Загострення ситуації між США та Іраном спричинило різке падіння цін на нафту. Як у Gate TradFi скористатися можливостями для довгих і коротких позицій?

Після кількох тижнів напруженого протистояння ситуація між США та Іраном нарешті набула драматичного повороту 7 квітня. Президент США Дональд Трамп у соціальних мережах оголосив, що погодився призупинити бомбардування та атаки проти Ірану на два тижні за умови, що Іран погодиться на повне відкриття Ормузької протоки. Після цього Верховна національна рада безпеки Ірану опублікувала заяву, в якій офіційно прийняла пропозицію про припинення вогню, висунуту Пакистаном. США та Іран підтвердили, що переговори стартують 10 квітня в пакистанській столиці Ісламабаді й триватимуть два тижні.

Ця раптова позитивна новина миттєво запалила глобальні ринки капіталу. Міжнародні ціни на нафту на ранкових торгах сьогодні пережили епічне падіння: ф’ючерси на WTI одна мить знизилися більш ніж на 22%, а мінімум опустився нижче 92 доларів за барель; станом на час підготовки матеріалу ф’ючерси на WTI становлять 97.94 доларів за барель, падіння 13.29%, а ICE ф’ючерси на Brent — 95.70 доларів за барель, падіння 12.42%. Варто пам’ятати, що 7 квітня закриття ф’ючерсів на WTI ще становило 112.95 доларів за барель, тобто всього за одну ніч ціни на нафту «випарували» понад 15 доларів.

Особливо привертає увагу те, що аналітики зазначають: це падіння цін на нафту не спричинене розворотом базових показників світового балансу попиту та пропозиції на нафту, а стало наслідком швидкого «виходу з ринку» ринкової «премії за війну». Раніше численні хедж-фонди робили ставки на ескалацію конфлікту між США та Іраном; повідомлення про припинення вогню спровокувало ланцюжок масових закриттів позицій і стоп-лоссів за алгоритмічними торгівлями, що створило ефект панічного розпродажу.

У той самий час золото як актив-«притулок» суттєво зросло. Спотове золото одразу пробило рівень 4,800 доларів США цілим числом і склало 4,817.38 доларів США за унцію, зростання 2.47%. Зросли всі напрями — срібло та ф’ючерси на американські акції; глобальний капітал усього за кілька годин здійснив різке переоцінювання ризиків.

Два тижні шансів не означають штиль: ризики двосторонньої волатильності цін на нафту все ще існують

Потрібно тверезо усвідомлювати, що «припинення вогню на два тижні» не дорівнює настанню миру. Іран відвів лише два тижні на переговори; якщо на той час не буде досягнуто суттєвих домовленостей щодо ядерного питання, скасування санкцій тощо, США можуть відновити бомбардування, і тоді ціни на нафту покажуть відплатний відскок. Крім того, ризики, зокрема тривалі атаки безпілотників України по російських НПЗ, а також дії угруповання «хусити» в Червоному морі проти нафтових танкерів, не зникли; будь-яке загострення геополітичного «гарячого» вузла може миттєво зірвати поточні ринкові настрої.

З більш макророзлого погляду, міжнародні ціни на нафту перебувають у вікні найбільшого за один день падіння з квітня 2020 року. Для трейдерів це водночас і ризик, і можливість. У найближчому періоді ціни на нафту можуть зазнати різких коливань у обидва боки: якщо через два тижні переговори зірвуться, ціни можуть швидко відскочити вище 110 доларів; якщо переговорний прогрес буде успішним, ціни можуть іще сильніше зійти до рівня 90 доларів.

У такому середовищі високої невизначеності проста «бичача» або «ведмежа» традиційна одностороння стратегія очевидно не здатна впоратися з ситуацією. Трейдерам потрібен набір інструментів, що дозволяє здійснювати операції в обидва боки, гнучко використовувати кредитне плече та підтримує торгівлю 24 години на добу — саме в цьому полягає ключова цінність продукту Gate TradFi на нафту.

Повний розбір продукту Gate TradFi на нафту: двосторонні позиції в обидва боки, високе плече для захоплення коливань цін на нафту

Покриття двома бенчмарками: контракти на спред WTI та Brent

Gate TradFi повністю підтримує торгівлю контрактами на різницю (CFD) для WTI та Brent на нафту; обидва найбільш важливі світові нафтові бенчмарки можна торгувати на платформі Gate в одному місці. Користувачам не потрібно перемикатися між різними платформами — вони можуть напряму брати участь у торгівлі цими найважливішими світовими біржовими товарами за допомогою однієї й тієї ж системи обліку.

Ключові параметри продукту:

Джерела даних: опис контракту Gate TradFi та офіційні повідомлення

Єдина система маржі

Найреволюційніший дизайн Gate TradFi полягає в його уніфікованій системі маржі. Користувачі можуть використовувати USDT як універсальну маржу; в межах одного й того ж акаунта вони одночасно торгують криптовалютами та традиційними фінансовими CFD на товари, не потребуючи складного обміну фіатних валют. Це означає, що ваші прибутки на крипторинку можуть у реальному часі перетворюватися на маржу для позицій TradFi, реально максимізуючи розподіл активів між ринками та ефективність капіталу.

Механізм Price-Hold

На відміну від традиційних ф’ючерсів на нафту, XTIUSDT безстроковий контракт підтримує цілодобову торгівлю 7×24. З огляду на проблему наявності фіксованих торгових сесій у зовнішніх референтних ринках Gate на рівні механізмів запроваджує обробку Price-Hold (утримання котирування): коли зовнішній ринок перебуває в періоді без торгів, індексна ціна контракту використовуватиме останнє дійсне котирування, отримане до початку цього періоду.

Це означає, що коли у вихідні виникають раптові геополітичні події, ви можете заздалегідь на Gate коригувати або хеджувати позиції, перетворюючи непередбачуваний ризик нічного стрибка (gap) у керовані дії стратегії.

Попередження про ризики

Торгівля CFD на нафту належить до деривативів з високим кредитним плечем і має підвищені інвестиційні ризики, що може призвести до повної втрати основного капіталу. Використання кредитного плеча водночас збільшує і прибутки, і збитки; будь ласка, обов’язково коректно розподіляйте позиції відповідно до вашої індивідуальної здатності витримувати ризик. Усі ринкові огляди, рекомендації щодо стратегій і презентації продуктів, що містяться в цій статті, наведені лише для довідки, і не становлять жодних форм інвестиційних порад. Перш ніж ухвалювати будь-які торгові рішення, будь ласка, проведіть власне всебічне дослідження та оцінку ризиків.

Підсумок

Неочікуване полегшення ситуації між США та Іраном спричинило епічне обвалення цін на нафту, але переговорне «вікно» на два тижні означає, що ціни на нафту й надалі зазнаватимуть різких коливань у обидва боки. Gate TradFi пропонує контракти на різницю для WTI та Brent, підтримує двосторонню торгівлю long/short 7×24 години та кредитне плече до 500 разів; у поєднанні з уніфікованою системою маржі це допомагає трейдерам гнучко ловити можливості під час стрімких злетів і падінь та ефективно хеджувати ризики. Незалежно від того, чи ви робите короткострокові ставки на продаж за новинами з корекцією, чи здійснюєте двосторонні ставки на затяжне протистояння в переговорах, Gate TradFi є для вас професійним інструментом для роботи з екстремальними рухами цін на нафту.