الأخبار اليومية | تقفز وول ستريت على أداء البنوك، بينما تتربص قرارات سعر الفائدة للجنة الفدرالية وعوامل ?
ملخص يومي للعملات المشفرة: وول ستريت تشهد ارتفاعًا في الأسهم وارتفاعًا في البنوك، ولكن الشكوك تسود قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
صباح الخير، تجار! دعونا نستغل هذا الأربعاء بلا هوادة ونستفيد منه قدر الإمكان! 🚀
انخفضت مؤشرات فولاتيلتي وول ستريت (VIX)، الذي يعد مقياسًا للتقلبات، مع ارتفاع الأسهم وارتفاع البنوك. تهدئة الشكوك من السلطات بأن التوترات المالية الأخيرة لن تؤدي إلى أزمة كاملة أخرى، قللت من المخاوف. ولكن لا تزال هناك عدم اليقين بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع الأسعار. يزداد خطر نقص التمويل وقد يجد مؤشر S&P 500 الدعم عند 3800 نقطة. كما استثمرت الشركات في سوق السندات الاستثمارية في الولايات المتحدة، وهو تطور مقلق آخر.
من المتوقع أن ترتفع الأسهم في آسيا بينما يستعد المستثمرون لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ارتفعت الأسهم في أستراليا، وارتفعت العقود المستقبلية للمؤشرات في اليابان وهونج كونج. بينما يشير بيع سندات الحكومة جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الأسهم إلى رغبة جديدة في تحمل المخاطرة، فإن بعض الخبراء يظلون حذرين.
بيتكوين تجاوزت 28,000 دولار بينما بدأت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اجتماعها لمدة يومين لاتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة مرة أخرى. ارتفعت العملة الأخرى أيضًا بنسبة تقريبًا 2%. ارتفعت الأسواق التقليدية أيضًا في ظل تحسن المستثمرين وارتفاع أسعار البنوك. تفاؤل.
ارتفع سهم كوينبيس للجلسة السابعة على التوالي، وبلغ أعلى مستوى له منذ أغسطس عند 84 دولار للسهم، نتيجة للارتفاع الكبير في بيتكوين سعر ‘s. ارتفعت أيضًا الأسهم الأخرى المعرضة للتشفير. ومع ذلك ، لا يزال سعر Coinbase متراجعًا بنسبة 53٪ عن العام الماضي بسبب الضغوط القانونية ومخاوف العدوى في الصناعة. جادلت Coinbase في المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء بأن النزاعات التي تنشأ بشأن إجبار العملاء على الدخول في التحكيم يجب أن تجمد المحاكم أثناء استمرار الجدال. قد يكون هذا أمرًا مهمًا بالنسبة لـ Coinbase وشركات العملات المشفرة الأخرى عندما يتصادمون مع العملاء ، حيث يمكن أن يمنع ظهور معلومات محرجة أثناء التحكيم.
موضوع اليوم: قرار معدل الفائدة قبل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة - الاعتبارات المتعلقة بالمتداولين
خلال عطلة نهاية الأسبوع، باعت كريديت سويس أعمال إدارة الأصول البالغة أكثر من 100 عام، وهي كريديت سويس لإدارة الأصول (CSAM)، إلى UBS مقابل 3 مليارات دولار. تشير الشائعات إلى أن CSAM تعرضت لخسائر كبيرة بسبب التعرض المفرط لصفقات مشتقات مالية محفوفة بالمخاطر. أثارت البيع مخاوف بشأن استقرار مؤسسات مالية أخرى وتساؤلات حول من قد يكون في خطر آخر.
يعتبر المستثمرون أيضًا تأثير زيادة معدل الفائدة المتوقعة بنقطة أساس 25 بنكًا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس، مع وجود آراء مختلفة بين البنوك الاستثمارية. في حين يتوقع جولدمان ساكس أن لا يرفع المجلس معدلات الفائدة مرة أخرى، يتوقع محللو جيه بي مورجان العكس.
تتسبب الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي في اتجاهات تضخمية وتشديد الأوضاع المالية. وهذا يعادل رفع سعر الفائدة بشكل كبير، مما يزيد من خطر حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة. (البيانات لكل إدارة أبولو العالمية)
على الرغم من الفشل الأخير للبنوك وتقلبات السوق، ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا يومي الاثنين والثلاثاء، مع تفوق مؤشر داو جونز على ناسداك. ومع ذلك، يجب على المستثمرين البقاء حذرين حيث قد تشير ارتداد ضعيف إلى مزيد من المخاطر في حالة انخفاض السوق بشكل كبير، خاصة إذا تراجعت أسهم التكنولوجيا. كانت الترابطات بين بيتكوين وناسداك مرتفعة بنسبة 0.76 حتى كتابة هذا النص.
أقل من 20% من المستثمرين حاليًا متفائلون بالسوق، وهو أدنى نسبة منذ سبتمبر ٢٠٢٢. في الوقت نفسه، زاد الشعور السلبي للمرة الرابعة في الأسابيع القليلة الماضية، ليصل إلى أعلى قراءة سنوية بلغت ٤٨.٤%. (البيانات حسب جمعية المستثمرين الأفراد الأمريكية)
واصل الدولار الأمريكي انخفاضه، حيث انخفض إلى ما دون مستوى الدعم الفني الرئيسي عند 103.5. قد يفيد بيع CSAM إلى UBS اليورو مع ضعف الدولار أكثر. شهدت أسعار الذهب تصحيحا طفيفا بعد ارتفاع قصير في أعقاب فشل البنوك، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيستمر في الارتفاع في الأيام المقبلة.
ترتفع أسعار الذهب وتصل إلى ذروة جديدة لمدة 52 أسبوعًا، مع زيادة كبيرة في الطلب على هذا الأصل الآمن. يقترب الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق في عملات مختلفة ولا يزال في نطاق متعدد السنوات بين 1680 دولارًا للأوقية و 2060 دولارًا للأوقية بالدولار الأمريكي. الهدف التالي للذهب هو2020⁄2022 أعلى مستوياته على الإطلاق عند حوالي 2,070 دولارا للأونصة. المعادن الثمينة الأخرى ، وخاصة الفضة ، ستكون جديرة بالمراقبة لتأكيد الاتجاه الصعودي في الذهب. (البيانات لكل ذكاء جريندستون)
يجب على تجار ومستثمرين مراعاة العديد من النقاط قبل قرار لجنة السوق المفتوحة للبنك الفدرالي (FOMC) بشأن أسعار الفائدة:
سبب خسائر كريديت سويس الكبيرة التي أدت إلى بيع أعمال إدارة الأصول الخاصة بها إلى يو بي إس مقابل 3 مليارات دولار غير واضح، ولكن التكهنات تشير إلى تعرضها لصفقات مشتقات ذات مخاطر عالية.
تثار مخاوف بشأن مؤسسات مالية أخرى وإمكانية وقوع انهيارات غير متوقعة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الضرر في السوق، مع تداول شائعات حول مشاركة JPMorgan و Goldman Sachs في صفقات مماثلة لصفقات Credit Suisse.
هناك عدم يقين حول اتجاه الاحتياطي الفيدرالي المستقبلي بعد أزمات مصرفية متتالية. من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، ولكن البنوك الاستثمارية تحمل توقعات مختلفة، حيث يتوقع جولدمان ساكس عدم وجود مزيد من رفع أسعار الفائدة بينما يتوقع محللون في جيه بي مورجان العكس. نقص التوافق يشير إلى أن أياً كانت السياسة التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي، قد لا يكون بعض الأشخاص راضين، وقد تواجه السوق تقلبات قصيرة الأجل.
