MatthewDixon

マイケル・セイラーはいつも「ビットコインを買うだけでいい」と言うだろう。
しかし、週足チャートには現在、隠れた弱気ダイバージェンスが見られ、Perfect Storm Index™は極度のリスク領域にあり、エリオット波動はサイクルを完了するためにさらなる下落が必要になる可能性を示唆している。
長期的な確信を持つことは、短期的なリスクを無視することを意味しない。

市場は現在、水曜日に米国金利が25bp引き上げられる確率を87.3％と織り込んでおり、わずか1週間前の59.4％から大幅に上昇している。
エコノミストの見解は依然として分かれているが、予想を上回るインフレデータと原油価格の100ドル超への上昇を受け、見通しは変化している。
市場は現在、FRBが行動に出ると明確に予想しており、たとえ据え置いたとしても、同時に示されるガイダンスは引き続きタカ派的なものになる可能性が高い。
この組み合わせにより、#BTC and #Cryptoにはさらなる圧力がかかる可能性があると思う。

PERFECT STORM INDEX™ — 2026年9月12日
83 / 100
🔴 極度のリスク | 本日 +2
PSIは昨日の81から83に上昇しました。地政学的リスクとエネルギー市場リスクがさらに悪化したことが要因です。
主な要因：
サウジアラビアの重要な東西石油パイプラインは、ドローン攻撃を受けて停止したと報じられています。
紅海およびバブ・エル・マンデブ海峡周辺の混乱が深刻化しています。
原油価格は100ドルを上回ったままで、週間ベースで大幅な上昇に向かっています。
エネルギーコストの上昇がインフレ圧力を強めています。
米国債利回りは引き続き金融引き締め的な水準にあり、10年債利回りは5％近くに達しています。
#ビットコインは、より広範な調整局面の中で引き続き脆弱です。
しかし、ボラティリティまたは信用市場が決定的にブレイクアウトしていないため、上昇幅は抑えられています。
2ポイントの上昇は、システミックな市場ストレスへの全面的な移行ではなく、エネルギー供給における意味のある新たなショックを反映しています。
リスクは依然として極度に高い状態です。資本保全と規律あるポジション管理が引き続き最優先です。

世界は懸念すべきなのか？
アメリカ人は、トランプ氏の5,000ドルの約束のために魂を売るのだろうか？
これは政治的忠誠心の問題ではない。世界で最も強力な国家が、依然として憲法および国際法による制約を受けているかどうかの問題である。
私の見解では、その答えは世界の安定に重大な影響を及ぼす、#BTC and #Crypto。

点線で示された$BTC のサポート水準を、わずかではあるものの下抜けました。それでも、薄い流動性の中で一時的に起きたものでない限り、下抜けは下抜けです。
その不確実性があるため、値動きが本当の明確さを示すまで、私は傍観を続けます。時には、最善の取引は取引をしないことです。

市場は、最新の米国インフレデータに対して概ね驚いていないようです。
総合CPIは予想どおり3.4%となり、コアインフレ率は前年比2.4%へ鈍化しました。しかし、予想の0.2%に対してコアCPIの前月比が0.3%となったことは、基調的な物価上昇圧力が消えていないことを示しています。
総括：概ね予想どおりであり、市場の大幅な再評価を迫るような即時のショックはありません。

米国のインフレデータ、30分後に発表！
市場は、月次インフレ率が前回の0.1%から0.4%へ急加速するとの見方に身構えています。
予想を上回る結果となれば、ドル高、米国債利回りの上昇、Bitcoinをはじめとするその他のリスク資産への圧力につながる可能性があります。予想を下回る数値となれば、逆の反応が起こる可能性があります。
ボラティリティの高まりに備えてください。初動がその後も続くとは限りません。レバレッジと損切り注文は慎重に管理しましょう。

⚠️ パーフェクト・ストーム指数™：81
極めて高いリスク | 本日は変化なし
原油は直近の急騰から後退し、株式先物は回復しているため、PSIのさらなる上昇は抑えられています。
しかし、Brentは依然として100ドルを上回り、米国債利回りは5％近く、地政学的緊張は依然として深刻であり、本日のCPI発表が金利見通しを大きく変える可能性があります。
状況は安定していますが、極めて高い水準にあります。
リスクは一服しただけで、去ったわけではありません。

