MatthewDixon

#BTCのチャートは、まだ確定ではないものの、さらなる下落を依然として示唆しています。
$BTC は81,000～84,000ドルのレジスタンスゾーンまで上昇し、そこでは、示されている弱気ダイバージェンスとともに、修正チャネルの上限にぶつかっています。現在の78,000ドル付近での月足の反落は、B波が完了した可能性があるという見方を支持しており、Y/C波でおよそ55,000ドル付近まで下落する余地を残しています。
主な水準：
81,000～84,000ドルを下回る場合：弱気見通しが引き続き優勢。
76,000ドルを下抜け：下落再開の初期確認。
70,000ドルを下抜け：もう一段大きな安値をつける可能性が大幅に高まる。
84,000～85,000ドルを上回る水準を維持して回復：このカウントを弱め、上方への修正が続いていることを示唆する。
9月の月足ローソク足はまだ形成中ですが、現在は（未確定の）「ドージー」となっているため、さらなる下落は確実ではなく、可能性がより高いシナリオだと考えます。

これは有効な週足のデッドクロスです。#SOLでは、50週移動平均線（オレンジ、105.03）が200週移動平均線（緑、110.35）を下抜けました。
ただし、これは遅行性の弱気確認であり、新たな売りシグナルではありません。SOLはすでに大幅に下落しており、価格が両方の移動平均線を下回ったまま反発する中で、移動平均線が今になって交差しています。SOLが105～110ドル付近で戻りを拒まれ、下落を再開すれば、より説得力が増します。一方、両方の移動平均線を上回る回復が持続すれば、このシグナルは弱まるか、反転する可能性があります。

水曜日にFRBが据え置くというのは、明らかに基本シナリオではない。先物は利上げの確率を88.5%、変更なしの確率をわずか11.5%と示している。今後発表されるデータが急激に弱まったり、金融環境が悪化したりすれば、FRBが利上げを見送る可能性は依然としてあるが、現在の市場は利上げが圧倒的に可能性が高いと見ている。

本日のパーフェクト・ストーム・インデックス™：84 高リスク
昨日：83｜変化：+1
小幅な上昇は、以下の理由から妥当です：
Brentが108ドルに向けて上昇し、インフレと供給リスクが強まっている。
米国10年債利回りが5％近辺にとどまっている。
市場が今週のFedによる利上げ確率を86～87％と織り込んでいる。
ドル高が進み、株価先物が下落している。
Bitcoinが77,600ドル付近で安定し、PSIのさらなる上昇を抑えている。
結論：リスク環境はやや悪化していますが、昨日の高いスコアが原油、地政学、金利による圧力の多くをすでに反映していました。したがって、84という数値は急激な上昇よりも妥当性が高いといえます。

短期の日次#BTC chart, the US #インフレ発表に注目すると、有用な警戒シグナルが得られました。通常の弱気ダイバージェンスがチャネル上限およびエリオット波動サイクルが完了した可能性と一致していました。
水曜日にFRBが何を決定するにせよ、そのガイダンスは十分にタカ派的なままとなり、$BTC およびより広範な#Crypto市場にさらなる下押し圧力をかけると予想しています。

PERFECT STORM INDEX™ 2026年9月13日
84 / 100
🔴 極度のリスク | 本日+1
地政学的リスクとエネルギー市場のリスクが高まる中、PSIは83から84へ小幅に上昇しました。
主な要因：
ドローン攻撃と重要な東西石油パイプラインの操業停止を受け、サウジアラビアの市場は弱含んでいます。
イエメン周辺での戦闘とバブ・エル・マンデブ海峡により、戦略的に重要なもう一つの海運ルートが脅かされています。
100ドルを超える原油価格が、世界的なインフレリスクを引き続き強めています。
市場では現在、今週の米国の利上げ確率が85%を超えると見込まれています。
米国10年国債利回りは、5%近辺で引き続き引き締め的な水準にあります。
しかし、VIXは15.84と低下して引けており、金融市場全体のストレスはまだ決定的に高まっていないことを示しています。
1ポイントの上昇は、悪化する地政学的情勢を反映する一方、世界の市場が再開する前の週末に過度な調整を行うことを避けたものです。
リスクは依然として極度に高い状態です。資本保全と規律あるリスク管理が引き続き最優先事項です。

私の見解では、最も可能性の高い #BTCのエリオット波動解釈は以下のとおりです：
W波は$59,930で完了。
X波は$82,833付近で完了。
Y波のA波は$58,000付近で完了。
$82,000に向かう現在の上昇は、Y波のB波です。
その場合、Y波のC波は次の下落となり、下降チャネルの下限に向かう程度にとどまる可能性があります。
戻り売りゾーンの根拠は、以下の3つの要因によって強まっています：
価格は下降チャネルの上限を試している。
この上昇は、修正波らしく、波が重なっているように見える。
週足RSIが高値を切り上げる一方で、価格は高値を切り下げており、隠れた弱気ダイバージェンスと一致している。

