Як структурувати свій криптовалютний портфель до 2025 року

Метою цього циклу є отримання прибутку, що змінить життя.

Вам потрібно правильно структурувати свій портфель, якщо ви хочете це зробити.

Цикл не розвивається так, як ми всі думали. ETH - це практично стейблкоїн на рівні $3200. Досі не відбулася повноцінна альтсизон, як у минулі цикли.

Здається, що нові мети з'являються кожні кілька тижнів. Якби ви просто утримували Goat / Zerebro (перші переміщувачі штучного інтелекту) з жовтня, ви були б під впливом.

Вам потрібно адаптуватися.

Я хочу поділитися з вами своїми думками про побудову портфеля. Це новий рік, тому це велика можливість для вас переосмислити і перебалансувати, якщо потрібно.

Найбільше мені допомогло розділити свій портфель на різні кошики - це допоможе вам краще керувати своїми ризиками та цілями.

Я не буду називати точні відсотки. У кожного свої цілі та терпимість до ризику. Той, у кого малий портфель, буде більш ризикованим, тоді як той, у кого великий, захоче грати безпечніше.

Я ділюся своїми стратегіями, щоб ви могли зрозуміти, що працює для вас.

Bucket 1: Багаторічний Запас

Приклади: Bitcoin, Ethereum, Solana

Мета: Збільшує ваше багатство в довгостроковій перспективі. Захист від фіатних грошей. Забезпечує перемогу впродовж достатньо довгого часового горизонту. Це токени, якими ви плануєте володіти протягом кількох циклів. Купа стає більшою кожен цикл.

Я вважаю цей запас недоторканим. Гроші йдуть в цей кошик кожен цикл, і гроші не виходять. Ось куди йдуть ваші прибутки.

Слухай. Тобі буде відчувати FOMO під час бикового ринку. Ти почуєш про новий токен з великим потенціалом, але у тебе закінчаться гроші.

Вас спокусять доторкнутися до цього відра.

«Я продам свій біткойн і мавпу на цю нову монету. Як тільки ці монети зростуть у 10 разів, я зможу просто викупити свій біткойн!"

Це рідко відбувається за планом. Тому що якщо ви зробите 10x, ви будете думати, що ви геній і залишитеся в ризику. Доки ви в кінцевому підсумку не повернете свої гроші в казино.

Цей кошик призначений для оборони. Незалежно від того, що трапиться зі мною в житті, я ніколи не почну все з нуля в криптовалюті або в житті. Біткоїн одного дня досягне 1 млн доларів. Ви не хочете дивитись назад і думати про те, скільки грошей ви втратили, продавши свій біткоїн, щоб полетіти за шіткоїном, який став коштувати 0 доларів.

Раніше я однаково враховував Біткойн та Ефір в цьому кошику. Я змінив свою думку щодо цього і перерозподілив більше в напрямку Біткойна. Щоб зробити це простіше, Біткойн незамінний, тоді як Ефір веде багатогранну війну кожен цикл.

Переважна більшість цієї заначки зберігається в холодильних камерах. У мене є близько 30%, відведених на прибутковість DeFi та потенційні аірдропи. З BTC я використовую@SolvProtocolщоб отримати деякий дохід і отримати потенційні повітряні краплі. Мій ETH використовується як mETH на @0xMantle та сільське господарство.

В кінці кожного циклу я вимірюю успіх по тому, наскільки великим виросло це відро. Продовжуйте складати сати.

Bucket 2: Cycle Conviction Holds

Приклади: Віртуальні, Гіперрідини, Солана, Суї, Пендл та інші

Мета: Вірте у щось. Більшість людей втрачають гроші через занадто часту зміну позицій і занадто активну торгівлю. Допомагає мати частину портфеля, де ви просто тримаєте активи протягом більшості циклу.

Це ті сумки, в яких у вас найвищі переконання. Ціна може знизитися на 25%, і ви не моргнете оком. Зазвичай це гарячі історії кожного циклу.

Ставте їх рано і тримайте протягом циклу. Заробляйте прибуток по дорозі. Покиньте ці позиції повністю до початку ведмежого ринку. Ви завжди можете повернутися на ведмежому ринку.

Це нормально – змінити свою думку. У мене був ai16z як один із моїх довгострокових утримувачів цього циклу. Днями я розрізав свої сумки, хоча це мало бути довгострокове утримання циклу. Я просто не хочу мати справу з нестабільною поведінкою засновника.

Міцні переконання, слабо тримаються.

Кошик 3: Короткострокові угоди

Цілі: тут ви здійснюєте більшість своїх прибутків, але маєте справу з великою волатильністю. Сконцентруйтеся на найгарячіших секторах.

Я не думаю, що у нас буде повноцінний альтмаркет, де все піднімається одночасно. Занадто багато монет і недостатньо ліквідності. Це також відомо як розкид альткоїнів.

Тому важливо бути в найгарячіших секторах: ми це вже бачили на цьому циклі з мемкоінами та A.I. агентами.

