Двойственная дилемма топового краткосрочного гениального трейдера

Сегодня поговорим о困境顶级短线交易者的困境，为什么说这个话题，还是昨天有个粉丝找到我，和我聊了半天，说比较认可我这套，不太喜欢短线交易，认为那种就是赌。

Затем я также ответил на некоторые свои взгляды, ниже я расскажу по нескольким пунктам, почему я вхожу в этот круг уже 7-8 лет, и каждый год выходит очень много талантливых короткосрочных трейдеров, которые могут зарабатывать сотни миллионов долларов, но ни один из них не может пройти через цикл и достичь большего масштаба — это основная причина.

首先第一点，短线是博弈，你亏的是我赚，好比是一个斗兽场，1000人在一个斗兽场里1v1，直到选出最后的胜者，短线交易也是一样，能够在短时间内翻几百倍，上千倍的，都是从“死人堆里爬出来的”，你要千锤百炼一套属于你自己的策略，但是一定要天时地利人和，你在打磨这套这策略的时候，行情正好符合你现在的这套策略，并且你的运气也要足够好，你才有可能脱颖而出！

Первое, короткая торговля — это игра на выживание, ты теряешь — я зарабатываю, похоже на арену боевых зверей, где 1000 человек в 1v1, пока не выберут последнего победителя. То же самое и с короткой торговлей: те, кто может умножить капитал в сотни или тысячи раз за короткое время, — это те, кто выкарабкался из “кучи мертвых”. Тебе нужно многократно отточить свою стратегию, но обязательно нужно иметь благоприятные условия — время, место и людей. Пока ты совершенствуешь свою стратегию, рынок должен совпадать с твоими текущими условиями, и тебе нужно иметь достаточно удачи, чтобы выделиться!

但是这里有一点特别残酷，行情不会一尘不变，市场是不断变化的，这段时间可能是特朗普影响行情，前段时间可能是机构，还有可能是宏观环境的变化，所以市场是变化莫测的。

Но есть одна очень жесткая правда: рынок не остается неизменным, он постоянно меняется. В этот период, возможно, влияние оказывает Трамп, недавно — институции, или изменения в макроэкономической среде, поэтому рынок непредсказуем.

而一个在这段时间内爬出来的顶级交易者是怎么突围的？

А как же прорываются в это время顶级 трейдеры?

他是在这种“特定的行情”中，打磨了上千遍自己的“武林秘籍”，并且这套降龙十八掌已经给他在短时间内带来了上百倍甚至上千倍的收益，正常人都会觉得自己的武功厉害，是行情配合我，或者我能够看懂K线，并且自信心爆棚，认为自己是天才交易者。

Он в таких “специфических условиях рынка” многократно оттачивал свои “боевые навыки”, и эти навыки уже принесли ему сотни или тысячи раз прибыли за короткое время. Обычные люди думают, что их мастерство — это их успех, что рынок под их контролем или что они умеют читать свечи, и у них появляется чрезмерная уверенность, считая себя гением трейдинга.

但是随着市场变化，这套武功可能不适应未来的行情，所以你得改变，但是这其实非常困难，

Но с изменением рынка эти навыки могут стать неактуальными, поэтому нужно меняться, а это очень сложно,

当你在一段时间内赚了百倍千倍后，你对你的武林秘籍是有绝对的信仰的。他不会承认自己的策略有问题，试想下换成是你，你会轻易改掉自己的“绝世武林秘籍”吗？

Когда ты зарабатываешь сотни или тысячи раз за определенное время, у тебя появляется абсолютная вера в свои боевые навыки. Он не признает, что его стратегия ошибочна. Подумайте, если бы это были вы, легко ли было бы вам отказаться от своих “уникальных боевых навыков”?

这点其实和《创新者的窘境》书中描述的道理是一致的，创新者公司通过边缘创新达到行业头部，但是一旦成长为巨头，它就无法再去边缘创新，因为他有业绩要求，他有收入要求，他不可能放弃自己现在的收益不赚，去边缘创新博一个不确定性。真正限制你的，不是能力，而是你曾经的成功。

Это действительно совпадает с идеями из книги «Капкан инноватора»: компании-новаторы достигают вершины отрасли за счет краевых инноваций, но как только они становятся гигантами, они уже не могут заниматься краевыми инновациями, потому что у них есть требования по результатам, доходам. Они не могут отказаться от текущих доходов ради неопределенности новых инноваций. Настоящее ограничение — не способности, а их прошлый успех.

