ما هي استراتيجية مارتين؟ كيف يمكن تطبيق استراتيجية مارتين على BTC؟

!

في عام 2011، قام أحد المطورين بإيداع 500 دولار في نظام استراتيجية مارتينغال الذي قام بتطويره بنفسه، وبعد ستة أشهر ارتفع رصيد الحساب إلى 1800 دولار - تركيبة من مضاعفات 1.2 و 60 نقطة كمسافة زيادة، مما سمح له بالتقاط عوائد ملحوظة في سوق متقلبة. هذه الاستراتيجية، التي نشأت في كازينوهات فرنسا في القرن الثامن عشر، أصبحت اليوم واحدة من الأدوات الأساسية لتجار العملات المشفرة، وخاصة في مجال البيتكوين حيث تتجدد حيويتها.

##المنطق الأساسي لاستراتيجية مارتن: التطور الحديث لاستراتيجية المئة عام

استراتيجية مارتينغال نشأت في كازينوهات فرنسا في القرن الثامن عشر، وآليتها الأساسية بسيطة لكنها قوية: أول رهان هو 1 وحدة من المال، إذا كانت الخسارة يتم مضاعفة الرهان في المرة التالية (2 وحدة)، وإذا كانت هناك خسارة مرة أخرى، يتم الاستمرار في المضاعفة (4 وحدات)، حتى يتم تحقيق الربح وإعادة تعيين الوضع الابتدائي. هذه الطريقة “زيادة الرهان عند الخسارة وإعادة التعيين عند الربح”، من الناحية الاحتمالية، إذا كان لديك أموال غير محدودة، فإنها تتمتع بخصائص الفوز النظري.

عندما يتم نقل هذه الاستراتيجية إلى تداول البيتكوين، تتطور شكلها إلى:

• بناء مراكز بشكل تدريجي في الاتجاه المعاكس: عند انخفاض سعر BTC، قم بشراء الأموال بزيادة تدريجية وفقًا للفواصل المحددة.
• خفض تكلفة الاحتفاظ بالأسهم: من خلال زيادة المراكز في الأسعار المنخفضة لتقليل خط التكلفة الإجمالية
• خروج من套利反弹: عندما يرتفع السعر فوق خط التكلفة المتوسطة، يتم الخروج بكميات كبيرة لتحقيق الأرباح.

على سبيل المثال، إذا انخفض سعر BTC من 95000 دولار، فإن إضافة أموال مزدوجة كلما انخفضت بنسبة 5%، حتى مع تراجع السعر بنسبة 57%، فإن الخسارة الإجمالية ستكون فقط 16%؛ بينما يمكن تحقيق التعويض عن طريق انتعاش بنسبة 16%، وهو ما هو أقل بكثير من معضلة المستخدمين غير الاستراتيجيين الذين يحتاجون إلى زيادة بنسبة 100%.

##دليل تنفيذ المعلمات لعمليات بيتكوين العملية:

لتنفيذ استراتيجية مارتينجال في تداول البيتكوين، يتطلب إعداد المعلمات بشكل منهجي. على سبيل المثال، يحتوي أداة مارتينجال للعقود المقدمة من منصات مثل OKX على إطار عمل أساسي يتضمن نظام ثلاثي المستويات من المعلمات:

إعدادات المعلمات الأساسية

• اختيار الاتجاه: شراء/شراء (ينصح بالشراء فقط في السوق المتقلب)
• الهامش الأولي: نسبة مركز الصفقة الأولى (موصى بها ≤5% من إجمالي الأموال)
• مضاعف الرفع: 2-5 مرات (الرفع المفرط يزيد من مخاطر التصفية)

قواعد تحديد زيادة الشراء

• معلمات الفجوة: حسب النقاط أو النسبة المئوية (مثل كل انخفاض بنسبة 3%-5%)
• التحكم في المضاعفة: 1.2-1.5 مرة (تجنب المضاعفة العدوانية 2 مرة)
• أقصى عدد من الطبقات: محدد من 5 إلى 8 طبقات (لمنع الزيادة غير المحدودة)

وحدة التحكم في المخاطر

• إغلاق الأرباح الكلي: تعيين هدف ربح متوسط من 3% إلى 5%
• إيقاف الخسارة القسري: يتم الإيقاف الإجباري لإستراتيجية واحدة عندما تصل خسائرها إلى 10% من إجمالي الأموال
• مؤشرات التفعيل: بدء زيادة المراكز بالاستناد إلى إشارات تقنية مثل RSI<30

حالة عملية فعلية: عند بدء الاستراتيجية عندما يكون سعر BTC الحالي 50,000 دولار، يتم ضبط مسافة زيادة قدرها 3% وضاعف زيادة قدرها 1.3. عندما ينخفض السعر إلى 48,500 دولار، يتم زيادة الطلب الأول بمقدار 1.3، وعندما ينخفض إلى 47,045 دولار، يتم زيادة الطلب بمقدار 1.69 (1.3²)، مما يؤدي إلى انخفاض سريع في منحنى التكلفة. عند الارتداد بالقرب من تكلفة الطلب الأول، تكون الحصة الإجمالية قد حققت أرباحاً.