Як я до цього підходжу:

1. Визначте 1-2 переможних сектори
2. Знайдіть найшвидших коней у цих секторах
3. Заберіть прибуток з цих переможців в BTC або стейблкоїни.

Отже, як знайти сектори-переможці? До речі, чим більше у вас досвіду, тим більше ви можете відчути флюїди.

На щастя, тепер є інструменти, які можуть це вимірювати.

Баскетболісти можуть використовувати @_kaitoai. Безкоштовний один від@_dexuaiі це досить круто.

Ви можете буквально побачити, що агенти штучного інтелекту почали випереджати 11 листопада 2024 року. Вам не потрібно бути настільки рано, щоб заробити гроші.

Ключове завдання - діяти, коли ринок чітко говорить вам щось.

«Агенти просто обгортки ChatGPT»

Може, вони такі.

Можливо, вони таки не є.

Але коли ринок дає мені гроші, я їх заберу. Я не буду витрачати час на спроби бути протиорієнтованим для впливу.

Найкращий спосіб думати про сектори - це сходження на хвилі. Я завжди в пошуках більшої хвилі.

Я дам вам останній приклад.

Я давно тримаю тезу про те, що агенти штучного інтелекту збільшать потужність децентралізованих фінансів (DeFi). Це неухильно, з урахуванням того, наскільки складним є DeFi і наскільки неспритним є UX/UI.

Протягом останніх кількох місяців я придбав мережу MODE, оскільки вони знаходилися в найкращому положенні для отримання вигоди від цього. Вони працювали над цим задовго до появи DeFAI.

Я вірний тезі, але не протоколам - моя мета завжди знаходити найшвидшу кінь в кожній категорії.

Як тільки @DanieleSestaпочав @HeyAnonaiЯ відчув, що це буде швидший кінь і повернув свої сумки.

Чому? Я бачив, як він побудував 2 протоколи до 1 мільярда доларів у попередньому циклі. Немає нікого кращого в тому, щоб накачати протокол, і немає нікого страшнішого, ніж той, хто прагне крові.

(Будь ласка, зверніть увагу, що я не критикую Mode Network ніяким чином. Я вважаю, що вони подальшо розвинуті в розробці, ніж більшість DeFAI і можуть перевершити звідси. Просто потрібно поділитися деякими історіями, щоб це не було статтею лише з теорією).

Крипто не про те, що ви думаєте, що підніметься. Заробляти гроші в криптовалютному портфелі - це про те, що ви думаєте, що інші вважатимуть, що підніметься (теорія краси Кейнса).

Ви можете побачити на графіку нижче, що DeFAI набирає популярність, тому я вважаю, що ця історія має потенціал.

Кілька речей, на які я звертаю увагу при короткострокових угодах:

Захоплені новими категоріями. Ось чому агенти ШІ так сяють. Є так багато нових використань, що важко оцінити їхню вартість. Агент ШІ x Метавсес. Агент ШІ, який виявляє вразливості.

• Так зараз 15 січня 2025 року, DeFAI - це абсолютно нова категорія. Якщо через кілька місяців буде хвиля більшого масштабу, то я пересяду на інший корабель.
• Швидка доставка. Як швидко команда надсилає оновлення? Простір привертає увагу золотої рибки. Швидкі оновлення - це те, як протокол утримує увагу.

Переконання або переслідування моменту? Щоб спростити, існують 2 стилі торгівлі.

Перше місце - це те, де ви позиціонуєтеся напередодні. Ви проводите дослідження, формуєте переконання і сподіваєтеся, що решта ринку побачить те, що ви бачите. Це те, що я зробив з ГРУ. Я купив його рано і довелося тримати його кілька тижнів, перш ніж він вибився вперед.

Проблема полягає в тому, що, коли ціна була стабільною, я не знала, чи я геній, чи я дурень.

• Інший стиль - це переслідування моменту. Щось виходить на передній план, і ви їдете водночас. Обидва варіанти хороші. Саме тут корисні торгові журнали. Ви можете шукати патерни з часом і бачити, де ви маєте успіх.

І нарешті, вам потрібно з'ясувати, в чому ви гарні. Мені не цікаво бути в «окопах» і намагатися знайти суб'єкти менш ніж 1 млн доларів.

Особисто я найбільший успіх мав, знаходячи протоколи в діапазоні від $5 млн до $25 млн і розвивав їх до ринкової капіталізації понад $100 млн. Але це я. Можливо, у вас є перевага в більш ризикованих гральних ситуаціях.

Я рано зупинив збитки.

Я забираю прибуток приблизно в 3 рази.

Якщо щось є очевидним переможцем, я додам до нього розмір.

Кошик 4: Стабільні монети

Де вписуються стабільні монети в цю картину? Вони служать кільком цілям:

• Зменшує волатильність портфеля. За графіком, кожен повинен тримати більше стабільних монет. Якщо ви повністю високоризиковані монети, то важко пережити шторм, якщо ваш портфель знижується на 40% за день. Стабільні монети допомагають не зневажати і залишатися в грі.
• Боєприпаси для покупки спадів. Подивіться на шаблони попередніх бичих ринків. Ми не рухаємося прямо вгору.
• Деякий дохід. Доходи від стабільної валюти зараз приблизно 15-20% річних. Це накопичується. Мені подобається @0xfluidдля доходності.

