9 Chỉ số chính để xác định điểm đảo chiều của xu hướng thị trường

Bitcoin sắp trải qua sự kiện halving mới nhất vào ngày 20 của tháng này. Tuy nhiên, trong khi giá vàng liên tục phá vỡ mức cao lịch sử và giá bạc tiếp tục tăng, Bitcoin, có tính chất chống đỡ mạnh mẽ, vẫn đang dao động xung quanh 70.000 đô la.

Về hướng phát triển tương lai của Bitcoin, BlockTempo tóm tắt 9 tín hiệu chỉ báo sau đây để đọc giả đánh giá xu hướng chu kỳ của Bitcoin.

Đối Lượng Đối Phó Tương Đối (RSI) Chênh Lệch

Bonnazhu, một thành viên của nhóm Nghiên cứu Nothing, chia sẻ trên nền tảng X hôm thứ Sáu vừa qua hai phương pháp hiệu quả nhất của họ các chỉ số kỹ thuậtđể xác định điểm quay của xu hướng thị trường: RSI phân kỳ và sự sắp xếp trung bình di chuyển.

Divergence RSI được chia thành sự chênh lệch đỉnh và sự chênh lệch đáy. Phần trước đề cập đến khi giá đạt mức cao mới nhưng RSI không, thậm chí cho thấy một xu hướng đi xuống; trong khi phần sau đề cập đến khi giá đạt mức thấp mới nhưng RSI không, thậm chí cho thấy một xu hướng tăng lên.

Bonnazhu giải thích rằng các chỉ báo RSI phân kỳ thường tiên đoán thị trường, và mức độ phân kỳ càng lâu và càng thường xuyên xảy ra, tín hiệu đảo chiều càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cũng quan trọng là lưu ý rằng, đối với các chu kỳ lớn, sự chênh lệch RSI ở mức tuần là quan trọng hơn như một tham chiếu. Trong một chu kỳ duy nhất, sự chênh lệch đỉnh có thể trải qua những sự chênh lệch lặp đi lặp lại, trong khi sự chênh lệch đáy thường hình thành một lần duy nhất.

Nguồn: bonnazhu

Căn chỉnh trung bình di động

Sự sắp xếp trung bình di chuyển có thể được chia thành sự sắp xếp lạc quan và sự sắp xếp bi quan. Sự sắp xếp lạc quan ám chỉ đến việc trung bình di chuyển ngắn hạn (trung bình di chuyển 5 ngày) ở trên trung bình di chuyển trung hạn (trung bình di chuyển 25 ngày và 50 ngày), và cũng ở trên trung bình di chuyển dài hạn (trung bình di chuyển 100 ngày và 200 ngày), với xu hướng tổng thể của các trung bình di chuyển là đi lên. Sự sắp xếp bi quan ám chỉ đến việc trung bình di chuyển ngắn hạn ở dưới trung bình di chuyển trung hạn, và cũng ở dưới trung bình di chuyển dài hạn, với xu hướng tổng thể của các trung bình di chuyển là đi xuống.

Bonnazhu giải thích rằng đặc điểm của chỉ số này là có hiệu ứng trễ. Thường, sau sự đảo chiều tăng hoặc giảm, đã qua một thời gian kể từ đỉnh hoặc đáy thị trường, các điểm đảo chiều xuất hiện trong chỉ số này được gọi là các đường chéo vàng dẫn đầu hướng lên và các đường chéo tử vong hướng xuống.

Nguồn: bonnazhu

Thời kỳ thị trường tăng

Nhà phân tích tiền điện tử Virtual Bacon trước đây statedDựa trên các chu kỳ cắt nửa trước đó của Bitcoin, thị trường bò này có thể kéo dài ít nhất đến cuối năm 2025. Do đó, bất kể xu hướng thị trường, anh ấy dự định rời khỏi vào thời điểm đó sớm nhất.

Từ dữ liệu của Glassnode, chúng ta có thể thấy rằng xu hướng của hai chu kỳ thị trường tăng giá gần đây tương tự nhau. Ví dụ, cả hai đã đạt đỉnh vào khoảng hai năm sau điểm thấp nhất của chu kỳ, sau đó là một sụt giảm nhanh chóng vào thị trường gấu. Chu kỳ hiện tại (đường đen) đang trong giai đoạn tăng, và nếu so sánh với hai chu kỳ trước đó, Bitcoin có thể đạt đỉnh mới vào cuối năm 2025.