マイケル・セイラーはいつも「ビットコインを買うだけでいい」と言うだろう。
しかし、週足チャートには現在、隠れた弱気ダイバージェンスが見られ、Perfect Storm Index™は極度のリスク領域にあり、エリオット波動はサイクルを完了するためにさらなる下落が必要になる可能性を示唆している。
長期的な確信を持つことは、短期的なリスクを無視することを意味しない。

市場は現在、水曜日に米国金利が25bp引き上げられる確率を87.3％と織り込んでおり、わずか1週間前の59.4％から大幅に上昇している。
エコノミストの見解は依然として分かれているが、予想を上回るインフレデータと原油価格の100ドル超への上昇を受け、見通しは変化している。
市場は現在、FRBが行動に出ると明確に予想しており、たとえ据え置いたとしても、同時に示されるガイダンスは引き続きタカ派的なものになる可能性が高い。
この組み合わせにより、#BTC and #Cryptoにはさらなる圧力がかかる可能性があると思う。

PERFECT STORM INDEX™ — 2026年9月12日
83 / 100
🔴 極度のリスク | 本日 +2
PSIは昨日の81から83に上昇しました。地政学的リスクとエネルギー市場リスクがさらに悪化したことが要因です。
主な要因：
サウジアラビアの重要な東西石油パイプラインは、ドローン攻撃を受けて停止したと報じられています。
紅海およびバブ・エル・マンデブ海峡周辺の混乱が深刻化しています。
原油価格は100ドルを上回ったままで、週間ベースで大幅な上昇に向かっています。
エネルギーコストの上昇がインフレ圧力を強めています。
米国債利回りは引き続き金融引き締め的な水準にあり、10年債利回りは5％近くに達しています。
#ビットコインは、より広範な調整局面の中で引き続き脆弱です。
しかし、ボラティリティまたは信用市場が決定的にブレイクアウトしていないため、上昇幅は抑えられています。
2ポイントの上昇は、システミックな市場ストレスへの全面的な移行ではなく、エネルギー供給における意味のある新たなショックを反映しています。
リスクは依然として極度に高い状態です。資本保全と規律あるポジション管理が引き続き最優先です。

世界は懸念すべきなのか？
アメリカ人は、トランプ氏の5,000ドルの約束のために魂を売るのだろうか？
これは政治的忠誠心の問題ではない。世界で最も強力な国家が、依然として憲法および国際法による制約を受けているかどうかの問題である。
私の見解では、その答えは世界の安定に重大な影響を及ぼす、#BTC and #Crypto。

点線で示された$BTC のサポート水準を、わずかではあるものの下抜けました。それでも、薄い流動性の中で一時的に起きたものでない限り、下抜けは下抜けです。
その不確実性があるため、値動きが本当の明確さを示すまで、私は傍観を続けます。時には、最善の取引は取引をしないことです。

市場は、最新の米国インフレデータに対して概ね驚いていないようです。
総合CPIは予想どおり3.4%となり、コアインフレ率は前年比2.4%へ鈍化しました。しかし、予想の0.2%に対してコアCPIの前月比が0.3%となったことは、基調的な物価上昇圧力が消えていないことを示しています。
総括：概ね予想どおりであり、市場の大幅な再評価を迫るような即時のショックはありません。

米国のインフレデータ、30分後に発表！
市場は、月次インフレ率が前回の0.1%から0.4%へ急加速するとの見方に身構えています。
予想を上回る結果となれば、ドル高、米国債利回りの上昇、Bitcoinをはじめとするその他のリスク資産への圧力につながる可能性があります。予想を下回る数値となれば、逆の反応が起こる可能性があります。
ボラティリティの高まりに備えてください。初動がその後も続くとは限りません。レバレッジと損切り注文は慎重に管理しましょう。

⚠️ パーフェクト・ストーム指数™：81
極めて高いリスク | 本日は変化なし
原油は直近の急騰から後退し、株式先物は回復しているため、PSIのさらなる上昇は抑えられています。
しかし、Brentは依然として100ドルを上回り、米国債利回りは5％近く、地政学的緊張は依然として深刻であり、本日のCPI発表が金利見通しを大きく変える可能性があります。
状況は安定していますが、極めて高い水準にあります。
リスクは一服しただけで、去ったわけではありません。

これまでのところ、約76,300ドルにある点線の$BTC サポートは維持されています。
これは依然として重要な水準であり、明日の#インフレデータが決定的な動きのきっかけとなる可能性があります。
サポートを下抜ける衝動的な動きがあれば、#ビットコインでより大幅な下落が始まっているとの見方が強まるでしょう。それまでは、サポートは維持されているものの、圧力を受けている状態です。

次回FOMCの決定まであと6日。
市場では現在、25bpの利上げ確率が62.2%と織り込まれているが、明日の米CPI発表によってその予想は大きく変わる可能性がある。
インフレデータは、#Bitcoinを含むリスク資産にとって、次の大きな方向性を決めるきっかけとなる可能性がある。
ボラティリティに注意。
#BTC #クリプト #FOMC #インフレ
トレーダーが利上げの可能性をおよそ60%と織り込む一方で、ほとんどのエコノミストは依然としてFRBが金利を据え置くと予想しており、明日のCPIは特に重要となっている。