Давно об этом думаю — если вы ищете лучшую компанию в области искусственного интеллекта, которая действительно может конкурировать с доминированием Apple, варианты становятся все более интересными.

Apple все еще занимает почти $3 триллионов долларов рыночной капитализации, что абсолютно безумно. Но вот что привлекло мое внимание: Microsoft фактически дышит им в спину с $2,8 триллиона, и честно говоря, я думаю, что это только вопрос времени, когда они займут первое место.

Почему? Потому что Microsoft занимает иное положение в этой волне ИИ. Их облачная платформа Azure стала основной инфраструктурой для компаний, создающих и масштабирующих приложения на базе ИИ. Подумайте — у них есть Office, Windows, игры, кибербезопасность, и теперь ИИ работает почти во всех частях их бизнеса. Подход, основанный на программном обеспечении, в сочетании с их лидерством в области ИИ, делает их, пожалуй, лучшей компанией в области искусственного интеллекта, которая сейчас готова к устойчивому росту. Apple будет продолжать зарабатывать деньги на iPhone и сервисах, но если они не выпустят что-то действительно революционное, у Microsoft есть все шансы сохранить импульс в течение следующих пяти лет.

Но вот что становится действительно интересно для инвесторов, ищущих рост. Есть еще одна компания, которая гораздо меньше, но потенциально гораздо более взрывная. CrowdStrike сейчас оценивается примерно в $57 миллиардов долларов, так что явно не конкурирует с Apple в ближайшее время. Но аспект кибербезопасности очень захватывающий.

Их платформа, основанная на ИИ, именно то, что нужно бизнесу по мере усложнения угроз. Генеративный ИИ делает кибератаки умнее, а инструменты адаптивной безопасности CrowdStrike созданы для этой гонки вооружений. В прошлом квартале они показали рост выручки на 35%, достигнув $786 миллионов, а прибыль на акцию выросла на 105% по сравнению с прошлым годом. Такой рост может создать огромные богатства для терпеливых инвесторов.

Что я действительно отслеживаю — это долгосрочная картина спроса. По мере того, как ИИ становится все более встроенным во все сферы, необходимость в первоклассной кибербезопасности становится необязательной. CrowdStrike уже крупная компания, но она все еще растет как средняя капитализация. Именно в этом разрыве и скрывается настоящая возможность.

Если сравнивать эти два варианта: Microsoft — более надежная ставка на то, чтобы в конечном итоге сместить Apple с позиции самой ценной компании мира, и их интеграция ИИ по всему экосистеме действительно впечатляет. Но если вы готовы к большей волатильности ради потенциально более высокой прибыли, CrowdStrike позиционирована как монстр-победитель. Специалист по кибербезопасности обладает лучшим позиционированием в области искусственного интеллекта в своем конкретном рынке, и этот фокус может принести сверхприбыли.

Лично я внимательно слежу за обеими. Microsoft — более очевидный выбор для большинства портфелей, но CrowdStrike — та, что может принести эти кардинальные изменения в доходах, если гипотеза о ИИ и безопасности сработает так, как я предполагаю. В любом случае, нарратив об ИИ не замедляется, и эти две компании — одни из лучших вариантов для получения экспозиции к нему.