MatthewDixon

それが、包括的なテクニカル分析と組み合わせたときのエリオット波動の力です。
#BTCは、当初のシナリオに沿って上昇ブレイクしています。予想されていた第5波の上昇が現在展開しているように見えますが、これは方向性を示すロードマップであり、正確な価格予測ではありません。

#ETH continues to mirror #BTCは、どちらも主にマクロ要因に左右されています。
現在の調整は、比較的小幅な上昇となる可能性がある第5波を前にした不確実性と持ち合いを反映しています。
上値余地に対して下振れリスクが限られているため、これは私が取引する価値があるとは考えない動きです。私見では。

Perfect Storm Index™ 2026年9月3日
73 / 100
リスク上昇
昨日: 74 | ↓ 1ポイント
リスク状況はわずかに改善したにとどまる:
原油: ブレント原油は95ドル付近で推移し、インフレ圧力を維持している。
債券利回り: 米国10年債利回りは本日やや低下したものの、依然として4.77%付近という極めて高い水準にある。
地政学: 米国・イラン間の敵対行為の再燃により、エネルギーおよび供給リスクは高い状態が続いている。
市場: 世界の株式市場とビットコインは安定しており、わずかな安心材料となっている。
暗号資産: BTCは78,000ドル付近を維持しているが、より広範な構造は依然として脆弱である。
ボラティリティ: VIXは比較的抑制されており、PSIがより高い数値となる根拠を限定している。
センチメント: 暗号資産市場の強欲は依然として高く、逆張りの観点では調整リスクを高めている。
結論: 本日の73は短期的にわずかな安定化を反映しているが、基礎的なマクロリスク環境に意味のある改善は見られない。状況は、さらなる原油価格、利回り、または地政学的ショックに対して依然として脆弱である。

#BTCは、想定されていた第4波の調整を完了し、現在は第5波の上昇が始まっている可能性があります。
正しければ、これはより大きなABC調整の上昇局面の一部であり、より広範な下降トレンドが再開する前に、強い最終C波の上昇が終点に近づいていることになります。
価格が予測された目標ゾーンに近づいているため、引き続き警戒が必要です。

4時間足の#BTCチャートでは、小波4の調整が、1段階小さい波の第4波における典型的な領域内で間もなく完了する可能性があります。
サポートが維持されれば、BTCはまもなく波Cの最後の上昇波である第5波を開始し、より大きなABC調整を82,000～84,000ドル付近で完了する可能性があります。
この構造が完成すると、急激な下落反転のリスクが大幅に高まるでしょう。現在のサポートを下回る状態が続けば、この直近の第5波シナリオは無効になります。

本日のパーフェクト・ストーム指数™は74/100で、昨日の71から3ポイント上昇しました。
上昇の要因：
ブレント原油は95～97ドル前後
米国10年債利回りは4.81%近辺
DXYは99.73に向けて上昇
米国／イラン間の対立が再燃
世界の株式相場の低迷と金融環境の引き締まり
VIXが16.34と比較的抑制されており、信用市場がまだ急性ストレスを示しておらず、暗号資産センチメントも63で強欲の領域にとどまっているため、上昇幅は3ポイントに限定されています。

#ETH remains in lockstep with #BTC、市場は次の重要なデータを待っています。
急騰は主要な下降抵抗線に到達する一方、RSIは買われ過ぎ水準から落ち着きつつあります。決定的なブレイクアウトは強気シナリオを強めるでしょうが、ここで反落すれば、これは依然として調整局面での上昇にすぎない可能性を示すかもしれません。
データが方向性を示すまで、辛抱強く待ちましょう。

#BTCは、6月の安値から急速に回復した後、現在は78,000ドル付近で足踏みしている。
上昇はまだ続く可能性があるものの、日足RSIは依然として高水準にあり、価格は80,000～83,000ドル付近の重要なレジスタンスゾーンに近づいている。
現時点では、これは確認された新たな強気トレンドの始まりというより、依然として調整局面のB波である可能性が高いと見ている。レジスタンスを持続的に上抜ければこの見方に疑問が生じるが、反落すれば、もう一段大きく下落するリスクが依然として明確に残る。
ここでは、予測よりも確認のほうが重要なので、辛抱強く待ちたい。私見では。

#OILは最近、市場リスクの優れた指標となっており、地政学的緊張に敏感であることを考えれば、驚くことではありません。
懸念されるのは、原油価格の持続的な上昇がコストとインフレに波及し、金利への圧力を維持することです。現在、市場はFRBによる追加利上げの可能性をかなり織り込んでおり、これがリスク資産へのさらなる逆風となっています。
原油価格の上昇 → インフレ上昇 → 金融政策の引き締め → #BTC, #ETHと株式への圧力。

