"《Підглядання даних 02 випуск | OKX & CoinGlass: як добути ціннісні дані, вирощувати зріле торговельне мислення?》

Резюме: У криптовалютному ринку дані завжди були важливим інструментом для прийняття рішень щодо угод. Як ми можемо знайти ефективні дані, щоб оптимізувати наші торгівельні рішення? Це є темою, яку ринок продовжує вивчати. У цьому випадку OKX спеціально розробив колонку «Розуміння даних», та спільно з платформами даних, такими як CoinGlass, AICoin та інші, намагається відкрити систематизовану методологію даних, щоб ринок міг вивчати та дізнаватися.

Ось вміст другого етапу, що обговорює дані, які необхідно враховувати при розгляді різних торгових сценаріїв спільною роботою команди стратегії OKX та дослідницького інституту CoinGlass. Розглядаються такі теми, як захоплення торгових можливостей та розвиток наукового торгового мислення. Надіємося, що це буде корисним для вас.

CoinGlass: CoinGlass - це глобальна платформа аналізу даних криптовалют, яка пропонує користувачам всебічний моніторинг ринку та інтерпретацію глибоких даних. CoinGlass надає інструменти, такі як реальний час даних про котирування, аналіз глибини ринку, дані про позиції на ф’ючерси та опціони, ставки фінансування, дані про ліквідацію та інше, щоб допомогти трейдерам краще розуміти динаміку ринку та ризики. За допомогою інтуїтивно зрозумілих діаграм та регулярних звітів про ринок, CoinGlass стає важливим інструментом для аналізу криптовалютного ринку в усьому світі.

Команда OKX Strategy Team: Команда OKX Strategy складається з групи досвідчених професіоналів, які займаються впровадженням інновацій у глобальному цифровий актив стратегічному просторі. Команда об’єднує експертів у найтриваліших галузях, таких як аналіз ринку, управління ризиками та фінансовий інжиніринг, і забезпечує надійний підтримка для стратегічного розвитку OKX завдяки глибокій експертизі та багатому бізнес-досвіду.

1. Для новачків, які види даних мають високу рекомендаційну цінність?

**CoinGlass：**Новачок користувачі зазвичай мають недостатній досвід у торгівлі та професійні знання, тому вони віддають перевагу використанню простих, зрозумілих даних. Ці показники зазвичай мають високу цінність як джерело інформації, оскільки вони можуть швидко відображати настрій ринку та тенденції. Наприклад, індекси жадібності та страху, співвідношення багато-продати, поток коштів у/з ETF та зміни відкритого інтересу на CME - це показники даних, які початкові користувачі можуть швидко зрозуміти. Ці показники наглядно відображають настрій ринку та поведінку трейдерів, допомагаючи користувачам швидко зрозуміти тенденції ринку та робити мудрі рішення.

Таким чином, як вони можуть швидко зрозуміти ці прості дані? Ось деякі хитрощі:

По-перше, стежте за такими показниками, як витік та приплив коштів до ETF, індекс жадібності та страху, а також співвідношення биків та ведмедів. Коли ці показники змінюються, використовуйте інструменти графіків для інтуїтивного аналізу зв’язку між змінами показників та тенденціями цін.

Далі порівнюйте історичні тренди цих показників з діаграмами цін, щоб зрозуміти відповідність змін цих показників до руху ринку.

Третє, вивчайте методи базового аналізу, включаючи основи технічного аналізу та принципи і методи аналізу настроїв на ринку.

Четверто, багато уваги приділяйте новинам ринку та аналізу експертів з криптовалют, щоб накопичити більше знань та досвіду на ринку, що допоможе краще розуміти фон ринку та тенденції руху цін.

Наостанок, використовуючи демо торгівлю для практики, аналізуючи дані, щоб покращити розуміння та використання даних. Ці методи дозволяють поступово підвищувати розуміння та використання ринкових даних, що робить торгівельне прийняття рішень більш впевненим та розсудливим.

OKXстратегічнакоманда: Ми узагальнили чотири аспекти та відповідні аналітичні підказки для користувачів.

