في تداول العقود الآجلة في عالم العملات الرقمية، فإن جوهر قاعدة البقاء هو التحكم في المخاطر، والحفاظ على الانضباط، والتعلم المستمر. فيما يلي بعض المبادئ الأساسية التي ستساعدك على البقاء والربح على المدى الطويل في سوق يتسم بالتقلب العالي والرافعة المالية العالية:

1. إدارة الأموال بشكل صارم
الاستثمار بحذر: يجب ألا تتجاوز حجم الصفقة الواحدة 1%~5% من إجمالي رأس المال (خصوصاً للمبتدئين)، لتجنب الانفجار بسبب الاستثمار الكبير.
استخدم الرافعة بحذر: يُنصح المبتدئون باستخدام رافعة ≤ 10 مرات، حتى المحترفون يُفضل ≤ 20 مرة. الرافعة العالية هي "سيف ذو حدين"، حيث تعظم الأرباح، ولكنها تعظم المخاطر أيضًا.
وقف الخسارة ينقذ الأرواح: تحديد وقف الخسارة مسبقًا (مثل 2%~5% من رأس المال المفقود)، ورفض "تحمل الصفقة". التقلبات غير المنتظمة في السوق قد تخترق الحساب في لحظة.
2. انضباط التداول أعلى من كل شيء
تخطيط التداول: حدد سبب الدخول، مستويات وقف الخسارة، وأهداف جني الأرباح قبل فتح الصفقة، وتجنب العمليات العاطفية.
رفض التداول频繁: التداول المفرط يمكن أن يلتهم الأرباح بسبب رسوم المعاملات والانزلاق، انتظر الفرص ذات الاحتمالية العالية.
لا تتبع الارتفاعات والانخفاضات بشكل أعمى: غالبًا ما تكون التقلبات الشديدة في السوق (مثل الخسائر المفاجئة، ومشاعر FOMO) فخًا.
3. الجمع بين التقنية وإدارة المخاطر
التحليل الفني: إتقان الأدوات الأساسية (خطوط الاتجاه، الدعم/المقاومة، أشكال الشموع، حجم التداول)، ولكن عدم الاعتماد المفرط على المؤشرات.
اتبع الاتجاه: تداول في الاتجاه الواضح (مثل التداول في صعود المتوسطات المتحركة فقط)، فإن التداول عكس الاتجاه يحمل مخاطر عالية.
استراتيجية التحوط: الاستخدام المناسب للتحوط (مثل فتح مراكز بيع للتحوط من مخاطر السوق الفورية)، ولكن يجب الانتباه إلى تكلفة رسوم التمويل.
4. دليل البقاء في الظروف السوقية المتطرفة
احترس من التدخلات المفاجئة: تجنب الاحتفاظ بالمواضع خلال فترات السيولة المنخفضة (مثل منتصف الليل، أو العطلات) أو قم بإعداد حد وقف الخسارة (تجنب أن يتم تجاوز وقف الخسارة بسعر السوق).
خطة البجعة السوداء: في حالة حدوث انهيار/ارتفاع حاد، يجب أن تكون الأولوية لحماية رأس المال، وليس لشراء القاع/بيع القمة.
مراقبة بيانات العقود: نسبة المراكز الطويلة والقصيرة، معدل التمويل غير العادي (معدل التمويل العالي قد يشير إلى انعكاس).
5. علم النفس والمعرفة
قبول الخسارة: الخسارة جزء من التداول، السعي وراء "نسبة الفوز" ليس أفضل من السعي وراء "نسبة الربح إلى الخسارة" (مثل 1:3 أو أكثر).
تجنب التداول الانتقامي: توقف عن التداول بعد خسائر متتالية لمنع فقدان السيطرة على المشاعر.
لا تؤمن بالخرافات حول "الآلهة": قد تخفي مجتمعات المتابعة أو KOL "احتيال الإشارات"، فالحكم المستقل هو المفتاح.
6. المبادئ الإضافية للبقاء على المدى الطويل
ابتعد عن تداول العقود الآجلة: قم بتداول العملات الرئيسية مثل BTC/ETH أولاً، فإن عقود العملات المشفرة الضعيفة تعاني من سيولة ضعيفة وسهولة التلاعب.
سحب دوري: تحويل جزء من الأرباح إلى عملة مستقرة أو عملة قانونية، لتأمين الأرباح.
التعلم المستمر: مراجعة سجلات التداول، دراسة دورات السوق (مثل نصف الإنتاج، دورات السياسات).
أخيرًا، تذكير بأن جوهر تداول العقود الآجلة في عالم العملات الرقمية هو لعبة صفرية، حيث تهيمن البورصات وصناع السوق والمؤسسات. إذا أراد المستثمرون الأفراد البقاء، يجب أن يكونوا أكثر هدوءًا وانضباطًا وعقلانية من معظم الناس. تذكر دائمًا: العيش لفترة أطول أهم من كسب المال بسرعة. إذا لم تكن مستعدًا لقبول المخاطر العالية، فقد يكون الاستثمار الثابت في السوق أو الخروج خيارًا أكثر أمانًا.