Bitcoin 200-ngày, 21-tuần EMA

Ngoài ra, Virtual Bacon cũng khuyên nhà đầu tư nên chú ý đến giá trị trung bình động của Bitcoin trong 200 ngày và 21 tuần (EMA):

Một khi giá giảm xuống dưới hai đường này, có nghĩa là các quỹ thị trường đang rời đi và có thể là một thị trường gấu tiềm năng đang đến.

Chúng ta có thể thấy từ biểu đồ dưới đây rằng giá Bitcoin hiện vẫn đang cao hơn rất nhiều so với đường dẫn hàng ngày 200 ngày.

Biểu đồ cầu vồng Bitcoin

Biểu đồ Cầu vồng Bitcoinmiêu tả sự phát triển của giá Bitcoin theo thời gian, với các dải màu cho biết liệu Bitcoin có khả năng gần đỉnh hay đáy.

Càng gần giá tiền đến khu vực màu đỏ, khả năng đạt đỉnh càng cao, và càng gần khu vực màu xanh, khả năng gần đáy càng cao. Bạn có thể thấy trong biểu đồ dưới đây rằng khi giá Bitcoin đi vào các khu vực màu cam và đỏ, giá thường đảo chiều mạnh mẽ; hiện tại nó đang ở khu vực màu vàng 'HODL'.

Chỉ báo Đỉnh Chu Kỳ Pi

Chỉ báo đỉnh chu kỳ Pisử dụng trung bình di chuyển 111 ngày (111DMA, đường màu cam bên dưới) và một bội số của trung bình di chuyển 350 ngày (350DMAx2, đường màu xanh lá bên dưới) để dự đoán đỉnh của Bitcoin.

Khi 111DMA di chuyển lên và phá vỡ trên đường 350DMAx2, đó là dấu hiệu có thể Bitcoin đang ở hoặc gần đỉnh điểm.

Sự bùng nổ của Altcoin

Ở giai đoạn giữa và cuối cùng của thị trường tăng, các quỹ thị trường sẽ dần dần tràn ra từ Bitcoin sang altcoins và thậm chí là các dự án rác. Những đặc điểm nổi bật của giai đoạn này là:

• Nhiều altcoins thường tăng mạnh lên nhiều lần hoặc hàng chục lần, gây ra tâm lý thị trường rất FOMO.
• Sự định giá của altcoins được phóng đại, với các định giá hàng trăm triệu hoặc thậm chí là tỷ đô la.
• Các dự án mới tiếp tục xuất hiện, với hầu hết dự án vào thời điểm này tận dụng thị trường nóng để lừa đảo nhà đầu tư.

Sàn giao dịch Dự trữ Bitcoin

Một đặc điểm đặc biệt vào cuối thị trường tăng là một lượng lớn Bitcoins sẽ được chuyển đến các sàn giao dịch để lấy lời, điều này cũng sẽ làm giá của Bitcoin dần giảm.

Hiện tại, lượng dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch tập trung tiếp tục giảm. Nếu dữ liệu tăng đột ngột trong tương lai, có thể đó là dấu hiệu cảnh báo.

Google Search Trends

Điều này phản ánh mức độ quan tâm của công chúng đối với Bitcoin. Nói chung, khi xu hướng tìm kiếm tăng cao, đó cũng là một biểu tượng của sự kết thúc của thị trường tăng. Nhiều KOL Trung Quốc đã đùa cợt trên nền tảng xã hội X:

Khi các bà nội trợ Trung Quốc bắt đầu hỏi làm thế nào để mua Bitcoin, điều đó có nghĩa là thị trường bò gần như ở đỉnh điểm của nó.

Tuyên bố:

1. Bài viết này ban đầu có tiêu đề "9 chỉ số chính để xác định điểm ngoặt xu hướng thị trường" được sao chép từ [blocktempo]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Zhang joy]. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến nào về việc sao chép, vui lòng liên hệ với Gate Learnđội, đội sẽ xử lý nó càng sớm càng tốt.

2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các quan điểm được thể hiện trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không hề cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

3. Các bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi có ghi chú, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết dịch là không được phép.