MarketMaestro

$EOSE
$3.10のサポートを維持しています。ポジティブなシグナルはマイノリティ指標のみです

$SOXL
月次EMA12まで下落し、反発した

$AAPL
ネックラインのブレイクアウトには月間の終値が必要で、今日は月末最終日です。ブレイクアウトは結果としてダマしでした

$ABBV
株価は最も健全な形で上昇しています。見通しに問題はありません。長期（LT）では強いです。

$VPG
日足チャートにH+Sがあり、その下にギャップがあります

$IONQ
ハイライトされた範囲を保持していました

$IREN
緑のゾーンに入ってギャップを埋めました。週足チャートではパターンが崩れたように見えますが、月足チャートでは維持されています

$GOOGL
緑のゾーン内のスイング・ローは最後の電車かもしれない。あるいは、最後の電車はもう出発しているのかもしれない

$GRRR
GRRRがどこにも進んでいない主な理由は、市場が現在それを成長企業のようにではなく、大規模プロジェクトを資金調達しなければならず、希薄化リスクが高い小型株のAIインフラ企業のように扱っているからです。
私の見解では、圧力の発生源の優先順位は以下のとおりです：
資金調達と希薄化リスク
契約が利益とキャッシュフローに転換されるという確信の欠如
マージンの低下と、ビジネスモデルがより資本集約的になっていること
金利の上昇と国債利回り
より広範なソフトウェアおよびAIのデリーティング（評価引下げ）への懸念
最大の問題：$232M 転換社債（コンバーチブル・デット）
わずか6週間で、GRRRは合計$232M の転換可能ノートを発行し、利率は7.50%でした。いずれも当初の転換価格は約$25.48ですが、それぞれの下方リセットの下限は$6と$8です。さらに、一定の条件のもとでは、利息を株式で支払うこともできます。
現在の発行済み株式数が約27.7Mであることを踏まえると、$25.48での転換により新たに約9.1M株が発行され得ます。リセット下限が到達すれば、理論上の転換は約33.5M株まで増える可能性があります。加えて、2025年末時点で未行使のワラントが約9.6Mありました。
したがって、「売上$2.5Bが来る」と言う前に、市場は次のことを

$RDDT
これは悪い決算ではありませんでした。むしろ、財務の観点からは非常に強い内容でした。第2四半期の売上高は前年同期比61%増の$805Mでした。これは、同社が60%超の成長を達成した8四半期連続となります。さらに、経営陣自身のガイダンスも約12%上回りました。これは非常に大きな上振れです。
同社は現金を$2.79B保有しています。同四半期に$235M 相当の自社株買いを実施し、平均価格$157.57で150万株を買い付けました。営業キャッシュ・フローは$111M から$262Mに増加しました。CapExがわずか$1Mだったため、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）は約$261Mでした。FCFマージンは32%超でした。
第3四半期の売上高見通しは$860M-$870Mです。中央値は$865Mで、前回の市場コンセンサスから約$36M 上です。これは、前年同期比で約48%の成長を意味します。
問題はこれです。AIが広告経済を深刻に混乱させ得て、RDDTの売上のほぼすべてが広告によるものだということです。

$AUR
このプロセスの間、かなり強い状態が続いています。再び、旗のような形（パターン）になっています。全体像も有望に見え、将来のブレイクアウトに向けた準備をしているようです。