Đối với các nhà đầu tư bán lẻ tham gia vào thị trường tiền điện tử hoặc thị trường chứng khoán, việc hiểu những khác biệt này giúp việc phân tích biểu đồ giao dịch trở nên dễ dàng hơn. Mục tiêu không phải là dự đoán chính xác các biến động giá trong tương lai. Mục tiêu là xây dựng một bộ công cụ nhỏ, đáng tin cậy để đánh giá điều kiện thị trường, xác định các điểm vào và ra có thể, và quản lý rủi ro.
Những điểm chính
-
Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá lịch sử và khối lượng giao dịch để đánh giá xu hướng, động lượng, độ biến động và sự tham gia của thị trường.
-
Các chỉ báo trung bình động, RSI và MACD là những điểm khởi đầu thực tế cho người mới bắt đầu.
-
Các chỉ báo khối lượng giúp đánh giá xem sự tham gia của thị trường có hỗ trợ cho một động thái giá hay không.
-
Kết hợp một vài chỉ báo bổ sung thường hữu ích hơn là thêm quá nhiều chỉ báo.
-
Không có chỉ báo phân tích kỹ thuật nào đảm bảo hướng giá trong tương lai hoặc giao dịch có lợi nhuận.
Chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch là gì?
Các chỉ báo kỹ thuật là các phép toán toán học được áp dụng cho giá lịch sử, khối lượng giao dịch và các dữ liệu thị trường khác. Chúng giúp các nhà giao dịch diễn giải hành vi thị trường và xây dựng các chiến lược giao dịch dựa trên quy tắc.
Hầu hết các chỉ báo phân tích kỹ thuật rơi vào bốn loại:
| Loại |
Mục đích chính |
Ví dụ |
| Xu hướng |
Xác định hướng giá |
SMA, EMA, SuperTrend |
| Động lượng |
Đo lường áp lực mua hoặc bán |
RSI, MACD, Stochastic |
| Độ biến động |
Đánh giá kích thước của các biến động giá |
Bollinger Bands, ATR |
| Khối lượng |
Đánh giá sự tham gia của thị trường |
OBV, Khối lượng |
Các chỉ báo bổ sung cho hành động giá và cấu trúc thị trường. Chúng không thay thế nhu cầu xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự, các mẫu biểu đồ, hoặc phân tích cơ bản.
12 chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho người mới bắt đầu
-
Trung bình động đơn giản (SMA): Xác định xu hướng
Simple Moving Average tính toán trung bình số học của các giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.
Một SMA 50 kỳ, ví dụ, trung bình 50 điểm giá đóng cửa. Giá duy trì trên một SMA đang tăng có thể gợi ý một xu hướng tăng, trong khi giao dịch dưới một SMA đang giảm cho thấy sự yếu kém.
Các trung bình động cũng có thể hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động, mặc dù giá thường xuyên cắt ngang chúng trong các thị trường đi ngang.
-
Trung bình động hàm mũ (EMA): Theo dõi giá gần đây
Exponential Moving Average gán trọng số lớn hơn cho các giá gần đây, cho phép nó phản ứng nhanh hơn so với SMA.
Các nhà giao dịch thường theo dõi các EMA 9, 20 và 50 kỳ cho các chân trời xu hướng khác nhau. Một EMA ngắn hơn cắt lên trên một EMA dài hơn có thể chỉ ra động lượng đang cải thiện.
Tuy nhiên, sự nhạy bén này đi kèm với một sự đánh đổi: các EMA ngắn hơn có thể tạo ra các tín hiệu sai trong các thị trường biến động.
-
Đường trung bình hội tụ phân kỳ (MACD): Thay đổi động lượng
Moving Average Convergence Divergence (MACD) so sánh hai trung bình động hàm mũ, thường là EMA 12 kỳ và EMA 26 kỳ.
Đường MACD, đường tín hiệu chín kỳ và biểu đồ giúp đánh giá động lượng thị trường.
Một đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu của nó có thể gợi ý động lượng tăng. Cắt xuống dưới có thể tạo ra một tín hiệu bán tiềm năng. Tuy nhiên, các giao cắt thường xuyên trong các thị trường đi ngang có thể gây hiểu lầm.
-
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Điều kiện mua quá mức và bán quá mức
Relative Strength Index (RSI) là một chỉ báo động lượng dao động từ 0 đến 100.
Các diễn giải phổ biến bao gồm:
-
Trên 70: có thể mua quá mức.
-
Dưới 30: có thể bán quá mức.
-
Xung quanh 50: động lượng tương đối cân bằng.
Một RSI trên 70 không tự động có nghĩa là các nhà giao dịch nên bán. Các thị trường có xu hướng mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức trong thời gian dài.
-
Chỉ số Stochastic: Động lượng ngắn hạn
Chỉ số Stochastic so sánh giá đóng cửa gần đây với khoảng cao-thấp của tài sản trong một khoảng thời gian đã chọn.
