MatthewDixon

市場では、来月のFRB会合で再び利上げが行われる確率が70％を超えると、現在織り込まれています。
前回の利上げはリスク資産に直ちに大きな影響を与えませんでしたが、金融引き締めの累積的な効果は、より重大なものになる可能性があります。
高金利、根強いインフレ、そして上昇する生活費は、#Bitcoin and #暗号資産のような投機的資産から流動性を奪います。
1回の利上げなら吸収される可能性があります。しかし、持続的な金融引き締めサイクルは無視しにくいものです。

米国10年物国債利回りが5.2%を超え、19年ぶりの高水準となった。
これは$BTC と#暗号資産にとって重要だ。
より高い無リスク収益率は投機的資産から資本を引き寄せ、金融環境を引き締め、レバレッジをかけたポジションへの圧力を強める。
直ちに売りが起こることを保証するものではないが、利回りが高止まりする間、暗号資産は強力なマクロ環境上の逆風に直面する。
流動性が市場を動かす。資本保全が重要だ。

#SOLは当社の売りゾーンに入り、その後下落したため、ストップロスをわずかな利益が出る位置に移動できました。
価格がさらに下落すれば、利益は増加します。反対に上昇へ転じても、ポジションは完全に保護されたままです。
私の考えでは、規律あるリスク管理は長期的に報われます。

パーフェクトストーム指数™ 81
🔴 極度のリスク 変更なし
原油価格は落ち着き、リスク資産は底堅さを維持していますが、根底にある嵐はまだ収まっていません。
長期利回りは依然として危険なほど高く、地政学的緊張は続いており、市場の楽観論は自己満足へと変わるリスクがあります。
リスクは依然として極度に高い状況です。資本の保全と規律あるポジション管理が引き続き最優先です。
#PSI #ビットコイン #Crypto #市場 #マクロ

対象ゾーンは、$SOL がそこに到達する前に、上昇の予測とともに特定され、投稿されていました。そして現在、その動きは実現しています。
今後数日間、このエリアから#SOLが反転し始めるかどうかを注意深く見守っていきます。
何も保証されてはいませんが、ここは反転の可能性が高いゾーンです。

パーフェクト・ストーム・インデックス™ 2026年9月27日
PSI: 81/100 極めて高いリスク
変化: +1 前回: 80
米国債利回りは再び大きな緊張を示しており、10年債利回りは5％を上回り、金融環境は引き締まっている。クレジットスプレッドは徐々に拡大している一方、中東における供給混乱は依然として重大なテールリスクとなっている。
原油価格の下落と、底堅いリスク資産が一部相殺要因となっている。
嵐は収まっていないが、基礎的な状況は悪化し続けている。
リスクは依然として極めて高い。資本の保全と規律あるポジション管理が引き続き最優先事項である。
#PerfectStormIndex #PSI #Bitcoin #暗号資産 #Macro #市場

有力な #ETH カウント。
8月安値からの上昇は、完了した5波インパルスとしてカウントできる。
第3波は明らかに最も強く、延長した波である。
第4波は、第1波と重複しない複雑なW–X–Y修正を形成している。
第5波は$2,750付近でわずかに高値を更新している。
第3波と第5波の間に見られる強い弱気RSIダイバージェンスは、上昇の勢いが尽きつつあることを支持している。
したがって、その後の$2,585付近までの下落は下降第1波とラベル付けでき、$2,700–$2,720に向かう反発は第2波である可能性がある。
この弱気カウントは、$2,750付近の第5波高値を上回る動きが持続した場合に無効となる。確認は、$2,585を下回るインパルス的な下落によって得られる。初期の下値目標はおよそ$2,500–$2,455で、その後、これがより大きな下落の始まりであれば、$2,280まで下落する可能性がある。

私は、#ETHは6月初旬以降、恐らくWXY構造の形で、より高い水準へ向けて調整しているという見方を依然として持っています。
もしそうであれば、第4四半期の安値に関する私の見解は依然として有力ですが、下落への反転が始まったかどうかを確認するには、まだ早すぎます。

#SOLは、6月の安値で下落がすでに完了したシナリオを含め、いくつかの方法でカウントできます。
このチャートは、より弱気な代替シナリオを示しています。それは拡大型フラット修正であり、波Cは完了しているか、色付きのレジスタンスゾーン内で完了に近づいている可能性があります。
その領域から5波の反転が起きれば、Q4の安値となる可能性のある水準まで急落する見方が強まります。それまでは、これはシナリオにとどまり、確定した結果ではありません。

