شركة كول (KSS) دليل التداول 21/4/25

---تحليل المشاعر
نظرة عامة: تميل المشاعر على منصات مثل X و StockTwits إلى السلبية، مدفوعةً بمخاوف الرسوم الجمركية وضعف الأساسيات في كول، مع توقع انخفاض المبيعات بنسبة 5-7% في عام 2025. تصنيف JP Morgan بالوزن المنخفض وهدف سعر 7 دولارات اعتبارًا من 14 أبريل يسلط الضوء على ضغوط الهوامش، على الرغم من أن عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 12% يوفر بعض الجاذبية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

النتيجة: من المحتمل أن تمارس المشاعر السلبية السائدة، جنبًا إلى جنب مع الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، ضغطًا هابطًا على KSS، مما ي overshadow تأثير توزيع الأرباح المستقر.

الدلالة: توقع نطاق سعر بين 6.20 دولار و 6.50 دولار، مع خطر اختراق الدعم عند 6.20 دولار، مما قد يقود السهم نحو 5.80 دولار إذا استمرت الزخم الهبوطي.

---تأثيرات السوق
نظرة عامة: لا توجد قرارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي اليوم؛ ومع ذلك، تشير التوجيهات الأخيرة في 17 أبريل إلى نهج حذر تجاه معدلات الفائدة، مما قد يؤثر سلبًا على الإنفاق في التجزئة. من المقرر أن تعلن شركة كولز عن أرباحها القادمة في 21 مايو، وفقًا لبيانات TradingView. قامت وكالة فيتش للتصنيف بتخفيض تصنيف KSS من BB إلى BB- في 7 أبريل، مشيرة إلى الضغوط المالية. لا تزال المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي على X وWallStreetBets وStockTwits متشائمة، تركز على تأثير الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10% على الهوامش. بالإضافة إلى ذلك، فإن مغادرة المديرة التقنية سيوبهان مك فيني في 1 أبريل تضيف مزيدًا من عدم اليقين.

---سياق السعر
نظرة عامة: السعر الحالي عند 6.48 دولار. انخفض السهم بنسبة 21٪ خلال الشهر الماضي من 8.20 دولار في 31 مارس وانخفض بنسبة 73٪ على أساس سنوي من 23.94 دولارا في أبريل 2024. يقع الدعم عند أدنى مستوى (recent 6.20 دولار في 17) أبريل ، مع مقاومة عند 6.89 دولار (April 14 open).

الدلالة: تشير الانخفاضات الأخيرة، المدفوعة بالرسوم الجمركية وتغيير الإدارة، إلى ضغوط هبوطية مستمرة، مع احتمال أن يؤدي الانخفاض دون 6.20 دولارات إلى تسريع الخسائر.

---المؤشرات الفنية
شهريًا: RSI عند 22 (مبالغ فيه في البيع)، Stochastic عند ~12 (مبالغ فيه في البيع)، MFI عند ~18 (مبالغ فيه في البيع). السعر أقل من المتوسطات المتحركة لـ 10/20 أشهر ($8.50/~$9.50، هبوطي).
الدلالة: اتجاه هبوطي طويل الأجل مع ظروف مفرطة في البيع، ومع ذلك لا توجد إشارة على الانعكاس.

أسبوعي: RSI عند 27 (مبالغ فيه في البيع)، Stochastic عند ~17 (مبالغ فيه في البيع)، MFI عند ~20 (مبالغ فيه في البيع). السعر تحت المتوسطات المتحركة لـ 10/20 يوم ($6.70/~$6.90، هبوطي).
النتيجة: اتجاه هابط يؤكد التحيز نحو الانخفاض للعقود الأسبوعية.

يوميا: مؤشر القوة النسبية عند 30 (nearing oversold) ، مؤشر ستوكاستيك عند ~ 15 (oversold) ، مؤشر MFI عند ~ 22 (oversold). السعر أقل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10/20 يوما ($ 6.40 / ~ $ 6.50 ، bearish).
الدلالة: الاتجاه اليومي يدعم التحيز الهبوطي الأسبوعي.

4 ساعات: RSI عند 35 ( تقترب من منطقة التشبع البيعي)، Stochastic عند ~18 ( تشبع بيعي)، MFI عند ~28 ( تقترب من منطقة التشبع البيعي). السعر أقل من SMAs لمدة 10/20 فترة ($6.30/~$6.40، اتجاه هابط).

