Що таке RSI? Розкриття важливого показника для визначення моментів покупки та продажу на крипторинку

RSI (Індекс відносної сили) є показником моментуму, який вимірює швидкість і амплітуду змін цін активів за певний період часу (зазвичай 14 періодів). Він допомагає трейдерам оцінити стан ринку на предмет перекупленості або перепроданості за допомогою кривої, що коливається в межах від 0 до 100, що дозволяє вловлювати потенційні точки входу та виходу.

!

01 Значення та принцип розрахунку індикатора RSI

Основна ідея дизайну RSI полягає в оцінці відносної сили купівельних і продажних сторін шляхом порівняння середнього зростання та середнього падіння за певний період.

Коли ціна зростає, середнє зростання збільшується, а значення RSI відповідно підвищується; навпаки, зниження ціни призводить до збільшення середнього падіння, а значення RSI зменшується. Його формула розрахунку чітко відображає цю логіку:

RSI = 100 - [ 100 / (1 + ( середнє зростання / середнє падіння)) ]

Розрахунок можна простими словами розділити на три етапи: по-перше, обчислити середнє зростання всіх днів підвищення та середнє зниження всіх днів зниження за певний період (N днів, зазвичай N=14). Потім обчислити відносну силу (RS), тобто відношення середнього зростання до середнього зниження. Нарешті, за допомогою формули перетворити RS в індекс, що коливається між 0 і 100.

02 Як інтерпретувати сигнали індикатора RSI

Індикатор RSI надає три основні ключові сигнали: Перекуплений, Перепроданий, а також інші форми.

Перекуплений та Перепроданий області

Це найосновніше застосування RSI. Зазвичай, коли значення RSI перевищує 70, це вказує на те, що ринок може бути в стані "Перекуплений", що означає, що ціна активу зросла занадто високо, занадто швидко, і в подальшому може відбутися корекція або реверс.

А коли значення RSI нижче 30, це вказує на те, що ринок може перебувати в стані "Перепроданий", що сигналізує про те, що активи могли бути надмірно продані, і ціна має шанси на відскок.

Потрібно звернути увагу, що в умовах потужного одностороннього ринку RSI може тривалий час залишатися в зоні перекупленості або перепроданості. Наприклад, під час бичачого ринку RSI може підтримуватися вище 70, і якщо продавати лише через перекупленість, можна пропустити подальше зростання.

Відхилення: важливий сигнал про розворот

Відхилення є важливим сигналом у показнику RSI, який вказує на те, що тренд може незабаром змінитися.

• Песимістичне розходження (ведмежий розрив): виникає, коли ціна встановлює новий вищий максимум, але RSI формує нижчий максимум. Це свідчить про те, що, незважаючи на те, що ціна все ще зростає, внутрішня гірка динаміка ослаблюється, і ринок, можливо, незабаром зміниться на зниження. У аналізі ринку 22 вересня звучали попередження про песимістичне розходження, коли біткойн впав нижче 112,000 доларів.
• Бичачий розбіжність (бичачий розбіжність): коли ціна досягає нових нижчих рівнів, а RSI не досягає нових нижчих рівнів, формуючи вищу низьку точку. Це вказує на виснаження низхідної сили, ціна може досягти дна і відскочити.

Центрована лінія та невдача коливання

Окрім перекупленості та перепроданості, центральна лінія 50 RSI також є важливою межою між бичачим і ведмежим ринком. Коли RSI постійно перебуває вище 50, це вказує на те, що ринковий тренд є бичачим; навпаки, якщо RSI залишається під тиском нижче 50, то тренд є ведмежим.

Деякі трейдери також спостерігають за "невдалими коливаннями" (Failure Swings). Наприклад, коли RSI заходить в зону перекупленості (наприклад, вище 70), після чого відбувається відкат, потім знову підйом, але не вдається подолати попередній максимум, а потім знову падає нижче попереднього мінімуму, це вважається сильним сигналом на продаж.

03 Розширене використання індикатора RSI та практичні стратегії

Налаштування параметрів та аналіз декількох часових рамок

Хоча 14 період є стандартним налаштуванням RSI, трейдери можуть регулювати його відповідно до свого стилю торгівлі та волатильності активу.