##تحذير من المخاطر: الفخاخ القاتلة في السوق أحادي الاتجاه

كشفت استراتيجية مارتين عن عيوب قاتلة خلال انهيار البيتكوين في فبراير 2021: عندما انخفضت BTC من 58,000 دولار إلى 47,000 دولار (انخفاض بنسبة 19% دون أي ارتداد)، نفدت هوامش المستخدمين الذين لم يضعوا أوامر وقف الخسارة بسبب التراكم المستمر، مما أدى في النهاية إلى التصفية القسرية. وتظهر المخاطر النظامية بشكل رئيسي في ثلاث جوانب:

• تأثير ثقب المال: يتطلب مستوى رفع 2 ضعف 7 دعم تمويلي بمقدار 127 ضعف، ويتطلب المستوى 8 دعم بمقدار 255 ضعف.
• فخ تضخيم المشاعر: الانخفاض المستمر يؤدي إلى قرارات غير عقلانية لزيادة المراكز
• مخاطر تصلب التكاليف: بعد الانخفاض الحاد، تحتاج إلى ارتفاع كبير لاسترداد التكاليف (مثل الانخفاض بنسبة 50% يتطلب ارتفاعًا بنسبة 100%)

بعد أن تجاوز سعر البيتكوين 69,000 دولار في مارس 2024، شهد انخفاضًا حادًا بنسبة 10٪، مما أثبت مرة أخرى أن الأسواق ذات الاتجاه الواحد هي العدو اللدود لاستراتيجية مارتين.

##تحسين متقدم: التقنية الأساسية لتحقيق التوازن بين العوائد والبقاء

يقوم المتداولون المحترفون بتحسين مرونة الاستراتيجيات من خلال ثلاثة أنواع من التحسينات:

1. خوارزمية الفجوة الديناميكية: تعديل فاصل زيادة الشراء بناءً على مؤشر ATR، وزيادة الفاصل تلقائيًا عند اتساع التقلبات
2. تفعيل المؤشر المركب: يتم تفعيل زيادة الكمية فقط عندما يكون RSI < 30 ويتم اختراق الحد السفلي من بولينجر باند.
3. نوع مارتينغ الهجين: مثل نظام AI الهرمي الذي يفتح أوامر شراء وبيع في نفس الوقت، يستفيد من فرق الوقت لتحقيق الربح

أظهرت تجارب تحسين المعلمات أن تقليل مضاعف زيادة المراكز من 2 إلى 1.2-1.5، وتوسيع الفجوة من 20 نقطة إلى 60-600 نقطة، أدى إلى انخفاض سرعة الأرباح بنسبة 80%، ولكن فترة بقاء الحساب زادت بأكثر من 3 مرات.

##الخاتمة: السيطرة بعقلانية على أداة التقلبات استراتيجية مارتينغيل في تداول البيتكوين تشبه سيف ذو حدين. إن آلية تخفيض التكلفة لها مزايا واضحة في الأسواق المتقلبة، ولكنها قد تؤدي إلى خسائر كارثية في الاتجاهات الأحادية. يكمن جوهر النجاح في الالتزام الصارم بالانضباط - من خلال قيود المعلمات (الفجوة / المضاعف / عدد الطبقات)، وتصفيات المؤشرات الفنية (RSI / نطاقات بولينجر) ، وآلية إيقاف الخسارة لبناء نظام دفاع ثلاثي الأبعاد.

عندما يكون السوق في فترة صعود مضطرب مثل تمرير ETF وتوقعات تقليل المكافآت، يمكن أن تصبح استراتيجية مارتينغال المحسّنة مسرّعاً لتداول البيتكوين. ولكن عند مواجهة أحداث متطرفة مثل الصراع الروسي الأوكراني أو الأزمات التنظيمية، فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على خط البقاء هو التوقف عن الخسارة في الوقت المناسب. يجب على المستثمرين العقلانيين أن يتذكروا: لا معلمات، لا مارتينغال؛ لا توقف خسارة، لا تداول.

المؤلف: فريق المدونة *هذا المحتوى لا يشكل أي عرض أو دعوة أو اقتراح. يجب عليك دائمًا السعي للحصول على مشورة مهنية مستقلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. *يرجى ملاحظة أن Gate قد يحد أو يمنع جميع أو بعض الخدمات من المناطق المحظورة. يرجى قراءة اتفاقية المستخدم لمعرفة المزيد من المعلومات، الرابط: