لماذا لا يمكن أن يكون هناك مركز ثقيل في التداول؟

المحظورات الثلاثة في التداول: عكس الاتجاه، عدم تحديد وقف الخسارة، ومركز ثقيل. بسبب اعتقاد العديد من المتداولين بطرق الشراء عند القاع والبيع عند القمة، يصبح الكثيرون عند مواجهة الخسائر من محبي المخاطر. لا يرغبون في الاعتراف بالخسائر، لذا فإن قضية عدم تحديد وقف الخسارة ليست سهلة التغيير.

بالنسبة للأخيرين، فإن مشكلة المركز الثقيل هي الأسهل في الحل. لكن في الواقع، معظم المتداولين لا يخبرون أنفسهم بعد تعرضهم لضربة شديدة بسبب المركز الثقيل، أنهم لا يجب أن يكونوا في مركز ثقيل، لكن بالرغم من معرفتهم بعدم وجوب ذلك، يعودون إلى التداول ولا يستطيعون السيطرة على أيديهم، ويستمرون في المركز الثقيل. لماذا يحب المتداولون المركز الثقيل؟

بشكل عام ، يتعلق الأمر بالجشع ، والخوف من فقدان الفرص الكبيرة ، والخوف من عدم جني الأرباح المستحقة. ولكن من منظور الطبيعة البشرية ، يحب الناس الحصول على شعور سريع من خلال المراهنات الثقيلة ، للحصول على تلك المتعة من تحقيق أرباح ضخمة ، تمامًا مثل المدمنين على القمار ، من الصعب الإقلاع عنها.

الوافدون الجدد إلى سوق التداول الذين لم يختبروا بعد قسوة السوق، ولم يشعروا بمخاطر السوق، يتخيلون التداول بأنه بسيط للغاية، وقلوبهم تتوق إلى الربح، لذا فإنهم يميلون إلى اتخاذ مراكز ثقيلة منذ البداية، وقد يحققون أرباحًا ضخمة تتجاوز توقعاتهم إذا كانوا محظوظين في السوق، مما يجعلهم غير معتادين على النمو البطيء للمراكز الصغيرة، لكن الحظ لن يدوم طويلًا، وسيتعرضون بالتأكيد لخسائر كبيرة بسبب المراكز الثقيلة، وبعد أن يتعرضوا لضربة قوية، سيكون من الصعب عليهم استعادة رأس المال في فترة قصيرة، وفي هذه المرحلة، سيكون الألم النفسي كبيرًا، ومن أجل استعادة رأس المال بشكل أسرع، قد يحتاجون إلى زيادة حجم مراكزهم، مما يؤدي إلى تفاقم الخسائر بشكل أكبر، وقد يصل الأمر إلى خسارة كل شيء.

لا يزال هناك الكثير من الناس، معتادون على المركز الثقيل، لأنه فقط مع المركز الثقيل، سيقوم الدماغ بإفراز الدوبامين، وستكون هناك تلك المتعة، وإذا تم التبديل إلى مركز خفيف، ستقل الإثارة، لذا يوجد مقاومة داخلية.

عندما بدأت التداول، كنت أعتقد أن المركز الثقيل هو الطريقة الوحيدة لكسب المال، لكن مع نضوج مفاهيمي التجارية ونظام الاتجاه، أدركت أن حجم الصفقة له تأثير كبير على نتائج الربح. من الصعب تحقيق أرباح مستقرة مع مركز ثقيل، ومن السهل أن يتعرض للخسارة الكبيرة. العديد من الأشخاص لا يدركون أهمية حجم الصفقة لأنهم لم يتجاوزوا بعد عتبة تحقيق الأرباح، ولم يشكلوا فلسفتهم ونظامهم الخاص في التداول، فسواء كانت مراكز ثقيلة أو خفيفة، كانت جميعها تخسر، لكن بعد اكتساب القدرة على تحقيق الأرباح، تتضح أهمية حجم الصفقة.

