Последнее время я копался в области акций, связанных с лунным запуском ИИ, и честно говоря, там много шума. Все гоняются за Nvidia, SMCI — обычные подозреваемые. Но меня привлекло следующее: есть действительно серьезные игроки в ИИ, которые еще не полностью выросли. Компании, которые реально строят инфраструктуру и инструменты для ИИ, а не просто катаются на волне хайпа.

Я применил фильтры, чтобы найти акции, которые действительно важны. В основном ищу компании, разрабатывающие приложения, инструменты или компоненты инфраструктуры для ИИ. Затем я отобрал по аналитическим рейтингам минимум «покупка» или лучше, а также компании с более чем 100% годовым ростом прибыли. Сортировал по импульсу прибыли, чтобы найти настоящие кандидатуры на лунный полет с экспоненциальным ростом доходов.

Первый — Itron (ITRI). Не самый яркий пример — это не делает блестящие гаджеты, — но компания занимается очень важной инфраструктурой. Например, умные счетчики, управление энергией, водные системы. Они работают в области решений для устройств, сетевой инфраструктуры и услуг на базе ИИ. Недавно запустили новую платформу управления энергетическими ресурсами в Австралии, которая очень ориентирована на данные.

Цифры? Доход за 2023 финансовый год достиг $2,2 миллиарда, рост на 21% по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль выросла на 37% до $714 миллионов. Но самое главное — чистая прибыль изменилась с убытка в $9,7 миллиона на прибыль в $97 миллионов. Это переворот на 1100%. Уолл-стрит явно обращает внимание, дают сильные рейтинги «покупать».

Далее — Opera (OPRA). Начиналась как норвежская компания по браузерам, сейчас — один из крупных игроков. Они интегрировали ИИ-движки для поиска контента и рекомендаций в свою платформу. Недавно получили награду IF Design за Opera One, а также выпустили браузер, оптимизированный под ARM для Windows. Вот это инновации, которые действительно важны.

За 2023 год у них тоже был хороший результат. Доход достиг $396,82 миллиона, рост на 20% по сравнению с прошлым годом. Но самое интересное — чистая прибыль выросла с $15 миллионов до $169,4 миллиона. Это рост на 1027%. Их со-генеральный директор отметил, что рост высокоценных пользователей все еще ускоряется, и это именно то, что хочется видеть. Аналитики оценивают это как сильную покупку, и, честно говоря, импульс выглядит уверенно.

Последний — Sprinklr (CXM). Корпоративное программное обеспечение для управления клиентским опытом, сильно использующее ИИ. Они только что запустили Sprinklr Digital Twin, используя свою платформу AI+ для повышения производительности. Результаты за 2024 год, завершившийся в январе 2024, показывают реальные перспективы.

Доход вырос на 18% по сравнению с прошлым годом до $732,4 миллиона, при этом доход от подписки увеличился на 22%. Чистая прибыль изменилась с убытка в $55,7 миллиона за 2023 год на прибыль в $51,4 миллиона за 2024 — это скачок на 192%. Видение CEO — объединить команды клиентов на платформе с ИИ. Эта идея хорошо резонирует с направлением развития корпоративного сектора.

Вот в чем дело с этими акциями лунного ИИ — они не такие крупные, как все знают, но показывают реальный импульс прибыли и внедрение ИИ в основной бизнес. Если ищете взрывной потенциал роста в области ИИ, эти компании стоит держать в поле зрения. Фундаментальные показатели там есть, что приятно в этом рынке.