ما هي إدارة المخاطر في التداول

إذا كنت لاعبًا مغامرًا وملك الحظ، فإن هذه المقالة غير فعالة بالنسبة لك، لأنك محارب مليء بالحماس. إدارة المخاطر لا تخصك، من المهم أن تكون لديك القدرة على إدارة الأموال كمستثمر طويل الأجل.
استنادًا إلى الاكتشافات الأخيرة، يعتمد العديد من الإخوة والأخوات على حماسهم وثقتهم في اتجاههم لفتح الصفقات، ورفعوا المراكز في الأسعار العالية، وقاموا بقطع الخسائر بلا رحمة عند الأسعار المنخفضة. هذا غير مقبول!
أولاً، ما هو خطة المخاطر.
قبل التداول، انظر أولاً إلى مقدار الأموال التي لديك؟ ما هي المخاطر التي ترغب في تحملها في كل صفقة؟ يجب التخطيط لذلك مسبقًا. عادةً ما تعتمد نسبة المخاطر على أموالك وقدرتك على كسب المال في السوق الخارجي.
خطة مخاطر التمويل:
على سبيل المثال ، إذا استثمرت 50,000 يوان وكان الدخل خارج البورصة 10,000 يوان شهريا ، فإن خطة المخاطر الشهرية لا تزيد عن 2,000 ، وهو ما يمثل أقل من 20٪ من الدخل خارج البورصة و 4٪ من إجمالي الأموال. يمكن أن يضمن ذلك أنه إذا لم تكن محظوظا وقمت بإصدار أوامر خاطئة على التوالي ، فلن يؤثر فقدان الحساب على المتابعة. بالنسبة للمتداولين المحترفين ، يتم التحكم في مخاطر كل معاملة في حدود 2٪ ، ولا تزيد خسارة التداول في الشهر عن 10٪.
خطة المخاطر النفسية:
التداول هو عمل ميكانيكي، بينما الإنسان نفسه هو كائن عاطفي، لذا أعتقد أن خطة إدارة المخاطر لقدرته على التحمل النفسية هي الأكثر أهمية، إذا كان هناك 5W في السوق، والحد من الخسائر 2000 ليس شيئاً يمكن تقبله، فعليك وضع خطة تناسب قدرتك على التحمل النفسي.
ثانياً، نسبة الربح إلى الخسارة
التداول ليس تنبؤًا ولا هدفًا مدفوعًا بالعاطفة، بل هو احتمال نسبة الأرباح إلى الخسائر، يجب أن يكون لكل صفقة خطة مناسبة للدخول والخروج، وتحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح، فهذا هو التداول.
دعني أقدم لك مثالاً:
أمس أخبرت أصدقائي بالدخول في صفقة شراء BTC هنا، بناءً على اختراق 25700، وقف الخسارة أدناه 25400، وجني الأرباح الهدف الأول 26400، ونسبة المخاطر إلى الأرباح هي 1:3، هنا تقليل الكمية الهدف الثاني بالقرب من 28000، ونسبة المخاطر إلى الأرباح هنا هي 1:5. استخدم الأموال التي يمكنك تحمل وقف الخسارة عند 25400 لتنفيذ هذه الخطة.
ثالثاً، الاتجاه وأهداف جني الأرباح
لماذا تعتبر أهداف جني الأرباح والاتجاهات إدارة المخاطر؟
التداول ليس إشارة مضمونة للربح، ولكن التنفيذ الصارم لخطة جني الأرباح هو جوهر الأرباح المستقرة الخاصة بك.
الاتجاهات دائماً تبدأ من مستويات صغيرة، والأهداف تختلف باختلاف الفترات الزمنية، فإن الصفقات التي تخرج من الاتجاهات الكبيرة في الفترات الزمنية الصغيرة هي تقليل المخزون تدريجياً، وترك الأرباح تطير، وأنا بالتأكيد سأتمسك بها.
هدف جني الأرباح، 1:2 1:3 هو تقليل حجم الصفقة، عندما لا ترى مستوى الهدف، قلل حجم الصفقة بناءً على النسبة، لن يكسب المرء سوى القليل. فبغض النظر، فإن فهم السوق يختلف من شخص لآخر.
أربعة، الطرح في التداول
عندما تحقق ربحًا معينًا في السوق، من الجيد دائمًا سحب بعض من رأس المال، ففرص السوق كثيرة، والبقاء حيًا يمنحك أمل الثراء.
دليل يجب على المبتدئين مشاهدته
نقطة نقطة اهتمام، لا تضيع! #交易风险管理 #5月CPI 数据将公布