Брутальна правда: скільки з ваших альткоїнів насправді впадуть до нуля?

Question

Ми всі чули жахливі історії. Хтось вкинув $1,000 в випадковий альткоїн у 2021 році і спостерігав, як він зник повністю. Але наскільки це насправді ймовірно, що це трапиться з вами? Давайте розглянемо фактичні цифри.

Кризис вимирання, про який ніхто не говорить

Ось сувора правда: 40-60% альткоїнів виявляються мертвими. Це не помилка. Згідно з даними Coinopsy та CoinGecko, понад 5 000 криптовалют були класифіковані як повністю мертві або покинуті. Ще гірше? Під час буму ICO 2017-2018 років приблизно 80% проектів зникли протягом 18 місяців. Одне дослідження виявило, що понад 70% проектів ICO в кінцевому підсумку досягли нульової капіталізації.

Бум DeFi та NFT 2021 року приніс ще одну хвилю перспективних проєктів, але більшість з них розвалилися так само швидко, коли хайп вщух. Пам'ятаєте токен Squid Game? Він впав на 99.99% в тому, що виглядало як злагоджене шахрайство — “rug pull” в термінах криптовалюти.

Чому вмирають альткоїни?

Це не випадково. Кілька факторів працюють разом:

1. Технічні проблеми: Багато альткоїнів є просто погано закодованими копіями Bitcoin або Ethereum. Без справжніх інновацій або оновлень безпеки вони стають мішенями. Багаторазові збої в мережі Solana у 2021-2022 роках ледь не вбили довіру інвесторів—уявіть, якби ці проблеми тривали.

2. Гра з Виграшем для Всіх: Bitcoin та Ethereum контролюють приблизно 60% загальної капіталізації криптовалют. Це залишає обмаль для всіх інших. Нові проекти повинні боротися з усталеними гравцями, такими як Solana та Avalanche, лише для того, щоб вижити. EOS залучив $4 мільярд у 2018 році, але його рейтинг впав з топ-10 до 2023 року. Мережа просто не змогла конкурувати.

3. Спекуляції без змісту: Dogecoin зріс на твітах Ілона Маска, але не має жодної фундаментальної підтримки. Під час буму мем-коінів 90% проектів, які копіювали SHIB, зникли до нуля протягом кількох місяців. Вони були чистим азартом.

4. Регуляторний молот: Коли Китай заборонив криптовалюти у 2021 році, а SEC США подала позов проти XRP, ці проекти були знищені за одну ніч. Ринкова капіталізація XRP скоротилася вдвічі. Проекти, що проводили незаконні ICO або схеми Понці (як PlusToken) зникли повністю.

5. З abandonment команди: близько 30% мертвих проектів просто мали розробників, які або втекли з грошима, або перестали працювати. Без обслуговування = неминуча смерть.

Що з ВАШИМИ монетами?

Ризик цілком залежить від того, що ви тримаєте:

Біткоїн & Ефіріум: Ваші шанси великі. BTC має менше 1% шансів на нуль — це вимагало б, щоб весь інтернет зруйнувався або квантове обчислення якимось чином зламало його шифрування (обидва надзвичайно малоймовірні). Ризик ETH трохи вищий — менше 5%, але все ще дуже керований, якщо лише рішення другого рівня не зазнають катастрофічного провалу або конкурент не захопить ринок повністю.

Блакитні чіпи альткоїнів (BNB, SOL): Ризик зростає до 5-15%, залежно від стабільності платформи та регуляторного тиску.

Середньо-Рівневі Проекти (виникаючі публічні мережі, такі як Sei, Render): ймовірність вимирання 50-70%. Якщо технологія не виправдає очікувань або екосистема ніколи не отримає популярності, ви, ймовірно, будете спостерігати, як ваша інвестиція зникає.

Мем-монети (SHIB, FLOKI, новий “КіберСобака”, який всі розхвалюють ): більше 80% зрештою зникнуть до нуля. У них немає жодних реальних випадків використання. Вони живуть і помирають лише на основі хайпу.

Нові ICO проекти або нішеві токени: до 90% рівень вимирання. Якщо немає справжньої підтримки спільноти та працюючого продукту, ви ставите на те, що блискавка вдарить.

Фактор ринкового циклу

Час має значення. У бичачих ринках слабкі проекти можуть приховувати свої проблеми, оскільки гроші надходять звідусіль. А в ведмежих ринках? Саме тоді виявляються трупи. Швидкість вимирання різко зростає.

Як довго ви тримаєте також має значення. Денні трейдери з мем-коїнами грають з вогнем. Довгострокові тримачі якісних проектів, таких як Chainlink (LINK) або Bitcoin, пережили масивні крахи і все ще вижили.

Захист себе

Якщо ви хочете зменшити ймовірність того, що ваші монети знеціняться до нуля:

Диверсифікуйте: Не вкладайте все в один альткоїн
Перевірте основи: Подивіться на активність GitHub, чи справді команда випускає оновлення, чи є реальне прийняття користувачами.
Знайте, коли виходити: Майте стратегію стоп-лоссу або взяття прибутку перед покупкою
Слідкуйте за циклом: Бичачі ринки приховують проблеми; ведмежі ринки їх виявляють.

Остаточний висновок

Основні монети, такі як BTC та ETH, мають надзвичайно високі шанси на виживання. Маленькі та середні альткоїни? Це зовсім інша гра з рівнем вимирання від 50 до 90% в залежності від типу проекту.

Оскільки ринок зріє, загальний показник вимирання може трохи знизитися з 40-60% до 30-50%, але спекулятивне сміття буде продовжувати створюватися та знищуватися. Урок не в тому, щоб “не купувати альткоїни” — він в тому, щоб “купувати альткоїни, які дійсно щось роблять, а не ті, що просто переслідують популярні хештеги в Twitter.”

Ваш вибір: Ви б краще ризикували на мем-коїнах чи вкладали свої гроші в проекти з реальною технологією та прийняттям?