Đọc nhanh

Mất cân bằng luồng lệnh cho biết hoạt động mua hoặc bán có đang chiếm ưu thế trên thị trường tiền mã hóa hay không. Nhà giao dịch phân tích chỉ số này bằng cách so sánh những thay đổi trong sổ lệnh, các lệnh thị trường chủ động và khối lượng đã khớp.

Sự phân kỳ của hợp đồng mở xảy ra khi khối lượng hợp đồng mở và diễn biến giá của hợp đồng tương lai cho thấy những tín hiệu khác nhau. Giá tăng trong khi khối lượng hợp đồng mở giảm có thể báo hiệu mức độ tham gia đang suy yếu, còn giá giảm cùng khối lượng hợp đồng mở tăng có thể cho thấy các vị thế giá xuống đang được mở mạnh.

Chiến lược đường trung bình động Hull sử dụng các thay đổi trong độ dốc của HMA, vị trí giá và tín hiệu xác nhận xu hướng để xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.

Chiến lược đường trung bình động có trọng số giúp các nhà giao dịch tiền mã hóa xác định xu hướng thị trường cũng như các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng bằng cách đặt trọng số cao hơn cho các mức giá gần đây. Các nhà giao dịch sử dụng giao cắt WMA, diễn biến giá và xác nhận bằng khối lượng để nhận diện cơ hội, đồng thời quản lý các tín hiệu giả.

Thời điểm tốt nhất để giao dịch tiền mã hóa thường là trong khoảng thời gian chồng lấn giữa phiên London và New York, khoảng 13:00 – 17:00 UTC, khi khối lượng giao dịch và mức độ tham gia của thị trường có xu hướng tăng. Tuy nhiên, thời gian giao dịch sôi động không đồng nghĩa với việc chắc chắn có lợi nhuận.

Giao dịch dựa trên mức cao và thấp của ngày trước nghĩa là xác định mức giá cao nhất và thấp nhất của ngày hôm qua, sau đó theo dõi cách thị trường hôm nay phản ứng quanh các mức này.

Giao dịch đa khung thời gian xác nhận các nhịp điều chỉnh bằng cách kiểm tra liệu đợt giảm giá tạm thời có phù hợp với xu hướng ở khung thời gian cao hơn hay không, đồng thời liệu diễn biến giá ở khung thời gian thấp hơn có cho thấy động lực tăng trở lại hay không.

Việc lựa chọn các chỉ báo giao dịch tiền mã hóa cho người mới bắt đầu nên bắt đầu với ba câu hỏi: Giá đang hướng về đâu, đà biến động mạnh đến mức nào và khối lượng giao dịch có ủng hộ xu hướng đó hay không? Đường trung bình động, RSI và các chỉ báo khối lượng là điểm khởi đầu thiết thực.

Áp lực mua và bán có thể được đánh giá bằng cách so sánh biến động giá với khối lượng giao dịch. Giá tăng cùng với khối lượng giao dịch tăng cho thấy áp lực mua mạnh hơn, trong khi giá giảm với khối lượng giao dịch lớn cho thấy áp lực bán mạnh hơn.

Giao dịch đa khung thời gian là việc phân tích cùng một loại tiền mã hóa trên các khung thời gian biểu đồ khác nhau trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Khung thời gian lớn hơn xác định xu hướng tổng thể, khung thời gian trung gian nhận diện các thiết lập tiềm năng, còn khung thời gian nhỏ hơn giúp tinh chỉnh điểm vào lệnh.

Độ mạnh của xu hướng đo lường mức độ nhất quán và mạnh mẽ của biến động giá tài sản theo một hướng. Nhà giao dịch có thể xác nhận điều này bằng cách kiểm tra liệu giá có hình thành một xu hướng rõ ràng hay không, khối lượng giao dịch có hỗ trợ biến động đó hay không và các chỉ báo động lượng có đồng thuận hay không.

Các chỉ báo vào và thoát lệnh giúp nhà giao dịch quyết định thời điểm đóng vị thế bằng cách xác định đà suy yếu, sự đảo chiều xu hướng, thay đổi về biến động và các mức giá quan trọng.

Phá vỡ giả xảy ra khi giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng không duy trì được đà di chuyển đó và quay trở lại phạm vi giao dịch trước đó.

Việc xác nhận đột phá trở nên đáng tin cậy hơn khi nhà giao dịch chờ giá đóng cửa vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, quay lại kiểm tra mức đó và cho thấy đà di chuyển tiếp diễn theo hướng đột phá. Phương pháp phá vỡ và kiểm tra lại này giúp các nhà giao dịch tiền mã hóa tránh vào lệnh ngay tại đợt tăng giá ban đầu, mặc dù một lần kiểm tra lại thành công không thể đảm bảo rằng đột phá sẽ được duy trì.

Các chỉ báo đảo chiều xu hướng giúp nhà giao dịch xác nhận liệu thị trường có đang thay đổi hướng hay không, thay vì phản ứng trước mọi biến động giá ngắn hạn. Phương pháp thực tế nhất là kết hợp các chỉ báo động lượng, hành động giá và khối lượng giao dịch trước khi vào vị thế.