Các giá trị của nó cũng dao động từ 0 đến 100. Các giá trị trên 80 gợi ý điều kiện mua quá mức, trong khi các giá trị dưới 20 gợi ý điều kiện bán quá mức.
Khác với RSI, đánh giá các lợi nhuận và thua lỗ tương đối, phân tích stochastic nhấn mạnh vị trí giá đóng cửa trong khoảng giao dịch gần đây của nó.
Cả hai đều có thể phản ứng với các biến động giá ngắn hạn mà không xác nhận một sự đảo chiều.
-
Chỉ số định hướng trung bình (ADX): Đo lường sức mạnh xu hướng
Average Directional Index đo lường sức mạnh xu hướng trên thang điểm từ 0 đến 100.
Các giá trị trên khoảng 25 thường gợi ý một xu hướng có ý nghĩa, trong khi các giá trị dưới 20 cho thấy điều kiện tương đối yếu hoặc đi ngang.
ADX không xác định hướng xu hướng. Các chỉ báo định hướng dương (+DI) và âm (-DI) đi kèm giúp đánh giá xem áp lực tăng hay giảm chiếm ưu thế.
-
Bollinger Bands: Hiểu biến động thị trường
Bollinger Bands đặt các dải trên và dưới xung quanh một trung bình động, thường sử dụng hai độ lệch chuẩn.
Độ lệch chuẩn đo lường sự phân tán của dữ liệu giá. Các dải mở rộng gợi ý sự gia tăng biến động thị trường; các dải thu hẹp cho thấy sự co lại.
Giá chạm vào dải trên có thể phản ánh một động thái kéo dài, nhưng không nhất thiết báo hiệu một sự đảo chiều ngay lập tức.
Mối quan hệ giữa Bollinger Bands and Keltner Channels cũng cho thấy cách các phép tính biến động khác nhau ảnh hưởng đến các ranh giới kênh.
-
Phạm vi thực trung bình (ATR): Đo lường biến động giá
Average True Range đo lường phạm vi giao dịch thực trung bình trong một khoảng thời gian xác định, thường là 14 nến.
Một ATR đang tăng cho thấy các biến động giá đang mở rộng, trong khi một ATR đang giảm cho thấy điều kiện yên tĩnh hơn.
Khác với các chỉ báo động lượng, ATR không xác định hướng tăng hay giảm. Nó đặc biệt hữu ích để đánh giá khoảng cách dừng lỗ và kích thước vị trí.
-
Khối lượng tích lũy (OBV): Xác nhận xu hướng giá
On-Balance Volume theo dõi khối lượng giao dịch tích lũy bằng cách cộng khối lượng trong các khoảng thời gian đóng cửa cao hơn và trừ đi trong các khoảng thời gian đóng cửa thấp hơn.
Khối lượng đại diện cho số lượng tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể.
Nếu giá tăng cùng với OBV, sự tham gia gia tăng có thể hỗ trợ cho động thái này. Một sự phân kỳ giữa giá và OBV có thể báo hiệu sự xác nhận yếu, mặc dù không có gì đảm bảo một sự đảo chiều.
-
Giá trung bình trọng số theo khối lượng (VWAP): Giao dịch trong ngày
Volume Weighted Average Price tính toán giá trung bình đã giao dịch được trọng số theo khối lượng, thường được đặt lại mỗi phiên.
Giá trên VWAP có thể chỉ ra rằng người mua đang trả nhiều hơn giá trung bình trọng số theo khối lượng của phiên.
VWAP đặc biệt hữu ích cho giao dịch trong ngày. Trong các thị trường tiền điện tử được giao dịch liên tục, ranh giới phiên phụ thuộc vào cấu hình biểu đồ.
-
SuperTrend: Theo dõi hướng xu hướng
SuperTrend indicator kết hợp ATR với một đường xu hướng dựa trên giá.
Một đường SuperTrend nằm dưới giá thường chỉ ra điều kiện xu hướng tăng; một đường nằm trên giá báo hiệu điều kiện giảm.
Sự đơn giản về mặt hình ảnh của nó khiến nó hấp dẫn đối với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, việc thay đổi hướng liên tục có thể tạo ra các tín hiệu không đáng tin cậy trong các giao dịch đi ngang.
-
Đám mây Ichimoku: Xu hướng và mức kháng cự
Ichimoku Cloud kết hợp nhiều đường dựa trên giá và một đám mây có bóng để đánh giá hướng xu hướng, động lượng, và các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Giá nằm trên đám mây thường chỉ ra cấu trúc thị trường tăng, trong khi giá nằm dưới cho thấy điều kiện giảm.
Nó có vẻ phức tạp ban đầu, nhưng đám mây cung cấp cho các nhà giao dịch một cái nhìn hữu ích về các xu hướng hiện tại. Các mức dự đoán của nó vẫn là các phép tính dựa trên giá lịch sử, không phải là các mục tiêu giá trong tương lai được đảm bảo.