لأن العقود الآجلة تحتوي على رافعة مالية، فإن التداول بمركز ثقيل، حتى إذا كنت تتجه في الاتجاه الصحيح، قد لا يزال يؤدي إلى خسائر كبيرة. على سبيل المثال، يحب الكثير من الناس شراء القاع، خاصةً عند شراء القاع بمركز ثقيل، ولكن قد يكون تصحيحك للقاع صحيحًا، ولكن العديد من الأسواق ستعطيك أولاً موجة من الغسل العميق قبل أن تبدأ في الارتفاع، إذا كانت المراكز ثقيلة جدًا، فمن المحتمل جدًا أن تسقط قبل الفجر، بعد أن يتم غسل مراكزك، ثم يرتفع السوق. أيضًا، عندما تتداول بمركز ثقيل في الاتجاه، ولكن إذا واجهت تصحيحًا كبيرًا، نظرًا لحجم المراكز، قد تؤدي نسبة التصحيح أيضًا إلى تصفية حسابك. علاوة على ذلك، عند التداول بمركز ثقيل، سيكون مستوى وقف الخسارة لكل صفقة تحت السيطرة نسبيًا صغيرًا، مما يقلل من قدرة تحمل المخاطر، مما يؤدي إلى وقف الخسارة بشكل متكرر. والأهم من ذلك، أن التداول بمركز ثقيل يمكن أن يؤدي بسهولة إلى فقدان السيطرة على عواطف المتداولين، فليس هناك الكثير من الناس يمكنهم أن يظلوا هادئين عندما يرون حساباتهم تتعرض لخسائر كبيرة، وفقدان السيطرة على العواطف يجعل من الصعب الحديث عن اتخاذ قرارات عقلانية في المستقبل.

مركز ثقيل له أضرار كبيرة، فكيف يمكننا حل مشكلة المركز الثقيل؟ يقدم القبطان القديم بعض الاقتراحات للرجوع إليها:

أولاً ، يجب أن نقلل من توقعات الربح. التداول هو عملية طويلة الأمد ، ويجب أن نتعامل معها كعمل طويل الأجل. لا تفكر في الثراء السريع ، ضع لنفسك هدف ربح معقول ثم تقدم بخطوات ثابتة.

ثانياً، يجب أن تعتاد على التحكم في حجم مركزك، أو يمكنك إجبار نفسك على التداول بحجم مركز خفيف لفترة من الوقت، مثل عدم تجاوز 20% من المركز. عندما تعتاد على التحكم في حجم المركز، ستتجنب التغيرات الكبيرة في الأرباح والخسائر تحت المركز الثقيل، وبالتالي لن تحاول بسهولة التداول بمركز ثقيل.

ثالثًا، ستخبرنا البيانات الفعلية للاختبار أن المركز الثقيل في النهاية محكوم عليه بالفشل. الميل للمخاطرة هو أيضًا جزء من طبيعتنا البشرية، والمركز الثقيل هو جزء من طبيعتنا، لذا، بمجرد أن يزداد هذا الإدمان، سيجد الكثير من الناس صعوبة في السيطرة على أنفسهم، ولكن إذا تم إخبارك بنتائج المركز الثقيل من خلال بيانات علمية، فإن ذلك يمكن أن يبدد أوهامك ويثبت هذه الحقيقة في ذهنك، وبعد ذلك لن نكون عرضة للقيام بمركز ثقيل بسهولة.

الكثير من الناس يهدفون إلى الحصول على أرباح عالية من خلال المركز الثقيل، لكن الكثير من البيانات تظهر أنه ليس كلما زادت الحصة زادت الأرباح، بل على العكس تمامًا، في ظل القواعد التي تتيح تحقيق الأرباح، فإن نتيجة المركز الثقيل تكون في الغالب خسارة، بل حتى تصفية. الحصة التي يمكن أن تحقق أرباحًا عالية هي أفضل حصة، لكن أفضل حصة ليست مركزًا ثقيلًا، بل هي مركز خفيف.

لذا، في العمليات الفعلية، نحتاج إلى فهم واضح لإدارة المراكز.