استراتيجيات الاستثمار وإطار التحليل لميمكوينز

لماذا تختار Memes؟

تتمتع العملات الميمية بقيمة بيتا عالية بالنسبة لأصول الطبقة 1، مما يجعلها خيار استثماري مثير للاهتمام. يمكن أن يؤدي تخصيص معتدل لبعض العملات الميمية إلى تحقيق تأثير رافعة على أصول الطبقة 1 دون زيادة مخاطر الرافعة المالية.

الإشارة التي نهتم بها هي عندما يتجاوز بيتا لمدة 30 يومًا بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. في هذه الحالة، يمكن أن تصل العوائد المتوسطة لمدة 30 و60 يومًا لبعض العملات الميمية إلى 124% و413% على التوالي، والمتوسط هو 45% و57% في (.

تحدث هذه التحولات في تفضيلات المخاطر عادةً بسرعة، حيث تتفوق الميمكوينز بشكل كبير على السوق في فترة زمنية قصيرة. لذلك، من الضروري الشراء في الوقت المناسب.

عادة ما يرتبط اندلاع memecoins بارتفاع الأصول L1 المقابلة لها بنسبة أكثر من 5% خلال أسبوع واحد. في هذه الحالة، العائدات المتوسطة لبعض memecoins كما يلي:

• العائد الأسبوعي: متوسط 26%، الوسيط 14%
• عائدات 30 يومًا: متوسط 141%، وسطي 11%
• عائد 60 يومًا: متوسط 512%، الوسيط 27%

من المهم أن نلاحظ أن حوالي ثلث الحالات، ستنخفض عملات الميم، مما يدل على أن أداء أصول L1 لا يضمن تمامًا الأداء الممتاز لعملات الميم.

النقاط الرئيسية

• تمتلك عملات الميم قيمة بيتا عالية لأصول L1 خلال فترات 30 يومًا و60 يومًا و90 يومًا، من حيث العائد المطلق، تكون قيمة البيتا أعلى.
• هذا يعني أن تقلبات memecoins غالبًا ما تتجاوز بكثير تلك الخاصة بأصول L1 المقابلة، مما يجعلها أصولًا عالية المخاطر/عالية العائد.
• نحن نعتبر بعض الميمكوينز رهانات رافعة على أصول L1، ولكن دون تحمل مخاطر التصفية التي تأتي مع الرافعة.
• هذه الطريقة لا تنطبق فقط على عملة ميم معينة، بل تنطبق أيضًا على “العملات الميمية” الأخرى وعلاقتها بأصول L1.

تحليل البيانات على السلسلة

بالإضافة إلى تحليل أداء الميم كوين مقارنة بأصول L1 الخاصة بها، فإن تحليل البيانات على السلسلة هو أيضًا أداة مهمة. يمكن أن تساعدنا في فهم جودة وإيمان قاعدة حامليها النسبية. فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية:

1. زيادة حاملي التوكن )90 يوم (: تعكس شعبية التوكن وسرعة انتشاره مؤخرًا.

2. الوسيط والمتوسط في حيازة العملات: يساعد في فهم الإيمان العام لحاملي التوكن. بعض مجتمعات الميمكوين تدير بشكل أكثر تركيزًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض متوسط الحيازة.

3. نسبة حاملي أكثر من $1000: كمعيار للاهتمام والإيمان، نأمل أن نرى نسبة عالية من المحافظ التي تمتلك أكثر من $1000.

4. نسبة حاملي الأصول الذين يمتلكون أكثر من 100 ألف دولار: تعكس الاهتمام النسبي والإيمان لدى حاملي الأصول الكبار بالرمز.

5. معدل احتفاظ الحيتان: عرض النسبة المئوية للوحدات التي لا تزال تحتفظ بها في المحفظة التي كانت تمتلك أكثر من )Token، والتي لا تزال تحتفظ بأكثر من 50% من وحداتها الذروية، لقياس إيمان أكبر حامليها.

6. صافي تدفق الدخول/الخروج من DEX للوحوش العملاقة: تحليل حاملي المبالغ الكبيرة لإجراء المزيد من عمليات شراء الرموز أم الخروج من المشروع.

عوامل أخرى للنظر فيها

• نحن نركز فقط على العملات الميم التي تتمتع بسيولة تداول كافية وقد شهدت تصحيحات تزيد عن 50% عدة مرات.
• بالنسبة للتوكن المتداولة في منصات التداول الرئيسية، سنركز على حجم العقود المفتوحة.
• تعتبر العوامل المجتمعية والدينية مهمة أيضًا، بما في ذلك مراقبة نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي والمشاعر، وتحليل الاهتمامات المحتملة لجمهور المشروع.
• نحن نبحث عن سرد يتناغم مع الناس، وإيمان قوي بالمجتمع، وقيادة جيدة وتنسيق، بالإضافة إلى علامات على اندماج المشروع في الثقافة.

التقييم وتوقيت الشراء

• مقارنة القيمة والقيمة السوقية $100k نسبة MVRV ( يمكن أن تساعد في判断 ما إذا كان قد تم الشراء بسعر “عادل”. قد يكون MVRV أقل من 1 قريبًا من القاع المحلي.
• يمكن لمؤشرات الديناميكية مثل RSI ومتوسطات الحركة أن تساعد في تحديد أوقات الشراء والبيع.
• تعتبر اتجاهات البحث في جوجل ومؤشرات المشاعر الاجتماعية الأخرى مراجع مفيدة أيضًا.

ملخص

يجب مراعاة عدة عوامل عند الاستثمار في memecoins:

1. قيمة بيتا العالية للأصول L1
2. مؤشرات بيانات السلسلة القوية
3. التقييم المعقول ) MVRV (
4. توقيت الشراء المناسب ) نقطة التحول / البيئة الكلية / الزخم (
5. توقيت البيع المناسب) الزخم/RSI(

من المهم أن نلاحظ أن عملات الميم تنتمي إلى أصول عالية المخاطر، حيث تعتمد أدائها بشكل كبير على السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية. يمكن أن تساعد هذه الإطار المستثمرين في اتخاذ قرارات أفضل في سوق عملات الميم، لكنها لا يمكن أن تقضي على جميع المخاطر. العوائد الزائدة تأتي دائمًا مع مخاطر أعلى.