Спочатку йдуть дані про тенденції цін. Поточна ціна, історична динаміка цін, рухомі середні (MA), індекс відносної сили (RSI), канали Болінджера (Bollinger Bands) тощо належать до цього типу даних. Ці дані можуть допомогти користувачам зрозуміти основну тенденцію ринку, визначити моменти купівлі та продажу. Щодо рухомих середніх (MA), коли ціна знаходиться вище MA, ринок може перебувати в стані підйому; коли ціна знаходиться нижче MA, ринок може перебувати в стані спаду; а коли короткострокове MA перетинається з довгостроковим MA, це може передвіщати розворот тенденції. Щодо індексу відносної сили (RSI), якщо RSI більше 70, ринок може бути перекупленим, слід розглянути продаж; якщо RSI менше 30, ринок може бути перепроданим, слід розглянути покупку. Щодо використання каналів Болінджера, коли ціна наближається до верхньої смуги, можливо зіткнутися з опорою, слід розглянути продаж; коли ціна наближається до нижньої смуги, можливо отримати підтримку, слід розглянути покупку; а коли ширина каналів Болінджера стискається, це може передвіщати наближення важливого прориву.

Наступним є обсяг торгів. Обсяг торгів відображає активність ринку і допомагає користувачам оцінити силу і стійкість тенденції. Основним принципом відношення обсягу до ціни є те, що збільшення обсягу і зростання ціни свідчать про можливість тривалості підйому, а збільшення обсягу і падіння ціни можуть передвіщати більш глибоке падіння і зміну тенденції. У випадку зміни обсягу торгів, якщо на початку ринку спостерігається низька активність, а обсяг та ціна перебувають на низькому рівні, а обсяг поступово зростає, а ціна повільно зростає, це може означати, що великі грошові кошти починають поступово займати позицію, і ринок може формувати нову тенденцію росту. Збільшення активності торгів вказує на зміну тенденції. Великий обсяг торгів після глибокого падіння може означати зменшення продавального тиску і появу купівельного попиту, що може означати початок стабілізації ринку, але це не означає, що ціни відразу почнуть зростати. Загальне падіння ринку, але збільшений обсяг торгів окремих монет може відображати особливі фактори цих монет і потребує поєднання фундаментального аналізу для визначення його тривалості та подальшої тенденції.

Потім йдуть фундаментальні дані. Оголошення про проект, партнерські відносини, технологічні досягнення, токеноміка та регулювання відносяться до фундаментальних даних. Ці дані надають інформацію про довгостроковий потенціал і ризики проекту, що допомагає приймати більш розсудливі торгові рішення. Користувачі повинні звернути увагу на важливі оголошення, оцінити їх потенційний вплив на розвиток проекту; дізнатися про технологічні досягнення, відслідковувати стан досягнення в Meilenstein, оцінювати технічну можливість; аналізувати токеноміку, розуміти механізм постачання токенів, інфляцію та використання; слідкувати за регулюванням, оцінювати потенційний вплив змін регулювання на проект.

Останній пункт - дані про ринковий настрій. Соціальні медіа, вказівники страху та жадібності, ставки фінансування на ринку похідних і т. д. відносяться до даних про ринковий настрій. Ці дані можуть відображати психологічний стан трейдерів і допомагати визначити можливі точки реверсу на ринку. Різке збільшення активності в соціальних медіа може передвіщати короткострокові цінові коливання, а тривала висока активність вимагає уваги до можливого перегріву. Що стосується індексу страху та жадібності, вкрай страху (0-25) може бути сигналом для покупки, а вкрай жадібності (75-100) - сигналом для продажу. Щодо ставок фінансування, тривала висока позитивна ставка свідчить про сильний бичачий настрій, можливий відкат, а тривала висока негативна ставка свідчить про виразний ведмежий настрій, можлива реакція.

2. Для досвідчених користувачів дуже важлива диверсифікація активів, як її здійснювати?

**CoinGlass：**Ми радимо досвідченим користувачам почати з таких аспектів:

Спочатку йде відбір Багатообіцяюча крипта. Шляхом відбору умов, таких як ціна, ринкова капіталізація, оборотна пропозиція, включення на біржі та інші, відбираються валюти з потенціалом зростання для точного торгівельного розташування. Цей спосіб відбору може допомогти трейдерам знайти валюти з високим потенціалом, щоб отримати кращі торгові відданість.

