسطات المتحركة : إنها تلسن ضجيج الأسعار. إذا ظل السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم وارتفع؟ اتجاه صاعد مؤكد. إذا كان أدناه وينخفض؟ هابط.

الصليب الذهبي الشهير (MA 50 يتقاطع فوق MA 200) = إشارة صاعدة محتملة. صليب الموت (MA 50 يتقاطع أدناه ) = انتباه، هبوط قادم.

مؤشر القوة النسبية (0-100) : فوق 50، الزخم صاعد. فوق 70، هذا هو الشراء المفرط ( انتبه للتصحيحات ). تحت 30؟ بيع مفرط، احتمال ارتداد.

MACD : انظر العلاقة بين متوسطين متحركين. عندما تتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، يكون هناك زخم صاعد. ماذا عن الأسفل؟ هابط.

الأنماط التي لا تكذب

على الرسوم البيانية، ابحث عن خطوط الاتجاه: في اتجاه صاعد، ارسم خطاً على طول القيعان (support). طالما أنها مستمرة، يستمر الاتجاه. في حالة الهبوط، ارسم خطاً على القمم (résistance). إذا انكسرت، فهذا يعني النهاية.

أنماط الكلاسيكية ؟ مثلث صاعد، علم صاعد، كوب ومقبض = استمرار صاعد. مثلث هابط، علم هابط، كتف-رأس-كتف = إشارة هابطة.

عندما تتلاشى الاتجاه

لا تدوم أي اتجاه إلى الأبد. راقب هذه العلامات:

• الانحراف : إذا كان السعر يسجل قمماً أعلى لكن مؤشر القوة النسبية يسجل قمماً أدنى؟ احذر، اقتراب انعكاس.
• الدعم/المقاومة الرئيسية : إذا كسر السعر منطقة رئيسية، قد تنعكس الاتجاه.
• أنماط الشموع : المطرقة بعد هبوط = ارتداد محتمل. النجم الساقط بعد صعود = انتبه، تصحيح محتمل.

الشعور هو المحرك الحقيقي

الأرقام والرسوم البيانية رائعة، لكن شعور السوق؟ هذا هو ما يحرك الأسعار حقاً.

مشاعر صاعدة : أخبار جيدة، تويتر في حالة نشاط، المستثمرون الصغار الذين يشعرون بالـ FOMO → الاتجاه في ارتفاع.

المشاعر الهابط : أخبار سيئة، خوف عام، الناس الذين يبيعون → اتجاه هبوط.

انظر إلى مؤشر الخوف والجشع أو تتبع الاتجاهات على الشبكات. غالبًا ما يقول أكثر من الرسوم البيانية.

العب بالبطاقات التي لديك

• لا تفعل عكس الاتجاه: الاتجاه هو صديقك. البيع في صعود ( عن طريق البيع على المكشوف )، هذا أمر خطير. من الأفضل التداول مع الاتجاه.
• الإطار الزمني المتعدد : تحقق من عدة مخططات (1h, 4h, يوم, أسبوع). يمكن أن تختلف الاتجاهات الساعية عن المخطط اليومي. تأكد من اتجاهك.
• اجمع المؤشرات : ليس إشارة واحدة فقط. إذا كانت المتوسطات المتحركة، وRSI وMACD تشير جميعها في نفس الاتجاه؟ هنا يمكنك المضي قدمًا.
• ابق على اتصال : تغريدات إيلون، الأخبار التنظيمية، البيانات الكلية → هذا يغير الاتجاهات في غضون دقائق.

الخط السفلي

تعرف على صاعد = القمم العالية + القيعان العالية + حجم الشراء + الشعور الإيجابي. هابط = العكس. استخدم المتوسطات المتحركة، RSI، MACD، خطوط الاتجاه. كن حذرًا من التباينات والشعور. والأهم من ذلك، لا تكن أحمقًا في مواجهة الاتجاه. فالاتجاه هو دائمًا أفضل حليف لك.