أخبار يومية | أكبر بنك في البرازيل يطلق خدمات العملات الرقمية، ووصل كل من تداول بيتكوين داخل السلسلة وحجم

ملخص يومي للعملات الرقمية: أكبر بنك في البرازيل يطلق خدمات العملات الرقمية، وبيتكوين في السلفادور لديه ربح عائم بقيمة 3.6 مليون دولار

وفقًا لرويترز، قام Itau Unibanco، أكبر مؤسسة مصرفية في البرازيل، بإطلاق خدمات تداول العملات الرقمية لعملاء منصة الاستثمار الخاصة بها في 4 ديسمبر. كما يعمل Itau كحارس لحماية أصول المستخدمين. يتيح هذا الإجراء لـ Itau المنافسة مع العمالقة العالميين مثل MB، وهي بورصة عملات رقمية، Mynt، وهي الفرع الرقمي لبنك الاستثمار BTG Pactual (BPAC3.SA)، وBinance في البرازيل.

أكد غوتو أنتونز، رئيس الأصول الرقمية في البنك، في مقابلة أن خدمة إيتاو الجديدة ستسمح في البداية بتداول بيتكوين (أكثر عملة رقمية شعبية) و ايثيريوم، لكن هدف البنك هو التوسع في عملات رقمية أخرى في المستقبل.

مؤخرًا، استغل الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي أيضًا الارتفاع الحاد وغرد حول السعر على المدى الطويل تفاؤل استثمار بيتكوين: استثمار بيتكوين في السلفادور تحقق ربحية.

على الرغم من الآلاف من التقارير والمقالات النقدية التي تسخر من الخسائر المزعومة لإل سلفادور، والتي تم حسابها بناءً على سعر سوق بيتكوين في ذلك الوقت، بناءً على سعر سوق بيتكوين الحالي، أكد نايب بوكيلي أيضًا أنه إذا قامت إل سلفادور ببيع بيتكوينها، يمكنها ليس فقط استرداد 100٪ من الاستثمار ولكن أيضًا تحقيق ربح قدره 3.62 مليون دولار. لا تملك إل سلفادور نية بيع بيتكوين، وهذا لم يكن هدفها أبدًا. نحن على دراية تامة بأن الأسعار ستستمر في التقلب في المستقبل، ولكن هذا لا يؤثر على استراتيجيتنا على المدى الطويل.

وفقًا لموقع The Block، أفادت Robinhood في تقديم 8-K مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يوم الاثنين أن الحجم الاسمي لتداول العملات الرقمية على المنصة زاد بنسبة تقريبية 75٪ شهريًا في نوفمبر. قد يشير ذلك إلى عكس في أداء تداول الشركة.

تراجع حجم التداول في عملة روبنهود الرقمية في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 55٪ على أساس سنوي إلى 23 مليون دولار. في الربع الثاني، انخفضت أيضًا إيرادات التداول الرقمية بنسبة 18٪ شهريًا. أعلنت روبنهود سابقا أنها تخطط لبدء تقديم خدمات التداول الرقمية في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القادمة.

في 5 ديسمبر، أصدرت CoinDesk قائمة الأكثر تأثيرًا لعام 2023، بهدف “الاعتراف بالأشخاص الذين حددوا العام في مجال الأصول الرقمية وWeb3، بغض النظر عن كانت إيجابية أم سلبية.” تتضمن 50 فردًا وكيانًا فازوا بجوائز، حيث تمتلك العشرة الأوائل تأثيرًا كبيرًا.

هم كاسي رودارمور، مؤسس بروتوكول بيتكوين Ordinals؛ مؤسس ميساري ريان سيلكيس؛ جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون؛ داو ليدو; باولو أردوينو ، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في تيثر; خوسيه فرنانديز دا بونتي، النائب الأول لرئيس PayPal؛ جاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC؛ برايان أرمسترونج، المؤسس المشارك لـ Coinbase؛ سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI؛ وبراد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple.

من حيث البيانات، وفقًا لـ DefiLlama، فإن قيمة الإقفال الإجمالية (TVL) لبروتوكولات ديفي عبر الشبكة الكاملة تجاوزت 50 مليار دولار في 4 ديسمبر، بزيادة قدرها 2.3% خلال الساعات الـ 24 الماضية. من بينها، قيمة إقفال Lido هي الأعلى، بلغت 21.1 مليار دولار، بزيادة تبلغ 4.19% خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ احتل Maker المركز الثاني بقيمة 8.7 مليار دولار، بزيادة تبلغ 2.59% خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ يحتل AAVE المركز الثالث بقيمة 6.3 مليار دولار، بزيادة تبلغ 3.52% خلال الساعات الـ 24 الماضية.