Наступним є підбір портфелю активів. Ключ до підбору портфелю активів полягає в використанні кореляційного аналізу для вибору активів з низькою кореляцією. Цим способом можна ефективно розподілити ризик у торговому портфелі, підвищити загальну стабільність та дохідність. Вибір активів з низькою кореляцією дозволяє забезпечити баланс загального доходу, оскільки при падінні деяких активів інші можуть зрости.

Додатково, це можливості арбітражу похідних продуктів. Використовуючи калькулятор арбітражу ставок фінансування, виявляються можливості арбітражу та здійснюється арбітраж ставок фінансування для збільшення загального доходу від активів. Арбітраж ставок фінансування є стратегією з відносно низьким ризиком, яка дозволяє отримувати стабільний дохід під час коливань на ринку.

Наступним є моніторинг торгових портфелів. За допомогою інструментів моніторингу торгових портфелів можна тестувати прибутковість та ризики різних торгових сценаріїв, регулярно переглядати й коригувати їх для оптимізації стратегії розподілу. Цей підхід допомагає трейдерам у реальному часі оцінювати результати торгового портфеля й своєчасно коригувати стратегію для відповіді на зміни на ринку.

Останнім є інструменти управління ризиками. За допомогою різноманітних інструментів та технік управління ризиками, таких як заявки на припинення угод, стратегії хеджування тощо, здійснюється контроль над торговельним ризиком. Ефективне управління ризиками є важливим засобом забезпечення безпеки активів торгівців під час коливань на ринку.

OKX Стратегічний командний центр: З наших спостережень для такої аудиторії вибір стратегічних продуктів є дуже важливим. Зазвичай використовуються такі інструменти, як автоінвестування, арбітраж та розподіл великих ордерів. Автоінвестування через періодичні покупки допомагає знизити загальні вартості утримання активів, а арбітраж за допомогою хеджування знижує торговельні ризики, тоді як розподіл великих ордерів допомагає зменшити ринковий вплив та вартість транзакцій. Ці стратегії в поєднанні з власними характеристиками допомагають великим користувачам більш ефективно розподіляти активи та досягати стійких торговельних цілей.

Стратегія автоінвестування (складається з кількох валют, регулярний покуп) - це стратегія, спрямована на зниження загальних активів через періодичні покупки. Продовжуючи покупки по низьких цінах в процесі падіння цін, ви можете продавати по вигідним цінам під час віддачі, постійно здійснюючи циклічний арбітраж.

Комбінований арбітраж - це стратегія, яка допомагає користувачам здійснювати хеджування арбітражу та знижувати ризик угоди. Ця стратегія може вибирати одночасно різні або однакові валютні пари / ринки, використовуючи коливання ринку та різницю між торговими інструментами, автоматично та своєчасно допомагаючи користувачам отримувати прибуток. Стратегія комбінованого арбітражу може ефективно допомогти користувачам зменшити потенційний ризик збитків в майбутньому через невизначеність ринку.

Розбиття великих замовлень - це також зручна торговельна стратегія, яка надається великим трейдерам. Ця стратегія може допомогти користувачам розбити великі замовлення на менші частини та розмістити їх поетапно, а завдяки інтелектуальному налаштуванню стратегії, замовлення можуть мінімізувати вплив великого замовлення на ринок, одночасно зберігаючи високий рівень середньої ціни угоди, що дуже зменшує вартість транзакції для великих трейдерів.

**Третє, часування є ключовим, як трейдеру визначити найкращі торгівельні можливості?

CoinGlass: Важливо вміти використовувати час. У попередньому запитанні ми розглянули деякі ключові аспекти даних, які відіграють вирішальну роль у виборі оптимального часу для покупки та продажу. Нижче ми коротко розповімо про дані та методи аналізу, які можна використовувати під час процесу створення позиції та установки тейк-профіту та стоп-лосу.

На етапі створення позиції:

Графік ліквідацій показує, що коли інтенсивність ліквідації сконцентрована в певному діапазоні цін, ціна може рухатися в цю область, і трейдери можуть створювати позиції в напрямку, де концентрується висока інтенсивність ліквідації. Якщо значна кількість коштів надходить до ETF, наприклад, щоденний приплив коштів до BTC ETF значно перевищує середнє значення, це свідчить про зростаючий інтерес до BTC на ринку, і трейдери можуть розглянути можливість створення або збільшення позиції. Біткойн ставка фінансування тривалий час залишається нижче базової ставки (0.01%), що зазвичай свідчить про боковий рух або наближення до дна ринку і є підходящим для створення позиції на дні. Суттєве збільшення відкритого інтересу свідчить про прихід більшої кількості коштів на ринок, підвищує активність ринку і часто відбувається перед початком підйому. Наприклад, різке збільшення відкритого інтересу ф’ючерсів на біткойн CME на 10% означає, що інституційні трейдери мають велику впевненість у майбутній тенденції ринку, і можна розглянути можливість створення позиції або утримання позиції.

