Сигнал тривоги щодо Solana: технічні патерни вказують на ризик падіння до $120 в умовах виходу капіталу з екосистеми

Огляд поточного ринкового настрою та трендів для Solana

Solana (SOL) останнім часом постійно падає, привертаючи широку увагу інвесторів. Згідно з останнім аналізом від Crypto.news, SOL знаходиться на значному спадному тренді з вересня. Це зниження не є раптовим, а скоріше є результатом накопичення кількох тисків: ослаблення технічних аспектів, виведення коштів з мережі та скорочення ліквідності, серед інших факторів.

Форма купола: Потенційний сигнал розвороту

На денному графіку SOL формує великий ведмежий купол. Цей паттерн є класичним сигналом розвороту, що вказує на те, що бикі поступово втрачають контроль на високих рівнях, тиск купівлі поступово зменшується, а тиск продажу може бути далі звільнений.

Смертний перехрестя та слабка інерція

Не лише існує купольний патерн, але й технічний аспект також стикається з більш серйозними ризиками. Аналіз вказує на те, що 50-дневна проста ковзна середня, ймовірно, сформує «смертельний перетин» з 200-денною SMA. Хоча «смертельний перетин» є запізнілим індикатором, в контексті поточного купольного патерну та відтоку капіталу, його сприймають як потенційний сигнал для значного корекційного руху. Моментум покупців слабне, і ринок може увійти в глибшу корекцію.

Масштаб фондів екосистеми DeFi зменшився.

З точки зору фундаментальних показників в блокчейні, загальна заблокована вартість (TVL) DeFi-протоколу Solana значно зменшується. Crypto.News повідомляє, що його TVL впало з високих показників кілька місяців тому. TVL є важливим показником екологічної життєздатності, залучення користувачів і використання капіталу. Як тільки TVL значно зменшується, це означає, що капітал виходить з екосистеми, що створює суттєву загрозу перспективам мережі.

Побоювання щодо зниження обсягу стейблкоїнів

Ще одним тривожним явищем є те, що постачання стейблкоїнів у мережі Solana також зменшується. Аналіз вказує на те, що це зниження становить приблизно 20% від піку року. Стейблкоїни часто є важливим мостом у екосистемі DeFi, і їх зменшене постачання може відображати слабку ліквідність, зниження апетиту до ризику або навіть те, що кошти шукають притулок в інших мережах або активах.

Вхід в ETF, але неможливо зупинити виведення коштів

Незважаючи на те, що кілька установ запустили спотові ETF на Solana (такі як Bitwise, Grayscale, VanEck, Fidelity тощо), цей приплив коштів тимчасово не зміг змінити знижувальний тренд SOL. Іншими словами, хоча інституційні покупки є позитивним фактором, нинішня сила недостатня, не має стійкої підтримки і важко компенсувати тиску на вихід капіталу з блокчейну.

Стрес-тест: Що станеться, якщо він зламає $120?

Технічні аналітики попереджають, що якщо SOL впаде нижче ключового рівня підтримки в $120, це може спровокувати глибшу корекцію. Якщо рівень $120 буде прорвано, наступний потенційний цільовий діапазон може бути близько $95. Це не лише технічне зниження, але й може викликати паніку на ринку, що ще більше збільшить тиск на продаж.

Практичні стратегії та акценти

• Трейдери на день: Рекомендується добре управляти ризиками. Якщо ціна наближається до приблизно 120 доларів, розгляньте можливість часткового отримання прибутку або використання стратегій стоп-лосс.
• Інвестори середнього та довгострокового терміну: Ви можете поступово інвестувати в SOL, але рекомендується зберігати певну частину готівки або стейблкоїнів, щоб впоратися з потенційними глибокими корекціями.
• Постійно моніторте дані в блокчейні: зосередьтеся на показниках, таких як TVL, постачання стейблкоїнів і темп припливу капіталу в ETF, оскільки це важливі сигнали для майбутніх операцій.
• Психологічна підготовка: У нинішній фазі високої волатильності та підвищених ризиків інвестори повинні зберігати спокійний розум і не піддаватися впливу короткострокових коливань і паніки.