これまでのところ、約76,300ドルにある点線の$BTC サポートは維持されています。
これは依然として重要な水準であり、明日の#インフレデータが決定的な動きのきっかけとなる可能性があります。
サポートを下抜ける衝動的な動きがあれば、#ビットコインでより大幅な下落が始まっているとの見方が強まるでしょう。それまでは、サポートは維持されているものの、圧力を受けている状態です。

次回FOMCの決定まであと6日。
市場では現在、25bpの利上げ確率が62.2%と織り込まれているが、明日の米CPI発表によってその予想は大きく変わる可能性がある。
インフレデータは、#Bitcoinを含むリスク資産にとって、次の大きな方向性を決めるきっかけとなる可能性がある。
ボラティリティに注意。
#BTC #クリプト #FOMC #インフレ
トレーダーが利上げの可能性をおよそ60%と織り込む一方で、ほとんどのエコノミストは依然としてFRBが金利を据え置くと予想しており、明日のCPIは特に重要となっている。

⚠️ パーフェクト・ストーム指数™：81
高リスク +1（本日）
ブレント原油は100ドルを上回る水準を維持し、米国債利回りはサイクル高値に近く、地政学的リスクが引き続き世界のエネルギー供給を脅かしています。
市場は現在、さらなる金融引き締めへの期待が高まる中、重要な米国インフレデータを迎えています。
ボラティリティは今のところ抑制されており、本日の上昇を限定しています。
リスクは強まっていますが、まだ危機的状況には至っていません。
#Bitcoin #暗号資産 #Macro #PSI

⚠️ パーフェクト・ストーム指数™：80
高リスク | 本日は+2
Brentの100ドルに向けた急騰、中東紛争の激化、そして4.80%近辺で推移する米10年債利回りにより、金曜日のCPIを前にインフレおよび金融政策のリスクが高まっています。
Bitcoinは79,000ドル近辺で推移している一方、株式相場は軟化しています。しかし、VIXは15.33で、クレジットスプレッドも安定しており、システミックストレスはまだ顕在化していないことを示しています。
リスクは高まっていますが、まだ決定的な局面には至っていません。
#Bitcoin #暗号資産 #Macro #原油 #PSI

ビットコイン：ネイティブにとって注目すべき重要な水準。
約76,300ドルの点線を下抜けると、第5波が完了し、はるかに深い下落が始まる可能性を示唆します。
ただし、サポートが維持されれば、直近の高値は最終第5波の第1波にすぎず、今後さらに上昇する第2波、第3波、第4波、第5波がまだ展開される可能性があります。
有効なシナリオは2つありますが、確認をもたらすのは価格です。#Bitcoin #エリオット波動 #暗号資産

#OIL, which remains the primary macro risk driver and carries obvious #インフレへの影響を注視しています。
興味深いことに、原油の堅調な推移が続いているにもかかわらず、利上げ観測はやや後退しています。
現時点では市場リスクは依然として高いものの、意味のあるボラティリティのブレイクアウトにはまだつながっていません。個人的には、油断が依然として最大の脆弱性です。

internet-computer:nativeは、1年にわたって続いてきた2ドル付近のサポートを再び守り、今回の反発は意味のあるものに見える。
この値動きは主にテクニカル要因によるものと思われる。繰り返し確認されたサポート、着実な蓄積、そして2.50～2.80ドルのレジスタンスゾーンを明確に上抜けたことが要因だ。
#ICPは、Bitcoinが低調なまま推移する中でも相対的な強さを示しており、オンチェーン・インフラとAIエコシステムへの関心が再び高まったことも支援材料になっている可能性がある。
現在、RSIは過熱感を示しているため、ある程度の保ち合いは健全だろう。しかし市場は、長期的なサポートゾーンが重要であることを再び示した。

原油は予想どおり上昇を続けており、マクロ環境にさらなる圧力を加えています。
イランは米国に対する大規模な反撃に向けて準備を進めていると伝えられています！
原油価格が92～96ドルのレジスタンスゾーンを明確に上抜ければ、インフレ懸念が再燃し、利回りが上昇して金融緩和の開始が遅れる可能性があります。
それが、より持続的な底が形成される前に、Bitcoinを含むリスク資産全体の最後の下落波を引き起こすきっかけとなる可能性もあります。
#Bitcoin #BTC #Oil #マクロ