Обсяг торгів тривалий час залишався низьким, що зазвичай свідчить про те, що ринок перебуває в бічному русі або знаходиться в зоні підтримки, що є вигідним для створення позицій. Збільшення обсягу спот-торгів свідчить про зростання попиту на ринку, зазвичай це є сигналом для покупки, і в таких випадках можна розглянути можливість створення позицій для того, щоб скористатися можливістю підйому цін на ринку. Коли співвідношення багато-порожньої позиції на ринку стає низьким, це свідчить про те, що порожні позиції переважають, і може спровокувати закриття порожніх позицій, що в свою чергу призведе до зростання цін, що є вигідним для створення позицій. Індекс жадібності та страху, тривалий час перебуваючи нижче 20, свідчить про те, що ринок перебуває в стані екстремального страху, ціни низькі, є можливість зловити дно, поступове створення позицій є досить хорошим вибором.

На етапі встановлення тейк-профіту і стоп-лосу:

Графік ліквідації може допомогти трейдерам знайти місце для встановлення тейк-профіту та стоп-лосу, встановлення тейк-профіту та стоп-лосу на момент, коли ціна має увійти в область великої ліквідації, дозволяє безпечніше забезпечити прибуток. Якщо виведення ETF збільшується, наприклад, щоденне виведення коштів із BTC ETF великою мірою перевищує середнє значення, це може передвіщати падіння ринкового настрою, можна розглянути скорочення позиції або стоп-лос. Висока ставка фінансування - це сигнал попередження, наприклад, якщо ставка фінансування на фьючерси на біткоїн перевищує 0,1%, це означає, що ринок перебільшується, якщо висока ставка фінансування триває довший час, це може спричинити корекцію ринку або навіть його обвалення.

Навпаки, тривалий низький рівень фінансової вартості вказує на те, що ринковий настрій занадто підгнічений, можливо, виникне надмірний продаж, на ринку часто трапляються несподівані обороти, що відкривають потенційні торгівельні можливості. Наприклад, обсяг відкритих позицій у контрактах на біткойн раптово зменшується більш як на 10%, відображаючи недостатню впевненість ринку, що підходить для зменшення позицій або встановлення тейк-профіту та стоп-лосу. Різке падіння цін призводить до великої кількості ліквідацій, ринок може швидко відбити, трейдери можуть відкривати позиції на ринку при відбитті від дна. Виходи фізичних активів свідчать про збільшення тиску продажу на ринку, є сигналом для тейк-профіту або стоп-лосу, велика кількість продажів може привести до падіння цін, тейк-профіт можна заблокувати при падінні цін, а стоп-лос допомагає уникнути більших втрат.

Коли співвідношення багато-порожньому значно змінюється, це зазвичай означає, що на ринку відбуваються екстремальні коливання настроїв, ймовірно, ціни будуть сильно коливатися. Трейдерам потрібно бути обережними, коригувати позиції, встановлювати правильні рівні прибутку й збитків, щоб впоратися з різкими змінами на ринку. Індекс жадібності й страху, якщо тривалий час перевищує 80, ринок знаходиться в стані екстремальної жадібності, ціни завищені, можна поступово зменшувати позиції або отримувати прибуток, оскільки на ринку може виникнути ризик відкату.

За допомогою цих розмірів даних трейдер може створити позицію в потрібний момент та своєчасно пристосувати стратегію для досягнення кращого прибутку та управління ризиками. Але важливо зрозуміти, що при пошуку найкращого моменту ми повинні використовувати кілька показників даних для того, щоб допомогти трейдеру більш повно і точно передбачати зміни на ринку та зменшити помилки, що виникають від одного показника, підвищивши точність та ефективність прийняття рішень.

