Останнім часом хтось запитував мене, як точно визначати момент для покупки в короткостроковій торгівлі криптовалютами, насправді я вже багато років користуюся системою індикаторів KDJ. Багато хто не дуже її розуміє, сьогодні розповім про цей популярний інструмент, який часто використовують основні гравці.

Індикатор KDJ фактично виник із індикатора Вільяма, але до нього додали концепцію швидкості руху ковзних середніх, тому він має переваги порівняно з простим KD. За ці роки я помітив, що він особливо чутливий до короткострокових коливань у криптовалютах, особливо під час флету та коливань ринку, його точність досить висока. Він враховує найвищу ціну, найнижчу ціну та ціну закриття, поєднуючи ідеї імпульсу та сили тренду, реагує швидко — ідеально підходить для аналізу середньострокових і короткострокових трендів.

На графіку KDJ має три лінії: K — швидка підтверджувальна лінія, що реагує на короткострокові коливання; D — повільна основна лінія, яка краще відображає середньостроковий тренд; J — найчутливіша, може виходити за межі 0-100 і дуже чітко реагує на перепроданість і перекупленість. Саме співпраця цих трьох ліній і дає справжню силу KDJ.

У практиці я найчастіше дивлюся на перетини — золоті та мертві. Коли ціна після тривалого низького діапазону, і всі три лінії K, D, J знаходяться нижче 50, і J і K одночасно проривають D вгору — це А-класу золотий перетин, що зазвичай означає завершення падіння і початок формування позиції. Якщо ціна зростає і консолідується, і всі три лінії біля 50, а J і K знову проривають D вгору з збільшенням обсягу — це В-класу золотий перетин, що свідчить про сильний ринок і можливе додавання позицій.

Навпаки, мертві перетини — це сигнал до обережності. Після тривалого сильного зростання, якщо J і K одночасно знаходяться на високих рівнях (80 і вище) і проривають D вниз — це А-класу мертва перетина, потрібно швидко закривати більшу частину позицій. Якщо ринок відскочив і короткочасно повернувся до 80, але не прорвав його і знову опустив D — це В-класу мертва перетина, і ціна може продовжити падіння.

Крім перетинів, я звертаю увагу на форми KDJ. Якщо на високих рівнях формується модель у вигляді M або потрійна вершина — це зазвичай передвісник сильного падіння; якщо на низьких рівнях — W або потрійне дно — можлива корекція вгору. Але в реальності, форма вершини більш надійна для прогнозу, ніж дно — це моя спостережна закономірність.

Ще важливо використовувати трендові лінії. Якщо після корекції ціна формує лінію опору і KDJ її прориває — можливий початок відновлення. Навпаки, при зростанні формуються рівні підтримки, і якщо KDJ у високих рівнях пробиває їх вниз — ціна може повернутися до падіння.

Є кілька особливостей, на які потрібно звернути увагу: найкраща ситуація — коли після золотого перетину відбувається невелика корекція або флет, і якщо при цьому ціна криптовалюти оновлює недавні максимум — ймовірність успіху зростає. Також важливо, щоб D перед перетином був у зростанні, а при мертвому перетині — у спаді. Ці дрібниці часто визначають успіх або провал угоди.

Чесно кажучи, KDJ — один із найпопулярніших технічних інструментів у ф’ючерсах і криптовалютах, але він не є універсальним. Найголовніше — враховувати ринкову ситуацію і фінансовий стан, адже KDJ — лише допомога для більш чіткого розуміння короткострокового ритму.