本日のパーフェクト・ストーム指数™は71/100です
高リスクで、昨日の69から2ポイント上昇。
主な圧力：
ブレント原油が、湾岸地域の緊張再燃を受けて91ドルを上回っている。
米国10年債利回りは4.78%近辺。
9月のFRB利上げ確率は約65～66%。
Bitcoinは78,500ドル近辺で苦戦。
VIXが14.9近辺と低水準を維持し、ハイイールド債のクレジットスプレッドも2.60%前後で依然としてタイトなため、上昇は抑制されている。リスク圧力は高まっているものの、市場はまだ無秩序なストレスを示していない。

市場では、9月にFRBが利上げを行う可能性を61.9％と織り込んでいます。
トランプ氏は大幅な利下げを求めていますが、地政学的緊張と90ドルを超える原油価格により、インフレ懸念が再燃しています。
金利上昇は流動性の引き締めを意味し、#ビットコインなどのリスク資産への圧力を高めます。

#ビットコインは、湾岸紛争により原油価格が90ドルを超え、インフレ懸念が再燃するとともに、9月のFRB利上げ観測が高まったことで、再び圧力にさらされている。
原油高、債券利回りの上昇、金融引き締め観測の強まりが、リスク資産から流動性を吸い上げている。市場では現在、9月の利上げ確率が約58％織り込まれている。
ロシアの新たな暗号資産規制枠組みと、#BTC, #ETHおよび#USDTを担保として認める計画は、構造的に重要だ。
しかし、短期的な価格については、#oil,#インフレと#FRBの方が重要だと個人的には思う

⚠️ THE PERFECT STORM INDEX™ 69/100
リスクは依然として高いものの、概ね変わっていません。
堅調なDXYと利回り、逼迫した流動性、脆弱な暗号資産センチメント、弱気なエリオット波動のリスクが、引き続き圧力をかけています。しかし、VIXとクレジットスプレッドが抑制されており、新たなマクロショックもないため、さらなる上昇は抑えられています。
引き続き警戒が必要です。現金もポジションの一つです。
#Bitcoin #暗号資産 #Markets #PSI

#ETHの隠れた弱気ダイバージェンスは、それ自体では売りシグナルではなく、警告です。
しかし、以下の要素が組み合わさる場合：
• より広範な高値切り下げと安値切り下げの流れ
• RSIが最近買われ過ぎの領域に達したこと
• さらなる下落を示唆するエリオット波動の構造
• 高水準にあるPerfect Storm Index™
…ここでは十分な警戒が必要だと私は考えます。
それでも、確認は価格によって行われる必要があります。 #Ethereum #Crypto

#DXYでは、下落の5波を完了した可能性があります
あるいは、5波目の下落がまだこれから来る可能性もあります！
しかし、DXYの上昇が自動的に弱気を意味するわけではなく、#Bitcoin, nor is a falling #ドルの上昇が自動的に強気を意味するわけでもありません。理由が重要です。
流動性の逼迫、実質利回りの上昇、または安全資産需要によってドルが上昇する場合、一般的にBTCにはマイナスです。
金融緩和と流動性の拡大によってドルが下落する場合、一般的にプラスです。
しかし、米国主導の危機によってDXYが下落する場合や、世界的な力強い成長とともに上昇する場合、通常の逆相関関係は弱まる可能性があります。
方向性よりも文脈のほうが重要です。

#XRPのチャートは大幅に改善し、より建設的な形になっているが、確定した新たな強気トレンドというより、主要な底形成の可能性と見るべきだろう。
強気シナリオには信頼性がある。
およそ3.65ドルからの下落は、完了したA–B–C修正波としてカウントできる。
C波は、以前のブレイクアウト領域に近い、0.94～1.00ドルの主要サポートゾーンに到達した。
力強い週足の反転と、売られ過ぎの水準付近からのRSI回復は、投げ売りと実需の存在を示唆している。
およそ1.20～1.30ドルを維持し、その後1.70ドルを上抜ければ、底形成シナリオは大幅に強まる。
その後2.00ドルを上回って回復すれば、より大きな上昇トレンドが再開したことを示す、はるかに強い証拠となる。
しかし、明確な弱気シナリオも存在する。現在の急騰は、C波内部の5波下落に続く、売られ過ぎからの一時的な反発にすぎない可能性がある。およそ1.55ドルからの反落と、1.39ドル付近での週足終値は、売り手が依然として सक्रियであることを示している。XRPが1.55～1.70ドルを下回って推移し、衝動的に下落へ転じた場合、市場は1.00～0.94ドルを再び試す可能性がある。
重要な水準は0.94ドルだ。ここを週足で明確に下抜ければ、強気構造が損なわれ、およそ0.75ドル、さらに旧保ち合い領域である0.55～0.60ドル付近まで下落する

本日のパーフェクト・ストーム指数™は67/100です
ストーム警報、昨日の確定値64から3ポイント上昇。
上昇の背景には、タカ派的なFRB再評価、米国債利回りの上昇、ドル高、株式および暗号資産全体での圧力再燃があります。ボラティリティと信用環境は引き続き秩序を保っており、今のところ、さらなる深刻なエスカレーションを防いでいます