Команду стратегії OKX: Щодо цього питання, ми рекомендуємо трейдерам комплексно використовувати нахил утримання, базис, технічні показники, щоб трейдери могли більш точно зрозуміти найкращий момент для купівлі та продажу, а потім об’єктивно визначити час для зупинки прибутку/ризику за допомогою інструментів прибутку/ризику.

Схильність до довгих і коротких позицій (Long Short Ratio):

Активи відображають співвідношення біків учасників ринку. Високий відсоток довгих позицій (довге співвідношення) зазвичай свідчить про оптимістичний настрій ринку, коли трейдери схильні купувати; високий відсоток коротких позицій (коротке співвідношення) вказує на песимістичний настрій ринку, коли трейдери схильні продавати. Аналізуючи утримання позицій, користувач може оцінити основний тренд і настрій поточного ринку, щоб обрати відповідний час для створення позиції.

різниця в базисі:

Базис - це різниця між ціною ф’ючерсного контракту та ціною на ринку спот. Базис може бути позитивним (ціна на ф’ючерси вища за ціну споту) або негативним (ціна на ф’ючерси нижча за ціну споту). Базис відображає очікування учасників ринку щодо майбутніх змін цін. Якщо базис позитивний, це зазвичай означає, що ринок очікує зростання цін в майбутньому (контанго), а якщо базис від’ємний, це зазвичай означає, що ринок очікує падіння цін в майбутньому (беквардація). Базис можна використовувати для моніторингу настроїв на ринку та розробки арбітражних стратегій. Наприклад, швидкий ріст базису може свідчити про більш оптимістичний настрій на ринку, а швидкий спад базису може свідчити про більш песимістичний настрій на ринку.

технічний індикатор - Перекуплений/Перепроданий (Overbought/Oversold)

За допомогою таких технічних показників, як індекс відносної сили (RSI) та стохастичний осцилятор (Stochastic Oscillator), користувач може визначити, чи знаходиться ринок у стані перекупленості або перепроданості. Коли RSI перевищує 70, ринок може бути перекупленим, і ціна може відкотитися; коли RSI менше 30, ринок може бути перепроданим, і ціна може відскочити. Ці технічні показники допомагають користувачам вибрати час для створення позиції в умовах екстремальної ринкової емоційної ситуації

інструменти прибутку/ризику

Цей інструмент допомагає користувачам візуалізувати та управляти потенційними вигодами та ризиками кожної угоди. Користувачі можуть встановлювати точки прибутку та зупинки втрат, розраховувати співвідношення ризику та доходу для кожної угоди, тим самим розробляючи обґрунтовані стратегії виходу. Використовуючи цей інструмент, користувачі можуть краще контролювати ризики та забезпечувати максимальний прибуток під час коливань ринку.

4. Загалом, є якісь недооцінені показники даних?

**CoinGlass：**Різні трейдери, їхні стилі торгівлі, ризики, які вони можуть прийняти, та цілі торгівлі відрізняються. Тому їх вибір показників аналізу ринку також відрізняється. Зміни у ринковому середовищі та умови торгівлі також можуть впливати на цінність деяких показників, зроблячи їх більш важливими в деякі періоди, а в інші - менш важливими.

Хоча кожен показник має свою власну роль і значення, проте у практичному застосуванні окремий показник часто не може повністю відображати ринкову ситуацію.

Тому, рекомендується трейдерам брати до уваги різні показники даних з різних аспектів, проводити комплексний аналіз та зробити загальний висновок, щоб більш точно розуміти тенденції ринку та можливості для угод. Комплексне використання різних показників даних, таких як фундаментальні дані, технічні аналітичні показники та показники ринкової настрою, допомагає трейдерам отримати більш повне розуміння ринку, знизити помилкові висновки, зробити високоефективні рішення.

OKX стратегічна команда: Наступні показники даних у цих розмірах можуть бути недооцінені на ринку криптовалют, але вони мають відносно велику цінність для аналізу ринку та прийняття торгівельних рішень:

Потоки вводу та виводу коштів LETF

Потоки коштів від ETF криптовалюти можуть відображати настрої інституційних трейдерів на ринку. Великі потоки коштів в ETF зазвичай свідчать про оптимістичний настрій інституційних трейдерів щодо перспектив ринку, тоді як виведення коштів може свідчити про послаблення довіри до ринку інституцій. Аналіз потоків коштів від ETF може допомогти користувачам оцінити середньо- та довгострокові тенденції ринку.