所以这是顶级交易者的第一重困境，当你不能再用之前的武林秘籍在市场赚钱的时候，你不断亏损，你会陷入到自我怀疑中，那么此时最好的办法就是，保住自己的收益，下场休息。所以到这个阶段的最好的方式是-说我赚够了，下牌桌了，我不玩了。这需要这个人有顶级的认知，自控力，不贪婪，普通人几乎做不到，再试想下，换成是你，你能做到吗？

Это первая проблема顶级 трейдеров: когда они больше не могут зарабатывать по своим старым стратегиям, они начинают постоянно терять деньги и впадают в самосомнение. Лучший выход — сохранить прибыль и уйти на перерыв. На этом этапе лучший подход — сказать: «Я заработал достаточно, я ухожу», — и не играть дальше. Это требует высокого уровня понимания, самоконтроля, отсутствия жадности, что почти невозможно для обычных людей. Подумайте, если бы это были вы, смогли бы вы так поступить?

大部分人可以做到的地步是，我去赌场从1000赚到了1000万，然后亏损了500万，我不玩了，那么他大概还能赚500万。但是这其实也很难了，10%的人可以做到就很了不起，因为90%的会想在赢回那亏掉的500万。

Большинство людей могут сделать так: пойти в казино, заработать с 1000 до 10 миллионов, затем потерять 5 миллионов и сказать: «Я больше не играю». Тогда они, возможно, смогут заработать еще 5 миллионов. Но это очень сложно — только около 10% людей могут так поступить, потому что 90% попытаются вернуть потерянные 5 миллионов.

再说下第二重困境，当你赚到一定的资产规模后，比如1亿级别以上（加密市场），你的资金规模就会被人盯上，你的那套打法会被其他机构研究，他们作为大鱼一定要吃掉小鱼，可以参考前段时间的易理华，他有十几亿规模的资金，只带上了2倍杠杆，就被人盯上了，这个我们之前分析过。

Вторая проблема — когда ты достигаешь определенного масштаба активов, например, свыше 100 миллионов (в криптовалютном рынке), твои деньги привлекают внимание других. Твои стратегии начинают изучать конкуренты, и как крупная рыба, они обязательно попытаются съесть меньшую. Например, недавно был случай с 易理华, у которого было более миллиарда активов, он использовал всего 2-кратный кредит, и его заметили. Мы уже анализировали это ранее.

所以能够穿越第二重困境的方式只有，把自己的资产和交易变成机构型，用团队的思维去重新打造符合市场的策略并不断调整，才有可能突破第二重困境。但是此时你任然要面对机构之间的博杀。

Единственный способ преодолеть вторую проблему — превратить свои активы и торговлю в институциональный уровень, использовать командное мышление для разработки и постоянной корректировки стратегии, соответствующей рынку. Но при этом вам все равно придется бороться с другими институциями.

所以你不管怎么做，你总要和更高维度的玩家不断博弈，猎人和猎物之间没有准则，只看最后谁能活下来！

Итак, независимо от ваших действий, вы всегда будете бороться с более высокими по уровню игроками. Охотник и жертва — правил нет, есть только кто выживет в конце!

最后总结，为什么短线高手很难穿越周期？

В заключение, почему короткосрочные мастера так трудно пройти через цикл?

因为他们同时被5件事限制：

Потому что их ограничивают одновременно пять факторов:

-博弈本质（必须有人死）

• Суть игры (кто-то должен погибнуть)

-市场变化（策略失效）

• Изменения рынка (стратегия становится неактуальной)

-认知锁死（不愿改变）

• Умственное застревание (нежелание меняться)

-资金规模（容量天花板）

• Размер капитала (потолок возможностей)

-对手进化（被反向收割）

• Эволюция противника (обратная эксплуатация)

最后我在给出一个残酷的真相，短线比赌博更难，因为赌博你知道在赌，但是短线会让你产生一种错觉-你可以掌控一切！

И в конце я скажу жесткую правду: короткая торговля сложнее, чем азартные игры, потому что в азартных играх ты знаешь, что играешь, а в короткой торговле у тебя возникает иллюзия — ты можешь всё контролировать!

能真正穿穿越周期的人，不是最会交易的人，而是会控制风险和欲望的人，市场不奖励最聪明的人，只奖励活的最久的人！

Те, кто действительно могут пройти через цикл, — это не самые умелые трейдеры, а те, кто умеет контролировать риски и желания. Рынок не награждает самых умных, а тех, кто живет дольше всех!