#BTCは高値からの明確な5波動の下落を完了しており、波動3は波動1の1.618倍を測定しています。
現在の価格は、典型的に不規則な調整局面の戻りを進めているように見えます。
最初の下落は、より大きな推進波の波動1、またはABC調整の波動Aのいずれかを示している可能性があります。したがって、現在の戻りは波動2またはBとなります。
いずれの場合でも、この調整が完了した後に最も可能性が高い次の動きは、波動3またはCにおける再度の5波動の下落です。
正確な長期カウントはまだ確定していません。現時点では、次の動きの可能性が高い方向に焦点を置いています。

PERFECT STORM INDEX™ 80/100
🔴 極端なリスク　変更なし
リスク環境は依然として非常に高い水準にあります。
• 国債利回りは依然として引き締め的
• 金融環境は引き締まっている
• 信用力の低い融資へのストレスが高まっている
• 地政学的リスクとエネルギー供給リスクが続いている
• 暗号資産センチメントは明確に強欲の領域に入っている
原油価格の軟化とリスク選好の回復がいくらか相殺要因となっているものの、スコアを引き下げるには不十分です。
資本保全と規律あるポジション管理が引き続き最優先事項です。
#PSI #ビットコイン #Crypto #市場 #RiskManagement

市場では現在、次回の#Fed会合で再び利上げが行われる確率をおよそ3分の2と織り込んでいます。
新たなデータが発表されるにつれて見通しが変化する時間はまだ十分にありますが、金利上昇と金融環境の引き締まりは一般的に、#BTCを含むリスク資産にとって逆風となります。

パーフェクト・ストーム指数™ 80/100
極度のリスク ↓2
目先の圧力はわずかに和らいだ：
• ボラティリティが低下
• 原油価格が100ドルを下回った
• 地政学的緊張に暫定的な改善が見られる
しかし、より広範な環境は依然として脆弱だ：
• 米国債利回りは歴史的な高水準にとどまっている
• ドルは堅調を維持している
• 金融環境は引き締まっている
• インフレ期待は依然として懸念される
• 地政学的リスクは消えていない
市場は落ち着きを取り戻したように見えるかもしれないが、根底にある嵐はまだ過ぎ去っていない。
リスクは依然として極度に高い。資本保全と規律あるポジション管理が引き続き最優先事項だ。
PSIは次のローソク足ではなく、環境を測定する。

9月18日に、$ETH が2,500ドル付近で取引されていた際に投稿したチャートと、現在の価格を比較してください。
#ETHは予想していた上昇を完了し、一時的に2,800ドルの目標を上回りました。それ以来、明確な5波動の下落が見られます。
現在の価格は、さらに5波動の下落が続く前の小さな調整的な反発局面にあるように見えますが、いつものように、構造が変化した場合は再評価します。

最近の$ETH 高値に続いて反転する可能性が非常に高いと警告しました。
現在、明確な5波の下落が確認されており、3波は1波の長さの1.618倍に正確に達しています。
現在、短いABC回復が起こる可能性が高く、このカウントが正しければ、続いて$ETH 、そして場合によってはより広範な#Crypto市場でも、再び5波の下落が起こるでしょう。
確率であり、確実性ではありません。

これが#BTCにとって重要な理由
割引率の上昇：5%を超える無リスクの米国債利回りにより、投機的で利回りを生まない資産は相対的に魅力が低下する。
流動性の逼迫：利回りの上昇は経済全体の借入コストを押し上げ、金融流動性を低下させる。
ドル高リスクの増大：利回りが世界の資本をドルに呼び込む場合、DXYの上昇は通常、ビットコインにさらなる逆風をもたらす。
レバレッジ解消：単に高水準というだけでなく、利回りが急速に上昇すると、ボラティリティの上昇、証拠金の削減、そして広範なリスク回避売りを引き起こす可能性がある。

パーフェクト・ストーム・インデックス™ 82/100
極めて高いリスク — 変更なし
国債利回りとボラティリティが再び上昇する一方、暗号資産はますます強気に傾いたセンチメントから後退しています。
原油価格の軟化がいくらか安心材料となっていますが、地政学、インフレ、流動性のリスクは依然として高水準です。
環境は依然として脆弱です。資本保全と規律あるポジション管理が引き続き最優先事項です。
PSIは環境を測定するものであり、次のローソク足を予測するものではありません。