في 4 ديسمبر، وفقًا لبيانات The Block، بلغ عدد معاملات بيتكوين داخل السلسلة رقمًا قياسيًا بلغ 16.42 مليون معاملة في نوفمبر. كان الرقم القياسي السابق 16.3 مليون معاملة في مايو من هذا العام. بلغ حجم التداول الفوري لمنصة CEX في نوفمبر 826.4 مليار دولار، وهو أعلى رقم قياسي منذ مارس من هذا العام، مع زيادة شهرية تزيد عن 60٪ مقارنة بقيمة 516.43 مليار دولار في أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت حصة سوق التداول الفوري لـ Binance إلى 37.52٪. كانت حصة سوق Binance السابقة في أكتوبر 40.47٪.

استنادًا إلى الاتجاهات السوقية الأخيرة، بسبب المراهنات في السوق على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وسيبدأ في خفضها في أوائل عام 2023، تجاوزت بيتكوين 40،000 دولار للمرة الأولى في هذا العام، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022.

بالإضافة إلى ذلك، سيتضاعف سعر بيتكوين أكثر من ضعفين في عام 2024، ويبدو أن السوق تغلبت على “الشتاء الرقمي” الذي تسببت فيه فضائح مثل انهيار بورصة FTX في العام الماضي. دعونا نرحب بوصول سوق الثيران المقسومة معًا.

اتجاهات الرموز الرئيسية اليوم

بيتكوين

أين يمكن شراء Rocket Pool
شهدت بيتكوين (BTC) ثلاث مكاسب شهرية متتالية، مما يظهر علامات على ذروة محتملة على المدى القصير. تبقى الآفاق على المدى الطويل متفائلة، مع استراتيجية الانتظار لاندلاع عند 37,980 دولارًا، مستهدفة 40,495 و 42,015 دولارًا. يجب ملاحظة أن المدى القصير مرتفع نسبيًا، مع موقف قصير الأجل عند 40,500 دولار. تم تحديد الهدف الصاعد على المدى الطويل عند 120,400 و 128,350 دولارًا، مع انخفاض متوقع في الربع الأول من العام المقبل.

ETH

نجحت عملة إثريوم (ETH) في اختراق مستوى المقاومة عند 2135 دولار هذا الأسبوع، ولكن زخم الصعود ضعيف نسبيًا. في الأجل القصير، يوحي ذلك بالانتظار لحدوث انكماش، مع التركيز على مستوى الدعم عند 2180 دولار، واستهداف 2381 دولار. يوصي التقرير بمراقبة قطاع العملات البديلة لقيادة السوق في الأجل القصير.

BIGTIME

BIGTIME، التي كانت في مكانها منذ منتصف أكتوبر إلى نهاية أكتوبر، ظلت هادئة لأكثر من شهر مع مواقع فورية عند 0.07450 دولار و 0.09350 دولار. لقد شهدت الآن ارتفاعًا كبيرًا، وصلت إلى 1 دولار في الصباح مع مكسب إجمالي يزيد عن عشر مرات.

تم الوصول إلى نقطة عالية في الأجل القصير، مع الأهداف في الأجل المتوسط ​​عند 1.1474 دولار و 1.3210 دولار. يتم رسم توازيات مع GMT و MANA (كلاهما يقودهما الرئيس التنفيذي لشركة Bigtime)، حيث وصلت GMT إلى ذروتها الأولى عند 0.8420 دولار في غضون أسبوعين وانسحبت في وقت لاحق إلى 0.598 دولار. وصلت GMT في النهاية إلى ذروتها عند 3.1311 دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 311 مرة من سعرها الافتتاحي البالغ 0.01 دولار.

شهدت MANA ارتفاعًا ثابتًا من 0.0582 دولارًا إلى هدفها الأول المقدر بقيمة 1.5792 دولارًا، محققة زيادة بنسبة 2,717٪. وبفضل الحد الأقصى لرأس المال السوقي البالغ 9 مليارات دولار، فإن MANA قدمت مجالًا واسعًا لتطوير سوق العوالم الافتراضية. ونظرًا للقيم القصوى لـ GMT و MANA، فإن BIGTIME لا يزال لديه إمكانات سوقية كبيرة.

هذا هو السبب في أننا قمنا بتوصية بالاحتفاظ لفترة طويلة قبل الإطلاق الكبير، توقعًا لخرق محتمل للعلامة الدولار في المدى المتوسط. تشير النظرة على المدى الطويل إلى قيادة سوق العوالم الافتراضية بشكل عام ودفع قيمة السوق إلى آفاق جديدة، مما يخلق موقف رابح لحاملي التداول الفوري والعقود.

ماكرو: سعر الذهب مثل ركوب الأفعوانية، يتوقع جولدمان ساكس خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من العام المقبل

يوم الاثنين، تعافت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قليلاً، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط أساس وأغلقت عند 4.257٪؛ تعافى عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة سنتين، وهو أكثر حساسية لأسعار الفائدة السياسية للبنك المركزي الأمريكي، بشكل أكبر، وأغلق عند 4.635٪.

بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض ، استعاد مؤشر الدولار الأمريكي بعض خسائره وارتفع إلى أعلى مستوى لمدة أسبوع واحد ، قبل أن يغلق في نهاية المطاف بانخفاض قدره 0.436% عند 103.65. أغلقت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية بشكل جماعي بقيمة أقل. أغلقت داو جونز بانخفاض قدره 0.12% أو 40 نقطة ، وارتفع ناسداك بنسبة 0.84% ، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.54%.

فتح ذهب الفوري عند ارتفاع يزيد عن 70 دولارًا، وصل إلى ذروة 2144.61، مكسرًا أعلى مستوى تاريخي. فيما بعد، استمر في استعادة مكاسبه، متراجعًا بأكثر من 120 دولارًا عن أعلى مستوى له في اليوم وأغلق في النهاية على تراجع بنسبة 2.07% عند 2029 دولارًا للأوقية؛ ارتفع الفضة الفورية أيضًا وتراجعت في النهاية لتغلق على تراجع بنسبة 3.83% عند 24.5 دولارًا للأوقية.

على الرغم من أن السعودية أعلنت أن تقليل الإنتاج يمكن أن يمتد إلى ما بعد الربع الأول من العام المقبل، فإن اتجاه النفط الخام الدولي يظل ضعيفاً. تراجعت أسعار النفط الخام WTI بنسبة 1.5٪ إلى 73.23 دولار للبرميل؛ واستمر سعر النفط الخام برنت في الانخفاض دون مستوى 79 دولارًا، وأغلق في النهاية منخفضًا بنسبة 1.21٪ عند 78.14 دولار للبرميل.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، حتى يوم الاثنين، يعتقد التجار أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة خمس مرات قبل نهاية عام 2024. في بداية يوم الاثنين، ارتفعت أسعار الذهب فجأة إلى مستوى تاريخي يبلغ 2,144 دولار للأوقية. يعتقد تحليل السوق عمومًا أن ذلك مرتبط ارتباطا وثيقًا بتوقعات الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

يتوقع خبراء جولدمان ساكس أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024، على الأرجح في الربع الرابع. في الوقت الحالي، هناك فرق كبير في توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى في وول ستريت بشأن تخفيض أسعار الفائدة، حيث يتوقع بنك UBS أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الأسعار عدة مرات. وأشار فريق جولدمان ساكس إلى أنه بعدما أدلى حاكم الاحتياطي الفيدرالي والر ماضي وولر بتصريح معتدل الأسبوع الماضي، فإن السوق فسر ذلك على أنه إشارة خضراء لتخفيض أسعار الفائدة المستقبلية - إذا استمر تراجع التضخم، فقد تبدأ عمليات تخفيض الأسعار بداية من الربيع المقبل.

حاول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بويل تفنيد هذه التوقعات في خطابه يوم الجمعة الماضية، ولكن المستثمرين لم يستجيبوا لمزيد من رفع أسعار الفائدة وبدلاً من ذلك ركزوا انتباههم على التغيرات الطفيفة في صياغته عند وصف تشديد ظروف التمويل.

حتى لو تجاوزت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تجاوزت توقعات الاقتصاديين في جولدمان ساكس ، يعتقد كورباتي وفريقه أنه من غير المرجح أن يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي التخفيضات الخمسة في أسعار الفائدة التي تتوقعها السوق حاليا. وقال كولاباتي: “نعتقد أن الحجم الحالي لسياسات التسعير الفضفاضة والتوقعات المسبقة ربما كان مفرطا”. إذا كان تقييمهم صحيحا ، فقد يعني هذا أن العديد من تقلبات الأصول التي حدثت في الشهر الماضي قد يتم تهدئتها جزئيا على الأقل.

بالإضافة إلى المحللين في جولدمان ساكس، تقدم البنوك الاستثمارية الأخرى في وول ستريت أيضًا نصائح للعملاء حول كيفية الربح من تخفيضات أسعار الفائدة المسعرة بشكل غير صحيح. على سبيل المثال، ذكر تشارلي ماكيليجوت، الخبير السوقي في الأدوات المشتقة في نومورا، صفقات مماثلة في تقريره يوم الاثنين.

في التقرير، أشار إلى أن النشاط الاقتصادي والتضخم قد يتسارع مرة أخرى، مما قد يضعف آمال المستثمرين في خفض أسعار الفائدة. واقترح أن التوازن المتوازي لهذا الخطر يمكن أن يتضمن بيع خيارات الفائدة الاستدانة، على غرار التداول المقترح من قبل جولدمان ساكس. يقترح ماكليجورت أيضًا رؤية تفاؤلية تجاه الدولار الأمريكي والرهان على ملاحظات القيمة الدورية (مثل الطاقة) بدلاً من الأسهم النموية مثل الأسهم التكنولوجية الكبيرة.

يجب توضيح أن استراتيجي نومورا هذا لا يدعو المستثمرين إلى جعله جزءا أساسيا من استراتيجيتهم ، على الأقل ليس بعد. بل على العكس من ذلك، لم ير سوى فرص للتحوط، و”قلة قليلة من الناس يحتفظون بها”.