• Короткострокова торгівля: можна скоротити період RSI (наприклад, встановити на 6 або 9), щоб індикатор був більш чутливим до змін ціни, що допоможе захопити короткострокові точки покупки та продажу.
• Довгострокові інвестиції: можна подовжити період RSI (наприклад, встановити на 21 або 25), щоб відфільтрувати ринковий шум та ухопити основний тренд.

Поєднання аналізу на декількох часових рамках може суттєво підвищити ймовірність успіху. Наприклад, перед прийняттям рішення про купівлю, можна спочатку спостерігати, чи вийшов RSI на денному графіку з зони перепроданості або чи з'явилася бичача дивергенція, щоб підтвердити позитивний загальний тренд; потім переключитися на 4-годинний або 1-годинний графік, щоб знайти конкретний момент для входу.

з іншими технічними індикаторами в поєднанні

Немає жодного індикатора, який був би ідеальним, поєднання RSI з іншими технічними інструментами може взаємно підтверджувати одне одного та підвищувати надійність рішень.

• RSI та ковзаюча середня (MA): наприклад, проста стратегія полягає в тому, що коли короткострокова ковзаюча середня (наприклад, EMA 20) перетинає довгострокову ковзаючу середню (наприклад, EMA 50) знизу вгору, і RSI відновлюється з області нижче 50 до області вище 50, це вважається сигналом на купівлю.
• RSI та MACD: Коли RSI подає сигнал про перепроданість, і якщо MACD також показує золоту перетворення, тоді надійність цього сигналу на купівлю стає вищою. Деякі аналітики зазначили, що DOGE, коли пробивав низхідний клин, вже демонстрував ситуацію, коли RSI та MACD одночасно видавали бичачий сигнал.

Зверніть увагу на останні сигнали на біржі Gate.

Станом на 26 вересня 2025 року, ринкова емоція криптовалют залишається чутливою. Трейдерам слід уважно стежити за змінами індикаторів RSI основних активів на біржі Gate.

Наприклад, під час корекції ринку 22 вересня біткойн впав нижче 112,000 доларів, а ефір нижче 4,100 доларів. У такій ринковій обстановці своєчасне виявлення ведучого розбіжності RSI допомагає уникнути ризиків, тоді як ідентифікація сильних монет з ведучим розбіжністю RSI може захопити можливість для відскоку.

04 Обмеження індикатора RSI

Хоча функція RSI є потужною, необхідно усвідомлювати її обмеження.

• Затримка: RSI розраховується на основі історичних цін, тому має вроджену затримку.
• Фальшиві сигнали: у ринках з сильним трендом RSI може тривалий час перебувати в зоні перекупленості або перепроданості, і якщо в цей час діяти проти тренду на основі цих сигналів, це може призвести до значних збитків.
• Різниця в застосовності: різні криптовалюти (такі як біткоїн та альткоїни) мають різні характеристики коливань, тому єдине налаштування параметра RSI може не повністю підходити для всіх активів.

Отже, RSI не повинен використовуватися як ізольована торговельна основа, а має бути поєднаний з аналізом цінової поведінки, змінами обсягу торгівлі та іншими технічними індикаторами, а також проводитися комплексна оцінка на платформах, як Gate, що надають реальні дані та професійні графіки.

Перспективи майбутнього

Індикатор RSI на Gate.io демонструє надзвичайну цінність у торгівлі: коли DOGE прориває висхідний клин, RSI, MACD та інші індикатори одночасно генерують бичачі сигнали, після чого тиск на купівлю суттєво зростає. А під час ринкової корекції 22 вересня трейдери, які змогли виявити ведмежий розходження RSI, краще уникли ризику.

Поєднуючи RSI з іншими інструментами, такими як ковзаючі середні, обсяги тощо, і проводячи аналіз на графічних інструментах Gate.io в багатьох часових рамках, ви зможете краще зрозуміти пульс ринку. Пам'ятайте, що жоден окремий індикатор не є святим граалем успіху, а раціональне управління ризиками є ключем до довгострокового виживання.