Дані ринку опціонів (Options Market Data)

Дані ринку опціонів включають імпліцитну волатильність, обсяги відкритої позиції на покупку та продаж опціонів тощо. Ці дані відображають очікування ринку щодо майбутньої цінової коливання. Дані ринку опціонів можуть слугувати передвісниками ринкового настрою. Наприклад, зміна імпліцитної волатильності може передвіщати значні цінові коливання, а збільшення кількості купівлі опціонів може передвіщати бичачі очікування ринку.

Потоки стабільності (Stablecoin Flows)

Потік входження та виходження стабільних монет (наприклад, USDT, USDC) може відображати потік капіталу на ринку та потребу трейдерів у захисті. Коли на біржу надходить велика кількість стабільних монет, це може означати, що трейдери готуються купувати криптовалюти; навпаки, коли стабільні монети виходять з біржі, це може означати, що трейдери продають свої активи. Аналіз руху стабільних монет може надати підказок щодо потоку капіталу.

Показники мережевого ефекту (Network Effect Metrics)

Показники мережевого ефекту включають кількість активних користувачів, активність розробників, соціальні медіа, тощо. Ці показники відображають мережевий ефект та здоров’я екосистеми проектів блокчейн. Сильний мережевий ефект зазвичай означає більшу адгезію проекту та потенціал зростання, що підходить для прийняття торгових рішень середньо- та довгострокового характеру.

lDeFi показники активності (DeFi Activity Metrics)

Включає загальну вартість заблокованих коштів (TVL), кількість користувачів DeFi протоколів, умови кредитування та надання ліквідності. Показники активності DeFi відображають стан та потенціал зростання ринку децентралізованих фінансів. Високий TVL та активна участь користувачів зазвичай свідчать про сильний попит та потенціал зростання ринку DeFi.

П’ять, як вирощувати більш наукове торгове мислення?

CoinGlass: коли мова йде про розвиток наукового підходу до торгівлі, нам необхідно підвищувати свою кваліфікацію через систематичне навчання та практику. По-перше, важливо залишатися об’єктивним та раціональним. Створення детального плану торгівлі та його рішуче виконання дозволить нам уникнути впливу ринкових емоцій. Однак, досягнення цього не є простим завданням. По-друге, навчання аналізу даних та управління ризиками є необхідним кроком. Володіння інструментами технічного та фундаментального аналізу, вміння встановлювати точки зупину та збуту допоможуть нам краще впоратися з коливаннями ринку та забезпечити стійкий розвиток наших торгівельних операцій.

Звичайно, накопичення досвіду торгівлі є ключем до успіху. Записування причин, процесів та результатів кожної угоди, проведення підсумків та аналізу, дозволяє нам постійно вдосконалювати свої стратегії торгівлі. Однак, ринок постійно змінюється, тому нам потрібно мати відкрите мислення. Постійно слідкуйте за новинами галузі та думками експертів, постійно оновлюйте знання, щоб краще розуміти пульс ринку.

Крім того, встановлення чітких правил торгівлі та їх суворе дотримання може ефективно уникнути прийняття неправильних рішень через жадібність або страх. Шляхом демо-торгівлі ми можемо належним чином підготуватися до практичного застосування, перевірити та вдосконалити свою торгівельну стратегію, знизити ризики та збитки під час практичного застосування.

Нарешті, періодичний перегляд та налаштування торгівельної стратегії є ключем до постійного прогресу. Згідно з ринковою ситуацією та досвідом, своєчасно оптимізуємо наші торгівельні стратегії, щоб забезпечити їх постійну ефективність та адаптивність. Через ці зусилля ми можемо поступово виховувати більш наукове мислення про торгівлю, підвищуючи успішність та ефективність торгівлі.