Cách sử dụng các chỉ báo giao dịch cho các điểm vào và ra
Người mới bắt đầu nên kết hợp các chỉ báo đo lường các khía cạnh khác nhau của điều kiện thị trường thay vì chồng chéo các công cụ tạo ra các tín hiệu gần như giống hệt nhau.
Hãy xem xét một nhà giao dịch đánh giá Bitcoin trên Gate.com BTC/USDT spot market.
Một thiết lập có thể liên quan đến:
-
Xu hướng: Giá duy trì trên một EMA 50 kỳ đang tăng.
-
Động lượng: RSI tăng trên 50 mà không cho thấy sự kiệt sức.
-
Khối lượng: Khối lượng giao dịch tăng trong một đột phá trên mức kháng cự.
-
Rủi ro: ATR giúp ước lượng khoảng cách dừng lỗ phù hợp.
Những quan sát này cung cấp một khung, không phải là một tín hiệu mua tự động.
Các mẫu biểu đồ thêm ngữ cảnh. Các hình dạng đầu và vai có thể chỉ ra các đảo chiều giảm, trong khi các đỉnh đôi và đáy đôi gợi ý các điểm quay tiềm năng. Fibonacci retracement levels xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể xung quanh các biến động giá.
CME Group's support and resistance framework cũng nhấn mạnh các mức giá cao, thấp và các đường xu hướng trước đó. Những nguyên tắc này áp dụng khi đánh giá giá cổ phiếu, tiền điện tử hoặc giá dầu.
Những sai lầm phổ biến khi sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật
Sai lầm lớn nhất của người mới bắt đầu là quá tải chỉ báo. Một số chỉ báo động lượng có thể tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán tương tự vì chúng được tính toán từ dữ liệu giá chồng chéo.
Các vấn đề khác bao gồm việc coi các giá trị mua quá mức là các đảo chiều được đảm bảo, bỏ qua độ biến động của thị trường, và thay đổi cài đặt chỉ báo sau mỗi giao dịch không thành công.
Đối với giao dịch swing, các chỉ báo chậm hơn có thể giúp lọc tiếng ồn. Giao dịch trong ngày thường yêu cầu các tín hiệu nhanh hơn, mặc dù điều này làm tăng độ nhạy cảm với các biến động thị trường ngắn hạn.
Kiểm tra lại, giao dịch giấy, kích thước vị trí, và các quy tắc thoát đã được xác định vẫn là những phần thiết yếu của quản lý rủi ro.
Kết luận
Các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho người mới bắt đầu là những chỉ báo trả lời các câu hỏi giao dịch cụ thể mà không làm cho biểu đồ giá trở nên quá tải. SMA và EMA xác định xu hướng, RSI và MACD đánh giá động lượng, OBV xem xét sự tham gia của thị trường, và ATR đo lường độ biến động.
Bắt đầu với hai hoặc ba công cụ bổ sung. Các chỉ báo kỹ thuật mô tả hành vi thị trường lịch sử; chúng không thể dự đoán đáng tin cậy mọi biến động giá trong tương lai.
Câu hỏi thường gặp
Chỉ báo kỹ thuật nào mà người mới bắt đầu nên học trước?
SMA là một trong những chỉ báo dễ hiểu nhất vì nó hiển thị giá đóng cửa trung bình trong một số kỳ đã chọn. RSI là một điểm khởi đầu thực tế khác để hiểu động lượng thị trường.
Ba chỉ báo giao dịch hữu ích nhất là gì?
EMA, RSI và khối lượng tạo thành một sự kết hợp đơn giản cho hướng xu hướng, động lượng và sự tham gia. Tính hữu ích của chúng phụ thuộc vào phong cách giao dịch và điều kiện thị trường.
Chỉ báo nào tốt nhất cho giao dịch trong ngày?
VWAP và các EMA ngắn kỳ thường được sử dụng cho giao dịch trong ngày. VWAP cung cấp một tiêu chuẩn giá dựa trên phiên, trong khi các EMA phản ứng với các thay đổi trong giá gần đây.
Các chỉ báo kỹ thuật có thể dự đoán các biến động của thị trường chứng khoán không?
Không có chỉ báo nào có thể dự đoán đáng tin cậy các giá trong tương lai. Phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu thị trường lịch sử để xác định các mẫu và kịch bản có thể, điều này có thể thất bại khi điều kiện thay đổi.
MACD có tốt hơn RSI cho người mới bắt đầu không?
Không có chỉ báo nào tốt hơn một cách phổ quát. MACD làm nổi bật các thay đổi trong động lượng xu hướng thông qua các mối quan hệ trung bình động, trong khi RSI cung cấp một giá trị động lượng giới hạn mà thường dễ hiểu hơn.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Nội dung này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc tài chính. Các chỉ báo kỹ thuật có thể tạo ra các tín hiệu sai, và hành vi thị trường trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giao dịch liên quan đến rủi ro mất mát tài chính. Tính khả dụng của sản phẩm và các quy tắc giao dịch áp dụng khác nhau theo từng khu vực.
