Melihat 10 Sinyal Kunci dan Keterampilan Penting untuk Melarikan Diri dari Pasar Saham yang Terguncang

Penulis: CRYPTO, DISTILLED

Kompilasi: DeepTech TechFlow

1. Pengenalan:

Seiring dengan Mata Uang Kripto semakin masuk ke pasar utama, peluang ‘mudah untung’ semakin berkurang.

Sayangnya, tidak semua orang bisa berhasil memanfaatkan kesempatan.

Berikut adalah 10 sinyal dan tips untuk membantu Anda keluar dari puncak siklus pasar.

2. Balon > Busa:

Kata ‘gelembung’ sering digunakan secara berlebihan. Sebaliknya, pasar dapat diibaratkan seperti balon udara.

Meskipun busa menunjukkan kerapuhan, balon dapat mengembang berlebihan, kehilangan udara, dan kembali stabil.

Kuncinya adalah secara bertahap mengeluarkan udara ketika balon mendekati volume maksimum.

3. Memahami dinamika balon:

Perumpamaan balon udara membantu menjelaskan mengapa puncak pasar sulit dikenali.

Tidak ada yang tahu batas maksimal balon udara.

Ini tidak semudah menunggu kegembiraan di Twitter atau tetanggamu membeli BTC.

4. Membutuhkan Sinyal Atas Baru:

Mata Uang Kripto memiliki banyak tanda-tanda yang membingungkan batas antara adopsi dan sinyal puncak lama.

Dengan perkembangan industri, sinyal juga berubah.

Dalam periode sebelumnya, aplikasi perdagangan enkripsi yang melacak transaksi sangat populer melalui peringkat Apple Store.

Namun, dengan munculnya BTC ETF, metode ini mungkin tidak lagi efektif.

5. Risiko lebih tinggi daripada sebelumnya:

2017 adalah gelembung tulip. Tahun 2021 memberi kami gambaran sekilas tentang impian kami. 202X mungkin nyata.

Akankah itu berakhir dengan gempar atau rendah hati?

Meskipun hasilnya belum pasti, tetapi siklus ini sangat berbeda.

6. Sinyal 1 - Leverage Berlebihan

Leverage yang long biasanya akan menyebabkan Likuidasi Paksa dan kejatuhan.

Faktor risiko baru dan tak terduga serta Skema Ponzi dapat memicu efek domino.

Mari kita telusuri masing-masing secara mendalam:

(i) Mengurangi Risiko secara Cepat (dan Black Swan Event):

Ketika risiko baru dan tak terduga cepat dihargai, maka akan terjadi pengurangan risiko yang cepat.

Ini akan memicu portofolio investasi massal yang berisiko, membuat investor yang terlalu mengandalkan leverage tidak siap.

Contohnya: LUNA mengalami kegagalan pada tahun 2022.

Sumber: CoinGape

(ii) Skema Ponzi：

Mengejar keuntungan jangka pendek sambil mengabaikan dasar-dasar akan menyebabkan ketidakstabilan.

Mengandalkan terlalu banyak pada momentum harga membutuhkan masuknya “uang konyol” secara konstan.

Studi gelembung tulip dapat memberikan wawasan yang lebih dalam.

7. Sinyal 2 - Aset Keuangan Perusahaan:

Banyak perusahaan yang menganggap BTC sebagai aset cadangan mungkin merupakan sebuah sinyal.

Meskipun bullish, ini mungkin berarti bahwa kita berada lebih jauh di kurva adopsi daripada yang banyak orang sadari.

Bahkan Trump sekarang juga membicarakannya.

Sumber: Forbes

8. Sinyal 3 - Dana Kekayaan Berdaulat (SWFs):

Lebih lanjut, sovereign wealth fund mungkin akan masuk ke BTC karena takut ketinggalan (FOMO), menandakan akhir dari Likuiditas.

Insider BlackRock mengungkap minat dana kedaulatan kekayaan.

Misalnya: Norwegia (1.4 triliun dolar dana) atau Arab Saudi (1 triliun dolar dana).

9. Sinyal 4 - Pembalikan Emas:

Dalam siklus tahun 2021, narasi ‘flippening’ (ETH > BTC) sangat kuat.

Saat ini, BTC dan kemungkinan pembalikan emas dapat mendefinisikan siklus ini.

Seiring dengan BTC dijuluki emas digital, Kapitulasi pribadi dan publik mungkin menandai tahap terakhir Bull Market.

10. Sinyal 5 - Likuiditas Terkuras:

Pengencangan Likuiditas adalah sinyal potensial atas pasar yang mencapai puncak.