Команда зі стратегії OKX: З нашого досвіду, щоб ордер стати зрілим трейдером, вам потрібно вдосконалити такі три можливості:

По-перше, необхідно мати підготовку щодо базових даних та показників. Наприклад, ключовим є розуміння макроекономічних тенденцій, включаючи розуміння основних економічних показників (таких, як ВВП, інфляція, процентна ставка та ін.), а також їх вплив на ринок, уважно стежити за геополітичною обстановкою в світі та впливом великих подій на ринок криптовалют, розуміти цикли та довгострокові тенденції на ринку криптовалют. Необхідні також ціни та технічний аналіз, глибоке вивчення популярних технічних показників (таких, як скользяща середня, RSI, MACD, Bollinger Bands тощо), методи визначення лінії тенденції, рівня підтримки та опору, розуміння методів визначення та аналізу ринкової структури (таких як високі та низькі точки, канали тенденцій тощо). Крім того, необхідно глибоко вивчати фундаментальний аналіз, вивчати білу книгу проектів криптовалют, фонові дані команди, дорожню карту технологій, глибоко розуміти принципи токеноміки, включаючи механізм постачання, дефляційну / інфляційну модель, сценарії використання тощо, постійно стежити за динамікою галузі, технологічними інноваціями та змінами у регуляторному середовищі.

Друге - розвивати аналітичні та прийняття рішень. Підтримка критичного мислення - важлива частина з цього, навчитися піддавати питанням та перевіряти джерела інформації, особливо ті, що стосуються ринку на соціальних медіа, розвивати багатогранне мислення, розглядаючи можливість протилежних поглядів, вивчати розпізнавання емоцій ринку та ознаки надмірної реакції, розвивати незалежне мислення і не сліпо довіряти думці “експертів”. Розробка систематичної торгівельної стратегії, створення чіткого торгівельного плану відповідно до особистого рівня ризику та цілей торгівлі, встановлення чітких правил входу та виходу, включаючи стоп-лос та тейк-профіт, вивчення використання різних типів замовлень (таких, як лімітні, ринкові, умовні тощо) для виконання стратегії. Створення жорстких торгівельних дисциплін, кожного разу, перш ніж торгувати, перевіряти та аналізувати, уникати спонтанної торгівлі, жорстко дотримуватися заздалегідь визначеного торгівельного плану та правил управління ризиками, навчитися контролювати емоції, особливо при значних прибутках або збитках, створення торгівельного журналу, в якому будуть записані причини, результати та емоційний стан кожного торгівельного операції.

Нарешті, це практика та постійне вдосконалення. Проводити систематичний аналіз і оптимізацію, регулярно переглядати торгові записи, аналізувати причини успіху і невдачі, оцінювати результати стратегії за допомогою кількісних методів, таких як коефіцієнт Шарпа, максимальний відступ тощо. На основі змін на ринку та результатів аналізу, постійно вдосконалювати торгову стратегію, навчитися вчитися з невдач, бачити кожну втрату як можливість вдосконалення. Зберігайте навчання та чутливість до ринку, слідкуйте за поглядами провідних аналітиків галузі, одночасно розвивайте незалежну перевірку, постійно слідкуйте за новими фінансовими технологіями, такими як DeFi, NFT, технологія кросчейну тощо, вивчайте міжринковий аналіз, розумійте зв’язок між традиційним фінансовим ринком та ринком криптовалюти.

Висновок

Вище наведено другий випуск розділу “Інсайти даних”, представлений OKX, який стосується різних аспектів використання даних для різних сценаріїв користувачів. Ми сподіваємося, що це надасть системний методологію обробки даних для різних груп торговців з різним досвідом, щоб краще розуміти пульс ринку та приймати розумні торгові рішення. У наступних статтях цієї серії ми продовжимо досліджувати більше практичних методів використання/аналізу даних, щоб надати корисну інформацію для навчання торгівлі різних груп торговців.

Попередження про ризик та заява про відповідальність

Цей документ надається тільки для посилання. Ця стаття виражає лише точку зору автора, а не позицію OKX. Цей документ не намагається надати (i) інвестиційні поради або рекомендації щодо інвестицій; (ii) пропозиції або рекламу щодо покупки, продажу або утримання цифрових активів; (iii) фінансові, бухгалтерські, юридичні або податкові консультації. Володіння цифровими активами (включаючи стабільні монети та NFT) пов’язано з високим ризиком та може суттєво коливатися. Ви повинні ретельно розглянути, чи підходить торгівля або утримання цифрових активів для вашого фінансового стану. Зверніться до свого юридичного / податкового / інвестиційного фахівця щодо вашої конкретної ситуації. Будь ласка, самостійно вивчайте та дотримуйтесь місцевого законодавства та правил.