ハーモニックトレーディングをあまり深く掘り下げていない人のために、ベアリッシュバットパターンを解説しようと思います。正直なところ、これは私のお気に入りのセットアップの一つです。リスクリワードが他のハーモニック構造と比べて本当に堅実だからです。

では、ベアリッシュバットパターンについてのポイントです。これは基本的にブルリッシュバージョンの逆です。構造は強いベアリッシュのXAレッグから始まり、その後にABのリトレースメントが入り、最初の動きの38%から50%まで戻します。このBポイントは非常に重要で、これが有効なベアリッシュバットパターンかどうかのゲートキーパーの役割を果たします。

次に何が起こるかというと、BCレッグがABの動きの38%から88%までリトレースし、最後のCDレッグで面白い展開になります。この最後のレッグは上昇し、元のXAレッグの88%リトレースメント付近で終わるはずです。その時点で確証が得られます。つまり、ベアリッシュバットパターンが完成し、反転の可能性が高まるというわけです。

実際にこれをトレードするには、エントリーはシンプルです。XAレッグの88%リトレースメントレベルにリミット売り注文を出します。ストップロスはポイントXのスイングハイの少し上に置きます。これによりリスクを比較的抑えられます。ベアリッシュバットパターンの魅力は、この深いリトレースメントがストップを主要なスイングポイントに置くことを強制し、他のハーモニックパターンよりもリスク管理がしやすくなる点です。

エグジットについては、私は通常3つのターゲットを設定します。最初はポイントBのスイングハイ、次はポイントCのスイングロー、最後はポイントAのスイングローです。これらのポジションから段階的に利益を確定しつつ、価格が3つすべてに到達する前に反転しても十分な利益を得られることが多いです。

最近GBP/CADの例を見ましたが、これが非常に良く示しています。XAレッグは本当に impulsiveでベアリッシュ、その後のABリトレースメントは約53%で、理想的ではないものの、依然として有効なベアリッシュバットパターンです。BCの下落後、CDレッグが上昇し、売り注文を出す準備をします。Dポイントは実際には97%までリトレースし、ダブルトップのような形になり、さらにベアリッシュの見通しを強化しました。

そのトレードの実例です。最初のターゲットは、価格がBのスイングハイを下抜けたときにきれいにヒットしました。その後、わずかなプルバックがあり、売り圧力が再び高まり、Cのローで2つ目のターゲットも達成。最後に、ベアリッシュバットパターンのセットアップはほぼ解消しましたが、すでに最初の2つのターゲットで利益を確定しており、ストップはXポイントのハイで撤退されました。

私がこのベアリッシュバットパターンにこだわる理由は、計算上のメリットがあるからです。ガートレー、バタフライ、クレイバーパターンよりもリスクリワードが良いのは、そのリトレースメントの深さによるものです。この深さが、リスク管理の面であなたのアドバンテージとなります。ハーモニックパターンをトレードするなら、ベアリッシュバットパターンを見つけて取引できるスキルは、ぜひツールキットに入れておきたい知識です。