Di masa lalu, Mata Uang Kripto memiliki korelasi yang kuat dengan Pasokan Uang global.

Ketika Likuiditas meningkat dan memburuk, pasar menjadi khawatir.

Likuiditas biasanya akan mendahului harga Mata Uang Kripto setidaknya 6 bulan.

Sumber: RaoulPal

(i) Habis minyak tanpa sisa：

Tanpa intervensi Bank Sentral, pasar yang gila mungkin akan terus berlanjut sampai habisnya dana.

Harga aset mempercepat pump saat kehabisan minyak, tetapi Likuiditas sudah habis.

11. Sinyal Atas Psikologi:

Emosi adalah faktor penggerak penting dalam perilaku manusia, terutama di pasar Mata Uang Kripto.

Mari kita telusuri dua sinyal psikologis puncak pasar yang umum.

12.信号 6 - Indeks Ketakutan dan Keserakahan:

Keinginan yang sangat besar untuk waktu yang lama mungkin menandakan masalah yang akan segera muncul.

Mereka biasanya disertai dengan leverage yang berlebihan dan munculnya Skema Ponzi.

Salah satu metode umum untuk menghadapi situasi ini adalah dengan secara bertahap menjual selama periode keserakahan ekstrim.

Sumber: Alternative.me

13. Bergantung pada ‘Orang Biasa’:

Banyak orang memutuskan waktu untuk keluar berdasarkan ‘fren’ terburuk mereka masuk ke pasar.

Namun, ini mungkin menimbulkan kebingungan.

Untuk sinyal terakhir kami, mari kita tambahkan sedikit kesenangan ke dalamnya dan perluas strategi umum ini:

14. Sinyal 7 - Belokan Kiri:

Dalam suasana gembira, fren biasa Anda mungkin tampil lebih baik daripada Anda. Mengapa?

Karena dalam periode kegilaan, “kurva kiri” memberikan hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.

Orang biasa dapat membeli koin-koin yang memiliki dasar yang baik, tetapi Anda malah takut melewatkan kesempatan untuk membeli koin-koin mereka, sehingga mereka kembali mengalahkan Anda.

15. Persiapan Mental:

Anda mungkin tidak dapat dengan tepat mengidentifikasi puncak, tetapi dengan menguasai emosi dan intuisi pasar melalui latihan, Anda dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan.

Berikut adalah cara terbaik untuk mempersiapkan diri sendiri:

16. Menggunakan Tanda-tanda Gelembung:

Mengadopsi mungkin terlihat mirip dengan busa.

Jika siklus ini benar-benar berbeda, pola masa lalu mungkin sama sekali tidak berguna.

Mengandalkan intuisi dan teori jangka panjang Anda, tetaplah terbuka dalam menghadapi perubahan paradigma.

17. Regulasi Emosi:

Mempertimbangkan kerugian potensial di muka, berasumsi bahwa Anda mungkin salah dalam penilaian teori Anda.

Misalnya, jika pasar sudah mencapai puncaknya, apa yang akan kamu lakukan?

Metode pencegahan positif ini dapat mengurangi penderitaan dan jerat keuangan di masa depan dengan maksimal.

18. Spekulasi mengalahkan fundamental:

Di pasar berisiko tinggi, spekulasi lebih unggul daripada dasar-dasar.

Sebaliknya, di pasar risiko rendah, fundamental memegang peranan utama.

Namun, seiring dengan kedewasaan industri, fundamental menjadi semakin penting.

来源：The Keuangan Desentralisasi Edge

19. Kita Semua adalah Pengguna Retail:

Meskipun pengguna baru mungkin akan bergabung nanti, tetapi kenyataan bahwa 99% pengguna CT adalah “pedagang eceran” sangat penting.

Banyak orang kehilangan uang dengan membeli koin sampah dan menjualnya kepada ‘orang bodoh’.

Pada tahap akhir bull market, ini hanya merupakan perlombaan untuk mendapatkan keuntungan.

20. Tinggalkan beberapa keuntungan:

Melawan ketamakan Anda dengan meninggalkan sedikit keuntungan bagi orang lain.

Misalnya, tujuan adalah untuk sepenuhnya keluar dari sepertiga awal siklus (bukan pada puncak yang tepat).

Hormati lawan Anda agar tidak tidak dihormati oleh pasar.

21. Kesimpulan Benang:

Lembaga pengawas serakah (perusahaan + dana kekayaan kedaulatan)

Waspadai Peristiwa Black Swan baru/potensial

Hati-hati dengan leverage yang berlebihan/Skema Ponzi

Studi Likuiditas (diikuti oleh AltCoin)

Meninggalkan beberapa keuntungan bagi orang lain