ساعياً: RSI عند 32 ( يقترب من التشبع البيعي )، ستوكاستيك عند ~15 ( تشبع بيعي )، MFI عند ~25 ( تشبع بيعي ). السعر أقل من متوسطات الحركة لـ 10/20 ساعة ( $6.35/~$6.40، هبوطي ).
التداعيات: دعم التحيز اليومي اتجاه التجارة الأسبوعية.

10 دقائق: مؤشر القوة النسبية عند 38 (neutral) ، مؤشر ستوكاستيك عند ~ 20 (oversold) ، مؤشر MFI عند ~ 30 (nearing oversold). السعر أقل من المتوسط المتحرك البسيط ل 10/20 فترة ( 6.45 دولار / ~ 6.47 دولار bearish).
الدلالة: تعزز التحيز قصير الأجل إعداد العقد الأسبوعي.

---تحديد الخيارات
نظرة عامة: تظهر خيارات الأسبوع حجم بيع مرتفع عند 6.50 (1,500 عقد، 70% عند الطلب )، مع نسبة بيع إلى شراء تبلغ 2.5 (سلبية ) وانحراف IV يُفضل خيارات البيع (6.50: 50%، في ارتفاع ). خيارات الشهر لديها نسبة بيع إلى شراء تبلغ 2.0، مع ارتفاع IV لخيارات البيع (6.00: 48% ). خيارات الثلاثة أشهر تُظهر نسبة بيع إلى شراء تبلغ 2.3، مع ارتفاع IV لخيارات البيع (5.50: 45% ). VIX عند ~40 (انخفاض 5%، فوق المتوسط لمدة 30 يومًا البالغ ~35).

---ديناميكية تدفق الخيارات (OFD) تحليل:
فانا:
الأثر: -$0.10 خلال اليوم.
رؤية: ارتفاع IV للخيارات المباعة عند 50% يجبر المتعاملين على بيع الأسهم للتحوط من دلتا مع زيادة IV، مما ي exert ضغطًا هبوطيًا. VIX بمقدار 40 يعزز هذا التأثير.
الموقف: هابط للعقود الأسبوعية؛ محايد إذا انخفض IV دون 48%.

سحر:
الأثر: سعر الدبابيس ±0.05 دولار، يضيف تقلب بقيمة 0.03 دولار.
رؤية: يثير ارتفاع الفائدة المفتوحة للخيارات البيعية عند 6.50 دولارات تجار الأسهم لبيع الأسهم للحفاظ على الحياد دلتا بالقرب من انتهاء الصلاحية، مما يثبت السعر مع تقلبات طفيفة.
الموقف: هابط للعقود الأسبوعية؛ محايد إذا استقر السعر عند 6.50 دولار.

GEX (تعرض غاما):
التأثير: سعر الدبابيس ±0.10 دولار، يضيف تقلبًا قدره 0.05 دولار.
رؤية: إن الجاما السلبية الناتجة عن ارتفاع اهتمام الشراء بالخيارات يدفع التجار لبيع الأسهم عند انخفاض الأسعار، مما يثبت السعر عند 6.50 دولارات مع إضافة تقلبات عند الانفجارات.
الموقف: هابط تحت 6.50 دولارات لعقود الأسبوع؛ محايد عند 6.50 دولارات.

DEX (دلتا التعرض):
الأثر: ضغط نزولي بمقدار 0.20-0.30 دولار/اليوم.
رؤية: يخلق الاهتمام المفتوح العالي بالخيارات وضعف دلتا، مما يجبر المتعاملين على بيع الأسهم عند انخفاض الأسعار، مما يضيف ضغطًا هبوطيًا مستمرًا.
الموقف: هابط لعقود الأسبوع، خصوصاً عند حجم تداول مرتفع.

ملخص OFD: تشير التدفقات الأسبوعية إلى ميل هبوطي، مع ضغط هبوطي يتراوح بين 0.30-0.50 دولار مدفوعًا بواسطة فانا وبيع DEX. نقطة محورية عند 6.50 دولار؛ نطاق أسبوعي 6.20-6.50 دولار (تثبيت). تضخم VIX بمقدار 40 المخاطر السلبية، وكسر دون 6.20 دولار قد يؤدي إلى تقلب قدره 0.15 دولار (GEX). خيارات شهرية و3 أشهر، مع نسب وضع-دعوة تبلغ 2.0 و2.3، توفر توافقًا هبوطيًا.