Я класифікую свої стейблкоїни на дві категорії.

1. Постійний прибуток. Це стейблкоіни, які я забираю з ринку раз і назавжди цього циклу. Ви можете фармити з ними або обмінювати на фіат. Це гарантує, що ви не повністю пройдете цикл.

2. Тимчасовий прибуток. Ви забираєте частину прибутку з сумки, але хочете перерозподілити їх. Вони там лежать, поки ви не знайдете місце для їх розміщення.

Важливо знайти систему, щоб легко розділити їх. Наприклад, USDC для одного, а USDT для іншого. Або всі постійні прибутки направляються в Fluid.

Переконайтеся, що ви залишаєтеся диверсифікованим. Ми всі бачили, що сталося з деякими стабільними монетами під час останнього циклу. Розподіліть типи стабільних монет, які у вас є (USDC, USDT, sUSD, можливо, кілька на основі RWA) та розподіліть, де ви їх фармите.

Інші швидкі думки:

"Зберігайте всі свої яйця в одному кошику, але слідкуйте за цим кошиком уважно." Існують різні способи тлумачення цитати. Я не вкладений у один протокол. Я скоріше сильно зосереджений на секторі агентів штучного інтелекту зараз.

Крім того, мене завжди смішить, коли я бачу, як люди говорять про купівлю падіння, і це схоже на протоколи 25+. Вірити в щось. Навіть якщо ви вдарите, це не матиме суттєвого значення.

Я вважаю, що 5-7 токенів - це найкращий варіант. Коли я в токені, я стаю одержимим. Я постійно перебуваю в діскорді / телеграмі. У мене є повідомлення від протоколу, засновника та команди. Я слухаю всі подкасти.

• Я не можу зробити це з 15+ різними протоколами. Якщо у вас забагато токенів, це означає, що у вас недостатньо впевненості в своїх мішках.

Не втрачайте імпульсу. Мої найбільші перемоги були, коли я вибухав в монети. Переможці продовжують перемагати. Як ви знаєте, чи отримуєте ви виходу рідинність чи ні? Це просто.

• Ви купуєте через FOMO і тому, що KOLs його рекламують? Чи ви витратили час на дослідження та сформували власне переконання? Чи достатньо розвитку та каталізаторів для збереження уваги до протоколу?

Ротації відбуваються швидко. Я не думаю, що перевага першопрохідця така сильна, як колись. GOAT і Zerebro мали ранню перевагу і втратили лідерство. Якщо протокол має перевагу першопрохідця, ви повинні подумати про те, наскільки «липким» є лід. Наскільки міцний рів?

• AIXBT мав перевагу першого руху, але їх розподіл та розповсюдження далеко відстають від інших альфа-ботів. Мені подобається, як вони розвивали більшість своїх технологій власними силами. Це ускладнює заворушення для когось іншого, хто хотів би їх розколоти та вкрасти їх блиск.
• Розробіть портфель ринку ведмедів. З'ясуйте, що це таке і «зворотно проектуйте» його. Наприклад, він може складатися з 30% BTC і 70% стейблкоінів. Ви повинні забезпечувати прибуток по ходу підйому.

Почніть ваш портфель з нуля. У вашому портфелі є багато непотрібу. Місячні сумки або токени, до яких у вас занадто багато емоційного прикріплення. Поставте собі питання, якщо вам довелося збудувати портфель з нуля, як він виглядав би?

Триматися позиції - це те саме, що й купувати її щодня.

• “Коли ви перетворюєте криптовалюту на фіат?” Коли вам це потрібно. Я не часто перетворюю свою криптовалюту на фіат. Головним чином, коли мені потрібно заплатити податки, або коли вона стала занадто великою порівняно з моїми ТрадФі-активами.

• Моя мета - дозволити моїй криптовалюті продовжувати працювати на мене. Я тримаю свої життєві витрати низькими, а моя компанія (The DeFi Edge) платить мені щомісячну зарплату. Я не перериваю капіталізацію.

Добре, це все. У мене є ще багато що сказати, але я думаю, що я занадто багато болтаю. Якщо є якась тема, на яку ви хочете, щоб я поглибився, дайте знати, і я можу написати більше статей.

Я дуже старалася над цією статтею, тому, будь ласка, поставте мені лайк або ретвіт, якщо ви хочете більше.

Дякую,

Edgy

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття була перепечатана з [ X]. Усі права на авторське право належать оригінальному автору [@thedefiedge]. Якщо є зауваження до цього перепису, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони оперативно займуться цим.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими, що належать автору і не становлять інвестиційних порад.
3. Команда Gate Learn переклала статтю на інші мови. Копіювання, поширення або плагіат перекладених статей заборонені, якщо це не зазначено.