النتيجة: اتجاه هبوطي لعقود الأسبوع؛ يشير VIX المرتفع إلى تقلبات سلبية، مع نطاق يتراوح بين 6.20$ و6.50$ ليوم الإثنين.

تحليل تكنولوجيا المعلومات / تكنولوجيا السطح
نظرة عامة: أسبوعي: هبوطي، الدعم عند 6.20 دولار، المقاومة عند 6.89 دولار، تباين SMT مقابل WMT يؤكد الضعف. يومي: هبوطي، FVG 6.50-6.89 دولار، OB 5.80 دولار. 4 ساعات: هبوطي، MSS دون 6.48 دولار، السيولة دون 6.20 دولار. 1 ساعة: هبوطي، MSS دون 6.48 دولار، السيولة دون 6.20 دولار. 10 دقيقة: منطقة بيع OTE 6.50-6.60 دولار (Fib 70.5%)، الهدف 6.20 دولار.

الدلالة: هبوطية عبر جميع الإطارات الزمنية؛ من المحتمل أن يحدث كسر دون 6.20 دولار، مما يتماشى مع إعداد العقد الأسبوعي.

----------رؤى الحافة
---نشاط السوق المظلم: أوامر بيع كبيرة عند 6.50 دولارات في طباعة السوق المظلم الأخيرة ( أبريل 18) تشير إلى تشاؤم مؤسسي، مما قد يزيد من ضغط البيع إذا اتبع المتداولون الأفراد ذلك يوم الإثنين.

---ديناميات القطاع: قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية انخفض بنسبة 17.8% منذ بداية العام (مورنينغستار)؛ الاعتماد الكبير لكول على السلع المستوردة وسط الرسوم الجمركية يجعله أكثر عرضة من نظرائه مثل وول مارت، الذي يستفيد من مصادر محلية أقوى.

---ضغط الفائدة القصيرة: الفائدة القصيرة عند ~45% من الأسهم المتاحة (MarketBeat) تزيد من خطر حدوث ضغط قصير إذا تجاوز السعر $6.89، على الرغم من أن الزخم الحالي يفضل المراكز القصيرة التي تستهدف $6.20.

---الانعكاس: بيع المؤسسات وضعف القطاع يعززان التوجه الهبوطي لعقود الخيارات الأسبوعية؛ يجب البقاء يقظين لاحتمال حدوث ضغط إذا اقترب السعر من 6.89 دولار.

----------توصية تداول
تحليل:
دببي: 55% احتمال ( سلبي MSS، تدفقات OFD، ضغوط التعريفات ).

محايد: 30% احتمال (GEX التثبيت عند 6.50 دولارات، تقلبات عالية في VIX ).

متفائل: 15% احتمال ( مؤشرات مشبوهة، احتمالية الارتداد فوق 6.89) دولار.

الإجراء: التوصية بتجارة أسبوعية هابطة تحت 6.20 دولار، مستهدفة 5.80 دولار. شراء خيارات البيع 6.50 دولار بتاريخ انتهاء أسبوعي ( بسعر حوالي 0.25 دولار، مستهدفة 0.50 دولار، مع وقف خسارة عند 0.15 دولار إذا كسر KSS 6.60 دولار. المخاطرة 50 دولار ) 2.5% من حساب بقيمة 2,000 دولار (.

تواجه شركة كولز مسارًا هبوطيًا مدفوعًا بضغوط التعريفات، وتدفقات الخيارات السلبية، وعدم اليقين في القيادة. تركز الاستراتيجية الموصى بها على الانخفاض تحت 6.20 دولارات للتداولات الهبوطية الأسبوعية، مستهدفة 5.80 دولارات. تضيف VIX المرتفعة وبيع المؤسسات مخاطر.

)تداول #StockMarket #تداول يومي #OptionsTrading #اختيارات الأسهم #SwingTrading #استثمار #StocksToWatch #تحليل فني #StockAnalysis #سوق صاعدة #MarketTrends #نصائح الأسهم #BearMarket #مالية #TradingStrategy #رسوم بيانية للأسهم #WallStreet #أسهم رخيصة #MarketMovers #حياة المتداول #StockNews #سوق الأسهم مباشر #OptionsFlow #إشارات التداول #InvestSmart #عقلية المال #StockPortfolio #أرباح الأسهم